Prilog 1.
	OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	01:01:2020	31 12 2020 do
Godina:	2020
Kvartal:
	Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB): 03225388	Oznaka matične države članice izdavatelja:	1978
Matiční brojí 080034888 subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski 73037001259 broj (OlB):		LEI: 747800YOME7MV5CNB352
Sifral 1398 ustanove:
Tvrtka izdavatelja: TEENIKA d.d.
10000 Poštanski broj i mjesto:		ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA VUKOVARA 274
Adresa e-pošte: (franjo, katic(@tehnika hr
Internet adresa: www.tehnika.hr
Broj zaposlenih (krajem) 176 izvještajnog razdoblja):
Konsolidirani izvještaj: KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano: ר דער גאנציע	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSF1):		Sjedište:	MB:
TEHNIKA SPY d.o.a.	KOPRIVNICA		2002 692
TP - PROJEKTIRANJE d.o.o	ZAGREB		2294273
ZAGREB TREND d.o.o.	ZAGREB		4247343
TEHNIKA ESOP d.o.o.	ZAGREB		4882508
ZLATNO JEZERO d.o.o.u stečaju	KOPRIVNICA		2163497
TEHNIKA VRBANI do d	ZAGREB		2836469
TRITICUM d.o.o.	ZAGREB		2278937
TEHNIKA ZVONIMR d.o.o	ZAGREB		4590236
G.P. POKOS d.o.a.	ZAGREB		234508
TEHNIKA FILIAL	MOLNDAL, KRALJEVINA ŠVEDSKA

Knjigovodstveni servis: [ Ne	(Da/Ne)	(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

	Adresa e-pošte franjo katic Otehnika hr
Revizorsko društvo
	(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor
	(ime i prezime)

Com TEHNIKA d.d. 1 6 zagreb

BILANCA stanje na dan 31.12.2020.

			u kunama
Obveznik EFINKA d.d
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na Izvještajni datum tekućeg razdoblja
11:58 13:33 23
1000 The Research 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	2 - 1	3	4
发布于: 2017-08-26 11:58:53 1
A) POTRAZIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	406.868.310	371.456.494
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	8.964.767	8.963.915
1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	004	0	0
i ostala prava	005	8.964.767	8.963.915
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	390.807.161	360.126.887
1. Zemljište	011	213.809.453	199.904.658
2. Građevinski objekti	012	100.284.317	101.430.430
3. Postrojenja i oprema	013	10.496.005	8.200.011
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.659.953	1.515.006
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	166.611	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	64.390.822	49.076.782
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	2.823.702	2.365.692
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	021 022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0 0	0 0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim	024	1.630.160	1.616.391
interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	025	0	0
sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depozíti i slično društvima povezanim	વગેરે	0	0
sudjelujućim interesom
7. Ulaganja u vrijednosne papire 8. Daní zajmovi, depoziti i slíčno	027	0	0 749.301
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	073 029	1.193.542	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0 0	0
IV. POTRAZIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	03/2	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	OK 3	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	4.272.680	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	86.985.454	40.461.971
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	28.191.607	14.400.252
1. Sirovine i materijal	039	5.515.417	5.329.816
2. Proizvodnja u tijeku	040	81.167	82.357
3. Gotovi proizvodi	041	13.833.606	4.793.265
4. Trgovačka roba	042	737.812	657.335
5. Predujmovi za zalihe	043	8.023.605	3.537.479
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	O	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAZIVANJA (AOP 047 do 052)	046	43.263.853	19.327.779
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 3. Potraživanja od kupaca	048	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	049 050	39.750.649 29.235	17.634.825
5. Potraživanja od države i drugih institucija	0-51	2.958.972	101.562 1.253.002
6. Ostala potraživanja	0-52	524.997	338.390
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	4.007.127	2.940.927

1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0 - 3	79.812	79.812
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vnjednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depozíti i slíčno društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	080	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	3.927.315	2.861.115
9. Ostala financijska imovina	082	0	0
IV, NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	083	11.522.867	3.793.013
D) PLACENI TROSKOVI BUDUCEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	11.601.556	1.634.471
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	505.455.320	413.552.936
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	વસેર	0	0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	-112.732.093	-166.135.469
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	088	170.514.000	170.514.000
II. KAPITALNE REZERVE	089	0	O
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	72.997.617	8.525.700
1. Zakonske rezerve	071	8.525.700	8.525.700
2. Rezerve za vlastite dionice	072	15.996.410	15.996.410
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073 074	-15.996.410	-15.996.410
4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve	075	0 64.471.917	0 0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	117.811.331	96.863.445
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRZANA DOBIT ILI PRENESENT GUBITAK (AOP 082-083)	081	-395.240.467	-426.309.939
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	395.240.467	426.309.939
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-78.814.574	-15.728.675
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	78.814.574	15.728.675
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUČI) INTERES	087	O	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	56.679.897	58.775.342
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	2.484.484	2.336.816
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	54.195.413	56.438.526
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	01992	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093 094	0 0	0 0
6. Druga rezerviranja C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	207.110.934	70.669.033
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	O	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	088	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	27.871.875	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	158.191.180	47.022.219
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	21.047.879	23.646.814
D) KRATKOROCNE OBVEŽE (AOP 108 do 121)	107	325.841.122	430.720.722
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0

5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	53.879.443	81.605.474
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	34.113.290	123.509.611
7. Obveze za predujmove	114	2.507.816	3.582.987
8. Obveze prema dobavljačima	115	107.357.753	96.531.341
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	5.189.093	4.563.210
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	25.299.955	16.893.649
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	368.976	368.976
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	97.124.796	103.665.474
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA RAZDOBLJA	122	28.555.460	19.523.308
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	173	505.455.320	413.552.936
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01. do 31.12.2020.

Obveznik: TEHNIKA d.d.					u kunama
	PAOP	isto razdobije prethodne godine		Tekuće razdobila
Naziv pozicije	oznaka	Kumulativ	Tromjesečja	Kumulativ 33 3 Tromjesečje
るないということです。なんて	3. 2. 2. 2. 2.	1 - 1 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3	1000 100 100 100 100 1000	. 2019-2-2-12 રે	.
I, POSLOVNÍ PRÍHODI (AOP 126 do 130)	125	197.328.967	65.997.732	154.499.402	45.654.165
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicíma unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127 128	134.679.332 3.691.029	45.063.802 3.691.029	106.712.937 7,854.029	39.115.081 6.539.084
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	58.958.606	17,242.901	39.932.436	0
II. POSLOVNÍ RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	253.693.263	108.569.908	163.751.441	59.982.821
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	10.606.116	3.995.456 38,733.657	9,032.987 60,596.698	6,980.101 20.984.321
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136). a) Troškovi sirovina i materijala	133 134	102.737.947 17.997.663	4.294.433	9,624.579	2.413.785
b) Troškovi prodane robe	ને રિદિર	495.988	222.426	250.176	28.527
c) Ostali vanjski troškovi	136	84.244.296	34.216.798	50.721.943	18,542,009
3. Troskovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	48,965.412	11.644.877	46.264.428	13,931.230 8.410.194
a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa Iz plača	138 438	30.082.734 12.268.452	7,206.718 2.907.060	28.386.404 11.720.678	3.800.965
c) Doprinosi na plače	140	6.614.226	1.531.099	6.157.346	1.720.071
4. Amortizacija	141	26,642,935	5.978.095	22.034.222	5.246.346
5. Ostali troškovi	142	18.358.511	6.286.367	11.978.535	3,848.898 4,603.171
6. Vrijednosna uskladenja (AOP 144+145)	143 144	22.409.204 0	22.941.095 0	6,645,759 0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	22,409.204	22.941.095	6,645.759	4.603.171
7 Rezerviranja (AOP 147 do 152)	.146	13.812.208	12,484.491	3,397.730	3.397.730
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slična obveze	147	-656.216	-656.216	-62.468	-62.468
b) Rezerviranja za porezne obveze	148 149	0 5,319.098	0 5,318.098	0 2.279.846	0 2.279.846
c) Rezerviranja za započete sudske sporove d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	526.644	526,644
f) Druga rezerviranja	152	9.149.326	7.821.609	653.708	653,708
8. Ostali poslovni rashodi	123	10.160.930	6,505.870	3.801.082	991.024
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	ના જિવ ન રેણ	11.886.133 9.548.576	9.157.176 9.038.485	1,708.644 0	206.318 0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	528.745	25.782	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	153	795.205	0	116.482	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	23.736	0	0 695.819	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	નાંદન 162	895.762 70.836	82.198 0	3.670	174.193 3.082
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	175	0	52.656	0
10. Ostali financijski prihodi	164	23.098	10.711	840.017	29.043
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	ને રેણ્ટ	33.479.582	19.273.503	8.185.280	3.249.097
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar gupe	166	526.468	81.149	0	0 0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167 168	18.261.080 13.901.187	17.188.217 1.859.622	213 7.496.783	2.587.688
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	518.794	144.515	688.284	661.409
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	272.053	O	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	D	O	O	0
7. Ostali financijski rashodi UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEŽANIH SUDJELUJUČIM ﺣ	172 173	D 0	D 0	0 0	0 0
INTERESOM UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA S	174	0	0	0	0
VII, UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNICKIH POTHVATA	176	D	O	O	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	209.215.100	75.154.908	156.208.046	45.860.483
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+166+175 + 176)	178	287.172.845	127.843.411 -52.688.503	171.936.721 -15.728.675	63.231.918 -17.371.435
DOBITALI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	179 180	-77.957.745 O	0		0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	184	-77.957.745	-52.688.503	-15.728.675	-17.371.435
XII. POREZ NA DOBIT	182	11.594	11.594	0	0
XIII, DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-77.969.339	-52,700.097	-15.728.675 0	-17.371.435 0
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) =============================================================================================================================================	184 185	0 -77.969.339	0 -52.700.097	-15.728.675	-17.371.435
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) BREKNIJTO POSI OVANJE inonunjava poduzetnika MSF-a samo ako ima prekinuto poslovanje)

