TERA SCIENCE Co.,LTD — Share Issue/Capital Change 2021

May 31, 2021

테라사이언스/전환청구권행사/(2021.05.31)전환청구권행사(제12회차)

정정신고(보고)

정정일자	2021-05-31

1. 정정관련 공시서류	전환청구권 행사
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-05-25
3. 정정사유	상장일 또는 예정일 관계기간 협의후 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
일별전환청구내역     상장일 또는 예정일	2021-06-22	2021-06-21

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전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)	1,326,899
-발행주식총수(주)	68,891,711
-발행주식총수 대비(%)	1.92
2. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 발생주식총수는 본 행사 주식수를 제외한 행사청구일 현재의 발행주식총수입니다. - 2021년 01월 22일 전환가액의 조정으로 인해 행사가액이 1,672원에서 1,658원으로 변경되었습니다. - 전환청구권행사로 발행되는 보통주의 상장예정일은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다
※관련공시	2020-05-25 전환사채권발행결정(제12회차) 2020-05-25 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB)

일별 전환청구내역

청구일자	사채의 명칭		청구금액	전환가액	발행한 주식수	상장일 또는 예정일
회차	종류
2021-05-25	12	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2,200,000,000원	1,658	1,326,899	2021-06-21

전환사채 잔액

회차	발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)		신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)		전환가액(원)	전환가능 주식수
12	5,500,000,000	KRW : South-Korean Won	3,300,000,000	KRW : South-Korean Won	1,658	1,990,349
13	4,100,000,000	KRW : South-Korean Won	4,100,000,000	KRW : South-Korean Won	1,658	2,472,858
14	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,158	4,633,920
15	18,000,000,000	KRW : South-Korean Won	18,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,576	6,987,577