Teraplast SA — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

Formular S1045 A1.0.0 Conform OMFP nr. 773/2015 Data actualizarii pe site anaf.ro: 21.07.2015	Raportare contabila trimestrială*	Suma de control 140.980.481 Data raportarii 30.09.2015	Tip IT formular Anul 2015
Date de identificare ▶ * Campuri obligatorii	* Entitatea TERAPLAST SA				Bifati daca este cazul $\checkmark$ la Bucuresti Sucursala	Mari contribuabili care depun bilantul
FORMULAR VALIDAT	* Numar inregistrare in Registrul Comertului J06/735/1992		3094980	* Cod Unic de Inregistrare
	* Cod CAEN și denumire activitate 2221 -- Fabric.placi, folii, tuburi si profile din mat.plastic * Forma de proprietate 34--SC pe actiuni
	Strada DN 15A, KM 45+500 REGHIN-BISTRITA			Numar
	Bloc	Scara		Apartament
	Telefon e-mail
	* Localitatea Bistrita
	* Judet Bistrita-Nasaud	Sector
Semnaturi ▶ * Campuri obligatorii Semnatura electronica	* Administrator Nume si prenume STANEAN ALEXANDRU	* Intocmit Nume si prenume ORBAN ENIKO-EDIT
	Semnatura	* Calitatea 11--Director economic
		Nr.de inregistrare in organismul profesional
		Semnatura

*) Raportare contabilă la data de 30 sept 2015 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiară, aplicabile societătilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

Precizări privind semnăturile

Raportările contabile la 30 sept 2015 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 sept 2015 se completează astfel:

• directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
• persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legij, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.

Raportările contabile la 30 sept 2015 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligatia gestionării entitătii.

Indicatori	Capitaluri - total	Profit/ pierdere
the same of the company of the same of the Campuri cu valori calculate	.481 .980 40	につに .342

COD 10 ▶ SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.09.2015 (lei)
Denumirea elementului		Sold la:
		01.01.2015	30.09.2015
А A. ACTIVE IMOBILIZATE	в	$\mathbf{1}$	$\overline{2}$
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908)	01	636.771	461.051
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935)	02	113.999.465	115.083.209
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966 - 2968)	04	9.214.880	9.548.327
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	123.851.116	125.092.587
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + $1327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 + 348 + 351 + 354 + 357 +$ 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428)	06	33.656.618	34.552.466
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)	07	53.241.094	91.235.718
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. $505 + 506 + 507 + \text{din ct. } 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598$ )	08
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. $508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542$ )	09	3.457.505	3.504.383
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL $(rd. 06 + 07 + 08 + 09)$	10	90.355.217	129.292.567
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 12 + 13), din care:	11	163.700	466.409
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	12	163.700	466.409
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	13
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + $2695 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 +$ 427 + 4281 + 431 *** + 437 *** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428 *** + 444 *** + 446 *** + 447 + 4481 + 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192+ 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	14	74.907.352	96.446.731
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27)	15	15.611.565	33.312.245
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE $(rd. 05 + 13 + 15)$	16	139.462.681	158.404.832
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + $2695 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 +$ 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 451 + 453 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	17	11.669.289	12.762.920

А	в	$\mathbf{1}$	$\overline{2}$
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	18	4.338.253	4.661.431
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 20 + 23 + 26), din care:	19
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 21 + 22), din care:	20
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	21
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	22
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 24 + 25), din care:	23
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	24
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	25
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 27 + 28), din care:	26
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	27
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	28
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 - 34 + 35 - 36), din care:	29	58.980.060	28.887.588
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	28.887.588	28.887.588
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ****) (ct. 1027)	32
SOLD C $\blacktriangleright$ 4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	33	30.092.472
SOLD D ▶	34
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C $\blacktriangleright$	35
SOLD D ▶	36
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	42.245.118	27.384.726
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	18.708.074	18.708.074
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	39	41.637.473	41.637.473
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct. 1072) SOLD C ▶	40
SOLD D ▶	41

