TERA SCIENCE Co.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Oct 13, 2021

테라사이언스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.10.13)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제15회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	15	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-04-26
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,024
만기일	2024-04-26
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,300,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,300,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-10-13
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,300,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1 취득사유 : 사채권자와 협의에 따른 만기 전              사채취득 2.처리방법 : 향후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		매매대금지급방법:33억원  2021년 10월 13일: 현금 30억원 계좌이체  2021년 07월 28일: 대여금 3억원 상계처리
※ 관련공시	2021-04-26 전환사채권발행결정(제15회차) 2021-07-26 전환가액의조정(제15회차)