TECO — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 21,565,432 | 18.44 | 20,397,260 | 19.30 | 23,759,597 | 23.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 127,171 | 0.11 | 114,185 | 0.11 | 162,823 | 0.16 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,475,573 | 1.26 | 1,280,081 | 1.21 | 914,780 | 0.90 |
| 合約資產－流動 | 1,387,116 | 1.19 | 1,452,202 | 1.37 | 1,542,135 | 1.51 |
| 應收票據淨額 | 929,638 | 0.79 | 1,172,638 | 1.11 | 942,396 | 0.92 |
| 應收票據－關係人淨額 | 8,238 | 0.01 | 12,264 | 0.01 | 9,092 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 8,691,789 | 7.43 | 8,867,397 | 8.39 | 8,037,643 | 7.88 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 216,296 | 0.18 | 235,939 | 0.22 | 298,559 | 0.29 |
| 其他應收款淨額 | 273,160 | 0.23 | 282,185 | 0.27 | 538,726 | 0.53 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 69,575 | 0.06 | 72,460 | 0.07 | 115,376 | 0.11 |
| 存貨 | 10,319,388 | 8.82 | 9,627,248 | 9.11 | 9,832,914 | 9.64 |
| 預付款項 | 547,302 | 0.47 | 370,475 | 0.35 | 634,774 | 0.62 |
| 其他流動資產 | 1,633,334 | 1.40 | 1,908,018 | 1.81 | 873,576 | 0.86 |
| 流動資產合計 | 47,244,012 | 40.39 | 45,792,352 | 43.33 | 47,662,391 | 46.72 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,896,867 | 3.33 | 3,460,272 | 3.27 | 2,767,075 | 2.71 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 28,177,645 | 24.09 | 18,567,933 | 17.57 | 13,648,482 | 13.38 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 435,663 | 0.37 | 481,530 | 0.46 | 409,410 | 0.40 |
| 採用權益法之投資 | 4,137,978 | 3.54 | 3,912,645 | 3.70 | 3,912,089 | 3.83 |
| 不動產、廠房及設備 | 15,722,353 | 13.44 | 15,912,788 | 15.06 | 16,269,800 | 15.95 |
| 使用權資產 | 6,670,502 | 5.70 | 6,752,232 | 6.39 | 7,017,042 | 6.88 |
| 投資性不動產淨額 | 2,831,851 | 2.42 | 2,850,964 | 2.70 | 2,897,371 | 2.84 |
| 無形資產 | 5,033,828 | 4.30 | 5,269,715 | 4.99 | 5,098,123 | 5.00 |
| 遞延所得稅資產 | 1,370,285 | 1.17 | 1,365,301 | 1.29 | 1,352,394 | 1.33 |
| 其他非流動資產 | 1,437,639 | 1.23 | 1,313,339 | 1.24 | 989,605 | 0.97 |
| 非流動資產合計 | 69,714,611 | 59.61 | 59,886,719 | 56.67 | 54,361,391 | 53.28 |
| 資產總額 | 116,958,623 | 100.00 | 105,679,071 | 100.00 | 102,023,782 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,189,293 | 2.73 | 2,816,832 | 2.67 | 6,083,959 | 5.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,547 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,600 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 1,533,294 | 1.31 | 1,493,931 | 1.41 | 1,367,761 | 1.34 |
| 應付票據 | 346,228 | 0.30 | 340,672 | 0.32 | 246,532 | 0.24 |
| 應付票據－關係人 | 53,802 | 0.05 | 55,048 | 0.05 | 75,335 | 0.07 |
| 應付帳款 | 7,989,661 | 6.83 | 7,509,868 | 7.11 | 6,010,726 | 5.89 |
| 應付帳款－關係人 | 124,113 | 0.11 | 113,055 | 0.11 | 88,697 | 0.09 |
| 其他應付款 | 6,936,250 | 5.93 | 4,902,975 | 4.64 | 6,087,122 | 5.97 |
| 本期所得稅負債 | 602,240 | 0.51 | 490,113 | 0.46 | 606,640 | 0.59 |