Acțiuni proprii (ct. 109)		42
	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	43
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	44	2.037.311	2.037.311
	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117) SOLD $C$ $\blacktriangleright$	45		8.874.589
	SOLD $\triangleright$	46	20.140.013
DATA A IAS 29 (cf. 118)	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA SOLD C $\blacktriangleright$	47
	SOLD D ►	48	24.812.852
RAPORTARE (ct. 121)	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE SOLD C $\blacktriangleright$	49	9.414.452	17.525.342
	SOLD $\triangleright$	50
Repartizarea profitului (ct. 129)		51	539.863
CAPITALURI PROPRII - TOTAL $-50 - 51$	$\left(\text{rd. } 29 + 37 + 38 + 39 + 40 - 41 - 42 + 43 - 44 + 45 - 46 + 47 - 48 + 49\right)$	52	123.455.138	140.980.481
Patrimoniul public (ct. 1026)		53
CAPITALURI - TOTAL (rd. 52 + 53)		54	123.455.138	140.980.481
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 2470329696 / 6316677906
Semnaturi ▶	Administrator Nume si prenume STANEAN ALEXANDRU		Intocmit Nume si prenume ORBAN ENIKO-EDIT
	Semnatura		Calitatea 11--Director economic
			Nr.de inregistrare in organismul profesional
			Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
****) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.09.2015 (lei)
	Denumire indicator	Nr. rand	Realizări aferente perioadei de raportare
			01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2015 - 30.09.2015
	А	в	$\mathbf{1}$	$\overline{2}$
	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	175.596.292	198.512.732
	Producția vândută $(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)$	02	164.634.701	179.391.441
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	12.483.776	20.686.707
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	1.522.185	1.565.416
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05
$\overline{2}$	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711) SOLD C ▶	06		2.240.823
	SOLD D ▶	07	1.932.706
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare $(rd. 09 + 10)$	08
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. $721 + 722$ )	09
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11
$\overline{7}$	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12
	8 Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15		7.469
	11 Alte venituri din exploatare (ct. 758)	16	242.191	8.670.171
	din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL $(rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)$	18	173.905.777	209.431.195
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile $(ct. 601 + 602)$	19	108.392.338	119.580.947
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	20	584.609	592.991
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	2 1	4.069.342	4.219.063
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	9.087.010	15.372.535
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	$-204.280$	5.061
	13 Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	17.729.073	16.762.321

А	в	$\mathbf{1}$	$\overline{\mathbf{2}}$
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	13.877.598	13.726.641
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	3.851.475	3.035.680
a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, 14 investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	9.305.057	9.004.034
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	9.793.826	9.396.207
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	488.769	392.173
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31-32)	30	647.121	1.467.558
b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	2.111.122	4.381.350
b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	1.464.001	2.913.792
15 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	14.205.205	22.331.669
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + $615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628$	34	12.721.931	12.717.998
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	666.924	667.644
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	445.306	471.592
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39
15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	371.044	8.474.435
Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	364.206	323.178
Cheltuieli (ct. 6812)	44	364.206	323.178
- Venituri (ct. 7812)	45
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	164.588.241	189.649.235
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 18 - 46)	47	9.317.536	19.781.960
- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$
16 Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49

	17 Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	50
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51	94.500	2.042.336
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52	11.617
	20 Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	2.164.998	2.476.417
	22 Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	3.918	8.438
	din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58
	25 Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59	519
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL $\left(\text{rd. } 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59\right)$	60	2.275.552	4.527.191
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61
	- Cheltuieli (ct. 686)	62
	- Venituri (ct. 786)	63
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64
	28 Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65	11.617
	29 Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	1.532.282	847.530
	din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67
	30 Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	2.443.512	2.597.451
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)	69	3.987.411	3.444.981
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	$\circ$	1.082.210
	Pierdere (rd. 69 - 60)	71	1.711.859	$\Omega$
	VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)	72	176.181.329	213.958.386
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	168.575.652	193.094.216
	31 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	7.605.677	20.864.170

	Pierdere (rd. 73 - 72)		75	$\Omega$	$\bigcap$
	32 Impozitul pe profit curent (ct. 691)		76	1.598.526	3.542.033
	33 Impozitul pe profit amânat (ct. 692)		77	192.987	214.107
	34 Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)		78		417.312
	35 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)		79
36	RAPORTARE:	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)		80	5.814.164	17.525.342
	Pierdere $(rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79)$ $(rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)$		81	$\theta$	$\Omega$
	FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20: 2831504724 / 6316677906
Administrator Semnaturi ▶ Nume si prenume STANEAN ALEXANDRU			Intocmit Nume si prenume ORBAN ENIKO-EDIT
		Semnatura		Calitatea 11--Director economic
				Nr.de inregistrare in organismul profesional
				Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La rândul 35 - în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

