T3EX — Annual Report 2013

Aug 18, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台驊控股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 163,900 | 99,554 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 163,900 | 99,554 |
| 折舊費用 | 35,903 | 39,506 |
| 攤銷費用 | 12,493 | 11,438 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,007 | 26,127 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -33,200 | -616 |
| 利息費用 | 13,945 | 21,070 |
| 利息收入 | -3,113 | -2,099 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,712 | 2,771 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,387 | -2,410 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 161 | -512 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,039 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 26,296 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 63 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 64,817 | 96,377 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,000 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,077 | 2,946 |
| 應收帳款（增加）減少 | -156,254 | -24,366 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,375 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -49,896 | -18,224 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,517 | 3,638 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -197,931 | -36,006 |
| 應付票據增加（減少） | -658 | 2,547 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,419 | 578 |
| 應付帳款增加（減少） | 84,636 | 59,506 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -216 | -345 |
| 其他應付款增加（減少） | 47,832 | -32,128 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,296 | 10,126 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,500 | 1,520 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 119,379 | 41,804 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -78,552 | 5,798 |
| 調整項目合計 | -13,735 | 102,175 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 150,165 | 201,729 |
| 收取之利息 | 3,113 | 2,099 |
| 支付之利息 | -9,934 | -8,945 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,122 | -46,308 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,222 | 148,575 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -47,381 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,846 | -23,034 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,852 | 7,259 |
| 存出保證金減少 | 16,320 | 1,301 |
| 取得無形資產 | -5,395 | -1,300 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -14,037 |
| 其他非流動資產增加 | -8,841 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 12,774 |
| 收取之股利 | 0 | 1,659 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,291 | -15,378 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 460,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -10,000 |
| 應付短期票券減少 | -49,916 | 0 |
| 償還公司債 | -332,600 | 0 |
| 舉借長期借款 | 132,000 | 43,400 |
| 償還長期借款 | -200,336 | -35,193 |
| 其他非流動負債增加 | 1,780 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -18 |
| 發放現金股利 | -28,630 | -37,531 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -22,841 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 14,519 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,702 | -47,664 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 56,817 | -41,527 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 77,046 | 44,006 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 653,580 | 609,574 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 730,626 | 653,580 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 730,626 | 653,580 |