XIVA POBITIET GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE
1937 35, OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	188	្រីក្រុំ 0	. O	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	O	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	D	0	0
XV, POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	188	0	0	O	0
1. Dobit prekitutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186),	191	D	O	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima preklnuto poslovanje)
XVI, DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186) -	192	0	O	O	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	O	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	O	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	198	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192). : 41 : 1	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetník koji sastavija konsolidirani godišnjí financijski izvještaj)			: 上一
XIX: DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	। ਰੇਰੇ	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popus)ava poduzetnik primjene MSF)-a
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-77,969,339	-52.700.097	-15.728.675	-17.341.435
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBITIGUBITAK PRIJE POREZA
(AOP 204 do 211)	203	-5.981.991	12.955.179	-18.993.22	-18.993.221
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	O	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	2015	-5.981.39	12.955.179	-18.993.221	-18.993.221
nematerijalne imovine
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske	2016	0	0	0	0
imovine raspoložive za prodaju
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zašlite novčanih tokova	207	0	D	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u
inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih	209	0	0	0	0
sudjelujućim interesom
7. Aktuarski dobici gubici po planovima definiranih primanja	210	D	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNú DOBIT RAZDOBLJA	212	-1.074.307	-1.074.307	641.244	641.244
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203- 212	213	-4.907.684	14.029:486	-19.634.465	-19.634.465
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213).	214	-82.877.023	-38.670.611	-35.363.140	-36.975.900
DODATAK Izvještaju o ostaloj svobuhvatnoj dobiti (popunjava podizetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. ŠVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP	215	-82.875.644	-38.671.990	-35.363.140	-36.975.900
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	-82.877.023	-38.670.611	-35.368.784	-38.981.544
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	1.379	-1.379	5.644	5.644

IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01. do 31.12.2020.

Obreznik; TEHNKA d d.			u Kunanta
i su naziv pozicije	AOP.
	oznaka	lsto razdobije prethodne godine	Tekuće razdoblje
aller of the first to the state of the same of the may be the	15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		· Records of the research of the station of the may of the may be the may be the may be the may be the may be
and the start of the store the hours and the world a
1. Dobit prije oporezivanja	001	-77.957.745	-15.728.675
2. Uskladenja (AOP 003 do 010):	002	41.845.260	33,596,668
a) Amortizacija	003	26,642,935	22.034.222
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-5.338.081	452.528
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno
uskladenje	005	-8.450.222	802.368
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	1.536.102	-695.817
e) Rashodi od kamala	007	13.901.187	7.491.367
f) Rezerviranja	008	13.812.209	3.397.730
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-260.870	114.270
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i	010	O	0
gubitke
l. Povećanje III smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom	૦નન	-36.112.485	17.867.993
kapitalu (AOP 001+002)
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016).	012	39.273.195	26.520.789
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	0-3	-20.382.046	-18.698,933
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	622,715	24.437.879
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-16.981.784	13.791.355
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	76.014.310	6.990.488
li. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	3.160.710	44.388.782
4. Novčani izdaci za kamate	018	-1.568.922	-1.035.186
5. Plačeni porez na dobit	019	-323.615	-351.144
A) NETO NOVCANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017	020	1.268.173	43,002,452
do 018) Novčani torovi od invest cijskih akuvinasti

1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	10.439.529	3.734.795

2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0
3. Novčani primici od kamata	028	1.915.328	194.011
4. Novčani primici od dividendi	024	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	580.095	241.297
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	39.601.702	3.094.781
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	52.516.654	7,264.884

1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne I nematerijalne Imovine	028	-9.510.034	-1.002,940
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	028	0	0
3. Novačani Izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do	033	-9.510.034	-1.002,940
032)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	034	43.006.620	6.261.944
027+033)
Navdam Tokovi od financijskih aktivnos
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	032
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	036	0	0
instrumenata
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	45.449.685	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	033	45.449.685	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i
dužničkih financijskih instrumenata	040	-50.821.068	-25.371.385
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	043	0	0
(upisanog) kapitala
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-30.360,435	31.622.865
Vi. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-81.181.503	-58.994.250

e) NETO NOVCANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP		-35.731.818	-56.994.250
039+045)	046
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVECANJE ILI SMANJENJE NOVCANNIH TOKOVA (AOP	048	8.542.975	-7.729,854
020+034+046+047)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	2.979.892	11.522.867
F) Novać i Novcani EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP.			:: 1.
048+049) *	050	11.522.867	3.793.013

													C	ෙදාංරිකා වෝදෙදෙකුණු ප්‍රහණය 2 Paration a capitas (Coursion) Boulesum af appeara af montages of
													7
														. Povezunja tenuljung (upismog) kaptala retrivestinarijan
													14	se:sussissanjem dobil u postudion pressusione magocons) 5. Povelseralist (12/04/2019 (10/08/2000) (1)00/2012/01/21
4272880		4272.880		4272.500									18	4 Fores na fransessorie primato direktino in Kapkalo --
5083888882		5.083.572		03357774			1.257.70500	40.477.077					દ્ધ	3, Outple navigastricte provinsione icropical
													t	studio a superious suspective phonoving demans. premative povezzania surgalugucirri limarezon
1.128 181		1.126.481		1.61 921.1									11	1. Hollo u astaloj sweckupung packlifferen drugums
105.000		-160.004		-1688000									જ્દ	מ Incommary
														. Books all guptisk a save unternes a suste vete ultscare nescent
													કદ	Docker II in unbitake e esmove uximiković zastite noveznog toka
													દ્ર	financijake imovitus respolozive za prodejta
														Doblical in publishes canove rakustus washing warinovania க்காலப் பொருத்துக்குறிப்புகள்
18.990.197		-18880.197					-14.000.187						ದ	"Program nevelonizacijakih ezeni dupotrajoa matasjalara I
													ದ	1 (sumsiste partiers in sumperson an septembrig populations in
52728855		55.7288877	-15.728.875										118	. Dobit/gricht razionis
222 020 221 -		125.000 222		A88.343.343 170			117.541.551	04.716.677	15.8900.10	017968.410	8.525.700	170.514.000	હદ	. So all all the poppers . Santa posted to (proventive (pros) (for a alumn .
12.2008, 129		122288.128		12.288.129									az	article and and and state of the summer on and the may be the states and the manufacts a
													22	Promiseus tabonovodsfying politics
112 788.888		11272222000		474.055.041			117841.231	54.471.817	15898,410	15.999.410	3.525.700	170.514.000	u	Stanje rua dan podetka tekuće poslovne godine
														ekuce razdoble ===============================================================================================================================================================
8.8070.017		16.807.017		12200005					290 290 190 190 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 000 100 000 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00				82	Private Desember U WARPIRATU Joop is de 22 T THE CONCENT SUPPLY STORES PULL SE POLLANCING PARTICUL T
														גם מספריקות (ADP (Sw24)
027.645.720	1991927	-2-199.080	-75814574	587.633.8			1.024.301						કર	I S

