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T3EX — AGM Information 2016
Sep 13, 2016
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AGM Information
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股票代號： 2636
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台驊國際股份有限公司 T.H.I. GROUP LTD. 一○○年股東常會
議事手冊
股東常會時間：中華民國一○○年六月二十八日上午九時三十分 股東常會地點：台北市光復南路 200 號 2 樓（國聯大飯店滬匯廳）
台驊國際股份有限公司
一○○年股東常會議事手冊目錄
壹、開會程序 -------------------------------------------------------------------------------------------------------2 貳、開會議程 -------------------------------------------------------------------------------------------------------3 一、報告事項 ------------------------------------------------------------------------------------------------4 二、承認事項 ------------------------------------------------------------------------------------------------5 三、討論事項一 ---------------------------------------------------------------------------------------------6 四、選舉事項 ------------------------------------------------------------------------------------------------7 五、討論事項二 ---------------------------------------------------------------------------------------------7 六、臨時動議 ------------------------------------------------------------------------------------------------7 參、附件 附件一：營業報告書 ----------------------------------------------------------------------------------------8 附件二：監察人審查報告書 -----------------------------------------------------------------------------11 附件三：公司買回本公司股份情形 -------------------------------------------------------------- 12 附件四：九十九年度會計師查核報告及決算表冊 --------------------------------------------------13 肆、附錄 附錄一：公司章程（修訂前） --------------------------------------------------------------------------23 附錄二：股東會議事規則 --------------------------------------------------------------------------------27 附錄三：董事及監察人選舉辦法 -----------------------------------------------------------------------29 附錄四：董監事持股情形 --------------------------------------------------------------------------------30 附錄五：員工分紅及董監酬勞等相關資訊 -----------------------------------------------------------31 附錄六：本次無償配股對本公司營運績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 -----------31
- １ -
台驊國際股份有限公司
一○○年股東常會
時間：中華民國一○○年六月二十八日 ( 星期二 ) 上午九時三十分。
地點：台北市光復南路 200 號 2 樓（國聯大飯店滬匯廳）。
-
壹、開會程序：
-
一、宣佈開會（報告出席股份總數）
-
二、主席致詞
-
三、報告事項
-
四、承認事項
-
五、討論事項一
-
六、選舉事項
-
七、討論事項二
-
八、臨時動議
-
九、散會
-
２ -
貳、開會議程：
-
一、報告事項：
-
一
-
( ) 九十九年度營運及財務報告。
-
( 二 ) 監察人審查九十九年度決算表冊報告。
-
-
( 三 ) 募集公司債之原因及有關事項報告。
-
（四）庫藏股買回執行情形報告。
-
（五）年度背書保證金額報告。
-
（六）其他應報告事項。
-
-
二、承認事項：
-
一
-
( ) 九十九年度營業報告書及決算表冊案。
-
( 二 ) 九十九年度盈餘分配案。
-
-
三、討論事項一︰
-
一
-
( ) 九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
-
( 二 ) 修訂公司部分章程條文案。
-
四、選舉事項：
-
一
-
( ) 增選董事兩席及補選監察人一席案。
五、討論事項二：
-
一
-
( ) 解除董事之競業禁止限制。
-
六、臨時動議
-
七、散會
-
３ -
一、 報告事項
-
（一）案由：九十九年度營運及財務報告，敬請 公鑒。 說明：請參閱本手冊附件一，第八頁。
-
（二）案由：監察人審查九十九年度決算表冊報告，敬請 公鑒。 說明： 1 、本公司九十九年度決算表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所呂觀文會計師 、蔡松棋會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配表皆經監察人審查完 峻。
- 2 、敦請監察人宣讀審查報告書，敬請參閱本手冊附件二，第十一頁。
-
（三）案由：募集公司債之原因及有關事項報告，敬請 公鑒。
-
說明： 1 、為轉投資台灣航空貨運承攬股份有限公司 ( 以下簡稱台灣空運公司 ) 之 100% 股 份，投資金額為新台幣 500,000 千元。本次轉換公司債計畫業經本公司 99 年 12 月 21 日之董事會決議通過，及其轉投資台灣空運公司之決議，業經本公司 99 年 10 月 15 日董事會決議通過。
- 2 、本案經行政院金融監督管理委員會 100 年 1 月 10 日金管證發字第 0990072691 號 函奉准發行，並於 100 年 1 月 27 日於櫃檯買賣中心證券商營業處所開始櫃檯買 賣。
-
（四）案由：庫藏股買回執行情形報告，敬請 公鑒。 說明：本公司庫藏股買回及執行情形，敬請參閱本手冊附件三，第十二頁。
-
（五）案由：年度背書保證金額報告，敬請 公鑒。 說明： 1 、依本公司「背書保證作業程序」辦理。
-
2 、本公司九十九年底向銀行簽具背書保證契約之額度，對 100% 投資之 T.H.I Group Ltd. 為 46,995 千元，實際動用金額為 0 元。
-
3 、子公司台灣航空貨運承攬股份有限公司九十九年底向銀行簽具背書保證契約之 額度，對其 100% 投資之台灣空運香港有限公司為 44,976 千元，實際動用金額 44,976 千元。
-
-
（六）案由：其他應報告事項，敬請 公鑒。
-
說明： 1 、本次股東常會受理股東提案期間為 100 年 4 月 22 日至 100 年 5 月 3 日。
- 2 、本公司一○○年股東常會受理股東提案情形：並未接獲任何股東提案。
-
４ -
二、承認事項
-
（一）案由：九十九年度營業報告書及決算表冊。（董事會提）
-
說明： 1 、本公司九十九年決算表冊，經本公司一○○年三月二十四日董事會通過，連同 營業報告書經監察人審查完峻。
-
2 、九十九年營業報告書敬請參閱本手冊附件一第八頁，會計師查核報告書暨決算 表冊敬請參閱本手冊附件四第十三頁至第二十二頁。
- 3 、敬請 承認。
決議：
-
（二）案由：九十九年度盈餘分配案。（董事會提）
-
說明： 1 、本公司九十九年度盈餘分配案，業經九十九年三月二十四日董事會決議通過， 盈餘分配表如下：
台驊國際股份有限公司 九十九年度盈餘分配表
單位︰新台幣元
| 單位︰新台幣元 | 單位︰新台幣元 | |
|---|---|---|
| 項 目 | 金 額 | |
| 小 計 | 合 計 | |
| 期初未分配盈餘 | 28,436,891 | |
| 加：99年度稅後淨利 | 150,206,219 | |
| 減︰提列法定盈餘公積 | 15,020,622 | |
| 可供分配盈餘 | 163,622,488 | |
| 分配項目： | ||
