TCL Technology Group Corporation — Capital/Financing Update 2016

Aug 23, 2016

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证券代码： 000100 证券简称： TCL 集团 公告编号： 2016-077 TCL 集团股份有限公司

关于调整为子公司提供担保额度的公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2016 年 4 月 19 日召开的 2015 年 度股东大会决议审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》，同意公 司对本公司 37 家子公司提供不超过 3,523,000 万元人民币的担保额度；同意继续 为 1 家关联公司提供不超过 12,800 万元人民币的担保额度。根据子公司业务需要 及其担保需求，拟调增对 1 家子公司担保额度，本次调整后，公司提供担保的子 公司担保额度调整为不超过 3,735,800 万元人民币，占公司最近一期经审计净资 产的 154% （按公司 2015 年度经审计净资产 2,421,011 万元计）。

一、担保情况概述

一 ( ) 本次拟申请调整担保额度的情况

因 T.C.L. 实业控股 ( 香港 ) 有限公司为公司进行海外业务的融资活动需要，拟 增加 T.C.L. 实业控股 ( 香港 ) 有限公司担保额度 200,000 万元人民币。

1 、本次拟申请调整担保额度的情况如下：

					调整后
企 业 类 别				原担保	担保额	本次调 整±
	序 号		公司最终持 股比例	额度	度
		被担保企业名称
				（人民 币万元）	（人民 币万元）	（人民 币万元）
成 员 企 业
	1	T.C.L.实业控股(香港)有限公司	100.00%	200,000	400,000	200,000
	合计			200,000	400,000	200,000

2 、调整后本公司拟为子公司提供担保额度如下：

分类 序号 被担保企业名称 公司最终 担保额度

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1

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			持股比例	（人民币万 元）
	1	深圳百思资产管理有限公司	100.00%	30,000
	2	惠州TCL照明电器有限公司	80.00%	6,000
	3	深圳市华星光电技术有限公司	75.67%	550,000
	4	TCL通讯科技控股有限公司	65.02%	32,000
	5	亚太石油有限公司	45.00%	50,000
资产负 债率低 于70%	6	北京尚派正品科技有限公司	44.21%	48,000
	7	北京和诚诺信科技有限公司	44.21%	5,000
	8	泰洋光电（惠州）有限公司	38.50%	4,000
	9	泰和电路科技（惠州）有限公司	35.75%	5,000
	10	武汉华星光电技术有限公司	30.28%	450,000
		惠州市仲恺TCL智融科技小额贷款 股份有限公司
	11		30.00%	40,000
		小计		1,220,000
	12	T.C.L.实业控股(香港)有限公司	100.00%	400,000
	13	TCL家用电器（合肥）有限公司	100.00%	70,000
	14	TCL商业保理（深圳）有限公司	100.00%	40,000
	15	TCL家用电器(中山)有限公司	100.00%	7,000
资产负 债率高 于70%
	16	TCL集团财务有限公司	91.90%	150,000
	17	惠州酷友网络科技有限公司	81.48%	10,000
	18	TCL空调器（中山）有限公司	80.00%	100,000
	19	TCL空调器（武汉）有限公司	80.00%	30,000
		TCL商用信息科技（惠州）股份有 限公司
	20		80.00%	10,000

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	21	中山TCL制冷设备有限公司	80.00%	10,000
	22	TCL家用电器(香港)有限公司	80.00%	10,000
	23	翰林汇信息产业股份有限公司	73.69%	205,000
	24	惠州市升华工业有限公司	55.00%	7,000
	25	惠州TCL移动通信有限公司	65.02%	450,000
	26	TCL王牌电器（惠州）有限公司	52.14%	545,000
	27	TCL光电科技（惠州）有限公司	52.14%	20,000
	28	TCL海外电子（惠州）有限公司	52.14%	50,000
	29	惠州新大都合成材料科技有限公司	100.00%	3,000
	30	惠州TCL金能电池有限公司	55.00%	3,000
	31	泰瑞（香港）有限公司	55.00%	10,000
	32	惠州TCL环境科技有限公司	51.00%	6,000
	33	TCL通力电子（惠州）有限公司	50.26%	40,000
	34	TCL显示科技（惠州）有限公司	38.29%	150,000
	35	深圳前海启航供应链管理有限公司	40.00%	110,000
	36	启航进出口有限公司	40.00%	60,000
	37	惠州高盛达科技有限公司	20.00%	7,000
	小计			2,503,000
	合计			3,723,000

