TA YIH — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由大億公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 385,737 | 311,907 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 385,737 | 311,907 |
| 折舊費用 | 96,279 | 120,352 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 719 | -3,298 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1 | -10 |
| 利息費用 | 1,168 | 624 |
| 利息收入 | -169 | -200 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,603 | -13,418 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 119 | 254 |
| 非金融資產減損損失 | 2,075 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 3,162 | 3,921 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -2,137 | -2,515 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,268 | -4,675 |
| 收益費損項目合計 | 126,086 | 101,035 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,710 | 923 |
| 應收帳款（增加）減少 | -322,897 | 143,310 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 82,098 | 34,544 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,244 | -14,439 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 35,050 | 16,360 |
| 存貨（增加）減少 | -9,758 | 69,317 |
| 預付款項（增加）減少 | -94,685 | -82,204 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,342 | -12,555 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -297,580 | 155,256 |
| 合約負債增加（減少） | 80,908 | 156,265 |
| 應付票據增加（減少） | -7,969 | -54,467 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -471 | -10,456 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,710 | 414 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,165 | -83,012 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,504 | -55,973 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -32,105 | -37,470 |
| 其他流動負債增加（減少） | 470 | -625 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -29,525 | -33,003 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 593 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,679 | -117,734 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -283,901 | 37,522 |
| 調整項目合計 | -157,815 | 138,557 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 227,922 | 450,464 |
| 收取之利息 | 169 | 200 |
| 支付之利息 | -906 | -624 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,281 | -89,666 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 178,904 | 360,374 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,000 | -50,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,001 | 50,010 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -93,543 | -79,784 |
| 存出保證金增加 | -3,139 | -6,065 |
| 存出保證金減少 | 4,230 | 4,978 |
| 其他非流動資產增加 | -28 | -14 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -92,479 | -80,875 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 682,806 | 519,530 |
| 短期借款減少 | -476,046 | -505,780 |
| 存入保證金增加 | 80 | 0 |
| 存入保證金減少 | -30 | -50 |
| 租賃本金償還 | -9,390 | 0 |
| 發放現金股利 | -289,674 | -396,396 |
| 其他籌資活動 | 131 | 133 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -92,123 | -382,563 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 551 | 306 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,147 | -102,758 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 114,260 | 182,479 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 109,113 | 79,721 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 109,113 | 79,721 |