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TAINAN — AGM Information 2016
Jul 26, 2016
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AGM Information
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台南企業股份有限公司民國105 年股東常會議事錄
時 間：民國105 年3 月31 日(星期四)下午1 時30 分
- 地 點：台南市歸仁區中山路三段320 號 (總公司會議室)
宣佈開會：本公司總股數145,225,034 股(扣除依公司法第179 條規定)，出席(含 委託)股份總計96,004,166 股，佔已發行普通股股份66.11 %，已超 過法定數，主席宣佈開會。
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主席：楊青峯 紀 錄：楊淑芳
出席董事與監察人：董事楊青峯先生、吳道昌先生與黃裕淞先生， 監察人王博雅先生與莫莊清富女士。
主席致詞：略
討論事項
-
案 由：修訂本公司章程案。(董事會提）
-
說 明：一、配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司 法第 235 條之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、董監酬勞及盈餘 分派規定，及上市上櫃公司治理實務守則設置獨立董事之規定， 擬修訂本公司章程部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件 一。
二、提請 討論。
股東發言記要：
股東戶號132548、1693，對於修訂公司章程，員工及董監酬勞分派比率等提出 發言。由主席及指定相關人員予以回覆說明。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
報告事項
第一案：民國 104 年度營業報告，報請公鑒。
- 說 明：民國 104 年度營業報告書，請參閱附件二。
股東發言記要：
股東戶號1693，對於公司未來投資及營運計劃等提出發言，請求說明。由主席 及指定相關人員予以回覆說明。
1
第二案：監察人審查民國 104 年度決算表冊報告，報請公鑒。 說 明：監察人審查報告書，請參閱附件三。
第三案：民國 104 年度員工及董監酬勞分派情形報告。
說 明： (1) 依據新修訂公司章程第 31 條規定。
- (2) 本公司民國 104 年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事及監察人酬 勞前之利益為新台幣 168,553,023 元，擬配發民國 104 年度員工酬 勞現金新台幣 20,036,004 元及董監酬勞新台幣 5,600,000 元，與帳 上估列員工酬勞新台幣 20,036,004 元及董監酬勞新台幣 5,600,000 元無差異。
第四案：買回本公司股份執行情形報告。
說 明：第七次買回股份及執行情形報告如下：
董事會決議：
-
董事會日期： 104 年 09 月 22 日
-
買回目的：轉讓股份予員工
-
預計買回期間： 104/09/23 ~ 104/11/22 4. 預計買回股數： 500,000 股
-
預計買回價格： 25~35 元
執行情形：
-
實際買回期間： 104/09/25 ~ 104/11/20 2. 實際買回股數： 500,000 股
-
佔已發行股數比例： 0.34%
-
買回總成本： 12,801,887 元
-
每股平均買回成本： 25.60 元
承認事項
-
第一案：本公司民國 104 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。(董 事會提）
-
說 明：一、本公司民國 104 年度財務報表，包括個體及合併資產負債表、綜 合損益表、權益變動表、現金流量表，業經資誠聯合會計師事務
2
所吳建志會計師與劉子猛會計師查核完竣提出查核報告，連同營 業報告書送請監察人審查竣事。
- 二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件二及 附件四。
三、敬請 承認。
- 決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
第二案：本公司民國 104 年度盈餘分派案。（董事會提）
-
說 明：民國 104 年度盈餘分派案，業經民國 105 年 2 月 19 日董事會決議通 過如下：
-
一、本次盈餘分派案，擬分配現金股利每股新台幣 1.2 元，共計新台幣 173,904,041 元。嗣後若因買回本公司股份或因員工認股權之行 ，
-
使 而須註銷股份或發行新股，致影響流通在外股份數量，請授 權董事長依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基 準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。
-
二、現金股利按分配比率計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之 畸零款合計數，列入公司之其他收入。
-
三、民國 104 年度盈餘分派表，請參閱附件五。
四、敬請 承認。
- 決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
臨時動議：無
散會
(本次股東常會記錄僅載明會議進行要點；會議進行內容、程序及股東發言仍以 會議影音記錄為準。)
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【附件一】
臺南企業股份有限公司 公司章程修訂條文對照表
105.01.14 董事會修訂
| 修正後 條文 | 修正前 條文 | 說 明 | |
|---|---|---|---|
| 第十八條 本公司設董事五~七人，監察人二~三人， 均由股東會就有行為能力之人選任之，任 期均為三年，連選均得連任。 董事名額中，獨立董事人數不得少於二 人，且不得少於董事席次五分之一，採候 選人提名制度，由股東就獨立董事候選人 名單中選任之。提名方式依公司法第192 條之1 規定辦理。 本公司得為董事及監察人於任期內就執行 業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責 任保險。 |
第十八條 本公司設董事五~七人，監察人二~三人， 均由股東會就有行為能力之人選任之，任 期均為三年，連選均得連任。 |
配合上市上櫃公司治理實務守則修訂 |
|
| 第廿六條 本條刪除 |
第廿六條 本公司得為董事及監察人購買責任保險。 |
||
| 第卅一條 公司應以當年度獲利狀況不低於百分之一 分派員工酬勞及應以當年度獲利狀況不高 於百分之五分派董事及監察人酬勞。但公 司尚有累積虧損時，應予彌補。 員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股 票或現金之對象，得包括符合一定條件之 從屬公司員工。 第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度 稅前利益扣除分派員工酬勞及董事及監察 人酬勞前之利益。 員工酬勞及董事及監察人酬勞之分派應由 董事會以董事三分之二以上之出席及出席 董事過半數同意之決議行之，並報告股東 會。 |
第卅一條 本公司所處產業環境多變，企業生命週期 正值穩定成長階段，基於健全財務規劃 以求永續經營發展，對於盈餘分配，應 考慮公司未來之資本支出預算及資金需 求，並衡量以盈餘支應資金需求之必要 性，以決定盈餘保留或分配之數額及以 現金方式分配股東股息或紅利之金額。 本公司年度決算如有盈餘除依法完納一 切稅捐及彌補以往年度虧損外，應先就 其餘額提列百分之十為法定盈餘公積， 並依法提撥或回轉特別盈餘公積後，為 本期可分配盈餘。由董事會擬具盈餘分 派案，提請股東會按下列百分比決議分 派之： 一、員工紅利，不低於本期可分配盈餘 百分之一，員工紅利以發行新股方 式發放時，符合公司法規定之從屬 |
因應公 司法修 訂 |
4
| 修 正後 條文 | 修 正前 條文 | 說 明 | |
|---|---|---|---|
| 公司員工亦得受分配，其具體辦法 授權董事會訂定之。 二、董事監察人酬勞，不得高於本期可 分配盈餘百分之五。 三、股東紅利，於前述第一、二項分配 後，加計上年度累積未分配盈餘後， 適度採股票股利或現金股利方式發 放，每年發放現金股利之比例不得低 於當年度發放現金及股票股利合計 數的百分之十。 |
|||
| 第卅一條之1 本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅 捐，彌補累積虧損後，次提百分之十為法 定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司 實收資本額時不在此限，其餘再依法令規 定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘 額，為本期可分配盈餘。本期可分配盈餘 加上上年度累積未分配盈餘後為累積可供 分配盈餘。由董事會擬具盈餘分派議案， 提請股東會決議分派股東紅利。 本公司股利政策，係配合目前及未來之發 展計畫、考量投資環境、資金需求及國內 外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每 年分配股東紅利之金額不低於本期可分配 盈餘之百分之三十。分配股東紅利，得以 現金或股票方式為之，其中現金股利之比 率不低於股利總額之百分之十。 |