| 負債準備－流動 | 379,883 | 0.32 | 406,874 | 0.39 | 277,167 | 0.27 |
| 租賃負債－流動 | 447,510 | 0.38 | 462,876 | 0.44 | 472,466 | 0.46 |
| 其他流動負債 | 1,042,781 | 0.89 | 1,026,724 | 0.97 | 4,068,681 | 3.99 |
| 流動負債合計 | 22,647,602 | 19.36 | 19,618,968 | 18.56 | 25,386,686 | 24.88 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 6,000,000 | 5.13 | 6,000,000 | 5.68 | 1,000,000 | 0.98 |
| 長期借款 | 3,000,030 | 2.57 | 3,309,400 | 3.13 | 7,116,574 | 6.98 |
| 負債準備－非流動 | 104,922 | 0.09 | 132,414 | 0.13 | 139,448 | 0.14 |
| 遞延所得稅負債 | 2,588,696 | 2.21 | 2,539,962 | 2.40 | 2,432,736 | 2.38 |
| 租賃負債－非流動 | 4,384,419 | 3.75 | 4,423,897 | 4.19 | 4,599,188 | 4.51 |
| 其他非流動負債 | 2,288,899 | 1.96 | 2,029,198 | 1.92 | 1,972,929 | 1.93 |
| 非流動負債合計 | 18,366,966 | 15.70 | 18,434,871 | 17.44 | 17,260,875 | 16.92 |
| 負債總額 | 41,014,568 | 35.07 | 38,053,839 | 36.01 | 42,647,561 | 41.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 21,387,966 | 18.29 | 19,676,929 | 18.62 | 19,676,929 | 19.29 |
| 股本合計 | 21,387,966 | 18.29 | 19,676,929 | 18.62 | 19,676,929 | 19.29 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 9,003,384 | 7.70 | 6,905,500 | 6.53 | 6,905,500 | 6.77 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 24,388 | 0.02 | 24,388 | 0.02 | 24,388 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 335,730 | 0.29 | 299,405 | 0.28 | 342,808 | 0.34 |
| 資本公積－合併溢額 | 139,800 | 0.12 | 139,800 | 0.13 | 139,800 | 0.14 |
| 資本公積－員工認股權 | 212 | 0.00 | 212 | 0.00 | 212 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 17,596 | 0.02 | 17,596 | 0.02 | 17,596 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 9,521,110 | 8.14 | 7,386,901 | 6.99 | 7,430,304 | 7.28 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 7,024,635 | 6.01 | 7,024,635 | 6.65 | 6,702,463 | 6.57 |
| 特別盈餘公積 | 3,640,779 | 3.11 | 3,640,779 | 3.45 | 3,640,779 | 3.57 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 15,914,341 | 13.61 | 17,271,503 | 16.34 | 14,537,874 | 14.25 |
| 保留盈餘合計 | 26,579,755 | 22.73 | 27,936,917 | 26.44 | 24,881,116 | 24.39 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,233,602 | -2.76 | -3,017,676 | -2.86 | -3,074,800 | -3.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 16,142,065 | 13.80 | 10,356,934 | 9.80 | 5,281,210 | 5.18 |
| 其他權益合計 | 12,908,463 | 11.04 | 7,339,258 | 6.94 | 2,206,410 | 2.16 |
| 庫藏股票 | -511,710 | -0.44 | -511,710 | -0.48 | -511,710 | -0.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 69,885,584 | 59.75 | 61,828,295 | 58.51 | 53,683,049 | 52.62 |
| 非控制權益 | 6,058,471 | 5.18 | 5,796,937 | 5.49 | 5,693,172 | 5.58 |
| 權益總額 | 75,944,055 | 64.93 | 67,625,232 | 63.99 | 59,376,221 | 58.20 |
| 負債及權益總計 | 116,958,623 | 100.00 | 105,679,071 | 100.00 | 102,023,782 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 29,513,022 | | 29,513,022 | | 29,513,022 | |