| 股東紅利-股票 | 30,085,900 | |
| 股東紅利-現金 | 130,372,265 | |
| 期末未分配盈餘 | 3,164,323 | |
| 附註： 1.配發員工紅利1,351,856元，全數以現金發放。 2.配發董監事酬勞4,055,568元。 |
||
| 董事長：顏益財 經理人：陳勤溥 會計主管：劉坤堂 |
-
2 、原董事會決議時本公司已發行股數為 51,422,179 股，因辦理私募現金增資股本增 加，目前公司已發行股數為 59,822,179 股，扣除已買回尚未註銷及未轉讓之庫藏 股 1,143,000 股，實際參與分配為 58,679,179 股，每股可分派現金股利 2.2217 元及 股票股利 0.5127 元，現金股利擬配合無償配股，於提請股東會決議通過並呈奉 主管機關核准後，一併訂定配發基準日。
-
3 、本次盈餘分派於配股、息基準日前，如因可轉換公司債轉換、辦理私募普通股 、買回公司股份或轉讓庫藏股或行使員工認股權等其他原因，致影響流通在外 股數，股東配息配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處理。
-
4 、敬請 承認。
決議：
- ５ -
三、討論事項一
-
（一）案由：九十九年度盈餘轉增資發行新股案。（董事會提）
-
說明： 1 、擬自九十九年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣（以下同） 30,085,900 元轉 增資發行新股 3,008,590 股，每股面額新台幣壹拾元整。原股東按配股基準日股 東名簿所載股數，每千股無償配發 51.27 股，配發不足壹股之畸零股，得由股東 自停止過戶日起五日內，辦理自行併湊成整股之登記，其併湊不足壹股之部份 ，按面額折付現金至元為止 ( 元以下捨去 ) ，並授權董事長洽特定人認購之。
-
2 、本次盈餘轉增資發行新股於提請股東會決議通過，並呈奉主管機關核准後授權 董事會另訂配股基準日。
-
3 、本次發行之新股，其權利義務與原股份相同。
-
4 、如因可轉換公司債轉換、辦理私募普通股、買回庫藏股或轉讓庫藏股或行使員 工認股權等其他原因，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬 請股東會授權董事長全權處理。
-
5 、敬請 公決。
-
決議：
-
（二）案由：修訂公司部分章程條文案。（董事會提）
-
說明： 1 、本公司為因應未來發展需要，擬增加資本至新臺幣壹拾貳億元，另認股權憑證 額度提高至捌佰萬股，修訂條文對照表如后：
公司章程修正條文對照表
| 條 次 |
修 正 前 條 文 |
修 正 後 條 文 |
修正原因 |
|---|---|---|---|
| 第五條 | 本公司資本總額定為新台 幣捌億元整，分為捌仟萬 股，均為普通股，每股面 額新台幣壹拾元，授權董 事會分次發行。其中貳佰 萬股保留供認股權憑證使 用。 |
本公司資本總額定為新台 幣壹拾貳 億元整，分為壹 億貳仟萬 股，均為普通股 ，每股面額新台幣壹拾元 ，授權董事會分次發行。 其中捌佰萬股 保留供認股 權憑證使用。 |
發展所需 。 |
| 第二十 二條 |
……… 第二十二次修訂於民國九 十九年六月九日。 |
……… 第二十三 次修訂於民國一 ��年六月二十八日 。 |
增加修訂 日期。 |
2 、敬請 公決。
決議：
- ６ -
四、選舉事項
-
（一）案由：增選董事兩席及補選監察人一席案。（董事會提）
-
說明： 1 、依本公司章程第十三條所訂：設董事五～九席，九十九年六月九日改選後，目 前董事成員為七席。
-
2 、本公司為提升董事會職能，擬增加兩席董事，於一��年股東常會增選，任期 自一��年六月二十八日起至本屆董事會原任期屆滿之日民國一○二年六月八 日止。
-
3 、本公司黃俊諺監察人因公務繁忙，請辭本公司監察人職務，自民國一○○年六 月二十八日起生效。
-
4 、監察人席缺擬於今年股東常會補選，任期自一��年六月二十八日起至本屆董 監事任期屆滿之日民國一○二年六月八日為止。
-
5 、敬請 選舉。
-
選舉結果：
五、討論事項二
-
（一）案由：解除董事之競業禁止限制。（董事會提）
-
說明： 1 、本公司法人董事金驊投資股份有限公司之代表人賴文豪董事，因應公司發展需 要，兼任本公司關係企業職務，所兼任職務之公司皆為本公司採權益法認列損 益，持股百分之百的孫公司，對本公司財務業務無負面影響。
| 董事名稱 | 兼 任 公 司 |
擔任職務 |
|---|---|---|
| 金驊投資股 份有限公司 代表人： 賴文豪 |
1.上海台驊貨運代理有限公司 2.上海耀驊國際貨運代理有限公司 3.上海台驊物流有限公司 |
董事 董事 董事 |
-
2 、本公司為開拓市場機會及促進業績成長，董事有為自己或他人為屬於公司業務 範圍內行為之必要，連同增選之兩席董事將爰依規定提請股東會同意解除董事 競業禁止之限制。
-
3 、敬請 公決。
決議：
六、臨時動議
七、散會
- ７ -
附件一
台驊國際股份有限公司 九十九年度營業報告書
各位股東女士、先生：
首先謹代表台驊國際股份有限公司全體員工向各位股東致上萬分謝意，感謝各位股東過去一 年來對本公司的關心與支持，以下向各位股東報告過去一年之營業概況暨本年度營業計劃概要。
一、 99 年度營業結果：
（一）營業計畫實施成果
-
財務表現方面
-
受到全球景氣復甦的效應，本公司民國 99 年全年合併營收為新台幣 5,949,804 千元，較 98 年合併營收新台幣 3,594,231 千元增加 65.54% ；合併稅後淨利為新台幣 150,206 千元， 較前一年合併稅後淨利新台幣 32,974 千元增加 355.53% 。 業務表現方面
-
同樣受全球景氣復甦的影響， 99 年台驊的貨運承攬量在集團海運整櫃貨運承攬量為 175,541TEU ，較前一年整櫃貨櫃量 145,680 TEU 增加 20.50% ；集團空運總承攬量達 13,763 噸，較前一年 7,944 噸增加 73.25% 。
-
其他表現：
99 年 12 月取得台灣航空貨運承攬股份有限公司 100% 股權，投資後台驊集團在台灣、中 國大陸、東南亞、東北亞、北美地區的營業據點已達 40 個，員工人數超過 1,300 人。
（二）預算執行情形
-
依現行法令規定，本公司九十九年度並未對外公開財務預測數，整體實際營運狀況及表現 與公司內部制定之營業計劃大致相當。
-
（三）財務收支及獲利能力分析（以下均為合併數據） 1. 財務收支情形
| 1.財務收支情形 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 99年度 | 98年度 |
| 本期淨利（註） | 150,206 | 32,974 |
| 營業活動之淨現金流入 | 159,362 | 39,293 |
| 投資活動之淨現金流入(出) | (105,591) | (21,305) |
| 融資活動之淨現金流入(出) | 151,851 | (15,817) |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 185,612 | (13,111) |
| 期初現金及約當現金餘額 | 354,085 | 367,196 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 539,697 | 354,085 |
| 註：本期淨利數不包括少數股權部分 2.獲利能力分析 |
||
| 項目 | 99年度 | 98年度 |
| 資產報酬率(%) | 8.68 | 2.38 |
| 股東權益報酬率(%) | 19.16 | 3.53 |
| 營業利益佔實收資本比率(%) | 39.62 | 8.52 |
| 稅前純益佔實收資本比率(%) | 40.30 | 9.55 |
| 純益率(%) | 2.69 | 0.74 |
| 每股盈餘(元) | 3.00 | 0.68 |
- ８ -
二、本年度營業計劃概要：
-
1.100 年將繼續增設新的據點，除建構中國大陸二線內陸城市據點外，並繼續延伸東南亞國 家之網絡。
-
計劃以銷售通路的觀念，利用大陸綿密的據點資源，發展中國市場內銷貿易的物流服務。
-
與同業代理間進行策略聯盟和各項轉投資，擴大集團營運規模，創造更高的效益。
三、未來發展策略：
本公司為一國際物流運輸企業，為加強全球之行銷服務網，規劃短期內以美洲地區、亞 洲地區及歐洲地區為主要三大目標市場，持續在這三大目標市場採取自行設立或與代理行 策略聯盟之方式，積極擴充在這些國家的服務據點，提昇服務品質與加強服務深度，以掌 握主要目標市場之行銷通路。為因應製造廠商全球分工趨勢，廠商對全球運籌服務之迫切 需求，本公司除計劃擴充行銷服務據點外，亦積極強化全球運籌能力的整合，其規劃策略 如下：
-
成立全球運籌規劃部門
-
強化中國內陸服務能力，擴大業務範疇
-
資訊流能力之提昇與強化
-
持續培養具國際觀之物流人才
四、外部環境競爭、法規環境及總體經營環境之影響：
1. 外部環境競爭
至 100 年目前為止，市場仍延續成長的動力，知名航商與聯盟都陸續合作再闢新航線 以拓展業務，美國經濟也開始復甦，其東西岸主要外貿港口貨櫃量明顯好轉，都有二位 數的增長，但受到國際原油價格居高不下及歐債效應影響亞歐線市場需求，全球運能已 開始有過剩的情況。然而面對種種衝擊，各航運業者仍是信心滿滿地接受挑戰，準備要 把航運帶至另一個高峰，尤其泛太平洋航線今年續被看好；東南亞地區的經貿發展所帶 來的商機更是兵家必爭之地，越南無疑仍然是遠歐航線 100 年的熱門航點；加上根據航運 諮詢權威克拉克森提出貨櫃航運最新預測報告， 100 年全球海運貨櫃將達 1.54 億 TEU ，比 99 年的櫃量估計數 1.4 億 TEU 續增一成，保持兩位數成長率；另一方面，本公司在業務多 元發展下可提供客戶全方位服務，故受外部環境影響尚屬不大。