3 、调整后本公司拟为关联方（联营企业）提供担保额度如下：

			担保额度
		公司最终持 股比例
序号	被担保企业名称
			（人民币万元）
	惠州市航道投资建设有 限公司
1		32.00%	12,800

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( 二 ) 担保额度的使用。上述子公司在向银行申请和使用授信、办理理财、向 供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担 保金额及担保期间由具体合同约定。

( 三 ) 总体担保额度变化。上述拟为子公司提供的担保额度 3,723,000 万元人 民币加上联营企业 12,800 万元人民币额度如全部实施，公司对外担保总额度将为 3,735,800 万元人民币，比 2016 年 4 月 19 日召开的 2015 年度股东大会审议通过的 《关于调整为子公司提供担保额度的议案》的总体担保额度增加 200,000 万元人 民币。

二、请求批准事项

( 一 ) 请求批准公司在 3,735,800 万元人民币的额度内对上表所述 37 家子公司 和 1 家联营企业提供连带责任担保；

( 二 ) 请求批准根据实际情况，公司可对全资子公司之间的担保限额进行调 剂；亦可以对控股子公司的全资子公司之间的担保限额进行调剂，以及可以将控 股子公司的全资子公司的担保限额调剂至其母公司使用。但调剂增加担保限额的 子公司的资产负债率如超过 70% ，则须报股东大会另行审议；

（三）请求批准公司对上表中所述 37 家子公司和 1 家联营企业的担保额度自 获批之日起三年内有效。

三、担保额度调整的原因说明

T.C.L. 实业控股 ( 香港 ) 有限公司因对本公司海外业务融资活动需要，需增加 T.C.L. 实业控股 ( 香港 ) 有限公司担保额度 200,000 万元人民币。

四、调整担保额度的被担保子公司基本情况介绍

T.C.L. 实业控股 ( 香港 ) 有限公司：

T.C.L. 实业控股 ( 香港 ) 有限公司，法定代表人：李东生；注册资本： 157,894 万港币，注册地址：香港荃湾大涌道 8 号 TCL 工业中心 13 楼 。经营范围：投资控 股。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 4,975,505 万港币，负债合计 4,263,857 万港币，资产负债率为 86%, 所有者权益 711,648 万港币。公司持股比例 100.00% ，属于公司非合并报表范围的子公司。

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五、防范担保风险的措施

公司将通过如下措施控制担保风险：

（一）严格风险评估，并设立对外担保控制限额。通过严谨的授信风险评估， 确定各子公司最高风险承受能力，并对子公司的总体担保额度控制在 3,723,000 万元人民币之内，加上对联营企业 12,800 万元人民币担保额度，公司对外担保总 额度将控制 3,735,800 万元人民币之内。

（二）公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行 实时的监控。掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况，对子公司的资金使用 情况，交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理而一目了然，保障本公司整 体资金的安全运行。

（三）上述公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，统一由本公司 为上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保，将按公司获评 的信用等级，并根据目前国内银行的市场担保费用率，按担保发生额收取担保费 用。

（四）对增加担保额度的子公司严格规范管理。

公司对本次增加担保额度的 1 家子公司持股比例为 100% ，是本公司战略重 点支持的子公司，其高层管理者均由公司统一派出，本公司具有高度的业务决策 权，对子公司的经营情况能充分的了解。并且公司实行高度集中的资金管理模式， 能充分掌握与监控被担保公司的现金流向。上述公司在 TCL 财务公司办理资金集 中结算与管理，企业的现金流动在集团层面可以做到一目了然，企业的收款、付 款都在公司的监控之下。因此，公司可以充分掌握企业的经营情况，控制好风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司的对外担保余额为 1,291,125 万 元（其中公司及控股子公司为各子公司提供担保余额 1,284,725 万元，公司及控 股子公司对联营企业提供担保余额为 6,400 万元），公司及控股子公司无逾期对 外担保情况。

七、授权事项

授权公司 CEO 或 CFO 或其他有权签字人签署上述担保有关文件。 八、审批程序

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本次对子公司提供担保的额度调整事项已经第五届董事会第二十七次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 23 日

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