配合公 司法增 訂 |
||
| 第卅五條 本章程訂立於中華民國四十九年五月七 日，第一次修正於民國四十九年七月二十 日，第二次…….，第三十八次修正於民國 一○五年三月三十一日。 |
第卅五條 本章程訂立於中華民國四十九年五月七 日，第一次修正於民國四十九年七月二十 日，第二次…….，第三十四次修正於民 國九十八年六月十九日，第三十五次修正 於民國九十九年六月十八日，第三十七次 修正於民國一○一年六月二十八日。 |
增訂修 正章程 日期 |
5
【附件二】
台南企業股份有限公司
營業報告書
各位股東女士、先生：
回顧 2015 年，受全球經濟景氣復甦力道不振，市場信心度不足，客戶下單趨緩，同業 競爭激烈等因素影響，整體表現不若 2014 年；但台南企業透過全體同仁共同努力，多方拓 展與客戶合作關係，並內部進行各廠區體質精進，不斷尋求各種突破的可能性。
OEM 本業的營收仍較 2014 年小幅成長，實屬不易；而品牌事業 F-台南，持續受到中國 市場經濟下滑，競爭激烈，消費習慣改變等影響，辛苦經營，但我們從未輕言放棄，女裝品 牌營收已見好轉，整體虧損也較 2014 年減少。
迎接 2016 年，本業除了強化運籌功能、開發資訊管理系統、經營體質的持續改善外， 同時透過同業合作、跨入不同產品領域的經營模式，著力於新客戶與高附加值產品的開發， 展現亮點。
2015 年營業狀況及營運成果
2015 年全年合併及個別營收分別為 95.64 億及 76.8 億，較 2014 年小幅成長 4.67% 及 1.46% ，但因 OEM 接單價格競爭及轉投資因素，致合併稅後歸屬母公司之獲利新台幣 0.94 億 較 2014 年度衰退 33.26% 。台南企業本業本年度以調整訂單結構，開拓新產區，並有新合作 夥伴為首要目標；而品牌部分則著重於體質調整，重新定位；這些改變短期會侵蝕一部分獲 利，但長期而言，是爲公司打造一個新的營運模式，先蹲後跳，必能在往後創造更大的價值。
2016 年營業展望
展望 2016 年，全球經濟將溫和復甦，根據國際機構預測數據顯示，全球經濟成長率可 望較 2015 年提高 0.5 個百分點，其中美、歐、日本經濟成長率分別可較 2015 年增加 0.2 、 0.1 、 0.4 個百分點以上。 2016 年希望在 2015 年的基礎下，透過以下之營運發展重點策略， 進行公司整體體質的強化，能夠同步提昇獲利率及營業額。
-
調整客戶結構：增加日本客戶線比重，強化大型平價服飾品牌商與通路商合作分散市 場風險。
-
水平整合：增加針織品項，強化與主力客戶的合作規模與機會。
-
垂直整合：與優質布廠策略聯盟，積極提供各種多元加值型的服務，強化競爭優勢
-
產能提昇：擴大東南亞產區產能，提昇價格競爭力。
6
-
核心競爭力優化：擴大產區技術研發與產品開發基地、計畫性培育中堅幹部人才及接 班團隊、優化製造流程等。
-
資訊平台更新與整合：優化資訊系統，使訊息更為透明化，善加利用大數據，提升整 體產能利用率及優化營運流程。
在創造優異績效的同時，持續加強落實公司各項業務的發展與治理制度，秉持「真善美」 ， 的經營理念，不斷的自我精進 創造股東與員工們的最大價值。
我們由衷感謝長期以來同仁們全力以赴對公司的貢獻，同時期待各位股東繼續給與台南 企業最大的支持與鼓勵。
董事長 楊青峯 總經理 楊富琴
會計主管 卓麗貞
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【附件三】
監察人審查報告書
董事會造送本公司民國 104 年度營業報告書、個體財務報告、合併財務報告 及盈餘分派議案等。
上述營業報告書、個體財務報告、合併財務報告及盈餘分派議案，經本監察
人等審查，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第219 條之規定報告如上。 敬請 鑑核。
此 致
台南企業股份有限公司 105 年股東常會
監察人：信望愛投資股份有限公司 代表人 王博雅
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莫莊清富
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【 附件四 】
會計 師查 核報告
( 105 ) 財 審 報 字 第150029 37 號
台南企業股 份 有限公司 公 鑒 ：
台南企業股 份 有限公司民國 104 年及10 3 年12 月 3 1 日之個體資產負 債 表， 暨 民國 104 年及10 3 年1 月 1 日 至 12 月 3 1 日之個體 綜 合損益表、個體權益變 動 表及個體現金流量表， 業經本會計 師查 核 竣 事。上開個體財務報表之 編 製係公司管理階 層 之責任，本會計 師 之責任 則為根據 查 核結 果 對上開個體財務報表表示意見。
「 一 本會計 師 係依 照 會計 師查 核 簽證 財務報表規則」及中華民國 般 公 認審 計 準 則規劃並 執行 查 核工作，以合理 確 信財務報表有 無 重大不實表達。此項 查 核工作包括以 抽查 方式獲 取 、 財務報表所列金額及所 揭露 事項之 查 核 證 據 評估 管理階 層編 製財務報表所採用之會計 原 則 及所作之重大會計 估 計， 暨評估 財務報表整體之表達。本會計 師相 信此項 查 核工作可對所表 示之意見提供合理之依據。
依本會計 師 之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方 面 係依 照 「 證券 發行人財務 報告 編 製 準 則」 編 製，足以 允 當表達台南企業股 份 有限公司民國 104 年及10 3 年12 月 3 1 日 之財務狀況， 暨 民國 104 年及10 3 年1 月 1 日 至 12 月 3 1 日之財務績效與現金流量。
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| 台 | 南 企 業 股 份 有 | 南 企 業 股 份 有 | 限 公 司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個 體 資 | 產 負 | 債 表 | |||||||||
| 民國104 年及103 年12 月31 日 | |||||||||||
| 單位：新台幣仟元 | |||||||||||
| 104 | 年 12 月 31 | 日 | 103 年 12 月 31 | 日 | |||||||
| 資 產 | 附註 | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % | ||||
| 流動資產 | |||||||||||
| 1100 | 現金及約當現金 | 六(一) | $ | 747,667 | 11 | $ | 1,037,902 | 15 | |||
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融 | 五(二)及六(二) | |||||||||
| 資產－流動 | 451,537 | 7 | 346,818 | 5 | |||||||
| 1150 | 應收票據淨額 | 19,394 | - | 11,745 | - | ||||||
| 1170 | 應收帳款淨額 | 六(三)及七 | 1,220,812 | 18 | 1,213,812 | 18 | |||||
| 1200 | 其他應收款 | 31,551 | 1 | 15,176 | - | ||||||
| 1210 | 其他應收款－關係人 | 七 | 246,101 | 4 | 107,565 | 2 | |||||
| 130X | 存貨 | 五(一)及六(四) | 423,209 | 6 | 413,178 | 6 | |||||
| 1410 | 預付款項 | 21,097 | - | 15,577 | - | ||||||
| 11XX | 流動資產合計 | 3,161,368 | 47 | 3,161,773 | 46 | ||||||
| 非流動資產 | |||||||||||
| 1510 | 透過損益按公允價值衡量之金融 | 五(二)及六(二) | |||||||||
| 資產－非流動 | 457,663 | 7 | 736,063 | 11 | |||||||
| 1523 | 備供出售金融資產－非流動 | 五(二)及六(五) | 12,036 | - | 20,576 | - | |||||
| 1527 | 持有至到期日金融資產－非流動六(六) | 151,422 | 2 | - | - | ||||||
| 1543 | 以成本衡量之金融資產－非流動六(七) | 880 | - | 3,072 | - | ||||||
| 1550 | 採用權益法之投資 | 六(八)(二十八) | 2,321,985 | 35 | 2,296,817 | 34 | |||||
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 六(九)及八 | 526,974 | 8 | 533,838 | 8 | |||||
| 1760 | 投資性不動產淨額 | 六(十) | 73,482 | 1 | 74,339 | 1 | |||||
| 1780 | 無形資產 | 六(十一) | 3,690 | - | 10,015 | - | |||||
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 六(二十五) | 18,527 | - | 19,020 | - | |||||