2. 法規環境
國際運輸各項業務均受到各國相關法令嚴格規範，本公司隨時對國內外重要政策及 法律變動情形進行觀察及了解，並於必要時主動研商因應措施。
3. 總體經營環境之影響
由於海空運貨物運輸承攬業受國內外經濟成長環境影響甚深，本公司隨時注意產業 發展趨勢及市場需求變化，而決定公司之因應對策。並致力於整體物流服務之提升，加 強上下游供應鍊之垂直整合，以提供客戶更完整之服務，及維持良好競爭能力與獲利能 力。
今後我們將在現有亞太地區堅實的基礎上，以發展成為大中華地區規模最大服務品質最好的
- ９ -
全球化物流公司為最高戰略目標，並以市場全球化、產品多元化、服務品質效率化的方向，對客 戶提供全方位的服務。去年台灣空運的加盟，將使得台驊國際成為大中華地區第一家海空業務並 重的全方位物流企業，未來將以雙品牌策略整合彼此在海、空運業優勢，互補分享客源，進而發 揮「 1+1 大於 2 」的綜效，且逐步朝向大型國際物流產業控股集團之目標邁進。
台驊國際始終秉持著「以人為本、完善網絡、貨暢其流、服務至上」的理念，專注於本業經 營上，並充分表現在服務內容及經營績效中，以不負各位股東所託。最後謹代表台驊國際全體同 仁，感謝各位股東及全體董事、監察人過去的大力支持，期盼未來各股東能繼續給予更多的支持 及愛護，我們將盡力達成大家對台驊國際之期望，在此獻上最誠摯的感謝及祝福。
董事長 顏益財
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總經理 陳勤溥 會計主管 劉坤堂
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- １０ -
附件二
台驊國際股份有限公司
監察人審查報告書
本公司董事會造送民國九十九年度財務報告及合併財務報告（包括母公司及合 併公司之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表），業經安侯建業聯 合會計師事務所呂觀文會計師及蔡松棋會計師查核簽證完竣，連同營業報告書及盈 餘分派之議案等，復經本監察人查核，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規 定，繕具報告，敬請 鑒察。
此 致
台驊國際股份有限公司
監察人：黃 俊 諺
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監察人：陳 錫 祥 監察人：廖 勝 利
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中 華 民 國 一○○ 年 四 月 十九 日
- １１ -
附件三：
公司買回本公司股份情形
100 年 4 月 30 日
| 100年4月30日 | |
|---|---|
| 買 回 期 次 |
第 一 次（期） |
| 買 回 目 的 |
轉讓股份予員工 |
| 買 回 期 間 |
98/06/04 ~ 98/08/02 |
| 買 回 區 間 價 格 |
13.50 ~ 27.50元 |
| 已 買 回 股 份 種 類 及 數 量 |
1,279,000股 |
| 已 買 回 股 份 金 額 |
24,030,094元 |
| 已辦理銷除及轉讓之股份數量 | 136,000股 |
| 累積持有本公司股份數量 | 1,143,000股 |
| 累積持有本公司股份數量占 已發行股份總數比率（% ） |
1.91 % |
- １２ -
附件四
會 計 師 查 核 報 告
台驊國際股份有限公司董事會 公鑒：
台驊國際股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各 該日止之民國九十九年度及九十八年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師 查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財 務報表表示意見。台驊國際股份有限公司採權益法評價之長期股權投資中，有關台灣航空貨運承 攬股份有限公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開 財務報表所表示之意見中，有關台灣航空貨運承攬股份有限公司財務報表所列之金額，係依據其 他會計師之查核報告。民國九十九年十二月三十一日對台灣航空貨運承攬股份有限公司認列之長 期股權投資金額為新台幣 504,625 千元，占資產總額之 32% ，民國九十九年度所認列之投資收益 淨額為新台幣 651 千元，占稅前淨利之 0.41% 。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作， 以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及 所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計， 暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之 意見提供合理之依據。
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務 報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與 財務會計準則相關之規定及一般公認會計原則編製，足以允當表達台驊國際股份有限公司民國九 十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度 之經營成果與現金流量。
民國九十九年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二 段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準 則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。
台驊國際股份有限公司已編製民國九十九年度及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師 分別出具修正式無保留意見及無保留意見之查核報告在案，備供參考。
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- １３ -
台驊國際股份有限公司
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資產負債表
----- End of picture text -----
民國九十九年及九十八年十二月三十一日
單位：新台幣千元
| 資 產 11XX 流動資產： 1100 現金及銀行存款(附註四(一)) 1310 公平價值變動列入損益之金融資產－流動 (附註四(二)) 1121 應收票據 1140 應收帳款淨額(減:備抵呆帳99年及98年度 均為0元) 1180 其他應收款－關係人(附註五) 1280 其他流動資產 流動資產合計 14XX 基金及長期投資： 1421 採權益法之長期股權投資(附註四(三)) 長期股權投資合計 15XX 固定資產(附註六)： 成 本： 1501 土地 1521 房屋及建築 1561 辦公設備 1631 租賃改良 15X9 減：累積折舊 1672 預付設備款 固定資產淨額 1770 遞延退休金成本(附註四(六)) 18XX 其他資產： 1860 遞延所得稅資產－非流動(附註四(七)) 1887 受限制資產(附註六) 1888 其他資產－其他 其他資產合計 資產總計 |
99.12.31 | 98.12.31 | ％ 4 1 - 6 - 1 12 62 62 14 8 1 - 23 (1) - 22 2 - 1 1 2 100 負債及股東權益 21XX 流動負債： 2100 短期借款(附註四(四)) 2121 應付票據 2122 其他應付票據(附註四(五)) 2140 應付帳款 2160 應付所得稅 2170 應付費用 2190 其他應付款－關係人(附註五) 2280 其他流動負債(附註四(七)) 流動負債合計 28XX 其他負債： 2810 應計退休金負債(附註四(六)) 2861 遞延所得稅負債－非流動(附註四(七)) 2XXX 負債合計 股東權益(附註四(三)、(七)及(八)： 3110 普通股股本 3210 資本公積： 3211 資本公積－普通股股票溢價 3260 資本公積－長期投資 3270 資本公積－合併溢額 33XX 保留盈餘： 3310 法定盈餘公積 3350 未分配盈餘 34XX 股東權益其他項目： 3420 累積換算調整數 3440 庫藏股票 股東權益合計 重大承諾事項及或有事項(附註五、六及七) 負債及股東權益總計 |
99.12.31 | 98.12.31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | ％ | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | ||
| $ 54,353 6,872 7,717 74,941 - 2,456 |
3 - - 5 - 1 |
39,233 6,851 5,002 54,204 483 9,924 |
$ 175,000 1,323 325,558 8,027 2,587 39,736 117,878 3,220 |
11 - 21 1 - 3 8 1 |
- 1,437 - 11,257 433 17,860 68,199 1,459 |
