TAISOL — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 10, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 90,067 | 135,562 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 90,067 | 135,562 |
| 折舊費用 | 50,106 | 49,475 |
| 攤銷費用 | 2,839 | 4,351 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -629 | 285 |
| 利息費用 | 3,345 | 2,134 |
| 利息收入 | -4,445 | -3,352 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 276 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,819 | 9,111 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,170 | 8,940 |
| 處分無形資產損失（利益） | 73 | 103 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 213 |
| 其他項目 | 370 | 2,455 |
| 收益費損項目合計 | 65,924 | 73,715 |
| 應收帳款（增加）減少 | 107,982 | 193,012 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 84 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 27,766 | -18,768 |
| 預付費用（增加）減少 | 7,582 | 31,591 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,191 | 23,628 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -8,887 | -3,457 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 142,718 | 226,006 |
| 應付帳款增加（減少） | -28,846 | -86,588 |
| 其他應付款增加（減少） | 879 | -2,424 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,413 | -4,622 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,554 | -93,634 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 116,164 | 132,372 |
| 調整項目合計 | 182,088 | 206,087 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 272,155 | 341,649 |
| 收取之利息 | 4,524 | 2,762 |
| 支付之利息 | -1,195 | -2,157 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,117 | -15,778 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 235,367 | 326,476 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -43,688 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,576 | -52,920 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | 8 |
| 其他應收款－關係人增加 | -34,267 | -25,671 |
| 取得無形資產 | -3,917 | -3,533 |
| 其他金融資產減少 | 3,977 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -10,095 | -1,059 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -91,849 | -126,863 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -59,856 | -16,206 |
| 發行公司債 | 294,850 | 0 |
| 償還長期借款 | -30,694 | -29,403 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | -2,869 |
| 發放現金股利 | -139,500 | -104,625 |
| 庫藏股票買回成本 | -3,891 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 60,909 | -153,103 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,846 | 6,571 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 215,273 | 53,081 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 494,127 | 359,129 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 709,400 | 412,210 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 709,400 | 412,210 |