T3EX — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台驊控股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 100,174 | 74,385 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 100,174 | 74,385 |
| 折舊費用 | 18,444 | 19,105 |
| 攤銷費用 | 7,324 | 6,108 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 2,409 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,662 | -33,124 |
| 利息費用 | 5,590 | 7,263 |
| 利息收入 | -1,999 | -1,547 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,297 | 1,781 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,240 | -5,208 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 119 | 563 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 26,296 |
| 其他項目 | 0 | 2,571 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 34,197 | 26,217 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 12,008 | -2,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,324 | 4,475 |
| 應收帳款（增加）減少 | -36,760 | -70,495 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,235 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,707 | -13,726 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,621 | -1,735 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -31,225 | -83,481 |
| 應付票據增加（減少） | 489 | -994 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 323 | -1,419 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,467 | 52,677 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -137 | 55 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,268 | -19,337 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,622 | -17,660 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,303 | 1,751 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,799 | 15,073 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -18,426 | -68,408 |
| 調整項目合計 | 15,771 | -42,191 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 115,945 | 32,194 |
| 收取之利息 | 1,999 | 1,547 |
| 支付之利息 | -2,651 | -4,833 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,020 | -23,245 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 89,273 | 5,663 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -47,381 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,715 | -6,549 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 164 | 1,918 |
| 存出保證金減少 | -1,505 | 12,361 |
| 取得無形資產 | -1,645 | -1,605 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,355 |
| 其他金融資產減少 | 6,387 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 739 | 4,203 |
| 收取之股利 | 1,794 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,781 | -39,408 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -525,000 | -79,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -49,916 |
| 發行公司債 | 297,500 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -332,600 |
| 舉借長期借款 | 96,000 | 559,000 |
| 償還長期借款 | -61,000 | -91,336 |
| 其他非流動負債減少 | -2,263 | -268 |
| 現金增資 | 217,500 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,737 | 5,880 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -298 | 53,004 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 109,931 | 25,139 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 730,626 | 653,580 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 840,557 | 678,719 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 840,557 | 678,719 |