T3EX — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 18, 2016

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合併現金流量表

本資料由台驊控股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 272,918 | 163,900 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 272,918 | 163,900 |
| 折舊費用 | 36,899 | 35,903 |
| 攤銷費用 | 14,124 | 12,493 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,928 | 18,007 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -26 | -33,200 |
| 利息費用 | 11,105 | 13,945 |
| 利息收入 | -3,981 | -3,113 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,343 | 2,712 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,548 | -8,387 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -665 | 161 |
| 處分投資損失（利益） | -43,349 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 26,296 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 34,830 | 64,817 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 50,842 | -2,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -13,835 | 7,077 |
| 應收帳款（增加）減少 | -201,935 | -156,254 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -13,555 | -4,375 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -77,951 | -49,896 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -34,667 | 7,517 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -291,101 | -197,931 |
| 應付票據增加（減少） | -5,954 | -658 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -1,419 |
| 應付帳款增加（減少） | 184,216 | 84,636 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 56 | -216 |
| 其他應付款增加（減少） | 93,280 | 47,832 |
| 其他流動負債增加（減少） | 550 | -13,296 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 579 | 2,500 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 272,727 | 119,379 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -18,374 | -78,552 |
| 調整項目合計 | 16,456 | -13,735 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 289,374 | 150,165 |
| 收取之利息 | 3,981 | 3,113 |
| 支付之股利 | -4,689 | -9,934 |
| 退還（支付）之所得稅 | -62,392 | -47,122 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 226,274 | 96,222 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -57,354 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 20,833 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -47,381 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,829 | -15,846 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,350 | 2,852 |
| 存出保證金減少 | -5,765 | 16,320 |
| 取得無形資產 | -1,745 | -5,395 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -8,841 |
| 其他非流動資產減少 | 3,622 | 0 |
| 收取之股利 | 3,333 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,555 | -58,291 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 460,000 |
| 短期借款減少 | -450,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 5,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -49,916 |
| 發行公司債 | 297,500 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -332,600 |
| 舉借長期借款 | 232,000 | 132,000 |
| 償還長期借款 | -156,250 | -200,336 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,780 |
| 其他非流動負債減少 | -2,263 | 0 |
| 發放現金股利 | -68,079 | -28,630 |
| 現金增資 | 217,500 | 0 |
| 員工執行認股權 | 11,222 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 86,630 | -17,702 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 86,509 | 56,817 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 340,858 | 77,046 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 730,626 | 653,580 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,071,484 | 730,626 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,071,484 | 730,626 |