Teraplast SA — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

Raportul aferent trimestrului I

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Anexa nr. 30 B

Data raportului: 12 mai 2016

Denumirea societăţii comerciale: TERAPLAST S.A.

Sediul social: Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500

Numarul de telefon/fax: 0263 238202; Fax: 0263 231221

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 3094980

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J06/735/1992

Piata reglementata pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Capitalul social subscris şi varsat: 37.762.177 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

ACTIUNI NOMINATIVE in numar de 377.621.770 cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă şi impactul pe care acestea îl au asupra poziţiei financiare a emitentului şi a filialelor acestuia.

2. Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor emitentului şi ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

B. Indicatori economico-financiari

	31.03.2016	31.03.2015
a) Lichiditatea curentă (generală)
= Active circulante / Datorii curente (valoarea recomandată este	1,60	1,36
în jurul valorii de 2)

Lichiditatea curenta - generala inregistrata la 31.03.2016 este de 1,6 si reprezinta gradul de acoperire a datoriilor curente prin activele circulante detinute de societate.

	31.03.2016	31.03.2015
a) Gradul de îndatorare = Capital împrumutat / Capital angajat	4,60	6,34

Gradul de indatorare al societatii a scazut la 4,6% si reprezintă ponderea detinuta de capitalul imprumutat – datorii peste 1 an, in capitalurile angajate (capitaluri proprii).

TERAPLAST SA RAPORT TRIMESTRUL I 2016

	31.03.2016	31.03.2015
a) Viteza de rotaţie a activelor imobilizate = cifra de afaceri / active imobilizate	0,48	0,39
d) Durata de incasare a debitelor-clienţi = soldul mediu clienţi / CA x 365 zile = zile	89,02	83,46
e) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori = soldul mediu furnizori / Total cumparari x 365 zile = zile	77,44	73,17

Semnaturi

Alexandru Stânean Edit Orban

Director General Director Financiar