| 1920 | 存出保證金 | 515 | - | 2,295 | - | ||||||
| 1980 | 其他金融資產－非流動 | 八 | 3,417 | - | - | - | |||||
| 1990 | 其他非流動資產－其他 | 9,054 | - | 9,209 | - | ||||||
| 15XX | 非流動資產合計 | 3,579,645 | 53 | 3,705,244 | 54 | ||||||
| 1XXX | 資產總計 | $ | 6,741,013 | 100 | $ | 6,867,017 | 100 | ||||
| (續 次 頁) |
~10~
| 台 | 南 企 業 股 份 有 | 南 企 業 股 份 有 | 南 企 業 股 份 有 | 限 公 司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個 體 資 | 產 | 負 | 債 表 | |||||||||
| 民國104 年及103 年12 月31 日 | ||||||||||||
| 單位：新台幣仟元 | ||||||||||||
| 104 | 年 12 月 31 | 日 | 103 年 12 月 31 | 日 | ||||||||
| 負債及權益 | 附註 | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % | |||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| 2100 | 短期借款 | 六(十二) | $ | 682,864 | 10 | $ | 202,240 | 3 | ||||
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金 | 六(二) | ||||||||||
| 融負債－流動 | - | - | 11,774 | - | ||||||||
| 2150 | 應付票據 | 7,952 | - | 12,879 | - | |||||||
| 2170 | 應付帳款 | 136,643 | 2 | 155,432 | 2 | |||||||
| 2180 | 應付帳款－關係人 | 七 | 312,458 | 5 | 616,322 | 9 | ||||||
| 2200 | 其他應付款 | 124,815 | 2 | 115,634 | 2 | |||||||
| 2220 | 其他應付款項－關係人 | 七 | 574,080 | 9 | 535,014 | 8 | ||||||
| 2230 | 本期所得稅負債 | 6,526 | - | 26,947 | - | |||||||
| 2310 | 預收款項 | 170 | - | 120 | - | |||||||
| 2320 | 一年或一營業週期內到期長期 | 六(十三) | ||||||||||
| 負債 | 761,235 | 11 | 200,000 | 3 | ||||||||
| 21XX | 流動負債合計 | 2,606,743 | 39 | 1,876,362 | 27 | |||||||
| 非流動負債 | ||||||||||||
| 2540 | 長期借款 | 六(十三) | - | - | 736,461 | 11 | ||||||
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 六(二十五) | 79,431 | 1 | 79,431 | 1 | ||||||
| 2640 | 淨確定福利負債－非流動 | 六(十四) | 55,292 | 1 | 60,178 | 1 | ||||||
| 2645 | 存入保證金 | 140 | - | 290 | - | |||||||
| 25XX | 非流動負債合計 | 134,863 | 2 | 876,360 | 13 | |||||||
| 2XXX | 負債總計 | 2,741,606 | 41 | 2,752,722 | 40 | |||||||
| 權益 | ||||||||||||
| 股本 | 六(十五)(十七) | |||||||||||
| 3110 | 普通股股本 | 1,464,290 | 22 | 1,468,590 | 21 | |||||||
| 3140 | 預收股本 | 1,384 | - | - | - | |||||||
| 資本公積 | ||||||||||||
| 3200 | 資本公積 | 六(十六)(十七) | 832,665 | 12 | 835,814 | 12 | ||||||
| 保留盈餘 | 六(八)(十八)(二十 | |||||||||||
| 五) | ||||||||||||
| 3310 | 法定盈餘公積 | 709,578 | 10 | 695,453 | 10 | |||||||
| 3350 | 未分配盈餘 | 868,348 | 13 | 1,035,347 | 15 | |||||||
| 其他權益 | ||||||||||||
| 3400 | 其他權益 | 六(五)(十九) | 163,683 | 3 | 114,305 | 2 | ||||||
| 3500 | 庫藏股票 | 六(十五)(十七) | ( | 40,541)( | 1)( | 35,214) | - | |||||
| 3XXX | 權益總計 | 3,999,407 | 59 | 4,114,295 | 60 | |||||||
| 重大或有負債及未認列之合約承 | 六(二十七)及九 | |||||||||||
| 諾 | ||||||||||||
| 3X2X | 負債及權益總計 | $ | 6,741,013 | 100 | $ | 6,867,017 | 100 | |||||
| 後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。 | ||||||||||||
| 董事長：楊青峯 | 經理人：楊富琴 | 會計主管：卓麗貞 |
~11~
台 南 企 業 股 份 有 限 公 司 個 體 綜 合 損 益 表 民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日
單位：新台幣仟元 (除基本及稀釋每股盈餘為新台幣元外)
| ( | 調 | 整 | 後 | ) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 年 | 度 | 103 | 年 | 度 | |||||||
| 項目 | 附註 | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % | |||||
| 4000 | 營業收入 | 七 | $ | 7,680,172 | 100 | $ | 7,570,005 | 100 | ||||
| 5000 | 營業成本 | 六(四)(二十 | ||||||||||
| 三)(二十四)及七( | 7,229,449)( | 94)( | 6,935,015)( | 92) | ||||||||
| 5900 | 營業毛利 | 450,723 | 6 | 634,990 | 8 | |||||||
| 營業費用 | 六(十)(十一)(二 | |||||||||||
| 十三)(二十四)及 | ||||||||||||
| 七 | ||||||||||||
| 6100 | 推銷費用 | ( | 134,476) ( | 2) ( | 142,210) ( | 2) | ||||||
| 6200 | 管理費用 | ( | 256,870) ( | 3) ( | 246,299) ( | 3) | ||||||
| 6300 | 研究發展費用 | ( | 80,908)( | 1)( | 83,640)( | 1) | ||||||
| 6000 | 營業費用合計 | ( | 472,254)( | 6)( | 472,149)( | 6) | ||||||
| 6900 | 營業(損失)利益 | ( | 21,531) | - | 162,841 | 2 | ||||||
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||
| 7010 | 其他收入 | 六 | ||||||||||
| (二)(六)(十)(二 | ||||||||||||
| 十)(二十七)及七 | 320,966 | 4 | 267,025 | 4 | ||||||||
| 7020 | 其他利益及損失 | 六(二)(七)(二十 | ||||||||||
| 一) | 1,984 | - | 99,360 | 1 | ||||||||
| 7050 | 財務成本 | 六(二十二) | ( | 27,532) | - ( | 21,270) | - | |||||
| 7070 | 採用權益法認列之子公司、關 | 六(八) | ||||||||||
| 聯企業及合資損益之份額 | ( | 130,970)( | 2)( | 288,451)( | 4) | |||||||
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | 164,448 | 2 | 56,664 | 1 | |||||||
| 7900 | 稅前淨利 | 142,917 | 2 | 219,505 | 3 | |||||||
| 7950 | 所得稅費用 | 六(二十五) | ( | 48,644)( | 1)( | 78,257)( | 1) | |||||
| 8200 | 本期淨利 | $ | 94,273 | 1 | $ | 141,248 | 2 | |||||
