T3EX — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由台驊控股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 155,953 | 98,382 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 155,953 | 98,382 |
| 折舊費用 | 20,737 | 23,890 |
| 攤銷費用 | 7,746 | 10,352 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,623 | -961 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11 | 108 |
| 利息費用 | 13,948 | 13,466 |
| 利息收入 | -3,027 | -2,019 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | -288 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,676 | 2,739 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 347 | -17,547 |
| 處分投資損失（利益） | -2,648 | -11,720 |
| 收益費損項目合計 | 40,391 | 18,020 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,341 | 9,444 |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,363 | 104,314 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,678 | -3,988 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 48,416 | -62,852 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 900 | -747 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 70,342 | 46,171 |
| 應付票據增加（減少） | -347 | -2,517 |
| 應付帳款增加（減少） | -56,571 | -66,396 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -104 | 902 |
| 其他應付款增加（減少） | -71,171 | -163,902 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,256 | 1,251 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -877 | -1,494 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -115,814 | -232,156 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -45,472 | -185,985 |
| 調整項目合計 | -5,081 | -167,965 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 150,872 | -69,583 |
| 收取之利息 | 3,027 | 2,019 |
| 支付之利息 | -6,888 | -4,996 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,475 | -43,838 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 109,536 | -116,398 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -7,000 |
| 取得備供出售金融資產 | -145,743 | -36,756 |
| 處分備供出售金融資產 | 24,196 | 26,294 |
| 取得採用權益法之投資 | -5,336 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,461 | -14,775 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 901 | 19,431 |
| 存出保證金減少 | 7,420 | 8,315 |
| 取得無形資產 | 0 | -4,953 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -95,665 |
| 其他非流動資產增加 | 47,523 | -6,319 |
| 收取之股利 | 1,940 | 2,243 |
| 其他投資活動 | -39,358 | -174,194 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -120,918 | -283,379 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 290,000 | 242,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -20,000 |
| 償還公司債 | -65,400 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -610 |
| 員工執行認股權 | 352 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -56,159 | -26,928 |
| 非控制權益變動 | 0 | 1,139 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 168,793 | 195,601 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -92,531 | -57,908 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 64,880 | -262,084 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,448,581 | 1,667,479 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,513,461 | 1,405,395 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,513,461 | 1,405,395 |