- - - 1 - 2 9 - |
||
| 146,339 | 9 | 115,697 | 673,329 |
45 |
100,645 |
12 |
||
| 1,181,296 | 76 | 555,164 | 19,525 2,703 |
1 - |
25,673 - |
3 - |
||
| 1,181,296 | 76 | 555,164 |
||||||
| 126,559 75,334 10,912 927 |
8 5 1 - |
126,559 69,299 4,760 134 |
695,557 |
46 |
126,318 |
15 |
||
514,222 126,224 18,004 2,912 45,068 178,643 |
33 8 1 - 3 11 |
504,390 126,224 18,004 2,912 41,771 66,146 |
57 14 2 - 5 7 |
|||||
| 213,732 (16,249) |
14 (1) |
200,752 (11,649) |
||||||
| - | - | 4,326 |
||||||
| 197,483 | 13 | 193,429 | 223,711 |
14 |
107,917 |
12 |
||
| 4,571 | - | 13,643 | 7,526 (24,008) |
- (2) |
27,536 (24,008) |
3 (3) |
||
| - 23,214 11,245 |
- 1 1 |
546 5,600 5,214 |
||||||
868,591 |
54 |
762,975 |
85 |
|||||
| 34,459 | 2 | 11,360 |
||||||
| $ 1,564,148 |
100 | 889,293 | $ 1,564,148 |
100 |
889,293 |
100 |
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董事長：顏益財
( 請詳閱後附財務報表附註 ) 經理人：陳勤溥 會計主管：劉坤堂 - １４-
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台驊國際股份有限公司 損益表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日
單位 : 新台幣千元
| 4000 營業收入(附註五) 5000 營業成本(附註五) 營業毛利 6000 營業費用： 6100 推銷費用 6200 管理費用 營業費用合計 6900 營業淨利 7100 營業外收入及利益： 7110 利息收入 7121 權益法認列之投資收益(附註四(三)) 7160 兌換利益淨額 7310 金融資產評價利益(附註四(二)) 7480 什項收入 7500 營業外費用及損失： 7510 利息費用 7560 兌換損失淨額 7880 什項支出 7900 稅前淨利 8110 所得稅費用(附註四(七)) 9600 本期淨利(附註四(九)) 每股盈餘(新台幣元；附註四(九)) 9750 基本每股盈餘 基本每股盈餘-追溯調整 9850 稀釋每股盈餘 稀釋每股盈餘-追溯調整 |
99年度 | 99年度 | ％ 100 86 |
％ 100 86 |
98年度 | 98年度 | ％ 100 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 $ 1,070,810 920,006 |
金額 651,459 537,370 |
||||||
150,804 |
14 | 114,089 |
18 | ||||
76,141 52,727 |
7 5 |
65,808 45,804 |
10 7 |
||||
128,868 |
12 | 111,612 |
17 | ||||
21,936 |
2 | 2,477 |
1 | ||||
134 134,493 - 21 1,488 |
- 13 - - - |
560 26,943 465 6,147 313 |
- 4 - 1 - |
||||
136,136 |
13 | 34,428 | 5 | ||||
218 966 9 |
- - - |
1 - 439 |
- - - |
||||
| 1,193 | - | 440 | - | ||||
156,879 6,673 |
15 1 |
36,465 3,491 |
6 1 |
||||
$ 150,206 |
14 | 32,974 |
5 | ||||
稅 前 $ 3.13 |
稅 後 3.00 |
稅 前 0.75 |
稅 後 0.68 |
||||
| $ 3.13 |
$ 0.74 2.99 0.75 |
$ 0.74 |
0.67 | ||||
| 0.68 | |||||||
| $ 0.74 |
0.67 |
( 請詳閱後附財務報表附註 ) 董事長：顏益財 經理人：陳勤溥 會計主管：劉坤堂
-１５-
==> picture [53 x 52] intentionally omitted <==
台驊國際股份有限公司
股東權益變動表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日
單位 : 新台幣千元
| 民國九十八年一月一日期初餘額 民國九十七年度盈餘分配(附註四(八))(註1)： 提列法定盈餘公積 現金股利 股票股利 現金增資 庫藏股買回 民國九十八年度淨利 外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動 民國九十八年十二月三十一日餘額 民國九十八年度盈餘分配(附註四(八))(註2)： 提列法定盈餘公積 股票股利 現金股利 民國九十九年度淨利 外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動 民國九十九年十二月三十一日餘額 |
普通股 股本 |
資本公積 | 保留盈餘 法定盈 餘公積 未 分 配 盈餘 31,319 117,079 10,452 (10,452) - (58,764) - (14,691) - - - - - 32,974 - - |
保留盈餘 法定盈 餘公積 未 分 配 盈餘 31,319 117,079 10,452 (10,452) - (58,764) - (14,691) - - - - - 32,974 - - |
累積換算 調 整 數 |
庫 藏 股 | 合計 752,627 - (58,764) - 75,428 (24,008) 32,974 (15,282) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定盈 餘公積 |
|||||||
| $ 439,729 - - 14,691 49,970 - - - |
121,682 - - - 25,458 - - - |
31,319 10,452 - - - - - - |
117,079 (10,452) (58,764) (14,691) - - 32,974 - |
42,818 - - - - - - (15,282) |
- - - - - (24,008) - - |
||
| 504,390 - 9,832 - - - |
147,140 - - - - - |
41,771 3,297 - - - - |
66,146 (3,297) (9,832) (24,580) 150,206 - |
27,536 - - - - (20,010) |
(24,008) - - - - - |
762,975 - - (24,580) 150,206 (20,010) |
|
| $ 514,222 |
147,140 |
45,068 |
178,643 |
7,526 |
(24,008) |
868,591 |
註 1 ：董監酬勞 2,822 千元及員工紅利 941 千元已於損益表中扣除。
註 2 ：董監酬勞 890 千元及員工紅利 297 千元已於損益表中扣除。
董事長：顏益財
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( 請詳閱後附財務報表附註 ) 經理人：陳勤溥 - １６-
會計主管：劉坤堂
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台驊國際股份有限公司 現金流量表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日
單位 : 新台幣千元
| 營業活動之現金流量： 本期淨利 調整項目： 備抵呆帳淨變動數 採權益法認列之投資收益 折舊費用 攤銷費用 遞延所得稅費用 營業資產及負債之淨變動： 營業資產之淨變動： 公平價值變動列入損益之金融資產淨(增加)減少 應收票據(增加)減少 應收帳款增加 其他應收款－關係人減少(增加) 其他流動資產減少(增加) 其他資產增加 營業負債之淨變動： 應付票據減少 應付帳款(減少)增加 應付所得稅增加(減少) 應付費用增加(減少) 其他應付款－關係人增加(減少) 其他流動負債增加(減少) 應計退休金負債增加 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量： 購置採權益法之長期股權投資價款 購置固定資產 存出保證金減少(增加) 遞延費用增加 受限制資產增加 投資活動之淨現金流出 融資活動之現金流量： 短期借款增加 發放現金股利 現金增資 庫藏股票買回成本 融資活動之淨現金流入(出) 本期現金及銀行存款淨增加(減少)數 期初現金及銀行存款餘額 期末現金及銀行存款餘額 現金流量資訊之補充揭露： 本期支付利息 支付所得稅 不影響現金流量之投資及融資活動： 累積換算調整數淨變動 股票股利轉增資 僅部分現金支付之投資活動： 採權益法之長期股權投資增加數 其他應付票據增加數 支付現金數 |