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | 六(十四) | $ | 4,825 | - ($ | 5,713) | - | |||||
| 8330 | 採用權益法認列之子公司、關 | 六(八) | ||||||||||
| 聯企業及合資之其他綜合損 | ||||||||||||
| 益之份額-不重分類至損益之 | ||||||||||||
| 項目 | 2,528 | - ( | 5,213) | - | ||||||||
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所 | 六(二十五) | ||||||||||
| 得稅 | ( | 820) | - | 971 | - | |||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算 | 六(八)(十九) | ||||||||||
| 之兌換差額 | 57,918 | 1 | 107,533 | 1 | ||||||||
| 8362 | 備供出售金融資產未實現評 | 六(五)(十九) | ||||||||||
| 價損益 | ( | 8,540) | - ( | 8,028) | - | |||||||
| 8300 | 本期其他綜合利益之稅後淨額 | $ | 55,911 | 1 | $ | 89,550 | 1 | |||||
| 8500 | 本期綜合利益總額 | $ | 150,184 | 2 | $ | 230,798 | 3 | |||||
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||
| 9750 | 本期淨利 | 六(二十六) | $ | 0.65 | $ | 0.97 | ||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||
| 9850 | 本期淨利 | 六(二十六) | $ | 0.65 | $ | 0.97 | ||||||
| 後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。 | ||||||||||||
| 董事長：楊青峯 | 經理人：楊富琴 | 會計主管：卓麗貞 |
~12~
| 103 年 度 103 年1 月 1 日餘額 102 年度盈餘指撥及分配(註)： 法定盈餘公積 迴轉特別盈餘公積 現金股利 103 年度淨利 103 年度其他綜合損益 處分子公司股權價格與帳面 價值差額 員工認股權行使發行普通股 股份基礎給付酬勞成本 庫藏股買回 庫藏股轉讓 103 年12 月31 日餘額 104 年 度 104 年1 月 1 日餘額 103 年度盈餘指撥及分配(註)： 法定盈餘公積 現金股利 104 年度淨利 104 年度其他綜合損益 處分子公司股權價格與帳面 價值差額 員工認股權行使發行普通股 員工認股權行使預收股本 股份基礎給付酬勞成本 庫藏股註銷 庫藏股買回 庫藏股轉讓 104 年12 月31 日餘額 |
附 註 |
股 | 其 他 |
權 益 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 | 資本公積 |
保 | |||||||||||
| 普通股股本 | 預收股本 | 法定盈餘 公 積 |
特別盈餘 公 積 |
未分配盈餘 | 國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額 |
備供出售金 融資產未實 現 損 益 |
|||||||
| 六(十八) 六(五)(八)(十九) 六(八) 六(十五)(十六) 六(十六)(十七) 六(十五) 六(十五) 六(十八) 六(五)(八)(十九) 六(八) 六(十五)(十六) 六(十五) 六(十六)(十七) 六(十五)(十六) 六(十五) 六(十五) |
$ 1,468,510 - - - - - - 80 - - - $ 1,468,590 $ 1,468,590 - - - - - 860 - - ( 5,160 ) - - $ 1,464,290 |
$ - - - - - - - - - - - $ - $ - - - - - - - 1,384 - - - - $ 1,384 |
$ 833,51 - - - - - - 160 2,137 - - $ 835,814 $ 835,814 - - - - - 1,340 - 395 ( 4,884 ) - - $ 832,665 |
$ 671,918 23,535 - - - - - - - - - $ 695,453 $ 695,453 14,125 - - - - - - - - - - $ 709,578 |
$ 108,216 - ( 108,216 ) - - - - - - - - $ - $ - - - - - - - - - - - - $ - |
$ 1,183,841 ( 23,535 ) 108,216 ( 362,593 ) 141,248 ( 9,955 ) ( 1,875 ) - - - - $ 1,035,347 $ 1,035,347 ( 14,125 ) ( 231,589 ) 94,273 6,533 ( 15,787 ) - - - ( 6,304 ) - - $ 868,348 |
$ 10,527 - - - - 107,533 - - - - - $ 118,060 $ 118,060 - - - 57,918 - - - - - - - $ 175,978 |
註：民國102 年度及103 年度員工紅利均為$20,036 與董監酬勞分別為$5,600 及$4,800 已於個體綜合損益表中扣除。
後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。
董事長：楊青峯
==> picture [43 x 43] intentionally omitted <==
經理人：楊富琴 會計主管：卓麗貞 ~13~
==> picture [33 x 34] intentionally omitted <==
| 台 南 企 | 台 南 企 | 業 股 份 有 限 公 | 業 股 份 有 限 公 | 司 | 司 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個 體 | 現 金 | 流 量 表 | ||||||||
| 民國104 年及103 年1 月1 日至12 | 月31 日 | |||||||||
| 單位：新台幣仟元 | ||||||||||
| 附註 | 104 | 年 度 | 103 | 年 度 | ||||||
| 營業活動之現金流量 | ||||||||||
| 本期稅前淨利 | $ | 142,917 | $ | 219,505 | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 不影響現金流量之收益費損項目 | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負 | ||||||||||
| 債淨利益 | ( | 20,023 ) | ( | 19,149 | ||||||
| 除列以成本衡量之金融資產淨損失(利益) | 六(七) | 1,787 | ( | 242 | ||||||
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 | 六(八) | |||||||||
| 損益之份額 | 130,970 | 288,451 | ||||||||
| 折舊費用 | 六(九)(十) | 11,441 | 11,936 | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備淨損失 | 六(二十一) | 159 | 51 | |||||||
| 處分投資性不動產淨損失 | 六(二十一) | 3 | - | |||||||
| 攤銷費用 | 六(十一)(二十三) | 8,388 | 4,820 | |||||||
| 長期借款未實現外幣兌換損失 | 24,774 | 35,146 | ||||||||
| 股利收入 | ( | 32 ) | ( | 738 | ||||||
| 利息收入 | 六(二十) | ( | 63,612 ) | ( | 46,521 | |||||
| 利息費用 | 六(二十二) | 27,532 | 21,270 | |||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 六(十六)(十七) | 395 | 2,137 | |||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－ | ||||||||||
| 流動 | 26,691 | 850,323 | ||||||||
| 應收票據 | ( | 7,649 ) | 2,453 | |||||||
| 應收帳款 | ( | 7,000 ) | ( | 343,819 | ||||||
| 其他應收款 | ( | 11,885 ) | ( | 2,226 | ||||||
| 其他應收款－關係人 | 19,357 | 7,118 | ||||||||
| 存貨 | ( | 10,031 ) | 22,306 | |||||||
| 預付款項 | ( | 5,520 ) | ( | 2,645 | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－ | ||||||||||
