TA-I — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 12, 2014

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合併現金流量表

本資料由大毅公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87,171 | 62,963 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 87,171 | 62,963 |
| 折舊費用 | 233,748 | 219,431 |
| 攤銷費用 | 767 | 7,098 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,469 | 2,771 |
| 利息費用 | 5,959 | 9,116 |
| 利息收入 | -6,150 | -3,476 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,212 | 5,213 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,020 | -21 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 6,816 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 20,264 | -5,082 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 250,351 | 241,866 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -3,524 |
| 應收票據（增加）減少 | -13,479 | 139 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,104 | -86,683 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,623 | 359 |
| 其他應收款（增加）減少 | 908 | 2,127 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 428 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -24,079 | -52,597 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,430 | -13,872 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 329 | -1,410 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -212,359 | -43,992 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -243,955 | -199,453 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 86,417 | 39,709 |
| 其他應付款增加（減少） | 21,117 | 2,765 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,453 | 11,580 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -601 | -973 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 109,386 | 53,081 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -134,569 | -146,372 |
| 調整項目合計 | 115,782 | 95,494 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 202,953 | 158,457 |
| 收取之利息 | 4,817 | 3,476 |
| 支付之利息 | -2,422 | -6,204 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,049 | -28,269 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 175,299 | 127,460 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -170,898 | -571,528 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,058 | 1,620 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | -17,377 | 99,964 |
| 其他金融資產增加 | -53,158 | -3,698 |
| 其他非流動資產增加 | -346 | 0 |
| 預付設備款增加 | -11,680 | -13,550 |
| 其他預付款項增加 | -11,797 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -260,198 | -487,192 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 562,500 |
| 舉借長期借款 | 150,000 | 595,000 |
| 償還長期借款 | -146,250 | -857,500 |
| 應付租賃款減少 | -384 | -483 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,366 | 299,517 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -50,507 | 65,036 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -132,040 | 4,821 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 861,999 | 863,902 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 729,959 | 868,723 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 729,959 | 868,723 |