TEKFEN HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2015

May 7, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	OSMAN REHA YOLALAN	GRUP ŞİR. BŞK. YRD (KURUMSAL İLŞ.)	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07.05.2015 17:53:32
2	OSMAN CENGİZ BİRGİLİ	Grup Şirketler Başkanı	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07.05.2015 17:58:49

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		235.883	318.823
Dönem Karı/Zararı		84.837	142.447
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		5.399	52.121
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12	24.505	21.120
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	9	505	-68
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	8, 14	12.273	21.821
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	20	-15.540	-12.363
- Özkaynak Yöntemiyle Muhasebeleştirilen İştiraklerin Dönem Karından Paylar	11	-6.539	-225
- İştiraklerden Elde Edilen Gelirler		-7.661	-5.765
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		02	05
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		2.994	29.100
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	12	-5.140	-1.504
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		175.162	150.943
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	98.692	53.920
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-171.481	59.042
- İşverenler Tarafından Tutulan Maddi Teminatlardaki Değişimler	8	18.626	50.330
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		38.068	-3.376
- Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklardaki Düzeltmeler	10	-156.424	-59.637
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	199.089	-50.762
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		106.372	42.808
- Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedellerindeki Değişimler	10	809	9.499
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		41.411	49.119
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		265.398	345.511
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		-5.845	-6.328
Alınan Faiz		18.005	20.060
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-11.298	-17.360
Ödenen dava tazminatı	14	-60	-36
Ödenen kıdem tazminatı ve prim karşılığı	14	-27.012	-20.040
Ödenen izin karşılıkları	14	-3.305	-2.525
Ödenen diğer karşılıklar	14	0	-459
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-62.348	-63.483
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12	5.568	2.431
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	-75.174	-87.512
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-403	15.833
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		7.661	5.765
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-34.347	8.302
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		266.521	240.754
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-294.384	-217.903
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-6.484	-14.549
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		139.188	263.642
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		59.388	10.766
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		198.576	274.408
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.047.449	1.055.153
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.246.025	1.329.561