99年度 | 98年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| $ 150,206 - (134,493) 5,395 781 3,225 (21) (2,715) (20,736) 483 7,468 - (114) (3,230) 2,154 21,875 49,679 1,785 2,924 |
32,974 1,281 (26,943) 4,787 176 433 17,667 4,842 (7,285) (333) (4,514) (1,424) (759) 3,927 (3,527) (6,175) (12,497) (52) 2,827 |
|||
84,666 |
5,405 | |||
(186,090) (9,450) 3,813 (10,625) (17,614) |
(2,372) (3,806) (4,882) - - |
|||
(219,966) |
(11,060) | |||
175,000 (24,580) - - |
- (58,764) 75,428 (24,008) |
|||
| 150,420 | (7,344) | |||
15,120 39,233 |
(12,999) 52,232 |
|||
$ 54,353 |
39,233 | |||
$ 218 |
1 | |||
| $ 1,294 |
6,599 | |||
$ (20,010) |
15,282 | |||
$ 9,832 |
14,691 | |||
511,648 (325,558) |
- - |
|||
$ 186,090 |
- |
==> picture [35 x 35] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
( 請詳閱後附財務報表附註 ) 經理人：陳勤溥
董事長：顏益財
會計主管：劉坤堂
- １７-
會 計 師 查 核 報 告
台驊國際股份有限公司董事會 公鑒：
台驊國際股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負 債表，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併損益表、合併股東權益變動表及合 併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責 任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。
台驊國際股份有限公司列入上開合併財務報表之子公司中，於民國九十九年十二月三十一 日之資產總額為 909,289 千元 ( 已銷除聯屬公司間內部交易而產生之資產 ) ，佔合併資產總額為 35% ，負債總額為 690,927 千元 ( 已銷除聯屬公司間內部交易而產生之負債 ) ，占合併負債總額為 41% ；暨民國九十九年度之營業收入淨額為 47,936 千元 ( 已銷除聯屬公司間內部交易而產生之營業 收入 ) ，占合併營業收入淨額為 1% ，稅後淨利為 651 千元 ( 已銷除聯屬公司間內部交易而產生之營 業收入及營業成本 ) ，占合併稅後淨利為 0.41% ，係依據其他會計師之查核報告。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作， 以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金 額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會 計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告 可對所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財 務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當 表達台驊國際股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併財務狀 況，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併經營成果與合併現金流量。
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- １８-
台驊國際股份有限公司及其子公司 合併資產負債表
民國九十九年及九十八年十二月三十一日
單位：新台幣千元
| 資 產 11XX 流動資產： 1100 現金及銀行存款(附註四(一)) 1313 公平價值變動列入損益之金融資產－流動 (附註四(二)) 1121 應收票據(減：備抵呆帳99年底及98年底分別 為24千元及0元) 1140 應收帳款淨額(減:備抵呆帳99年底及98年底 分別為6,107千元及15,398千元) 1200 存貨淨額(附註四(三)) 1298 其他流動資產(附註四(十一)) 流動資產合計 14XX 基金及長期投資： 1481 以成本衡量之金融資產－非流動(附註四(四)、六) 1421 採權益法之長期股權投資(附註四(五)) 長期股權投資合計 15XX 固定資產(附註六)： 成 本： 1501 土地 1521 房屋及建築 1551 運輸設備 1561 辦公設備 1631 租賃改良 1681 其他設備 15X9 減：累積折舊 1672 預付設備款 固定資產淨額 17XX 無形資產： 1760 商譽(附註四(六)) 1770 遞延退休金成本(附註四(十)) 1780 其他無形資產(附註四(六)) 無形資產合計 18XX 其他資產： 1820 存出保證金 1860 遞延所得稅資產－非流動(附註四(十一)) 1887 受限制資產(附註六) 1888 其他資產－其他 其他資產合計 資產總計 |
99.12.31 | 98.12.31 | ％ 31 1 - 34 1 2 69 - - - 11 6 1 4 - - 22 (4) - 18 4 1 - 5 5 - 1 2 8 100 負債及股東權益 21XX 流動負債： 2100 短期借款(附註四(七)) 2121 應付票據 2122 其他應付票據(附註四(八)) 2140 應付帳款 2150 應付帳款－關係人(附註五) 2160 應付所得稅 2170 應付費用 2190 其他應付款－關係人(附註五) 2210 其他應付款 2272 一年內到期長期負債(附註四(九)) 2280 其他流動負債(附註四(十一)) 流動負債合計 24XX 長期負債： 2420 長期借款(附註四(九)) 28XX 其他負債： 2810 應計退休金負債(附註四(十)) 2861 遞延所得稅負債－非流動(附註四(十一)) 2880 其他負債－其他 2XXX 負債合計 股東權益(附註四(十一)及(十二)： 3110 普通股股本 3210 資本公積： 3211 資本公積－普通股股票溢價 3260 資本公積－長期投資 3270 資本公積－合併溢額 33XX 保留盈餘： 3310 法定盈餘公積 3350 未分配盈餘 34XX 股東權益其他項目： 3420 累積換算調整數 3440 庫藏股票 母公司股東權益小計 3610 少數股權 股東權益合計 重大承諾事項及或有事項(附註七) 負債及股東權益總計 |
99.12.31 | 98.12.31 | % - - - 20 - 1 6 - 2 - - |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | ％ | 金額 | 金額 | % | 金額 | |||
| $ 539,697 14,568 30,922 1,043,510 2,457 68,423 |
21 - 1 41 - 3 |
354,085 6,851 5,002 386,099 8,989 22,146 |
$ 406,980 40,338 325,558 505,799 5,466 42,763 202,016 81 12,367 25,296 5,949 |
16 2 12 20 - 2 8 - - 1 - |
- 1,437 - 225,750 4,326 11,468 62,675 85 15,963 - 3,626 |
|||
| 1,699,577 | 66 | 783,172 |
||||||
38,804 8,256 |
2 - |
- - |
||||||
1,572,613 |
61 |
325,330 |
29 |
|||||
79,464 |
3 |
- |
- |
|||||
| 47,060 | 2 | - | ||||||
| 126,559 75,334 97,333 68,110 2,611 24,466 |
5 3 4 3 - 1 |
126,559 69,299 13,704 49,708 1,914 1,058 |
19,960 1,727 3,650 |
1 - - |
25,673 - 4 |
2 - - |
||
1,677,414 |
65 |
351,007 |
31 |
|||||
514,222 126,224 18,004 2,912 45,068 178,643 7,526 (24008) |
20 5 1 - 2 7 - (1) |
504,390 126,224 18,004 2,912 41,771 66,146 27,536 (24008) |
45 11 2 - 4 6 2 (2) |
|||||