4.845.884		4.645,484		8 658.799			1.024.301						12	R P SO 90 JOY) TUNIVALIZA POR PORFEZE (AND 08 00 St) 1 020041 589 17800HV FNA DRAGT PARTHOMA
														- 100 56 . 1 1535 Administra . - 1978 College of the considerating with on to the results and the many and and any and any and any and any a
117.720 089		20072272111	Pressionel	194.00 2522			17711111.2511	0471817	0:17 900 51	15.889.970	007.525.700	170,514.000	ધ	000
													্য	. System and superly dem incomply assembly prospected by spections for allusts. a seen a promote in in in program subscription as one of
													以	1. Prijembe u pozneje uszani po podifujenia traperedu
18,007,017		19,007,017		-1260.045					18.087,082				પટ	0. Ostate tespochale visualizares

													68	9. faplata udjels u dobiti/dividence
													સા	9. Otherp vitastundionical religional
													시	ෙතුරේෂය වෙළඳු දෙපු පොදුන්
														nx(drusod n wys)day (Douesvón)- Bouljeum; elvergesto "A 00000
													98
														Action Mich or many for ເສຍຊະນະໄໝໄລນ໌ ເປນວັນທຸລາວໄທ ໄດ້ຮັບສະໜາມ ການປະກວດຄວາມງາມ
													ଦ୍ମା	5. Povetsia as temployou (populate caivestimation) 5 Paragent (Constitution) (USUS (USUS (USUS (Unical US (Cara
1.887.689		1.689.7588.7					1.257.689						11
													દા	A four a families promosis outmosts colorio in (appress) 9. Ostile navissurily promosus laplicals
													દા
													彩
													01	se promotion do dopicities studious proventus getures primerativ primerativ primerativ primerativ primerativ primerativ primerativ primerativ primerativ primerativ primerativ 1, Ugar ostakoj webolivanoj doseptimation družina വച്ച്ചിത്രാവരുന്നു സ
														0. D. D. D. G. G. Grander a cance untukute machae mac cheapers a
													159	Orket is publices a subciries associetation evouses e sessures in a
													90	1 (1) 1) 1 (20) (1) 1) (20) 1) 1) 19 (20) 1912) 1912) 1912) 1912 . Dostonices gouberoleu superson a visition in alsão o

2.687 805		2.687.8057.500		567.639.6			068.188.5-						ΣΟ	nemater/jaine imovina . Programm sujezzangula izantsu vingozitzinojne rustasturali
													8
12581221	01-2008 11-	7881887-	-15-1887-1887-1887-18888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888										સ્વ	Telesinas cuzinos curacusa increason increasono postovania Dobbygublish razedotta
50,803,300	4,350.640	55.370.000		1125552217			121.529.529.121	21511517	ಗಳು ಮಹಾಯ	15888419	007.2259	170.514.000	H	Stanju ha den popular prochodia postoma postoma (Drepravilizes) (AQF DI C
													8	Ispravalit pogredita
													ದ
-50.988.380	1.250.040	55.070.030		422.650.217			181,655,839	44.471,617	34 043472	15 898 410	8.525.7000	170.514.000	10
	- 202		31:		16. 1.50 €								124
SELS & LARE		1994 11				STARTER
														Fromjere recumeyods?ysmih politika ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Surriyo na dan podetha prethodus postome podrus atpoding razdolal (e : :

													400

AJATIJAAX AMAN3EMORA O LATIS3LVZI

u knubuna n

8. Otkup vizstibi dionica/udjais		one o no ma management of e venture a programment on venture a more of mont of more of more of more of any and	LAND LE LEASE LEASE LA COLLECTION CONSULTERS CONTRACTOR CONSULTERS CONTRACTOR CONSULTERS CONTRACTOR CONSULTERS CONTRACTOR CONSULTERS CONTRACTOR CONSULTERS CONTRACTOR CONSTITU		САВА СССРОДА В СЕД СЕ СПОДНИКА СССР С ПОД В СЕ В С Р Р С С С С С С Р Р В С В Р В РИСКОВСКОМ В И СПОССИОНСКОМ В И СЕ РОДОВ В ГРОДНОГ В ГРУС В ГРУС В ГРУС В ГР. РОДОВ С ГР. ПРО							Comments of Children Comments of Children Comments of Children	A MOTO COLOR SELECT MAN
A FARM W HERE MELLER PRODUCT PERSONAL PROPERTERS POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE POLICI Production Computer on complisher a minimal B. Isplata udiela u dobibi dividande a manu a manun mana mana manga sa ma 13 kg a r u sha akal sa kulo sa dina kad sa kulo sa allabhah landan manana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana ma			ANTEL THE TRUNSTANT PROPERTY FOR FREE FREE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------			FREE SPACE OF THE SECTION IN LIFER MALE			B GALL A SECREED CLANNERS CALL A	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------			.
0. Ostale raspodjete vlasnicama						and a collection a ven memoria non ann a more a more a more a mont a many	do alde bands van						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	The Fore a fire a soles and a supervanges	A CONSULERIES CONNECT CALL COURSE SECT CLASS COLLECT COLLECT COLLECT COLLECT COLLECT COLLECT COLLECT COLLECT COLLECT COLLECT COLLECT COLLECT COLLECT COLLECT COLLECT COLLECT C
1. Prijenos u poznaje rezervi po godisnjem rasporedu 1991 года при седения при седент представления при представления и присание привание привание поличание поличание поличание поличание поличание поличание поличание поличание				IN HISTORIAL PRESENTIAL PRESENTERS POLITIES POLITIES POLITIES POLITICAL PROCESSORIAL PROVERSIONAL PROVERSIONAL CONSULTURAL CONSULTURAL CONSULTURAL	a as second seller regio sche arba area and super as a		------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	.				【ANDRANALARIA PARTY COMPANY CONSULTION - It 11 11 11 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	SUTER BU MARKERS -14 - 14
2. Povećanje razervi u postuplau predstačaine nagodbe				1 1981 1191 11 1912 1918 11 1998 1196 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 11		THE FREE FRI LOWER LESSELLERS LES		19 - BILIBEYS THE STEPHAFT TO TEMILLIBILIAL LELA STATESSURE LELAST COLOR COLLECTION COLLECTION CON					"BUS"ES PLOPER" "LEV", "F" "	be II daily Institutions overna	Participal PA President Parties Parties LE B E B E B E B E B E B E B E B E B E B E B E B E B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F F B F F
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdobija tekuće poslovne godine (AOP 30	49	170.514.000	8.525.700	15.096.410	15.896.410.		90.063.449				-426 309 839	-15.728.975	=188,135,469		·150,135,482
TAK IZVJESTAJU O PRONJENANA KAPITALA (sociutijala poduzenik obreznik primjene MSF jiaj "English of the consistential controllable of the production of the contraction of the controlled of the controlled of						THE CONTECTION . MARTA Production . www.var.org.now www.virus.com/shows/10/2017			Total College of a Marker Manager and province on Canada vitant villa Participant of Concellent and any a conventure a conventure a convenue for a concentration and any and
L OSTALA SVEGEURVATNA DODIT TEKUČEG RAZDOBLJA, L'Słandeno ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50					-64 471.917	-20.947.888				60.033.231		-25.386 572

Adler akkildekkelukukan Marka Mika ka D. SVEOBUKVATHA DOGIT ILI GUESTAK TEKUCEG RAZDOBLJA (AOP 31 • 50)		An ankle cabilities and Additions on Markets of seasons adorigisteres anto the Managers and Alamanes administration on a reas a regional	a an a gran a cafeensse a so a sea a see a futures and		трития и продори продукции в создавания в годинания в градительными в грандарского приведентиратуриранствования призументаритеритеритеритеритеритеритеритеритеритеритеритерите	-64.471.917	names and advertising -20.9-7.886				10 033 731	.15 Ph. 150	-41.115.247 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------		-41.595.247

BILJEŠKE UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 01-12/2020. GODINE

1. OPĆI PODACI O DIONIČKOM DRUŠTVU

TEHNIKA d.d. Zagreb je osnovana 1947. godine kao građevinsko poduzeće za djelatnost iz područja građevinarstva. Temeljna djelatnost dioničkog društva je izvođenje građevinskih radova i pružanje usluga iz područja:

visokogradnje (stanovi, javni, industrijski i drugi objekti),
niskogradnje i hidrogradnje,
instalaterskih i završnih radova u građevinarstvu,
proizvodnje građevinskog materijala, rezane građe i ploča, te proizvodnje finalnih proizvoda od betona i od drveta,
usluga projektiranja i konzaltinga za sve vrste građevinskih, instalaterskih i završnih, hidrotehničkih i drugih sličnih radova,
usluga iznajmljivanja nekretnina i
usluga upravljanja nekretninama.

