Tansun Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Aug 24, 2022

天阳宏业科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，现将本公司2022 年半年 度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020 ]1653 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商光大证券股份有限公司公司于2020 年8 月12 日向社会公众公开发行普 通股（A 股）股票5620 万股，每股面值1 元，每股发行价人民币21.34 元。截至2020 年8 月18 日止，本公司共募集资金人民币1,199,308,000.00 元，扣除发行费用人民币 70,132,301.27 元，募集资金净额人民币1,129,175,698.73 元。

截止2020 年8 月18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000467 号”验资报告验证确认。

截止2022 年6 月30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币718,051,236.99 元，其 中：于2020 年度使用募集资金人民币438,352,205.66 元；2021 年度使用募集资金人民币 212,210,531.33 元；2022 年半年度使用募集资金人民币67,488,500.00 元，累计利息收入 人民币16,941,869.00 元（包括理财收益、扣除银行手续费），用闲置募集资金暂时补充流 动资金人民币315,282,582.75 元，截止2022 年6 月30 日，募集资金账户余额为人民币 112,783,747.99 元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制 定了《天阳宏业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理 制度》经本公司2016 年第一届第十五次董事会审议通过，并业经本公司2016 年第五次临时 股东大会表决通过，并于2020 年第二届第十三次董事会对其进行修改。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司及子公司北京银恒通电子科技 有限公司在兴业银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“兴业银行拉萨分行”）、上海浦东发 展银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“上海浦发银行拉萨分行”）、中国建设银行股份有 限公司中关村分行（以下简称“建设银行中关村分行”）及中国光大银行股份有限公司北京 金融街丰盛支行（以下简称“光大银行金融街丰盛支行”）开设募集资金专项账户，并于2020

专项报告 第 1 页

年9 月3 日与光大证券股份有限公司、兴业银行拉萨分行、上海浦发银行拉萨分行签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》，与光大证券股份有限公司、建设银行中关村分行及光 大银行金融街丰盛支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行 严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查 询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调 查一次。

截至2022 年6 月30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行股份有限公 司拉萨分行	701020100100084923	209,765,300.00	18,729,162.66	活期存款
			20,000,000.00	结构性存款
上海浦东发展银行拉 萨分行城东支行	32030078801200000257	330,000,000.00	454,955.20	活期存款
上海浦东发展银行拉 萨分行城东支行	32030078801900000258	523,939,461.96	13,917,740.33	活期存款
			40,000,000.00	结构性存款
中国建设银行股份有 限公司北京保福寺支 行	11050163990000000611	61,610,200.00	1,388,885.15	活期存款
			12,500,000.00	通知存款
中国光大银行股份有 限公司北京金融街丰 盛支行	35430188000217024	19,308,700.00	793,004.65	活期存款
			5,000,000.00	通知存款
合 计	——	1,144,623,661.96	112,783,747.99

三、2022 年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用 和管理不存在违规情况。

天阳宏业科技股份有限公司（盖章）

二〇二二年八月二十四日

专项报告 第 2 页

附表

募集资金使用情况表

编制单位：天阳宏业科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额	募集资金总额	1,129,175,698.73	1,129,175,698.73	1,129,175,698.73	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	67,488,500.00	67,488,500.00	67,488,500.00	67,488,500.00
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			718,051,236.99
累计变更用途的募集资金总额		-
累计变更用途的募集资金总额比例		-
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度 （%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期		本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
新一代银行业IT解决方案 建设项目	否	209,765,300.00	209,765,300.00	51,610,000.00	176,076,010.96	83.94	尚未达到		-	不适用	否
产业链金融综合服务平台升 级项目	否	61,610,200.00	61,610,200.00	11,692,000.00	48,649,735.92	78.96	尚未达到		-	不适用	否
研发中心升级项目	否	19,308,700.00	19,308,700.00	4,186,500.00	13,882,404.20	71.90	尚未达到		-	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷 款项目	否	330,000,000.00	330,000,000.00		330,000,000.00	100.00	不适用		-	不适用	否
承诺投资项目小计		620,684,200.00	620,684,200.00	67,488,500.00	568,608,151.08	-	-		-	-	-
超募资金投向
暂时闲置超募资金		508,491,498.73
暂时补充流动资金			358,491,498.73
补充流动资金	-	-	130,000,000.00		129,443,085.91	-	-		-	-	-
归还银行贷款	-	-	20,000,000.00		20,000,000.00	-	-		-	-	-
超募资金投向小计		508,491,498.73	508,491,498.73	-	149,443,085.91	-	-		-	-	-

专项报告 第 3 页

合计	-	1,129,175,698.73	1,129,175,698.73	67,488,500.00	718,051,236.99	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体募投 项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的 情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	根据2020 年9 月8 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议、2020 年9 月24 日召开2020 年第二次临时股东大会决议，审 议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，使用 15,000.00 万元超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷 款，其中13,000.00 万元用于永久性补充流动资金，2,000.00 万元用于偿还银行贷款。截止2022 年6 月30 日，用于永久补充流动资金 12,944.31万元，暂时补充流动资金31,528.26万元，用于偿还银行贷款2,000.00万元。
募集资金投资项目实施地点 变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式 调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	根据2022 年2 月21 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，随着公司规模持续扩大，对流动资金需求持续增加，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币3.5 亿元（含 3.5 亿元）暂时补充流 动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。截止 2022年6月30 日，用于暂时补充流动资金31,528.26万元。
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及 去向	根据2021 年11 月18 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过的《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有 资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高不超过人民币 10.1 亿元的暂时闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好的理财产品或投资产品。其中使用暂时闲置募集资金不超过 1.5 亿元，使用暂时闲置超募资金不超过 3.6 亿元、使用暂时闲置 自有资金不超过 5 亿元。公司购买6,000.00 万元银行理财产品以及1,750.00 万元银行通知存款，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资 金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	不适用

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