| 394,413 (116,357) - |
16 (5) - |
262,242 (48,458) 4,326 |
||||||
| 278,056 | 11 | 218,110 |
||||||
| 49,589 7,389 287,983 |
2 - 11 |
33,753 13,643 - |
||||||
| 344,961 | 13 | 47,396 | , 868,591 25,048 |
34 1 |
, 762,975 15,264 |
68 1 |
||
| 97,805 - 72,000 31,594 |
4 - 3 1 |
58,274 546 11,200 10,548 |
||||||
893,639 |
35 |
778,239 |
69 |
|||||
| 201,399 | 8 | 80,568 |
||||||
| $ 2,571,053 |
100 | 1,129,246 | $ 2,571,053 |
100 |
1,129,246 |
100 |
==> picture [36 x 35] intentionally omitted <==
董事長：顏益財
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( 請詳閱後附合併財務報表附註 ) 經理人：陳勤溥 會計主管：劉坤堂 - １９ -
台驊國際股份有限公司及其子公司 合併損益表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日
單位 : 新台幣千元
| 4000 營業收入(附註五) 5000 營業成本(附註五) 營業毛利 6000 營業費用： 6100 推銷費用 6200 管理費用 營業費用合計 6900 營業淨利 7100 營業外收入及利益： 7110 利息收入 7130 處分固定資產利益 7160 兌換利益淨額 7310 金融資產評價利益(附註四(二)) 7480 什項收入(附註五) 7500 營業外費用及損失： 7510 利息費用 7521 採權益法認列之投資損失(附註四(五)) 7530 處分固定資產損失 7560 兌換損失淨額 7630 減損損失 7880 什項支出 7900 稅前淨利 8110 所得稅費用(附註四(十一)) 合併總淨利 歸屬予： 母公司股東淨利 9602 少數股權淨利(損) 本公司每股盈餘(新台幣元；附註四(十三)) 9750 基本每股盈餘 基本每股盈餘-追溯調整 9850 稀釋每股盈餘 稀釋每股盈餘-追溯調整 |
99年度 | 99年度 | ％ 100 86 |
％ 100 86 |
98年度 | 98年度 | ％ 100 83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 $ 5,949,804 5,129,812 |
金額 3,594,231 2,998,831 |
||||||
819,992 |
14 | 595,400 |
17 | ||||
409,445 206,791 |
7 3 |
357,687 194,731 |
10 5 |
||||
616,236 |
10 | 552,418 |
15 | ||||
203,756 |
4 | 42,982 |
2 | ||||
1,068 - - 2,092 6,901 |
- - - - - |
1,604 94 3,534 6,147 6,466 |
- - - - - |
||||
10,061 |
- | 17,845 |
- | ||||
532 1,605 143 2,875 107 1,348 |
- - - - - - |
22 - - - 9,053 3,574 |
- - - - - - |
||||
6,610 |
- | 12,649 |
- | ||||
207,207 47,077 |
4 1 |
48,178 21,456 |
2 1 |
||||
$ 160,130 |
3 | 26,722 |
1 | ||||
$ 150,206 9,924 |
3 - |
32,974 (6,252) |
1 - |
||||
$ 160,130 |
3 | 26,722 |
1 | ||||
稅 前 $ 3.13 |
稅 後 3.00 |
稅 前 0.75 |
稅 後 0.68 |
||||
| $ 3.13 |
$ 0.74 2.99 0.75 |
$ 0.74 |
0.67 | ||||
| 0.68 | |||||||
| $ 0.74 |
0.67 |
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( 請詳閱後附合併財務報表附註 ) 經理人：陳勤溥 會計主管：劉坤堂
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董事長：顏益財
- ２０ -
台驊國際股份有限公司及其子公司
合併股東權益變動表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日
單位 : 新台幣千元
| 民國九十八年一月一日期初餘額 民國九十七年度盈餘分配(附註四(十二))(註1)： 提列法定盈餘公積 現金股利 股票股利 現金增資 庫藏股買回 民國九十八年度淨利 外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動 少數股權淨變動數 民國九十八年十二月三十一日餘額 民國九十八年度盈餘分配(附註四(十二))(註2)： 提列法定盈餘公積 股票股利 現金股利 民國九十九年度淨利 外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動 少數股權淨變動數 民國九十九年十二月三十一日餘額 |
普通股 股本 |
資本公積 | 保留盈餘 | 保留盈餘 | 累積換算 調 整 數 |
庫 藏 股 | 少數股權 | 合計 772,575 - (58,764) - 75,428 (24,008) 26,722 (15,282) 1,568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定盈 餘公積 |
未 分 配 盈餘 |
|||||||
| $ 439,729 - - 14,691 49,970 - - - - |
121,682 - - - 25,458 - - - - |
31,319 10,452 - - - - - - - |
117,079 (10,452) (58,764) (14,691) - - 32,974 - - |
42,818 - - - - - - (15,282) - |
- - - - - (24,008) - - - |
19,948 - - - - - (6,252) - 1,568 |
||
| 504,390 - 9,832 - - - - |
147,140 - - - - - - |
41,771 3,297 - - - - - |
66,146 (3,297) (9,832) (24,580) 150,206 - - |
27,536 - - - - (20,010) - |
(24,008) - - - - - - |
15,264 - - - 9,924 - (140) |
778,239 - - (24,580) 160,130 (20,010) (140) |
|
| $ 514,222 |
147,140 |
45,068 |
178,643 |
7,526 |
(24,008) |
25,048 |
893,639 |
註 1 ：董監酬勞 2,822 千元及員工紅利 941 千元已於損益表中扣除。
註 2 ：董監酬勞 890 千元及員工紅利 297 千元已於損益表中扣除。
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董事長：顏益財
( 請詳閱後附合併財務報表附註 ) 經理人：陳勤溥
- ２１-
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會計主管：劉坤堂
台驊國際股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日
單位 : 新台幣千元
| 營業活動之現金流量： 本期淨利 調整項目： 備抵呆帳淨變動數 採權益法認列之投資損失 折舊費用 攤銷費用 存貨跌價損失 處份固定資產損失(利益) 減損損失 遞延所得稅(利益)費用 營業資產及負債之淨變動： 營業資產之淨變動： 公平價值變動列入損益之金融資產淨(增加)減少 應收票據(增加)減少 應收帳款增加 存貨減少(增加) 其他流動資產(增加)減少 其他資產-催收款增加 營業負債之淨變動： 應付票據減少 應付帳款增加 應付所得稅增加(減少) 應付費用增加(減少) 其他應付款(減少)增加 應付款項-關係人增加 其他流動負債增加 應計退休金負債淨增加 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量： 採權益法之長期股權投資增加 取得子公司之淨現金流出 購置固定資產價款 出售固定資產價款 存出保證金增加 其他資產－遞延費用增加 受限制資產增加(減少) 其他資產－其他增加(減少) 投資活動之淨現金流出 融資活動之現金流量： 短期借款增加(減少) 其他負債增加(減少) 發放現金股利 現金增資 庫藏股票買回成本 少數股權淨變動 融資活動之淨現金流入(出) 匯率影響數 本期現金及銀行存款淨增加(減少)數 期初現金及銀行存款餘額 期末現金及銀行存款餘額 現金流量資訊之補充揭露： 本期支付利息 支付所得稅 不影響現金流量之投資及融資活動： 股票股利轉增資 |
