TA-I — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由大毅公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,293,666 | 18.06 | 1,362,423 | 18.96 | 854,446 | 11.85 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 33,569 | 0.47 | 32,839 | 0.46 | 30,637 | 0.43 |
| 應收票據淨額 | 50,088 | 0.70 | 27,920 | 0.39 | 23,596 | 0.33 |
| 應收帳款淨額 | 1,078,095 | 15.05 | 1,080,299 | 15.03 | 1,188,779 | 16.49 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 39,230 | 0.55 | 41,803 | 0.58 | 41,496 | 0.58 |
| 其他應收款淨額 | 22,150 | 0.31 | 25,077 | 0.35 | 19,951 | 0.28 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 393 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,158,879 | 16.18 | 1,076,213 | 14.98 | 1,161,529 | 16.11 |
| 預付款項 | 52,244 | 0.73 | 60,545 | 0.84 | 54,646 | 0.76 |
| 其他流動資產 | 281,533 | 3.93 | 261,290 | 3.64 | 636,551 | 8.83 |
| 流動資產合計 | 4,009,454 | 55.98 | 3,968,802 | 55.23 | 4,011,631 | 55.65 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 23 | 0.00 | 47 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,943,314 | 41.10 | 2,964,320 | 41.25 | 2,975,365 | 41.28 |
| 無形資產 | 19,563 | 0.27 | 19,563 | 0.27 | 19,563 | 0.27 |
| 遞延所得稅資產 | 48,202 | 0.67 | 71,932 | 1.00 | 48,461 | 0.67 |
| 其他非流動資產 | 141,684 | 1.98 | 161,554 | 2.25 | 153,562 | 2.13 |
| 非流動資產合計 | 3,152,763 | 44.02 | 3,217,392 | 44.77 | 3,196,998 | 44.35 |
| 資產總計 | 7,162,217 | 100.00 | 7,186,194 | 100.00 | 7,208,629 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 100,000 | 1.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 525,039 | 7.33 | 471,916 | 6.57 | 585,359 | 8.12 |
| 其他應付款 | 1,294,770 | 18.08 | 521,667 | 7.26 | 492,103 | 6.83 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 864 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 36,342 | 0.51 | 32,528 | 0.45 | 3,965 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 161,076 | 2.25 | 19,148 | 0.27 | 19,980 | 0.28 |
| 流動負債合計 | 2,117,227 | 29.56 | 1,046,123 | 14.56 | 1,101,407 | 15.28 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 217,274 | 3.03 | 223,720 | 3.11 | 222,631 | 3.09 |
| 長期借款 | 262,500 | 3.67 | 400,000 | 5.57 | 350,000 | 4.86 |
| 遞延所得稅負債 | 135,663 | 1.89 | 193,332 | 2.69 | 203,349 | 2.82 |
| 其他非流動負債 | 10,882 | 0.15 | 13,408 | 0.19 | 21,751 | 0.30 |
| 非流動負債合計 | 626,319 | 8.74 | 830,460 | 11.56 | 797,731 | 11.07 |
| 負債總計 | 2,743,546 | 38.31 | 1,876,583 | 26.11 | 1,899,138 | 26.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,756,277 | 24.52 | 2,558,533 | 35.60 | 2,619,933 | 36.34 |
| 債券換股權利證書 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,756,277 | 24.52 | 2,558,533 | 35.60 | 2,619,933 | 36.34 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－其他 | 1,349,917 | 18.85 | 1,366,737 | 19.02 | 1,395,867 | 19.36 |
| 資本公積合計 | 1,349,917 | 18.85 | 1,366,737 | 19.02 | 1,395,867 | 19.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 454,383 | 6.34 | 430,036 | 5.98 | 430,036 | 5.97 |
| 特別盈餘公積 | 244,693 | 3.42 | 244,693 | 3.41 | 244,693 | 3.39 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 611,526 | 8.54 | 522,664 | 7.27 | 465,196 | 6.45 |
| 保留盈餘合計 | 1,310,602 | 18.30 | 1,197,393 | 16.66 | 1,139,925 | 15.81 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -68,793 | -0.96 | 120,730 | 1.68 | 179,736 | 2.49 |
| 其他權益合計 | -68,793 | -0.96 | 120,730 | 1.68 | 179,736 | 2.49 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -3,520 | -0.05 | -93,136 | -1.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,348,003 | 60.71 | 5,239,873 | 72.92 | 5,242,325 | 72.72 |
| 非控制權益 | 70,668 | 0.99 | 69,738 | 0.97 | 67,166 | 0.93 |
| 權益總計 | 4,418,671 | 61.69 | 5,309,611 | 73.89 | 5,309,491 | 73.65 |
| 負債及權益總計 | 7,162,217 | 100.00 | 7,186,194 | 100.00 | 7,208,629 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 244,000 | | 6,140,000 | |