T3EX — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由台驊控股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 268,251 | 170,168 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 268,251 | 170,168 |
| 折舊費用 | 30,314 | 34,718 |
| 攤銷費用 | 11,788 | 15,414 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,920 | 592 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17 | 134 |
| 利息費用 | 20,950 | 19,446 |
| 利息收入 | -3,523 | -2,994 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | -288 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,846 | 2,812 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,184 | -17,943 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -7,100 | -13,707 |
| 收益費損項目合計 | 59,362 | 38,184 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 296 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,781 | 8,331 |
| 應收帳款（增加）減少 | -95,941 | 49,911 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,693 | -3,587 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,970 | -89,643 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 638 | -1,558 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -128,747 | -36,250 |
| 應付票據增加（減少） | -2,204 | -3,408 |
| 應付帳款增加（減少） | -50,067 | -18,573 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -427 | 640 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,008 | -130,037 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,498 | -8,531 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,611 | -2,674 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -82,819 | -162,583 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -211,566 | -198,833 |
| 調整項目合計 | -152,204 | -160,649 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 116,047 | 9,519 |
| 收取之利息 | 3,523 | 2,994 |
| 支付之利息 | -11,026 | -5,975 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,119 | -60,754 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 61,425 | -54,216 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -175,157 | -82,568 |
| 處分備供出售金融資產 | 41,847 | 77,040 |
| 取得採用權益法之投資 | -8,894 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,078 | -22,969 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 909 | 19,495 |
| 存出保證金減少 | 496 | 1,187 |
| 取得無形資產 | -7,145 | -4,953 |
| 其他金融資產減少 | 0 | -92,144 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 6,097 |
| 收取之股利 | 3,630 | 2,243 |
| 其他投資活動 | -39,358 | -174,194 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -201,750 | -270,766 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 414,000 | 477,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -20,000 |
| 償還公司債 | -65,400 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -1,005 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -121 |
| 發放現金股利 | -92,637 | -206,341 |
| 員工執行認股權 | 352 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -56,159 | -26,928 |
| 非控制權益變動 | 0 | 1,139 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 200,156 | 223,744 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -71,672 | -128,277 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,841 | -229,515 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,448,581 | 1,667,479 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,436,740 | 1,437,964 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,436,740 | 1,437,964 |