99年度 | 98年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| $ 160,130 (5,171) 1,645 13,741 4,498 836 211 - (8,046) (3,700) (2,715) (145,067) 5,696 (890) (5,970) (114) 66,629 27,995 47,369 (3,596) 995 1,962 2,924 |
26,722 (1,895) - 13,765 3,556 139 (94) 9,053 433 17,667 4,987 (56,059) (777) 5,397 (813) (759) 32,488 (6,020) (13,737) 375 446 1,592 2,827 |
|||
159,362 |
39,293 | |||
(7,449) (35,874) (23,303) 1,134 (11,543) (14,329) (14,197) (30) |
- - (9,538) 633 (13,767) - 1,134 233 |
|||
(105,591) |
(21,305) | |||
175,000 3,291 (24,580) - - (1,860) |
(9,858) (183) (58,764) 75,428 (24,008) 1,568 |
|||
151,851 |
(15,817) | |||
(20,010) 185,612 354,085 |
(15,282) (13,111) 367,196 |
|||
$ 539,697 |
354,085 | |||
$ 15,939 |
2 | |||
$ 24,706 |
26,343 | |||
$ 9,832 |
14,691 |
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( 請詳閱後附合併財務報表附註 ) 經理人：陳勤溥
董事長：顏益財
會計主管：劉坤堂
-２２ -
附錄一：
台驊國際股份有限公司章程
第 一 章 總 則
-
第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為「台驊國際股份有限公司」。
-
第 二 條：本公司所營之事業如左：
-
（一） G402011 海運承攬運送業務。
-
（二） G601011 航空貨運承攬業。
-
（三） IZ02010 打字業。
-
（四） IZ06010 理貨包裝業。
-
（五） G701011 報關業。
第二條之一：本公司得為對外保證。
-
第二條之二：本公司轉投資其他有關事業總額得超過實收股本百分之四十。不受公司法第十三條 轉投資總額之限制。
-
第 三 條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
-
第 四 條：本公司之公告方法，依照公司法第廿八條規定辦理。
第 二 章 股 份
-
第 五 條：本公司資本總額定為新台幣捌億元整，分為捌仟萬股，均為普通股，每股面額新台 幣壹拾元，授權董事會分次發行。其中貳佰萬股保留供認股權憑證使用。
-
第五條之一：本公司得經股東會決議後，發行認股價格低於發行日最近期經會計師查核簽證之財 務報告每股淨值收盤價之員工認股權憑證。
第 六 條：刪除。
-
第 七 條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公 司發行新股，得就該次發行總數合併印製或免印製股票。本公司發行之股份得免印 製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。
-
第 八 條：股東名簿記載之變更，自股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五內 ( 公開發行以後分別為六十日及三十日 ) 或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基 準日前五日內，不得為之。
-
第八條之一：本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議，且於興櫃期間及上市、櫃期間均 不變動此條文。
－２３－
第 三 章 股 東 會
-
第 九 條：本公司股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個 月內由董事會依法召開，臨時會於必要時依法召集之。
-
第 十 條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名蓋章委 託代理人出席。
-
第 十一條：依公司法第 179 條所規定無表決權者外，本公司股東每股有一表決權。
-
第 十二條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以 出席股東表決權過半數之同意行之。
-
第十二條之一：本公司股東僅為法人股東一人時，本公司股東會職權由董事會行使，不適用本章 程有關股東會之規定。
-
第 四 章 董事及監察人
-
~ ~
-
第 十三條：本公司設董事五 九人，監察人二 三人，任期均為三年，由股東會就有行為能力 之
-
人選任，連選得連任。
-
第十三條之一：配合證交法第 14 條之二及第 183 條之規定，本公司上述董事名額中，獨立董事名 額兩人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。 有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項， 依證券主管機關之相關規定。
-
第十三條之二：本公司董事及監察人之選舉，採單記名累積投票法，除公司章程另有規定外，每 一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉 數人。選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。前項所列選舉方法 若有修正之必要時，除應依公司法第 172 條等規定辦理外，並應於召集事由中列 明該方法之修正對照表。
-
第 十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董 事長一人，副董事長一人，董事長對外代表本公司。
-
第 十五條：董事長請假或因故不能行使職權，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
-
第十五條之一：董事會開會時，董事因事不能出席董事會時，得委託其他董事代理出席，並於每 次出具委託書列舉召集事由及授權範圍，但每一董事以受一人之委託為限。董事 會開會時，如以視訊參與會議者，視為親自出席。
-
第十五條之二：本公司董事會每季至少召集乙次，召集時應載明事由，於七日前通知各董事及監 察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真或電
－２４－
子郵件（ E-mail ）等方式為之。
第 十六條：全體董事及監察人之報酬由股東會議定之。不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。
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第 十七條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。
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-
第 十八條：本公司會計年度自每年一月一日起至同年十二月三十一日止，本公司應於每會計年 度終了，由董事會造具一、營業報告書。二、財務報表。三、盈餘分配或彌補虧損 之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。
-
第 十九條：刪除。
-
第 二十條：本公司每屆決算所得盈餘，依下列順序分派之：
-
（一）提繳稅捐
-
（二）彌補虧損
-
（三）提存百分之十為法定盈餘公積
-
（四）依證券交易法提列或迴轉特別盈餘公積
-
（五）董事監察人酬勞金就依一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之三
-
（六）員工紅利依一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之一，其提撥總金額固定 不變，若員工紅利以新股配發，則以股東會開會前一日之收盤價折算員工股 票紅利股數。
-
（七）股東紅利依一至六款提列款項後之餘額由董事會議定，經股東會決議之規定 數額上述公司員工紅利分派之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，其 條件授權董事會制定之。
-
第二十條之一：本公司之股利分派，係配合當年度之盈餘狀況，以股利穩定為原則，董事會擬定 盈餘分派案時，分配之數額以不低於當年度稅後盈餘之百分之五十，惟若可供分 配盈餘低於當年度稅後盈餘時，以可供分配盈餘為計算基準；分派之股利中，現 金股利不低於百分之十。
-
第二十條之二：本公司之重要子公司須訂定股利政策，且當該重要子公司有盈餘而決議不發放時 ，需將該議案送公司董事會決議通過，且該次決議獨立董事均須出席，並將該決 議輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報櫃檯買賣中心備查。
第二十一條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。
－２５－