Uz temeljnu djelatnost dioničko društvo u okviru sporedne djelatnosti obavlja i druge usluge i to:

smještaj i prehranu radnika,
ekonomske, organizacijske i tehnološke usluge,
promet roba i posredovanje, te
usluge popravka i održavanja vlastitih strojeva i motornih vozila.

U dosadašnjem tijeku poslovanja dioničko društvo je prošlo kroz više faza razvoja i organizacijskih oblika. Isto tako su se u proteklom periodu mijenjali kapaciteti i resursi dioničkog društva. Tehnika d.d. Zagreb je od 1992. godine organizirana kao jedinstveno dioničko društvo sa četiri sektora, koji su podijeljeni na niže navedene organizacijske cjeline, od radnih jedinica i pogona do gradilišta i to:

1. URED GLAVNOG DIREKTORA

1. PROIZVODNO TEHNIČKI SEKTOR
2. 2.1. RJ Građenje Zagreb
2.2. RJ Građenje Koprivnica
2.3. RJ Mehanizacija
- Strojni park sa servisnom radionicom
- Vozni park
2.4. RJ Građevinski proizvodi
- Pogon Beton
- Pogon Građevni elementi
2.5. RJ INO gradilišta

3. SEKTOR MARKETING

3.1. Odjel kalkulacija
3.2. Odjel ugovaranja
3.3. Obrtni odjel
3.4. Tržišna izgradnja, vlastite investicije i propaganda

4. EKONOMSKI SEKTOR

4.1. Financije
4.2. Komercijala
4.3. Računovodstvo
4.4. Skladišno poslovanje

5. ZAJEDNIČKI POSLOVI

5.1. Pravna služba
5.2. Opće kadrovski poslovi
5.3. Informatika
5.4. RJ Ugostiteljstvo
- -Smještaj
- Prehrana
5.5. Samozaštita

Društvo je od 2002. do 31.12.2020. godine osnovalo šesnaest društava kćeri u stopostotnom vlasništvu i to:

Tehnika nekretnine d.o.o. Zagreb
Tehnika Sopot d.o.o. Zagreb
Tehnika centar Samobor d.o.o. Zagreb
Tehnika SPV d.o.o. Koprivnica
Tehnika Kiseljak d.o.o. Kiseljak, Bosna i Hercegovina
Tehnika AG d.o.o. Beograd , Srbija
TP-Projektiranje (Tehnika projektiranje) d.o.o. Zagreb
Zagreb trend d.o.o. Zagreb
Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica
Plavi Prostor d.o.o. Zagreb
Triticum d.o.o. Zagreb
Tehnika Vrbani d.o.o. Zagreb
TK Ulaganje d.o.o. Zagreb
Alfa lokal Knežija d.o.o. Zagreb
Tehnika Zvonimir d.o.o. Zagreb
GP Pokos d.o.o. Zagreb

Društva kćeri Tehnika nekretnine d.o.o. Zagreb, Tehnika Sopot d.o.o. Zagreb i Tehnika centar Samobor d.o.o. Zagreb su prodana Konzumu d.d. Zagreb 30.09.2007. godine, dok je društvo kćer Tehnika AG d.o.o. Beograd likvidirano zbog nedostatka posla i nerentabilnosti 2014. godine. Početkom 2014. godine kupljeno je društvo kćer TK Ulaganje d.o.o. Zagreb, a 2016. godine društvo kćer Alfa lokal Knežija d.o.o. Zagreb koje je pripojeno Matici i osnovano društvo kćer Tehnika Zvonimir d.o.o. Zagreb. U prvoj polovici 2018. godine prodana su društva TK Ulaganje d.o.o. Zagreb, Plavi prostor d.o.o. Zagreb i Tehnika Kiseljak. Društvo je 27.09.2019. godine kupilo društvo kćer G.P. Pokos d.o.o. Zagreb.

Za društva kćeri Tehnika Vrbani d.o.o. Zagreb, Tehnika Zvonimir d.o.o. Zagreb pokrenut je predstečajni postupak, koji još uvijek traje za Tehniku Zvonimir d.o.o. Zagreb, dok je za Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb okončan 04.11.2019. godine, a za Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica, TP Projektiranje d.o.o. Zagreb i Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb stečajni postupak. Za TP Projektiranje d.o.o. Zagreb zaključen je stečajni postupak 06.02.2020. godine.

lsto tako Društvo je tijekom 2004. godine osnovalo Društvo kćer Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb u kojem više nema udjela jer su isti prodani tijekom srpnja 2019. godine i društvo je likvidirano 12.06.2020. godine. Vrijednost dioničkog kapitala upisanog u sudski registar iznosi 170.514.000,00 kuna i ista je usklađena sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Redni		Broj dionica	Postotak učešća
broj	Opis pozicija	31.12.2019.	31.12.2020.	31.12.2019	31.12.2020.
1.	Privatno vlasništvo - zaposleni	28.668	28.514	15,13%	15,05%
2.	Privatno vlasništvo – ranije zaposleni	38.903	42.444	20,54%	22,40%
ടം	Privatno vlasništvo – vanjski dioničari	120.920	117.533	63,82%	62,04%
4.	Dionice u portfelju (trezorske dionice)	ਰੇਵਿਰ	ਰਵਰ	0,51%	0,51%
	UKUPNO:	189.460	189.460	100,00%	100,00%

Društvo je u cijelosti privatizirano uz slijedeću vlasničku strukturu kapitala:

Na kraju 2020. godine dioničko društvo je imalo 376 zaposlenih radnika, od čega su u tuzemstvu radila 364 radnika, a u inozemstvu 12 radnika. Tehnika je angažirana u domeni svoje djelatnosti na području Republike Hrvatske i u Švedskoj.

Društvo je s 31.12.1997. godine uskladilo statut i druge akte s odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine RH broj 111/93).

2. TEMELI ZA IZRADU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji: "Bilanca", "Račun dobiti i gubitka", "Izvještaj o novčanom tijeku" i "Izvještaj o promjenama kapitala", koji su predmet ovog izvještaja, zasnovani su na obračunu za 01-12/2020.

godine koji je sastavljen u skladu sa zakonskim propisima i Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Obračunsko razdoblje na koje se odnose naprijed navedeni financijski izvještaji teče od 01.01. do 31.12.2020. godine.

3. SAŽETAK TEMELINIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Temeljne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja financijskih izvještaja za 01-12/2020. godine prikazane su u slijedećim točkama.

3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem i na stranom tržištu iskazani su u skladu s propisima po fakturiranoj vrijednosti. Prihodi s naslova na investicijskim objektima i objektima stambene tržišne izgradnje obračunavaju se po metodi stupnja dovršenosti projekta.

3.2. Troškovi proizvodnje sadržani u realiziranim proizvodima i uslugama

Troškovi proizvodnje sadržani u realiziranim proizvodima i uslugama čine sve troškove koji se odnose na fakturiranu realizaciju za 01-12/2020. godine i izvanredne rashode promatranog razdoblja.

3.3. Prihodi od kamata

Kamate nastale po osnovi potraživanja iz poslovnih odnosa obračunate su do 31.12.2020. godine i iskazane su u Računu dobiti i gubitka kao financijski prihodi.

3.4. Rashodi od kamata

Kamate nastale po osnovi obveza obračunate su do 31.12.2020. godine i iskazane u Računu dobiti i gubitka kao financijski rashodi.

