T3EX — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併資產負債表

本資料由台驊控股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,458,998 | 31.04 | 1,448,581 | 30.09 | 1,514,445 | 33.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 7,112 | 0.15 | 7,107 | 0.15 | 7,092 | 0.16 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 31,154 | 0.66 | 29,432 | 0.61 | 1,707 | 0.04 |
| 應收票據淨額 | 24,368 | 0.52 | 31,651 | 0.66 | 22,664 | 0.50 |
| 應收帳款淨額 | 1,500,733 | 31.93 | 1,629,766 | 33.86 | 1,292,022 | 28.42 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,092 | 0.02 | 511 | 0.01 | 2,279 | 0.05 |
| 其他流動資產 | 273,799 | 5.83 | 334,301 | 6.95 | 284,796 | 6.26 |
| 流動資產合計 | 3,297,256 | 70.16 | 3,481,349 | 72.33 | 3,125,005 | 68.74 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 88 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 38,800 | 0.83 | 38,800 | 0.81 | 38,800 | 0.85 |
| 採用權益法之投資淨額 | 59,075 | 1.26 | 60,753 | 1.26 | 60,993 | 1.34 |
| 不動產、廠房及設備 | 303,869 | 6.47 | 314,067 | 6.52 | 329,041 | 7.24 |
| 無形資產 | 651,785 | 13.87 | 658,732 | 13.69 | 717,479 | 15.78 |
| 遞延所得稅資產 | 41,380 | 0.88 | 43,044 | 0.89 | 40,394 | 0.89 |
| 其他非流動資產 | 307,609 | 6.55 | 216,700 | 4.50 | 234,069 | 5.15 |
| 非流動資產合計 | 1,402,518 | 29.84 | 1,332,096 | 27.67 | 1,420,864 | 31.26 |
| 資產總計 | 4,699,774 | 100.00 | 4,813,445 | 100.00 | 4,545,869 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 797,000 | 16.96 | 567,000 | 11.78 | 346,000 | 7.61 |
| 應付票據 | 15,732 | 0.33 | 18,326 | 0.38 | 13,496 | 0.30 |
| 應付帳款 | 723,109 | 15.39 | 832,522 | 17.30 | 571,284 | 12.57 |
| 應付帳款－關係人 | 427 | 0.01 | 1,173 | 0.02 | 628 | 0.01 |
| 其他應付款 | 342,979 | 7.30 | 360,935 | 7.50 | 342,697 | 7.54 |
| 本期所得稅負債 | 68,057 | 1.45 | 69,230 | 1.44 | 49,396 | 1.09 |
| 其他流動負債 | 72,995 | 1.55 | 164,528 | 3.42 | 233,761 | 5.14 |
| 流動負債合計 | 2,020,299 | 42.99 | 2,013,714 | 41.84 | 1,557,262 | 34.26 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 292,231 | 6.22 | 290,691 | 6.04 | 286,018 | 6.29 |
| 其他非流動負債 | 119,199 | 2.54 | 123,544 | 2.57 | 124,442 | 2.74 |
| 非流動負債合計 | 411,432 | 8.75 | 414,237 | 8.61 | 410,460 | 9.03 |
| 負債總計 | 2,431,731 | 51.74 | 2,427,951 | 50.44 | 1,967,722 | 43.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,185,655 | 25.23 | 1,195,264 | 24.83 | 1,162,717 | 25.58 |
| 股本合計 | 1,185,655 | 25.23 | 1,195,264 | 24.83 | 1,162,717 | 25.58 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 799,322 | 17.01 | 793,238 | 16.48 | 783,395 | 17.23 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 4,305 | 0.09 | 21,060 | 0.44 | 21,060 | 0.46 |
| 資本公積－受贈資產 | 0 | 0.00 | 5,937 | 0.12 | 18,004 | 0.40 |
| 資本公積－合併溢額 | 2,912 | 0.06 | 2,912 | 0.06 | 2,912 | 0.06 |
| 資本公積－認股權 | 40,512 | 0.86 | 42,190 | 0.88 | 44,796 | 0.99 |
| 資本公積合計 | 847,051 | 18.02 | 865,337 | 17.98 | 870,167 | 19.14 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 313,826 | 6.68 | 285,955 | 5.94 | 402,622 | 8.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -140,611 | -2.99 | -25,556 | -0.53 | 57,285 | 1.26 |
| 其他權益合計 | -140,611 | -2.99 | -25,556 | -0.53 | 57,285 | 1.26 |
| 庫藏股票 | -66,350 | -1.41 | -61,801 | -1.28 | -37,564 | -0.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,139,571 | 45.52 | 2,259,199 | 46.94 | 2,455,227 | 54.01 |
| 非控制權益 | 128,472 | 2.73 | 126,295 | 2.62 | 122,920 | 2.70 |
| 權益總計 | 2,268,043 | 48.26 | 2,385,494 | 49.56 | 2,578,147 | 56.71 |
| 負債及權益總計 | 4,699,774 | 100.00 | 4,813,445 | 100.00 | 4,545,869 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,769,000 | | 2,512,000 | | 1,408,000 | |