TAYHO ADVANCED MATERIALS GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2020

Apr 19, 2021

烟台泰和新材料股份有限公司

2020 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1

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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大 联系电话 : +86(010)6554 2288 街 telephone: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongc h eng Di strict, B eij in g, 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

关于烟台泰和新材料股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021BJAA50344

烟台泰和新材料股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称泰 和新材公司）2020 年度财务报表，包括2020 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、 2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于2021 年4 月16 日出具了XYZH/2021BJAA50342 号无保留意 见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要 求，泰和新材公司编制了本专项说明所附的2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是泰和新材公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计泰和新材公司2020 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对泰和新材公司2020 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计泰和新材公司2020 年度财务报表时泰和新材公司提供的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任 何附加程序。

为了更好地理解泰和新材公司2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供泰和新材公司为2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：梁志刚

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中国 北京 二○二一年四月十六日

附件一
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：烟台泰和新材料股份有限公司										单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2020年期初 占用资金余额	2020年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2020年 度占用 资金的利 息 (如有）	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期 末 占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企
	业
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企
	业
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2020年期初 往来资金余额	2020年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2020年 度往来 资金的利 息 （如有）	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期 末 往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企 业
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
上市公司的子公司 及其附属企业
小计	-	-	-						-	-
关联自然人及其控 制的法人
小计	-	-	-						-	-
其他关联人及其附 属企业	烟台泰和工程材料有限公司	合营企业	应收票据	33.76	67.14		95.14	5.76	销售产品、综合服务等	经营性往来
			应收账款	24.87	144.07		153.33	15.61	销售产品、综合服务等	经营性往来
小计	-	-	-	58.63	211.21		248.47	21.37	-	-
总计	-	-	-	58.63	211.21		248.47	21.37	-	-
企业负责人：宋西全			主管会计工作的负责人：顾裕梅					会计机构负责人：顾裕梅

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