| 非流動 | 143,639 | ( | 369,301 | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付票據 | ( | 4,927 ) | 6,245 | |||||||
| 應付帳款 | ( | 18,789 ) | ( | 5,002 | ||||||
| 應付帳款－關係人 | ( | 303,864 ) | 206,156 | |||||||
| 其他應付款 | 7,631 | ( | 22,156 | |||||||
| 其他應付款項－關係人 | 39,066 | 45,257 | ||||||||
| 預收款項 | 50 | ( | 1,340 | |||||||
| 淨確定福利負債－非流動 | ( | 61) | ( | 83 | ||||||
| 營運產生之現金流入 | 131,407 | 909,952 | ||||||||
| 收取之股利 | 32 | 738 | ||||||||
| 收取之利息 | 59,122 | 37,294 | ||||||||
| 支付之利息 | ( | 25,982 ) | ( | 21,215 | ||||||
| 支付之所得稅 | ( | 69,392) | ( | 129,076 | ||||||
| 營業活動之淨現金流入 | 95,187 | 797,693 |
(續 次 頁)
~14~
| 台 南 企 業 | 台 南 企 業 | 股 份 有 限 | 公 司 | 公 司 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個 體 現 | 金 流 量 表 | ||||||||
| 民國104 年及103 | 年1 月1 日至12 月31 日 | ||||||||
| 單位：新台幣仟元 | |||||||||
| 附註 | 104 | 年 度 | 103 | 年 度 | |||||
| 投資活動之現金流量 | |||||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 | ($ | 69,200 ) | ($ | 30,800 ) | |||||
| 應收關係人款項增加 | ( | 157,893 ) | ( | 21,666 ) | |||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動減 | |||||||||
| 少(增加) | 80,800 | ( | 123,600 ) | ||||||
| 取得持有至到期日金融資產 | ( | 151,422 ) | - | ||||||
| 以成本衡量之金融資產－非流動清算/減資退回股 | 六(七) | ||||||||
| 本數 | 405 | 3,900 | |||||||
| 取得採用權益法之投資－子公司價款 | 六(八) | ( | 106,579 ) | ( | 208,600 ) | ||||
| 取得採用權益法之投資－關聯企業價款 | 六(八) | ( | 4,900 ) | - | |||||
| 購置不動產、廠房及設備 | 六(九) | ( | 3,882 ) | ( | 8,085 ) | ||||
| 取得無形資產 | 六(十一) | ( | 2,063 ) | ( | 10,612 ) | ||||
| 存出保證金減少(增加) | 1,780 | ( | 2,180 ) | ||||||
| 其他金融資產－非流動增加 | ( | 3,417 ) | - | ||||||
| 其他非流動資產－其他減少(增加) | 155 | ( | 309 ) | ||||||
| 投資活動之淨現金流出 | ( | 416,216 ) | ( | 401,952 ) | |||||
| 籌資活動之現金流量 | |||||||||
| 短期借款增加 | 480,624 | 142,530 | |||||||
| 償還長期借款 | ( | 200,000 ) | ( | 100,000 ) | |||||
| 存入保證金減少 | ( | 150 ) | - | ||||||
| 員工認股權行使繳入股款數 | 六(十五) | 3,584 | 240 | ||||||
| 發放現金股利 | 六(十八) | ( | 231,589 ) | ( | 362,593 ) | ||||
| 買回庫藏股票 | 六(十五) | ( | 40,257 ) | ( | 18,865 ) | ||||
| 轉讓庫藏股票 | 六(十五) | 18,582 | 19,816 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 30,794 | ( | 318,872 ) | ||||||
| 本期現金及約當現金(減少)增加數 | ( | 290,235 ) | 76,869 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 六(一) | 1,037,902 | 961,033 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 六(一) | $ | 747,667 | $ | 1,037,902 |
後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。
董事長：楊青峯 經理人：楊富琴 會計主管：卓麗貞 ~15~
==> picture [33 x 34] intentionally omitted <==
會計師查核報告
(105)財審報字第15003136 號
台南企業股份有限公司 公鑒：
台南企業股份有限公司及子公司民國104 年及103 年12 月31 日之合併資產負債表，暨民 國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量 表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責 任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。
本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執 行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取 合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會 計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作 可對所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照中華民國「證券發行 人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋 及解釋公告編製，足以允當表達台南企業股份有限公司及子公司民國104 年及103 年12 月31 日之財務狀況，暨民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日之財務績效與現金流量。
台南企業股份有限公司已編製民國104 年度及103 年度個體財務報表，並經本會計師出具 無保留意見之查核報告在案，備供參考。
==> picture [331 x 274] intentionally omitted <==
~16~
| 資 產 | 台 | 南 企 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 資 產 負 債 表 民國104 年及103 年12 月31 日 104 年 12 月 31 日 附註 金 額 % 六(一) $ 1,225,942 16 五(二)及六(二) 682,817 9 22,575 - 六(三)(三十一)及 七 1,473,988 19 100,511 1 2,218 - 五(一)及六(四) 1,426,290 19 150,781 2 八 41,603 1 5,126,725 67 五(二)及六(二) 680,773 9 五(二)及六(五) 12,036 - 六(六) 253,056 3 六(七) 880 - 六(八) 4,897 - 六(九)(三十一)及 八 1,244,933 16 六(十) 73,482 1 五(三)、六(十 一)(二十九) 145,748 2 六(二十六) 33,174 - 57,763 1 八 3,417 - 六(九)(十二)(三十 一) 35,056 1 19,457 - 2,564,672 33 $ 7,691,397 100 |
單位：新台幣仟元 103 年 12 月 31 日 |
單位：新台幣仟元 103 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|---|
| 金 額 $ 1,548,577 475,643 12,305 1,431,577 457,798 11,148 1,723,958 154,618 - 5,815,624 1,012,100 20,576 - 3,072 - 1,127,125 74,339 71,186 34,541 42,854 51,739 39,994 15,330 2,492,856 $ 8,308,480 |
% | |||