3.5. Pozitivne i negativne tečajne razlike

Pozitivne i negativne tečajne razlike iskazane u Računu dobiti i gubitka predstavljaju obračunate razlike nastale tijekom obračunskog razdoblja po potraživanjima i obvezama u stranoj valuti, kao razlike tečaja hrvatske kune od datuma fakturiranja do datuma naplate, odnosno datuma plaćanja fakture.

lsto tako kao pozitivne i negativne tečajne razlike u Računu dobiti i gubitka iskazana su i prepravljana (svođenja) potraživanja i obveza, te novčanih sredstava u stranoj valuti primjenom srednjeg tečaja za devize Hrvatske narodne banke na dan 31.12.2020. godine.

3.6. Materijalna imovina

Ulaganja u materijalnu imovinu evidentiraju se po nabavnim vrijednostima. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost novonabavljenih sredstava uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u funkciju.

Stvari i oprema razvrstavaju se u dugotrajnu imovinu ukoliko im je vijek uporabe duži od godine dana, a pojedinačna nabavna vrijednost u trenutku nabave veća od 3.500,00 kuna.

Sredstva koja uporabom postepeno prenose vrijednost na nove proizvode, a čija je pojedinačna nabavna vrijednost u trenutku nabave niža od 3.500,00 kuna iskazuju se kao sitni inventar.

Za promatrani period vršen je rashod i prodaja dugotrajne i nematerijalne imovine.

3.7. Amortizacija

Obračun amortizacije materijalne imovine obavljen je pojedinačno za svako materijalno ulaganje primjenom linearne metode po stopama koje su jednake ili niže od stopa propisanih člankom 12. Zakona o porezu na dobit, koji se poreznom obvezniku priznaju kao porezno dozvoljeni rashod.

Osnovica za obračun amortizacije za svako materijalno ulaganje je nabavna vrijednost. Obračun amortizacije obavljen je za sva sredstva u vlasništvu društva bez obzira na njihov stupanj korištenja tijekom 2020. godine.

Otpis vrijednosti sitnog inventara obavlja se kalkulativno po unaprijed utvrđenim stopama na nabavnu vrijednost svake pojedinačne grupe inventara.

3.8. Zalihe

Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara iskazane su po prosječnim ponderiranim nabavnim ili prodajnim cijenama u ovisnosti od toga koja je cijena niža.

Zalihe nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i trgovačke robe su iskazane po cijeni koštanja proizvodnje, odnosno nabave, ili po prodajnim cijenama ukoliko su iste niže od cijena koštanja proizvodnje, odnosno cijena nabave.

Cijena koštanja zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda obuhvaća sve direktne troškove proizvodnje i pripadajući dio općih troškova proizvodnje.

3.9. Potraživanja po osnovi prodaje proizvoda i usluga

Potraživanja po osnovu prodaje proizvoda i usluga obuhvaćaju sva potraživanja za prodane proizvode i obavljene usluge tijekom 2020. godine.

Za sumnjiva i sporna potraživanja koja nisu naplaćena u ugovorenim rokovima je procjena realnosti naplate i obavljen ispravak vrijednosti na teret troškova poslovanja.

U nastavku su navedeni i obrazloženi najznačajniji podaci iz Računa dobiti i gubitka, Bilance i ostalih aktivnosti Društva za 2020. godinu i to kako slijedi.

a) Račun dobiti i gubitka

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za 01-12/2020. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 156.208.045,95 kuna ili 20,73 milijuna EUR-a, što je za -25,46% manje od prihoda prethodne godine.

Od ukupno ostvarenog prihoda na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) odnosi se 116.925.464,98 kuna, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb 7.577,51 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 8.094.656,41 kuna, na TP Projektiranje d.o.o. Zagreb 6.027.991,06 kuna, na Zagreb Trend d.o.o. Zagreb 5.170.582,05 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. u stečaju Koprivnica 362.761,31 kuna, na Triticum d.o.o. Zagreb 132.654,28 kuna, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb 12.065.425,59 kuna, na Tehniku Zvonimir d.o.o. Zagreb 855.596,76 kuna i na Tehniku Filial Švedska 6.565.336,00 kuna.

Ukoliko ostvarenje ukupnog prihoda promatramo po vrstama stjecanja, vidimo da se na poslovne prihode odnosi 154.499.401,69 kuna, te na financijske prihode 1.708.644,26 kuna. Kod poslovnih prihoda iznos od 78.814.348,86 kuna se odnosi na prihode za poznatog investitora, iznos od 651.355,69 kuna na prihode od prodaje stanova (tržišna izgradnja), iznos od 374.725,81 kune na prihode od trgovine i iznos od 74.658.971,33 kune na ostale poslovne prihode.

Ako pogledamo ukupne rashode vidimo da su isti manji od rashoda za isto razdoblje prethodne godine, te da njihovo smanjenje nije u korelaciji sa smanjenjem ukupnih prihoda. Naime ukupni prihod je smanjen za -25,46%, dok su rashodi smanjeni za -41,24%. Za 2020. godinu struktura rashoda je znatno promijenjena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Iz pregleda rashoda poslovne djelatnosti vidljivo je da su povećani troškovi održavanja osnovnih sredstava za 19.403,41 kunu, troškovi najamnine i za 276.214,64 kune i ostali nematerijalni troškovi za 129.769,31 kunu.

Do smanjenja troškova došlo je kod troškova materijala za -7.898.913,82 kune, troškova energije za -457.695,94 kune, troškova otpisa sitnog inventara za -64.272,79 kuna, troškova transportnih usluga za -390.055.75 kuna, troškova obrtničkih usluga za -25.153.813,96 kuna, troškova građevinskog rada drugih za -2.367.455,40 kuna, troškova vodnog i komunalnog doprinosa za -66.238,56 kuna, troškova ostalih obrtničkih usluga za -5.373.281,62 kune, troškova reklame i propagande za -214.163,31 kunu, troškova ostalih komunalnih usluga za -573.938,66 kuna, troškova rezerviranja za -10.323.178,62 kune, troškova amortizacije za -4.669.101,86 kuna, naknada troškova radnicima za -664.008,03 kune, neproizvodnih usluga za -2.257.808,48 kuna, troškova reprezentacije za -40.381,43 kune, troškova osiguranja za -132.799,95 kuna, troškova poreza i doprinosa koji ne ovise o poslovnom rezultatu za -310.604,89 kuna, troškova usklađenja kratkotrajne financijske imovine za -19.659.095,90 kuna, troškova bankovnih usluga i članarina za -27.004,26 kuna, troškova plaća i doprinosa na bruto plaće za -2.546.174,87 kuna, troškova ostalih prava zaposlenih za -3.105.320,65 kuna. troškova bolovanja do 42 dana za -216.129,47 kuna, troškova prodanih proizvoda za -245.812.76 kuna i ostalih poslovnih rashoda za -6.361.835,37 kuna. Zalihe nedovršene proizvodnje su smanjene za -9.032.986,60 kuna.

Od poslovanja u 2020. godini ostvaren je gubitak u iznosu od -15.728.674,70 kuna dok je za isto razdoblje prethodne godine ostvaren gubitak u iznosu od -78.814.573,88 kuna.

Od ostvarenog rezultata na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) se odnosi -25.314.324,70 kuna, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb 5.643,51 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 229.423,12 kuna, na GP Pokos d.o.o. Zagreb -7.215,83 kune, na TP- Projektiranje d.o.o. Zagreb 5.639.058,92 kune, na Zagreb trend d.o.o. Zagreb 1.305.026,14 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. u stečaju Koprivnica -796.783,21 kunu, na Triticum d.o.o. Zagreb 131.437,39 kuna, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb 2.659.636,33 kune, na Tehniku Zvonimir d.o.o. Zagreb 800.505,63 kune i na Tehnika Filial Svedska - 381.082,00 kuna.

Sve aktivnosti za 2020. godinu obavili smo sa 376 zaposlenika i ostvarili ukupan prosječni mjesečni prihod po zaposlenom od 4.593,48 EUR-a, te gubitak po zaposlenom u iznosu od 5.550,24 EUR-a. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku u tuzemstvu iznosi 6.424,00 kuna i veća je od plaće za prethodno razdoblje za 1,9%.

b) Bilanca

Ako pogledamo usporedne podatke iz Bilance, vidimo da je došlo do promjena stanja sredstava, obveza i kapitala Društva u odnosu na prethodnu godinu.

