TASC — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 25, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 667,750 | 518,202 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 667,750 | 518,202 |
| 折舊費用 | 428,171 | 450,393 |
| 攤銷費用 | 11,628 | 9,960 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,634 | 29,928 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -808 | 722 |
| 利息費用 | 56,670 | 48,236 |
| 利息收入 | -24,226 | -20,280 |
| 股利收入 | -14,720 | -7,880 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,276 | 13,881 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -25,835 | -30,697 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 176 | -3,695 |
| 處分投資損失（利益） | 824 | -2,313 |
| 金融資產減損損失 | 16,776 | 6,000 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 91,909 | 8,502 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 533,207 | 502,757 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -239,680 | -220,834 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,658 | 6,985 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -252 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 64,502 | 179,324 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 44,647 | -44,005 |
| 其他應收款（增加）減少 | 120 | -4,116 |
| 存貨（增加）減少 | -3,215 | 52,464 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,163 | -12,978 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,021 | -380 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,499 | 5,128 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -133,179 | -38,412 |
| 應付票據增加（減少） | -18,189 | 7,551 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,682 | 30,293 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -31,856 | -345,685 |
| 其他應付款增加（減少） | 26,297 | 17,334 |
| 負債準備增加（減少） | -8,585 | 3,583 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,862 | -19,421 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,267 | 1,345 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,522 | -305,000 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -145,701 | -343,412 |
| 調整項目合計 | 387,506 | 159,345 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,055,256 | 677,547 |
| 收取之利息 | 30,789 | 16,958 |
| 收取之股利 | 45,187 | 27,000 |
| 支付之利息 | -56,754 | -47,442 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,901 | -53,700 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,068,577 | 620,363 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -18,626 | -25,532 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,147 |
| 取得採用權益法之投資 | -74,429 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -288,853 | -249,515 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 321 | 9,897 |
| 存出保證金減少 | -1,530 | 13,459 |
| 取得無形資產 | -11,042 | -10,007 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -394,159 | -258,551 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,337,053 | 2,066,659 |
| 短期借款減少 | -2,263,179 | -2,249,092 |
| 舉借長期借款 | 0 | 884,264 |
| 償還長期借款 | -200,980 | -96,471 |
| 存入保證金增加 | 130 | 11 |
| 發放現金股利 | -326,732 | -245,548 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -453,708 | 359,823 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,295 | 9,998 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 226,005 | 731,633 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,614,203 | 2,882,570 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,840,208 | 3,614,203 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,840,208 | 3,614,203 |