| 流動資產 1100 現金及約當現金 1110 透過損益按公允價值衡量之金 融資產－流動 1150 應收票據淨額 1170 應收帳款淨額 1200 其他應收款 1220 本期所得稅資產 130X 存貨 1410 預付款項 1476 其他金融資產－流動 11XX 流動資產合計 非流動資產 1510 透過損益按公允價值衡量之金 融資產－非流動 1523 備供出售金融資產－非流動 1527 持有至到期日金融資產－非流 動 1543 以成本衡量之金融資產－非流 動 1550 採用權益法之投資 1600 不動產、廠房及設備 1760 投資性不動產淨額 1780 無形資產 1840 遞延所得稅資產 1920 存出保證金 1980 其他金融資產－非流動 1985 長期預付租金 1990 其他非流動資產－其他 15XX 非流動資產合計 1XXX 資產總計 |
19 6 - 17 5 - 21 2 - |
|||
| 70 | ||||
| 12 - - - - 14 1 1 - 1 1 - - |
||||
| 30 | ||||
| 100 |
(續 次 頁)
~17~
| 負債及權益 | 台 | 南 企 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 資 產 負 債 表 民國104 年及103 年12 月31 日 單位：新台幣仟元 104 年 12 月 31 日 103 年 12 月 31 日 附註 金 額 % 金 額 % 六(十三)及八 $ 1,218,861 16 $ 1,440,081 17 六(二) - - 12,891 - 19,775 - 24,923 - 582,998 8 465,938 6 六(十五)(三十一) 567,710 7 513,665 6 7,858 - 29,892 - 10,336 - 81,035 1 六(十四) 761,235 10 200,000 3 3,168,773 41 2,768,425 33 六(十四) - - 736,461 9 六(二十六) 79,431 1 79,431 1 六(十五) 99,026 1 117,674 1 六(三) 64,790 1 54,887 1 243,247 3 988,453 12 3,412,020 44 3,756,878 45 六(十六)(十八) 1,464,290 19 1,468,590 18 1,384 - - - 六(十七)(十八) 832,665 11 835,814 10 六(十九)(二十 六)(二十八) 709,578 9 695,453 8 868,348 11 1,035,347 13 六(五)(二十) 163,683 2 114,305 1 六(十六) ( 40,541) - ( 35,214) - 3,999,407 52 4,114,295 50 四(三)、六(十 八)(二十八)(二十 九)(三十一)及七 279,970 4 437,307 5 4,279,377 56 4,551,602 55 六(四)(三十)及九 十一 $ 7,691,397 100 $ 8,308,480 100 |
單位：新台幣仟元 103 年 12 月 31 日 |
單位：新台幣仟元 103 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|---|
| % | ||||
| 流動負債 2100 短期借款 2120 透過損益按公允價值衡量之金 融負債－流動 2150 應付票據 2170 應付帳款 2200 其他應付款 2230 本期所得稅負債 2310 預收款項 2320 一年或一營業週期內到期長期 負債 21XX 流動負債合計 非流動負債 2540 長期借款 2570 遞延所得稅負債 2640 淨確定福利負債－非流動 2645 存入保證金 25XX 非流動負債合計 2XXX 負債總計 歸屬於母公司業主之權益 股本 3110 普通股股本 3140 預收股本 資本公積 3200 資本公積 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 3350 未分配盈餘 其他權益 3400 其他權益 3500 庫藏股票 31XX 歸屬於母公司業主之權益合 計 36XX 非控制權益 3XXX 權益總計 重大或有負債及未認列之合約承 諾 重大之期後事項 3X2X 負債及權益總計 |
17 - - 6 6 - 1 3 |
|||
| 33 | ||||
| 9 1 1 1 |
||||
| 12 | ||||
| 45 | ||||
| 18 - 10 8 13 1 - |
||||
| 50 | ||||
| 5 | ||||
| 55 | ||||
| 100 |
後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。
董事長：楊青峯 經理人：楊富琴 會計主管：卓麗貞 ~18~
==> picture [33 x 34] intentionally omitted <==
台 南 企 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 綜 合 損 益 表 民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日
| 單位：新台幣仟元 | 單位：新台幣仟元 | 單位：新台幣仟元 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (除基本及稀釋每股盈餘為新台幣元外) | ||||||||||||
| ( | 調 | 整 | 後 | ) | ||||||||
| 104 | 年 | 度 | 103 | 年 | 度 | |||||||
| 項目 | 附註 | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % | |||||
| 4000 | 營業收入 |
七 | $ | 9,563,973 | 100 | $ | 9,137,371 | 100 | ||||
| 5000 | 營業成本 |
六(四)(十 | ||||||||||
| 一)(十二)(十 | ||||||||||||
| 五)(二十四)(二 | ||||||||||||
| 十五)(三十)及 | ||||||||||||
| 七 | ( | 8,000,752)( | 83)( | 7,487,751)( | 82) | |||||||
| 5900 | 營業毛利 | 1,563,221 | 17 | 1,649,620 | 18 | |||||||
| 營業費用 |
六(十)(十 | |||||||||||
| 一)(十二)(十 | ||||||||||||
| 五)(二十四)(二 | ||||||||||||
| 十五)(三十)及 | ||||||||||||
| 七 | ||||||||||||
| 6100 | 推銷費用 | ( | 1,087,292)( | 11)( | 1,407,225)( | 15) | ||||||
| 6200 | 管理費用 | ( | 715,693)( | 8)( | 667,789)( | 7) | ||||||
| 6300 | 研究發展費用 | ( | 80,908)( | 1)( | 83,641)( | 1) | ||||||
| 6000 | 營業費用合計 | ( | 1,883,893)( | 20)( | 2,158,655)( | 23) | ||||||
| 6900 | 營業損失 | ( | 320,672)( | 3)( | 509,035)( | 5) | ||||||
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||
| 7010 | 其他收入 |
六 | ||||||||||
| (二)(六)(十)( | ||||||||||||
| 二十一)(三十) | 292,426 | 3 | 133,014 | 2 | ||||||||
| 7020 | 其他利益及損失 |
六(二)(七)(二 | ||||||||||
| 十二) | ( | 37,646) | - | 392,480 | 4 | |||||||
| 7050 | 財務成本 |
六(二十三) | ( | 41,269)( | 1)( | 49,949)( | 1) | |||||
| 7060 | 採用權益法認列之關聯 |
六(八) | ||||||||||
| 企業及合資損益之份額 | ( | 3) | - | - | - | |||||||
| 7000 | 營業外收入及支出合 | |||||||||||
| 計 | 213,508 | 2 | 475,545 | 5 | ||||||||
| 7900 | 稅前淨損 | ( | 107,164)( | 1)( | 33,490) | - | ||||||
| 7950 | 所得稅費用 |
六(二十六) | ( | 84,872)( | 1)( | 105,059)( | 1) | |||||
| 8200 | 本期淨損 | ($ | 192,036)( | 2)($ | 138,549)( | 1) |
(續 次 頁)
~19~
台 南 企 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 綜 合 損 益 表 民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日
| 單位：新台幣仟元 | 單位：新台幣仟元 | 單位：新台幣仟元 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (除基本及稀釋每股盈餘為新台幣元外) | ||||||||||
| ( 調 |
整 | 後 | ) | |||||||
| 104 | 年 | 度 | 103 | 年 | 度 | |||||
| 項目 | 附註 | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % | |||