Kao što se vidi iz Bilance, sredstva (aktiva) su smanjena za -91.902.383,44 kune odnosno za -18,18%. Vrijednost kapitala je smanjena za -51.445.685,54 kune, a vrijednost obveza je smanjena za -40.456.697,90 kuna, odnosno za -6,52%.

Kod dugotrajne imovine Društva, koja je ukupno gledano smanjena, došlo je do smanjenja dugotrajne nematerijalne imovine za -851,63 kune, dugotrajne imovine za -30.680.274,83 kune, dugotrajne financijske imovine za -458.009,54 kune i vrijednost odgođene porezne imovine za -4.272.679,80 kuna.

Kod kratkotrajne imovine koja je ukupno gledano smanjena za -56.490.567,64 kune, smanjene su zalihe za -13.791.355,43 kune, potraživanja za -23.936.073,73 kune, kratkotrajna financijska imovina za -1.066.200,19 kuna, novčana sredstva za -7.729.853,46 kuna i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi za -9.967.084,83 kune.

U okviru dugotrajne materijalne imovine povećana je vrijednost građevinskih objekata, a smanjena je vrijednost zemljišta, postrojenja i opreme, alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava, materijalne imovine u pripremi te postrojenja i opreme i nekretnina u najmu (Gimnazija u Koprivnici, Škola i vrtić Vrbani Zagreb).

U okviru dugotrajne financijske imovine smanjena je vrijednost ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom i danih zajmova, depozita i sl.

U okviru kratkotrajne imovine povećane su zalihe proizvodnje u tijeku i potraživanja od zaposlenika, a smanjene su zalihe sirovina i materijala, zalihe gotovih proizvoda, zalihe trgovačke robe, predujmovi za zalihe, potraživanja od kupaca, potraživanja od države i drugih institucija, ostala potraživanja, potraživanja za dane zajmove i depozite, novčana sredstva i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi, dok je vrijednost danih zajmova poduzetnicima unutar grupe ostala nepromijenjena.

Kapital i rezerve su, kao što je naprijed navedeno smanjeni za -51.445.685,54 kune. U okviru kapitala i rezervi ostao je nepromijenjen temeljni kapital, smanjene su rezerve iz dobiti, revalorizacijske rezerve, preneseni gubitak i ostvareni gubitak poslovne godine.

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove su povećana za 2.095.445,35 kuna, a dugoročne obveze su smanjene za -138.399.591,64 kune. Dugoročne obveze se odnose na dugoročne kredite u iznosu od 47.022.219,25 kuna i odgođenu poreznu obvezu u iznosu od 23.646.813,68 kuna.

Obveze po dugoročnim kreditima se odnose na kredit od Addiko bank d.d. Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 37.501.957,94 kune i na kredit od Agram banke Zagreb za Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb (Skola i vrtić Vrbani) u iznosu od 9.520.261,31 kunu.

Kod kratkoročnih obveza, koje su povećane za 104.879.599,87 kuna, povećane su obveze za zajmove i depozite, obveze prema bankama, obveze za predujmove i ostale kratkoročne obveze, a smanjene obveze prema dobavljačima, obveze za poreze, doprinose i slična davanja, obveze prema zaposlenicima dok su obveze s osnova udjela u rezultatu ostale iste. Do porasta kratkoročnih obveza je došlo zbog reklasifikacije odnosno prijenosa dijela obveza po kreditima sa dugoročnih na kratkoročne obveze i to kako slijedi: kredit od Agram banke Zagreb u iznosu od 24.916.518,07 kuna, kredit od Erste&steirmarkische banke u iznosu od 19.372.764,88 kuna, odvjetnički ured Čavić i partneri d.o.o. Zagreb 29.720.000,00 kuna (prijavljeno u PSN), kredit od OTP banke Hrvatska u iznosu od 14.320.106,20 kuna, kredit od Privredne banke Zagreb u iznosu 11.798.028,01 kunu i kredit od Zagrebačke banke Zagreb u iznosu od 8.174.359,37 kuna, dio dugoročnog kredita koji dospjeva u 2021. godini od Addiko bank d.d. Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 3.904.239,03 kune, dio dugoročnog kredita koji dospjeva u 2021. godini od Agram banke Zagreb za Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb (Škola i vrtić Vrbani) u iznosu od 11.158.314,48 kuna i na kredit Agram banke Zagreb za Zagreb trend d.o.o. Zagreb u iznosu od 145.280,72 kuna.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja su smanjeni u odnosu na prethodno razdoblje za -9.032.151,48 kuna.

c) Izvještaj o novčanom tijeku

lz Izvještaja o novčanom tijeku "Tehnika" d.d. Zagreb za 2020. godine proizlazi da je došlo do smanjenja novčanih sredstava u odnosu na prethodnu godinu za -7.729.853,46 kuna.

Do povećanja novčanih sredstava došlo je iz poslovnih i investicijskih aktivnosti, a do smanjenja novčanih sredstava došlo je kod financijskih aktivnosti.

I Poslovne aktivnosti

Kod poslovnih aktivnosti došlo je do povećanja novčanih sredstava za 43.002.452,48 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti proizlazi iz amortizacije (22.034.222,39 kuna), smanjenja vrijednosti zaliha (9.305.230,61 kunu), smanjenja po danim predujmovima (4.486.124,82 kune), smanjenja potraživanja od kupaca (22.115.825,18 kuna), smanjenja ostalih kratkoročnih potraživanja (2.322.054,21 kunu), smanjenja odgođene porezne imovine (4.272.679,80 kuna), smanjenja plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda (9.967.084,83 kune), povećanja dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove (2.095.445,35 kuna), povećanja obveza za primljene predujmove (1.075.170,80 kuna), rashoda od kamata i plaćenih kamata (6.456.180,70 kuna) i rashoda dugotrajne i nematerijalne imovine (3.909.169,36 kuna).

Do smanjenja novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti došlo je s naslova gubitka poslovne godine (-15.728.674,70 kuna), smanjenja obveza prema dobavljačima (-10.826.412,18 kuna), smanjenja obveza za poreze, doprinose i druge pristojbe (-8.406.306,25 kuna), smanjenja ostalih kratkoročnih obveza (-541.385,30 kuna), smanjenja odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja (-9.032.151,48 kuna) te prihoda od kamata i naplaćenih kamata (-501.805,66 kuna).

li Investicijske aktivnosti

Kod investicijskih aktivnosti došlo je do povećanja novčanih sredstava za 6.261.944,44 kune.

Povećanje novčanih sredstava kod investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova storno investicija u dugotrajnu materijalnu imovinu (1.002.940,08 kuna), novčanih primitaka od prodaje dugotrajne imovine (3.734.794,63 kune), smanjenja u vrijednosne papire (13.769,24 kune), smanjenja potraživanja po danim dugoročnim zajmovima (444.240,30 kuna) i smanjenja potraživanja po danim kratkoročnim zajmovima (1.066.200,19 kuna).

III Financijske aktivnosti

Kod financijskih aktivnosti je došlo do smanjenja novčanih sredstava za -56.994.250,38 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod financijskih aktivnosti proizlazi s naslova smanjenja prenesenog gubitka (47.745.101,62 kune), povećanja obveza po kratkoročnim zajmovima i kreditima (117.122.352,10 kuna) i povećanja odgođene porezne imovine (641.244,08 kuna).

Smanjenje novčanih sredstava kod financijskih aktivnosti proizlazi s naslova smanjenja ostalih rezervi (-64.471.917,22 kune), smanjenja revalorizacijskih rezervi (-18.990.195,24 kune) i smanjenja obveza po dugoročnim zajmovima i kreditima (-139.040.835,72 kune).

Dioničko društvo je 2020. godine i dalje u postupku predstečajne nagodbe čije se okončanje očekuje u prvom tromjesečju 2021. godine. Društvo je bilo likvidno uz redovno, ali otežano izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, Poreznoj upravi i ostalim vjerovnicima.

Prosječni dnevni saldo kunskih računa u tuzemstvu iznosi 11.155.413,06 kuna.