COD 30 ▶ DATE INFORMATIVE la data de 30.09.2015 (lei)
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati			Sume
А	в	$\mathbf{1}$			$\mathbf{2}$
Unități care au înregistrat profit	01		$\mathbf{1}$		17.525.342
Unități care au înregistrat pierdere	02		$\mathbf 0$		$\mathbf{0}$
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03		$\overline{0}$		$\mathbf{0}$
II. Date privind plățile restante	Nr. rand	Total (col. $2 + 3$ )		Din care:
			Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investitii
Α	в	$\mathbf{1}$	$\overline{2}$		3
Plăți restante - total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:	04	335.580		335.580
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:	05	335.580		335.580
- peste 30 de zile	06	85.739		85.739
- peste 90 de zile	07	128.430		128.430
- peste 1 an	08	121.411		121.411
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.10 la 14), din care:	09
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11
- contribuția pentru pensia suplimentară	12
contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13
- alte datorii sociale	14
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15
Obligații restante față de alți creditori	16
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18
Credite bancare nerambursate la scadență -total (rd. 20 la 22), din care:	19
- restante după 30 de zile	20
- restante după 90 de zile	21
- restante după 1 an	22
Dobânzi restante	23

А	в	$\mathbf{1}$	$\overline{\mathbf{2}}$
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	30.09.2014	30.09.2015
А	в	$\mathbf{1}$	$\overline{\mathbf{2}}$
Număr mediu de salariați	24	472	355
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	480	371
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand		Sume (lei)
А	в	$\mathbf{1}$
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26
impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28
impozitul datorat la bugetul de stat	29
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30
impozitul datorat la bugetul de stat	31
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32
impozitul datorat la bugetul de stat	33
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34
impozitul datorat la bugetul de stat	35
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36
impozitul datorat la bugetul de stat	37
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38
impozitul datorat la bugetul de stat	39
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40
impozitul datorat la bugetul de stat	41
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42
impozitul datorat la bugetul de stat	43
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44
impozitul datorat la bugetul de stat	45
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46

А	в		1
- impozitul datorat la bugetul de stat	47
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48
redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53
- impozitul datorat la bugetul de stat	54
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55
impozitul datorat la bugetul de stat	56
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57
subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58
subvenții aferente veniturilor, din care:	59
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60	7.469
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61
creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62
creanțe restante de la entități din sectorul privat	63
V. Tichete de masa	Nr. rand		Sume (lei)
А	в		1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		596.081
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare***)	Nr. rand	30.09.2014	30.09.2015
А	в	$\mathbf{1}$	$\overline{\mathbf{2}}$
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	65
- după surse de finanțare, din care:	66
din fonduri publice	67
din fonduri private	68
- după natura cheltuielilor, din care:	69
cheltuieli curente	70

cheltuieli de capital	71
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rand	30.09.2014	30.09.2015
A	в	$\mathbf{1}$	$\overline{2}$
Cheltuieli de inovare	72
VIII. Alte informații	Nr. rand	30.09.2014	30.09.2015
Α	в	$\mathbf{1}$	$\overline{2}$
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		495.691
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	9.460.933	9.793.689
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	9.214.880	9.548.327
acțiuni cotate emise de rezidenți	77
acțiuni necotate emise de rezidenți	78	9.149.408	9.482.193
părți sociale emise de rezidenți	79	65.472	65.472
obligațiuni emise de rezidenți	80
acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81
acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți -	82		662
obligațiuni emise de nerezidenți	83
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	246.053	245.362
creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	246.053	245.362
creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	72.612.746	90.077.466
creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	3.572.156	3.900.238
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89	3.548.624	1.566.403
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	7.669	643
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96), din care:	91	268.067	274.243
creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. $431 + 437 + 4382$ )	92	11.321	28.141
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. $441 + 4424 + 4428 + 444 + 446$ )	93	256.746	246.102
- subvenții de încasat (ct. 445)	94

- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95
alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	97	1.829.355	14.328.813
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	99
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 101 la 103), Idin care:	100	1.199.218	952.124
decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	101
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	102	1.199.218	952.124
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104
- de la nerezidenți	105
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*)	106
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109
părți sociale emise de rezidenți	110
obligațiuni emise de rezidenți	111
acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112
acțiuni emise de nerezidenți	113
obligațiuni emise de nerezidenți	114
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	70.277	60.198
- în lei (ct. 5311)	117	62.737	55.117
- în valută (ct. 5314)	118	7.540	5.081
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	1.355.856	3.430.337

în lei (ct. 5121), din care:	120	1.251.590	3.416.788
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121
în valută (ct. 5124), din care:	122	104.266	13.549
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124	2.698	$-34$
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112+5125+5411)	125	2.698	$-34$
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	126
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	127	91.363.892	104.811.408
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128
- în lei	129
- în valută	130
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131
- în lei	132
- în valută	133
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134	28.307.198	25.515.676
- în lei	135	11.794.876	12.424.851
- în valută	136	16.512.322	13.090.825
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137	7.809	14.889
- în lei	138	551	8.113
- în valută	139	7.258	6.776
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141+ 142), din care:	140
- în lei	141
- în valută	142
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:	143
- în lei	144
- în valută	145