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | 六(十五) | $ | 8,196 | - ($ | 12,664) | - | |||
| 8349 | 與不重分類之項目相關之 | 六(二十六) | ||||||||
| 所得稅 | ( | 1,663) | - | 2,709 | - | |||||
| 後續可能重分類至損益之項 | ||||||||||
| 目 | ||||||||||
| 8361 | 國外營運機構財務報表換 | 六(二十) | ||||||||
| 算之兌換差額 | 65,536 | 1 | 128,564 | 1 | ||||||
| 8362 | 備供出售金融資產未實現 | 六(五)(二十) | ||||||||
| 評價損益 | ( | 8,540) | - ( | 8,028) | - | |||||
| 8300 | 本期其他綜合利益之稅後淨 | |||||||||
| 額 | $ | 63,529 | 1 | $ | 110,581 | 1 | ||||
| 8500 | 本期綜合損失總額 | ($ | 128,507)( | 1)($ | 27,968) | - | ||||
| 淨利（損）歸屬於： | ||||||||||
| 8610 | 母公司業主 | $ | 94,273 | 1 | $ | 141,248 | 2 | |||
| 8620 | 非控制權益 | ( | 286,309)( | 3)( | 279,797)( | 3) | ||||
| ($ | 192,036)( | 2)($ | 138,549)( | 1) | ||||||
| 綜合損益總額歸屬於： | ||||||||||
| 8710 | 母公司業主 | $ | 150,184 | 2 | $ | 230,798 | 3 | |||
| 8720 | 非控制權益 | ( | 278,691)( | 3)( | 258,766)( | 3) | ||||
| ($ | 128,507)( | 1)($ | 27,968) | - | ||||||
| 基本每股盈餘 | ||||||||||
| 9750 | 本期淨利 | 六(二十七) | $ | 0.65 | $ | 0.97 | ||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||
| 9850 | 本期淨利 | 六(二十七) | $ | 0.65 | $ | 0.97 | ||||
| 後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。 | ||||||||||
| 董事長：楊青峯 | 經理人：楊富琴 | 會計主管：卓麗貞 |
~20~
| 103 年 度 103 年1 月1 日餘額 102 年度盈餘指撥及分配： 法定盈餘公積 迴轉特別盈餘公積 現金股利 103 年度淨利(損) 103 年度其他綜合損益 處分子公司股權價格與帳面價 值差額 員工認股權行使發行普通股 股份基礎給付酬勞成本 庫藏股買回 庫藏股轉讓 非控制權益減少 103 年12 月31 日餘額 104 年 度 104 年1 月1 日餘額 103 年度盈餘指撥及分配： 法定盈餘公積 現金股利 104 年度淨利(損) 104 年度其他綜合損益 取得子公司 處分子公司股權價格與帳面價 值差額 員工認股權行使發行普通股 員工認股權行使預收股本 股份基礎給付酬勞成本 庫藏股註銷 庫藏股買回 庫藏股轉讓 非控制權益減少 104 年12 月31 日餘額 董事長：楊青峯 |
附 註 |
歸 | 屬 | 屬 | 於 | 於 | 母 | 台 南 企 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 權 益 變 動 表 民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日 公 司 業 |
台 南 企 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 權 益 變 動 表 民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日 公 司 業 |
台 南 企 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 權 益 變 動 表 民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日 公 司 業 |
台 南 企 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 權 益 變 動 表 民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日 公 司 業 |
台 南 企 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 權 益 變 動 表 民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日 公 司 業 |
台 南 企 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 權 益 變 動 表 民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日 公 司 業 |
主 之 |
權 益 |
權 益 |
非控制權益 | 單位：新台幣仟元 權 益 總 額 $ 4,853,970 - - ( 362,593 ) ( 138,549 ) 110,581 87,152 240 2,137 ( 18,865 ) 19,816 ( 2,287 ) $ 4,551,602 $ 4,551,602 - ( 231,589 ) ( 192,036 ) 63,529 51,911 54,002 2,200 1,384 395 - ( 40,257 ) 18,582 ( 346 ) $ 4,279,377 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 併 權 益 變 動 表 民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 |
||||||||||||||||||||
| 公 司 |
||||||||||||||||||||
| 股 | 本 | 資本公積 |
保 | 留 盈 餘 |
其 他 |
權 益 |
庫藏股票 | 總 計 |
||||||||||||
| 普通股股本 | 預收股本 | 法定盈餘 公 積 |
特別盈餘 公 積 |
未分配盈餘 | 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 |
備供出售金 融資產未實 現 損 益 |
||||||||||||||
| 六(十九) 六(五)(二十) 六(二十八) 六(十六)(十七) 六(十七)(十八) 六(十六) 六(十六) 六(十八) 六(十九) 六(五)(二十) 六(三十一) 六(二十八) 六(十六)(十七) 六(十六) 六(十七)(十八) 六(十六)(十七) 六(十六) 六(十六) 六(十八) |
$ 1,468,510 - - - - - - 80 - - - - $ 1,468,590 $ 1,468,590 - - - - - - 860 - - ( 5,160 ) - - - $ 1,464,290 |
$ - - - - - - - - - - - - $ - $ - - - - - - - - 1,384 - - - - - $ 1,384 |
$ 4,273 - - - - ( 8,028 ) - - - - - - ($ 3,755 ) ($ 3,755 ) - - - ( 8,540 ) - - - - - - - - - ($ 12,295 ) |
($ 36,165 ) - - - - - - - - ( 18,865 ) 19,816 - ($ 35,214 ) ($ 35,214 ) - - - - - - - - - 16,348 ( 40,257 ) 18,582 - ($ 40,541 ) |
~21~
台 南 企 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 現 金 流 量 表 民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日
單位：新台幣仟元
| 營業活動之現金流量 合併稅前淨損 調整項目 不影響現金流量之收益費損項目 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負 債淨利益 (備抵呆帳轉列收入)呆帳費用 存貨(回升利益)跌價損失 除列以成本衡量之金融資產淨損失(利益) 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之 份額 折舊費用 處分不動產、廠房及設備及土地使用權淨損 失(利益) 處分投資性不動產淨損失 攤銷費用 長期預付租金攤銷數 股利收入 利息收入 利息費用 股份基礎給付酬勞成本 與營業活動相關之資產/負債變動數 與營業活動相關之資產之淨變動 透過損益按公允價值衡量之金融資產－ 流動 應收票據 應收帳款 其他應收款 存貨 預付款項 透過損益按公允價值衡量之金融資產－ 非流動 與營業活動相關之負債之淨變動 應付票據 應付帳款 其他應付款 預收款項 淨確定福利負債－非流動 營運產生之現金流入 收取之股利 收取之利息 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入 |