Na kraju godine Društvo iskazuje saldo svih novčanih sredstava na kunskim i deviznim računima i u gotovini u iznosu od 3.793.013,54 kune.

d) Ostale aktivnosti

Za promatrani period Društvo nije vršilo dokapitalizaciju, niti je vršilo otkup dionica u portfelj od zaposlenika koji su napuštali Društvo, niti je vršilo prodaju dionica iz portfelja. Zaključno sa 31.12.2020. godine u portfelju se nalazi 969 dionica za što je plaćeno 2.983.085,87 kuna.

e) Tekuće poslovanje

Kao što je vidljivo iz financijskih izvještaja za 01-12/2020. godine došlo je do znatnog podbačaja prihoda u odnosu na 2019. godinu, i do gubitka u poslovanju. Smanjenje prihoda i ostvarenje gubitka uzrokovano je nedostatkom ugovorenih radova početkom i tijekom godine zbog nemogućnosti dobivanja bankovnih garancija za avanse, dobro izvršenje posla i za garantni period, problemima s likvidnošću i nedostatku proizvodnih radnika. Isto tako na poslovanje Društva negativno je utjecala pojava pandemije korona virusa COVID - 19.

Očekujemo da će i ostale mjere predviđene planom restrukturiranja (otpis obveza, daljnje smanjenje broja neproizvodnih radnika, poboljšanje organizacije rada, itd.), uz ugovaranje novih poslova tijekom 2021. godine naročito na obnovi oštećenih objekata u Zagrebačkoj i Sisačko - Moslavačkoj županiji uzrokovanih potresom stabilizirati poslovanje Društva i učiniti ga profitabilnim.

Za istaći je još na kraju da se postupak predstečajne nagodbe do sada odvijao prema planu i uobičajenom dinamikom čije smo okončanje očekivali do kraja travnja 2020. godine, no zbog poduzetih mjera od strane Vlade Republike Hrvatske postupak je zbog prekida rada sudova uzrokovanih corona virusom bio u fazi mirovanja. Postupak je nastavljen u drugom tromjesečju 2020. godine predajom novog plana restrukturiranja. Sudac predstečajne nagodbe dostavio je 13.10.2020. godine rješenje kojim od Društva traži da pronađe i osigura adekvatnu dvoranu za održavanje Skupštine vjerovnika, sukladno epidemiološkim mjerama. Nakon što je Društvo to učinilo sudac predstečajne nagodbe je sazvao Skupštinu vjerovnika za 25.02.2021. godine. Napominjemo da je Društvo osiguralo potreban broj glasova za prihvaćanje prijedloga plana restrukturiranja i predstečajne nagodbe.

Direktor računovodstva: Franjo Katić, dipl.ecc.

Clan Uprave - Direktor:

Bojan Horvačić, dipliecc.

Predsjednik Uprave: Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. grad.

Konsolidirano

TEHNIKA d.d. ZAGREB Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb www.tehnika.hr

Zagreb, 18.02.2021.

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 01-12/2020.

Temeljem Zakona o računovodstvu (Narodne novine RH broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20) Uprava je osigurala da su financijski izvještaji društva Tehnika d.d. Zagreb i njegovih ovisnih društava (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom "Grupa") za poslovanje od 01.01. do 31.12.2020. godine pripremljeni i izrađeni u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima ("MRS"), Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja ("MSFI") i hrvatskim zakonskim propisima, tako da daju objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Grupe za razdoblje 01-12/2020. godine.

Nakon provedenih istraživanja Uprava razumno očekuje da Grupa ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga Uprava i dalje prihvaća načelo nastavka poslovanja pri izradi financijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju slijedeće:

odabir i dosljednu primjenu prikladnih računovodstvenih politika;
davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavljivanje i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima;
sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Grupa nastaviti poslovati nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom točnošću prikazuju financijski položaj Grupe. Također, Uprava se brine da financijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Pored toga Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Grupe te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti.

Potpisali u ime Društva:

Direktor racunovodstva: Franjo Katic, dipl.ecc.

Predsjednik Uprave:

Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. grad.

HNIKA d.d zagreb

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu stock company for building construction, engineering, production and trade

ISO 9001 : 2015 14001 2015 iso : ISO 50001 2011 :

A Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb T +385 (0) 1 6301 111 , 6301-154 F +385 (0) 1 6187 696 , 6187-697 W www.tehnika.hr

Organizacijska Ekonomski sektor - Računovodstvo jedinica:

Naš broj: 170(386)/2021

Vaš broj:

Zagrob, 24.2.2021

Predmet: MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA PERIOD 01-12/2020. GODINE (KONSOLIDIRANO)

TEHNIKA d.d. ZAGREB DIONIČARIMA DRUŠTVA

Stovani dioničari TEHNIKE d.d. Zagreb!

Dozvolite mi da Vas u najkraćim crtama informiram o poslovanju Dioničkog društva Tehnika za 01-12/2020. godine, kao i o planovima i očekivanjima za 2021. godinu.

Uz moj osvrt i komentar o poslovanju Društva na stranicama Burze i Hanfe objavljeni su temeljni financijski izvještaji (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala, Bilješke uz temeljne financijska izjava Uprave o odgovornosti za financijske izvještaje za Maticu i konsolidirano.

a) Račun dobiti i gubitka

Ako pogledamo ukupne rashode vidimo da su isti manji od rashoda za isto razdoblje prethodne godine, te da njihovo smanjenje u korelaciji sa smanjenjem ukupnih prihoda. Naime ukupni prihod je smanjen za -25,46%, dok su rashodi smanjeni za -41,24%. Za 2020. godinu struktura rashoda je znatno promijenjena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Iz pregleda rashoda poslovne djelatnosti vidljivo je da su povećani troškovi održavanja osnovnih sredstava za 19.403,41 kunu, troškovi najamnine i za 276.214,64 kune i ostali nematerijalni troškovi za 129.769,31 kunu.

Do smanjenja troškova došlo je kod troškova materijala za -7.898.913,82 kune, troškova energije za -457.695,94 kune, troškova otpisa sitnog inventara za -64.272,79 kuna, troškova transportnih usluga za -390.055,75 kuna, troškova obrtničkih usluga za -25.153.813,96 kuna, troškova građevinskog rada drugih za -2.367.455,40 kuna, troškova vodnog i komunalnog doprinosa za -66.238,56 kuna, troškova ostalih obrtničkih usluga za -5.373.281,62 kune, troškova reklame i propagande za -214.163,31 kunu, troškova ostalih komunalnih usluga za -573.938,66 kuna, troškova rezerviranja za -10.323.178,62 kune, troškova amortizacije za -4.669.101,86 kuna, naknada troškova radnicima za -664.008,03 kune, neproizvodnih usluga za -2.257.808,48 kuna, troškova reprezentacije za -40.381,43 kune, troškova osiguranja za -132.799,95 kuna, troškova poreza i doprinosa koji ne ovise o poslovnom rezultatu za -310.604,89 kuna, troškova usklađenja kratkotrajne financijske imovine za -19.659.095,90 kuna, troškova bankovnih usluga i članarina za -27.004,26 kuna, troškova plaća i doprinosa na bruto plaće za -2.546.174,87 kuna, troškova ostalih prava zaposlenih za -3.105.320,65 kuna, troškova bolovanja do 42 dana za -216.129,47 kuna, troškova prodanih proizvoda za -245.812,76 kuna i ostalih poslovnih rashoda za -6.361.835,37 kuna. Zalihe nedovršene proizvodnje su smanjene za -9.032.986,60 kuna.

Od poslovanja u 2020. godini ostvaren je gubitak u iznosu od -15.728.674,70 kuna dok je za isto razdoblje prethodne godine ostvaren gubitak u iznosu od -78.814.573,88 kuna.

Sve aktivnosti za 2020. godinu obavili smo sa 376 zaposlenika i ostvarili ukupan mjesečni prihod po zaposlenom od 4.593,48 EUR-a, te gubitak po zaposlenom u iznosu od 5.550,24 EUR-a. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku u tuzemstvu iznosi 6.424,00 kuna i veća je od plaće za prethodno razdoblje za 1,9%.

b) Bilanca

Ako pogledamo usporedne podatke iz Bilance, vidimo da je došlo do promjena stanja sredstava, obveza i kapitala Društva u odnosu na prethodnu godinu.