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:	146	11.264.841	12.926.171
- în lei	147	987.612	10.166.004
- în valută	148	10.277.229	2.760.167
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149	36.681	35.743
- în lei	150	21.213	33.321
- în valută	151	15.468	2.422
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:	152
- în lei	153
- în valută	154
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155
- în lei	156
- în valută	157
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160
- în valută	161
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, $\ln$ sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	39.540.083	52.366.751
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	164	26.624.906	38.575.999
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	2.021.665	2.506.886
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. $431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481$ (rd. 167 la 170), din care:	166	9.148.180	9.899.524
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale $(ct. 431 + 437 + 4381)$	167	643.227	512.874
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. $441 + 4423 + 4428 + 444 + 446$ )	168	8.492.778	9.378.859
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	1.038	2.654
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170	11.137	5.137
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171	950.732	680.066

	Sume datorate actionarilor (ct. 455)				172
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)					173
	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:				174		86.703		865.702
	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)				175
	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)				176		86.703		865.702
	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)				177
	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)				178
	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)				179
	Dobânzi de plătit (ct. 5186)				180
	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*)				181
	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:				182
	- acțiuni cotate 3)				183		28.887.588		28.887.588
	- acțiuni necotate 4)				184
	- părți sociale				185
	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)				186
	Brevete si licente (din ct.205)				187				27.647
	IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii				Nr. rand		30.09.2014	30.09.2015
		А			в		$\mathbf{1}$	$\overline{2}$
	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)				188		441.000		315.000
	X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului				Nr. rand		30.09.2014	30.09.2015
		A			в		$\mathbf{1}$	$\overline{\mathbf{2}}$
	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare				189
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune				190
	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate				191
	XI. Capital social vărsat	Nr. 30.06.2014 rand						30.09.2015
			Suma		$96^{5}$		Suma	$\frac{9}{6}$ 5)
			(col.1)		(col.2)		(col.3)	(col.4)
	А	в	$\mathbf{1}$		$\overline{\mathbf{2}}$		3	4
	$\left $ Capital social vărsat (ct. 1012) $^{5)}$ (rd. 193 + 196 + 200 + 201 + 202 + 203), din care:	192	28.887.588		$\mathbf X$		28.887.588	X

А	в	$\blacktriangleleft$		$\overline{2}$		$\mathbf{3}$		4
deținut de instituții publice (rd. 194 + 195), din care:	193				$\circ$			$\circ$
deținut de instituții publice de subordonare centrală;	194				$\circ$			$\circ$
deținut de instituții publice de subordonare locală;	195				$\circ$			$\circ$
deținut de societățile cu capital de stat, din care:	196				$\circ$			$\mathbf{0}$
cu capital integral de stat;	197				$\circ$			$\mathbf{0}$
cu capital majoritar de stat;	198				$\circ$			$\mathbf{O}$
cu capital minoritar de stat;	199				$\circ$			$\circ$
deținut de regii autonome	200				$\circ$			$\circ$
deținut de societățile cu capital privat	201	9.679.369			33,51	9.967.693		34,51
deținut de persoane fizice	202	19.208.219			66,49	18.919.895		65,49
deținut de alte entități	203				$\mathcal O$			$\circ$
XII. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice **)				Nr. rand		Sume (lei)
					30.09.2014			30.09.2015
	А			в		$\mathbf{1}$		$\overline{\mathbf{2}}$
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:				204
creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate				205
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			206
creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate				207
XIII. Venituri obținute din activități agricole *)				Nr. rand		Sume (lei)
						30.09.2014		30.09.2015
	А			в		$\mathbf{1}$		$\overline{2}$
Venituri obținute din activități agricole				208

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 30: 1014843486 / 6316677906
Semnaturi >	Administrator Nume si prenume STANEAN ALEXANDRU	Intocmit Nume si prenume ORBAN ENIKO-EDIT
	Semnatura	Calitatea 11--Director economic
		Nr.de inregistrare in organismul profesional
		Semnatura

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art.124^20 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subventii pentru stimularea ocupării fortei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, someri întreținători unici de familie sau someri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiințifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind productia și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul stiintei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societătile reclasificate în sectorul administratiei publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

******) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitătile agricole sunt veniturile care au fost obtinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul mentionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatatiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor national acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 si 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului si ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităti neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor si impozitelor aferente. ...".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) apartinând proprietarilor privati sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu institutiile publice (institutiile statului)" nu se vor înscrie subventiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societătilor, care nu sunt tranzactionate.

5) La sectiunea "XI Capital social vărsat", la rd. 193-203, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social detinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 192.