附註 104 年 度 103 年 度 ($ 107,164 ) ($ 33,490 ) ( 20,508 ) ( 62,424 ) 六(三)(二十一) ( 35,205 ) 43,943 六(四) ( 2,107 ) 37,308 六(七) 1,787 ( 242 ) 六(八) 3 - 六(九)(十) 125,893 99,045 六(二十二) 12,299 ( 315,636 ) 六(二十二) 3 - 六(十一)(二十四) 9,610 10,276 六(十二) 6,049 2,760 六(二十一) ( 32 ) ( 738 ) 六(二十一) ( 92,835 ) ( 67,313 ) 六(二十三) 41,269 49,949 六(十七)(十八) 395 2,137 ( 31,017 ) 938,733 ( 10,270 ) 3,409 198,504 ( 263,908 ) 75,084 5,646 632,977 542,637 35,847 55,624 196,566 ( 645,338 ) ( 20,105 ) 1,967 ( 211,903 ) ( 97,694 ) ( 152,432 ) 5,830 ( 77,151 ) 1,741 ( 10,452) 7,547 565,105 321,769 32 738 88,788 47,442 ( 41,193 ) ( 51,180 ) ( 97,871) ( 150,901) 514,861 167,868 |
|---|---|
(續 次 頁)
~22~
| 台 南 企 業 股 | 台 南 企 業 股 | 份 有 限 公 司 及 子 公 司 | 份 有 限 公 司 及 子 公 司 | 份 有 限 公 司 及 子 公 司 | 份 有 限 公 司 及 子 公 司 | 份 有 限 公 司 及 子 公 司 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 併 | 現 金 | 流 量 表 | |||||||||
| 民國104 年及103 年1 | 月1 日至12 月31 日 | ||||||||||
| 單位：新台幣仟元 | |||||||||||
| 附註 | 104 | 年 度 | 103 | 年 | 度 | ||||||
| 投資活動之現金流量 | |||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增 | |||||||||||
| 加 | ($ | 114,579 ) | ($ | 30,800 ) | |||||||
| 其他金融資產－流動增加 | ( | 41,603 ) | - | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | |||||||||||
| 減少(增加) | 80,800 | ( | 123,600 ) | ||||||||
| 取得持有至到期日金融資產 | ( | 253,056 ) | - | ||||||||
| 以成本衡量之金融資產－非流動清算/減資退回 | 六(七) | ||||||||||
| 股本數 | 405 | 3,900 | |||||||||
| 取得採用權益法之投資－關聯企業價款 | 六(八) | ( | 4,900 ) | - | |||||||
| 購置不動產、廠房及設備現金支付數 | 六(三十一) | ( | 233,004 ) | ( | 177,962 ) | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備及土地使用權現金收入 | 六(三十一) | ||||||||||
| 數 | 427,365 | 284,187 | |||||||||
| 取得無形資產 | 六(十一) | ( | 2,270 ) | ( | 15,336 ) | ||||||
| 存出保證金(增加)減少 | ( | 14,909 ) | 5,664 | ||||||||
| 其他金融資產－非流動減少(增加) | 48,322 | ( | 51,739 ) | ||||||||
| 長期預付租金增加數 | - | ( | 38,365 ) | ||||||||
| 其他非流動資產－其他減少 | 3,562 | 4,448 | |||||||||
| 對子公司之收購(扣除所取得之現金) | 六(三十一) | ( | 93,982 ) | - | |||||||
| 投資活動之淨現金流出 | ( | 197,849) | ( | 139,603 ) | |||||||
| 籌資活動之現金流量 | |||||||||||
| 短期借款(減少)增加 | ( | 322,830 ) | 300,490 | ||||||||
| 償還長期借款 | ( | 200,000 ) | ( | 293,796 ) | |||||||
| 存入保證金增加(減少) | 9,903 | ( | 23,455 ) | ||||||||
| 與非控制權益股東股權交易現金收入數 | 六(二十八) | 54,002 | 87,152 | ||||||||
| 員工認股權行使繳入股款數 | 六(十六) | 3,584 | 240 | ||||||||
| 發放現金股利 | 六(十九) | ( | 231,589 ) | ( | 362,593 ) | ||||||
| 買回庫藏股票 | 六(十六) | ( | 40,257 ) | ( | 18,865 ) | ||||||
| 轉讓庫藏股票 | 六(十六) | 18,582 | 19,816 | ||||||||
| 非控制權益減少 | 六(十八) | ( | 346 ) | ( | 2,287 ) | ||||||
| 籌資活動之淨現金流出 | ( | 708,951 ) | ( | 293,298 ) | |||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 69,304 | 142,661 | |||||||||
| 本期現金及約當現金減少數 | ( | 322,635 ) | ( | 122,372 ) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 六(一) | 1,548,577 | 1,670,949 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 六(一) | $ | 1,225,942 | $ | 1,548,577 |
後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。
董事長：楊青峯 經理人：楊富琴 會計主管：卓麗貞
==> picture [33 x 34] intentionally omitted <==
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【附件五】
台南企業股份有限公司
盈餘分派表
民國 104 年度
單位:新台幣元
| 項 目 | 金 | 額 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 本期淨利 | 94,272,782 | ||
| 減：提列法定盈餘公積(稅後10%) | (9,427,278) | ||
| 本期可分配數(調整後未分配盈餘) | 84,845,504 | ||
| 上年度累積未分配盈餘 | 789,633,281 | ||
| 加:本期其他綜合損益(確定褔利計劃) | 6,533,348 | ||
| 減：處分子公司股權價格與帳面金額差異 | (15,787,145) | ||
| 減：庫藏股註銷 | (6,305,304) | ||
| 上年度累積未分配盈餘 | 774,074,180 | ||
| 累積可供分配盈餘 | 858,919,684 | ||
| 分配盈餘項目 | |||
| 現金紅利(每股新台幣1.20 元) | 173,904,041 | ||
| 期末未分配盈餘 | 685,015,643 | ||
-
備 註： 1 .本年度盈餘分配係優先以民國 104 年度淨利分配之，不足部分始分派 87 年度以後 年度盈餘。
-
2 .依據章程第 31 條之 1 ，本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後， 次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此 限，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，為本期可分配盈餘。 本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內 外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年分配股東紅利之金額不低於本期可分配 盈餘之百分之三十。分配股東紅利，得以現金或股票方式為之，其中現金股利之比 率不低於股利總額之百分之 十 。
-
3 .本期可分配盈餘為新台幣 84,845,504 元。
- 94,272,782 (稅後純益)- 9,427,278 (法定盈餘公積) = 84,845,504 元。
董事長：楊青峯 總經理：楊富琴 會計主管：卓麗貞
==> picture [33 x 34] intentionally omitted <==
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