TECO — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,305,006 | 3,395,505 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,305,006 | 3,395,505 |
| 折舊費用 | 1,380,166 | 1,420,506 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,590 | 25,695 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,504,589 | -697,385 |
| 利息費用 | 150,948 | 193,704 |
| 利息收入 | -94,891 | -163,888 |
| 股利收入 | -848,406 | -609,053 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -213,483 | 50,931 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 305 | 7,266 |
| 處分投資損失（利益） | 11,543 | -93 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 15,867 |
| 其他項目 | 113,698 | 147,611 |
| 收益費損項目合計 | -1,024,299 | 391,161 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 132,675 | -17,343 |
| 合約資產（增加）減少 | -493,287 | 307,998 |
| 應收票據（增加）減少 | 184,350 | -159,813 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 12,096 | -6,802 |
| 應收帳款（增加）減少 | 164,220 | 738,612 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -13,070 | -132,067 |
| 其他應收款（增加）減少 | -213,053 | -342,692 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 6,821 | -86,672 |
| 存貨（增加）減少 | -2,469,625 | -302,955 |
| 預付款項（增加）減少 | -225,400 | 183,280 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -58,263 | -916,945 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,972,536 | -735,399 |
| 合約負債增加（減少） | 83,587 | 1,102,666 |
| 應付票據增加（減少） | 381,407 | 153,339 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -14,473 | -2,916 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,313,492 | -384,899 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -34,073 | -55,595 |
| 其他應付款增加（減少） | 568,456 | -167,768 |
| 負債準備增加（減少） | -106,801 | 213,900 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,830 | 147,283 |
| 其他營業負債增加（減少） | 188,707 | -189,194 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,376,472 | 816,816 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -596,064 | 81,417 |
| 調整項目合計 | -1,620,363 | 472,578 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,684,643 | 3,868,083 |
| 收取之利息 | 94,891 | 163,888 |
| 收取之股利 | 87,747 | 93,805 |
| 支付之利息 | -102,017 | -133,115 |
| 退還（支付）之所得稅 | -553,107 | -379,318 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,212,157 | 3,613,343 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -146,302 | -97,484 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 377,682 | 3,091 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -32,818 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 91,364 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,228,000 | -481,753 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 447,941 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -373,356 | -5,109 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -515,395 | -452,897 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,079 | 2,304 |
| 取得無形資產 | -32,562 | -47,322 |
| 其他金融資產增加 | -79,052 | -187,522 |
| 其他非流動資產增加 | -721,485 | -192,653 |
| 收取之股利 | 839,020 | 609,053 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,324,066 | -883,110 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,080,367 |
| 短期借款減少 | -668,004 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 5,000,000 |
| 償還公司債 | 0 | -3,000,000 |
| 舉借長期借款 | 869,223 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -2,413,166 |
| 租賃本金償還 | -408,368 | -379,964 |
| 發放現金股利 | -2,686,539 | -2,119,795 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -190,147 |
| 非控制權益變動 | 0 | 700,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,893,688 | -1,322,705 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -471,521 | -210,741 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,477,118 | 1,196,787 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,397,260 | 19,111,371 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,920,142 | 20,308,158 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,920,142 | 20,308,158 |