TECO — Capital/Financing Update 2021

Sep 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1504 東元　公司提供

序號	1	發言日期	110/09/25	發言時間	11:04:01
發言人	簡世雄	發言人職稱	處長	發言人電話	2655-3333
主旨	代子公司「TECO WESTINGHOUSE MOTOR COMPANY」公告取得 OASIS USD Term Liquidity Fund.
符合條款	第	20	款	事實發生日	110/09/24
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: OASIS USD Term Liquidity Fund 2.事實發生日:110/9/23~110/9/24 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：NA 每單位交易價格：NA 交易總金額：USD 80,000,000 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. ；非關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 一次性付清 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依公司核決權限辦理 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有金額:USD80,000,000元、權利受限情形：無 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財務報表中總資產之比例：1.67% 占公司最近期財務報表中股東權益之比例：2.62% 公司最近期財務報表中營運資金數額：26,078,970仟元 14.經紀人及經紀費用: 無 15.取得或處分之具體目的或用途: 投資理財 16.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 依資金狀況從事理財產品 27.資金來源: 公司營業收入 28.其他敘明事項: 無

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