TERA SCIENCE Co.,LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Aug 9, 2021

테라사이언스/전환청구권행사/(2021.08.09)전환청구권행사(제13회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)	965,018
-발행주식총수(주)	71,937,542
-발행주식총수 대비(%)	1.34
2. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 발생주식총수는 본 행사 주식수를 제외한 행사청구일 현재의 발행주식총수입니다. - 2021년 01월 22일 전환가액의 조정으로 인해 행사가액이 1,672원에서 1,658원으로 변경되었습니다. - 전환청구권행사로 발행되는 보통주의 상장예정일은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다
※관련공시	2020-07-22 전환사채권발행결정(제13회차) 2020-07-22 증권 발행결과(자율공시)(제13회차 CB)

일별 전환청구내역

청구일자	사채의 명칭		청구금액	전환가액	발행한 주식수	상장일 또는 예정일
회차	종류
2021-08-09	13	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	1,600,000,000원	1,658	965,018	2021-08-31

전환사채 잔액

회차	발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)		신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)		전환가액(원)	전환가능 주식수
12	5,500,000,000	KRW : South-Korean Won	1,750,000,000	KRW : South-Korean Won	1,658	1,055,488
13	4,100,000,000	KRW : South-Korean Won	1,200,000,000	KRW : South-Korean Won	1,658	723,763
14	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,126	4,703,668
15	18,000,000,000	KRW : South-Korean Won	18,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,024	8,893,280