U okviru dugotrajne materijalne imovine povećana je vrijednost građevinskih objekata, a smanjena je vrijednost zemljišta, postrojenja i opreme, alata, pogonskog i uredskog inventara i transportnih sredstava, materijalne imovine u pripremi te postrojenja i opreme i nekretnina u najmu (Gimnazija u Koprivnici, Škola i vrtić Vrbani Zagreb).

U okviru dugotrajne financijske imovine smanjena je vrijednost u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom i danih zajmova, depozita i sl.

Obveze po dugoročnim kreditima se odnose na kredit od Addiko bank d.d. Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 37.501.957,94 kune i na kredit od Agram banke Zagreb za Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb (Škola i vrtić Vrbani) u iznosu od 9.520.261,31 kunu.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja su smanjeni u odnosu na prethodno razdoblje za -9.032.151,48 kuna.

c) Izvještaj o novčanom tijeku

lz Izvještaja o novčanom tijeku "Tehnika" d.d. Zagreb za 2020. godine proizlazi da je došlo do smanjenja novčanih sredstava u odnosu na prethodnu godinu za -7.729.853,46 kuna.

Do povećanja novčanih sredstava došlo je iz poslovnih i investicijskih aktivnosti, a do smanjenja novčanih sredstava došlo je kod financijskih aktivnosti. Kod poslovnih aktivnosti došlo je do povećanja novčanih sredstava za 43.002.452,48 kuna, a isto tako kod investicijskih aktivnosti za 6.261.944,44 kune, dok je kod financijskih aktivnosti došlo do smanjenja novčanih sredstava za -56.994.250,38 kuna.

Prosječni dnevni saldo kunskih računa u tuzemstvu iznosi 11.155.413,06 kuna.

Na kraju godine Društvo iskazuje saldo svih novčanih sredstava na kunskim i deviznim računima i u gotovini u iznosu od 3.793.013,54 kune.

d) Ostale aktivnosti

e) Tekuće poslovanje

Prema podacima od 10.02.2021. godine Društvo za narednu 2021. godinu ima ukupno ugovorenih radova u iznosu od 17.970.272,00 kune. Radovi pred ugovaranjem iznose 25.000.000,00 kuna.

Trenutno konsolidirano stanje građenja je slijedeće (10.02.2021. godine):

GODISNJI PLAN ZA 2021. GODINU - KONSOLIDIRANO


694.904.833 kn
605.998.686 kn
72.906.036 kn
16.000.111 kn
0 km
25.000.000 kn

53.225.012 kn
	· Nije radensi

Od toga realizirano do 31.12.2019. godine	45.456.063 kn
Izvedeni i prelazni radovi za 2020. godinu	5.798.788 kn
Prelazni radovi za 2021. godinu	1.970.161 km
SVEUKUPNO
Ukupno ugovoreno i pred ugovorom	773.129.845 kn
Od toga realizirano od 31.12.2019. godine	651.454.749 kn
Od toga realizirano od 01-12/2020. godine	78.704.824 kn
Prelazni radovi za 2021.godinu	17.970.272 kn
Radovi pred ugovaranjem	25.000.000 kn

Napominjemo na kraju da je realiziran dio mjera i aktivnosti predviđen planom restrukturiranja. Riješili smo dio neprofitabilnih dijelova Društva kao što su Projektni zavod, Prodajni centar Jankomir, betonare te smanjili nesrazmjer proizvodnih radnika i tehničko administrativnog kadra. Za društva kćeri Tehnika Vrbani d.o.o. Zagreb, Tehnika Zvonimir d.o.o. Zagreb pokrenut je predstečajni postupak koji još uvijek traje, a za Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica, TP - Projektiranje d.o.o. Zagreb i Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb stečajni postupak. Za TP Projektiranje d.o.o. Zagreb otvoren je i zaključen stečajni postupak 06.02.2020. godine, dok je Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb likvidirana 12.06.2020. godine.

Očekujemo da će i ostale mjere predviđene planom restrukturiranja (otpis obveza, daljnje smanjenje broja neproizvodnih radnika, poboljšanje organizacije rada, itd.}, uz ugovaranje novih poslova tijekom 2021. godine naročito na obnovi oštećenih objekata u Zagrebačkoj i Sisačko - Moslavačkoj županiji uzrokovanih potresom stabilizirati poslovanje Društva i učiniti ga profitabilnim.

Za istaći je još na kraju da se postupak predstečajne nagodbe do sada odvijao prema planu i uobičajenom dinamikom čije smo okončanje očekivali do kraja travnja 2020. godine, no zbog poduzetih mjera od strane Vlade Republike Hrvatske postupak je zbog prekida rada sudova uzrokovanih corona virusom bio u fazi mirovanja. Postupak je nastavljen u drugom tromjesečju predajom novog plana restrukturiranja. Sudac predstečajne nagodbe dostavio je 13.10.2020. godine rješenje kojim od Društva traži da pronađe i osigura adekvatnu dvoranu za održavanje Skupštine vjerovnika, sukladno epidemiološkim mjerama. Nakon što je Društvo to učinilo sudac predstečajne nagodbe je sazvao Skupštinu vjerovnika za 25.02.2021. godine. Napominjemo da je Društvo osiguralo potreban broj glasova za prihvaćanje prijedloga plana restrukturiranja i predstečajne nagodbe.

S poštovanjem!

Član Uprave - Direktor: Bojan Horvačić, dipl.ecc.

E-N KA d.d. 6 zagreb

Predsjednik Uprave:

Zlatko Sirovec, struč.spec.ing.grad.

AI assistant

Tehnika d.d. Annual Report 2020

2156_10-q_2021-02-26_536752dd-867f-4049-811a-c3a28477f48c.pdf

BILANCA stanje na dan 31.12.2020.

RACUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01. do 31.12.2020.

IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01. do 31.12.2020.

BILJEŠKE UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 01-12/2020. GODINE

1. OPĆI PODACI O DIONIČKOM DRUŠTVU

1. URED GLAVNOG DIREKTORA

3. SEKTOR MARKETING

4. EKONOMSKI SEKTOR

5. ZAJEDNIČKI POSLOVI

2. TEMELI ZA IZRADU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

3. SAŽETAK TEMELINIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

3.2. Troškovi proizvodnje sadržani u realiziranim proizvodima i uslugama

3.3. Prihodi od kamata

3.4. Rashodi od kamata

3.5. Pozitivne i negativne tečajne razlike

3.6. Materijalna imovina

3.7. Amortizacija

3.8. Zalihe

3.9. Potraživanja po osnovi prodaje proizvoda i usluga

a) Račun dobiti i gubitka

b) Bilanca

c) Izvještaj o novčanom tijeku

I Poslovne aktivnosti

li Investicijske aktivnosti

III Financijske aktivnosti

d) Ostale aktivnosti

e) Tekuće poslovanje

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 01-12/2020.

b) Bilanca

c) Izvještaj o novčanom tijeku

d) Ostale aktivnosti

e) Tekuće poslovanje

AI assistant

Tehnika d.d. — Annual Report 2020

2156_10-q_2021-02-26_536752dd-867f-4049-811a-c3a28477f48c.pdf

BILANCA stanje na dan 31.12.2020.

RACUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01. do 31.12.2020.

IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01. do 31.12.2020.

BILJEŠKE UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 01-12/2020. GODINE

1. OPĆI PODACI O DIONIČKOM DRUŠTVU

1. URED GLAVNOG DIREKTORA

3. SEKTOR MARKETING

4. EKONOMSKI SEKTOR

5. ZAJEDNIČKI POSLOVI

2. TEMELI ZA IZRADU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

3. SAŽETAK TEMELINIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

3.2. Troškovi proizvodnje sadržani u realiziranim proizvodima i uslugama

3.3. Prihodi od kamata

3.4. Rashodi od kamata

3.5. Pozitivne i negativne tečajne razlike

3.6. Materijalna imovina

3.7. Amortizacija

3.8. Zalihe

3.9. Potraživanja po osnovi prodaje proizvoda i usluga

a) Račun dobiti i gubitka

b) Bilanca

c) Izvještaj o novčanom tijeku

I Poslovne aktivnosti

li Investicijske aktivnosti

III Financijske aktivnosti

d) Ostale aktivnosti

e) Tekuće poslovanje

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 01-12/2020.

b) Bilanca

c) Izvještaj o novčanom tijeku

d) Ostale aktivnosti

e) Tekuće poslovanje

More from Tehnika d.d.

Tehnika d.d. Annual Report 2020