TAINAN — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -68,201 | -115,435 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -68,201 | -115,435 |
| 折舊費用 | 64,490 | 70,946 |
| 攤銷費用 | 3,688 | 3,635 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,504 | 34,344 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -218 | -5,838 |
| 利息費用 | 6,459 | 15,317 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 3,500 |
| 利息收入 | -11,606 | -23,193 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,093 | 14,239 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -925 | 338 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -14,533 |
| 其他項目 | 0 | 54 |
| 收益費損項目合計 | 66,299 | 98,809 |
| 應收票據（增加）減少 | 61 | 2,327 |
| 應收帳款（增加）減少 | 297,713 | -259,339 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,537 | -1,438 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -60 |
| 存貨（增加）減少 | -37,696 | 76,462 |
| 預付款項（增加）減少 | 25,269 | 63,858 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 288,884 | -118,190 |
| 合約負債增加（減少） | 312 | 2,054 |
| 應付票據增加（減少） | -1,309 | -4,353 |
| 應付帳款增加（減少） | -30,930 | 63,902 |
| 其他應付款增加（減少） | -66,302 | -102,912 |
| 預收款項增加（減少） | 1,113 | 5,836 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,974 | 3,444 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -94,142 | -32,029 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 194,742 | -150,219 |
| 調整項目合計 | 261,041 | -51,410 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 192,840 | -166,845 |
| 收取之利息 | 13,698 | 32,618 |
| 支付之利息 | -6,508 | -16,172 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,930 | -20,006 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 196,100 | -170,405 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 41,173 | 503,568 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 14,878 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,788 | -29,631 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,734 | 1,000 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,705 |
| 存出保證金減少 | 2,419 | 0 |
| 其他應收款減少 | 6,278 | 5,535 |
| 取得無形資產 | 0 | -4,299 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -343 |
| 其他非流動資產減少 | 4,050 | 2,996 |
| 預付設備款增加 | -1,786 | 0 |
| 其他投資活動 | 33,396 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 63,476 | 491,999 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 253,339 | 1,042,339 |
| 短期借款減少 | -464,392 | -758,591 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,000 |
| 應付短期票券減少 | -25,000 | -100,000 |
| 存入保證金減少 | -319 | -103 |
| 租賃本金償還 | -12,455 | -12,326 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -248,827 | 271,319 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,419 | -8,581 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,670 | 584,332 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 868,736 | 524,785 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 865,066 | 1,109,117 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 865,066 | 1,109,117 |