T3EX — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 27, 2017

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合併現金流量表

本資料由台驊控股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 226,604 | 397,257 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 226,604 | 397,257 |
| 折舊費用 | 43,767 | 36,615 |
| 攤銷費用 | 20,446 | 13,129 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,634 | 5,223 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 129 | -65 |
| 利息費用 | 26,124 | 9,754 |
| 利息收入 | -4,729 | -5,139 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -288 | 20,025 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 201 | -2,330 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17,960 | -7,518 |
| 處分投資損失（利益） | -16,283 | -23,169 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 1,988 |
| 非金融資產減損損失 | 36,092 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -260 |
| 收益費損項目合計 | 89,133 | 48,253 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,560 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,031 | 10,403 |
| 應收帳款（增加）減少 | -194,319 | 353,356 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 910 | 13,381 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -63,625 | -5,204 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,823 | 3,661 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -256,826 | 377,157 |
| 應付票據增加（減少） | 3,141 | 1,206 |
| 應付帳款增加（減少） | 131,383 | -246,241 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,004 | -23 |
| 其他應付款增加（減少） | -92,140 | 12,615 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,097 | 9,034 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,106 | -1,171 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,379 | -224,580 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -218,447 | 152,577 |
| 調整項目合計 | -129,314 | 200,830 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 97,290 | 598,087 |
| 收取之利息 | 4,729 | 5,139 |
| 支付之利息 | -5,447 | -3,878 |
| 退還（支付）之所得稅 | -87,853 | -87,374 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,719 | 511,974 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 296 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -90,533 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 95,991 | 50,925 |
| 取得採用權益法之投資 | -10,381 | -9,666 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -78,236 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,236 | -51,872 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,210 | 9,180 |
| 存出保證金增加 | -7,552 | -17,396 |
| 取得無形資產 | -4,953 | -9,164 |
| 其他非流動資產增加 | -91,391 | -6,595 |
| 收取之股利 | 3,978 | 1,442 |
| 其他投資活動 | -175,427 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -288,998 | -111,382 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 451,000 | -129,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 15,000 |
| 應付短期票券減少 | -20,000 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 296,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 45,000 |
| 償還長期借款 | -1,141 | -144,678 |
| 發放現金股利 | -206,341 | -145,164 |
| 現金增資 | 0 | 249,000 |
| 員工執行認股權 | 5,222 | 5,158 |
| 庫藏股票買回成本 | -51,165 | -11,624 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 22,784 |
| 非控制權益變動 | 1,137 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 178,712 | 202,476 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -117,331 | -7,073 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -218,898 | 595,995 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,667,479 | 1,071,484 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,448,581 | 1,667,479 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,448,581 | 1,667,479 |