第二十二條：本章程訂立於民國七十六年一月十五日。 第一次修訂於民國七十九年六月二十九日。 第二次修訂於民國八十年五月十日。 第三次修訂於民國八十一年十月十五日。 第四次修訂於民國八十一年十二月十三日。 第五次修訂於民國八十二年一月十六日。 第六次修訂於民國八十五年五月七日。 第七次修訂於民國九十年四月二日。 第八次修訂於民國九十年六月二十七日。 第九次修訂於民國九十年九月一日。 第十次修訂於民國九十年十月六日。 第十一次修訂於民國九十一年六月三日。 第十二次修訂於民國九十一年十二月一日。 第十三次修訂於民國九十三年四月十二日。 第十四次修訂於民國九十四年一月二十五日。 第十五次修訂於民國九十四年六月三十日。 第十六次修訂於民國九十四年六月三十日。 第十七次修訂於民國九十五年六月十九日。 第十八次修訂於民國九十六年三月二日。 第十九次修訂於民國九十六年六月二十日，但第二十條第一項第六款修正後條文， 自主管機關發布實施日期起適用。 第二十次修訂於民國九十七年六月二十三日。 第二十一次修訂於民國九十八年六月十六日。 第二十二次修訂於民國九十九年六月九日。
－２６－
附錄二：
台驊國際股份有限公司
股東會議事規則
-
一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
-
二、本公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到，或由出席股東（或代理人）繳交簽到卡 以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
-
三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
-
四、本公司股東會召開之地點，應於總公司所在縣市或便利股東出席且適合股東會召開之地點 為之，會議開始時間，不得早於上午九時或晚於下午三時。
-
五、股東會之主席除公司法另有規定外，由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時 ，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指 定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者 ，由常務董事或董事互推一人代理之。
-
六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
-
七、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
-
八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人 ）出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時 。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東（或代理人）出席時，得 依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東（或代 理人）所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百 七十四條規定重新提請大會表決。
-
九、股東會之議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。 項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。 股東會開會時，主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一 人擔任主席，繼續開會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
-
十、出席股東（或代理人）發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號 ）及戶名，由主席定其發言順序。 出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者 ，以發言內容為準。
-
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席 應予制止。
-
十一、同一議案每一股東（或代理人）發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五 分鐘。
－２７－
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
-
十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。 法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
-
十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
-
十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
-
十五、議案表決之監票及計票等工作人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之 結果，應當場報告，並做成紀錄。
-
十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
-
十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東（或代理人）表決權過半數之 同意通過之。
-
表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
-
十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時 ，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
-
十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助 維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
-
二十、本規則經董事會通過並經股東會承認後施行，修正時亦同。
－２８－
附錄三：
台驊國際股份有限公司董事及監察人選舉辦法
第一條 本公司董事及監察人之選舉，依本辦法辦理之。
-
第二條 本公司董事及監察人之選舉，採單記名累積投票法，除公司章程另有規定外，每一股 份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。選 舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。前項所列選舉方法若有修正之必 要時，除應依公司法第 172 條等規定辦理外，並應於召集事由中列明該方法之修正對 照表。
-
第三條 本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之 名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，依選舉票統計結果，由得選舉權數 較多者，依次分別當選為獨立董事、非獨立董事或監察人，如有二人或二人以上得選 舉權數相同而超過規定名額時，由得選舉權數相同者，抽籤決定，未出席者，由主席 代為抽籤。
-
第四條 選舉開始時，由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關任務。
第五條 選舉票由董事會製備，按出席證號碼編號，並加註其選舉權數。
第六條 投票箱由公司製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第七條 選舉人應在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人姓名，並加註股東戶號，如非股東身 份者，應填明被選舉人姓名及身份證字號，惟法人股東為被選舉人時，選舉票之「被 選舉人」欄應填列該法人名稱，亦得填列法人名稱及其代表人姓名。
第七條之一 董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。
第八條 選舉票有下列情形之一者無效：
-
（一）不用本辦法所規定之選舉票者。
-
（二）以空白選舉票投入投票箱者。
-
（三）字跡模糊，無法辨認者。
-
（四）所填被選舉人如為股東身份者，其戶名、股東戶號與股東名簿所列不符者；所填 被選舉人如非股東身份者，其姓名、身份證字號經核對不符者。
-
（五）除填被選舉人之姓名及股東戶號或身份證字號外，夾寫其他文字者。
-
（六）所填被選舉人之姓名與其他股東姓名相同而未註明股東戶號或身份證字號以資識 別者。
-
（七）同一選舉票填列被選舉人二人以上者。
第九條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。
第十條 當選之董事及監察人由董事會分別發給當選通知書。
第十一條 本辦法經股東會通過後施行，修改時亦同。
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第十二條 本辦法訂立於民國九十四年六月三十日。 第一次修訂於民國九十六年三月二日。
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第二次修訂於民國九十八年六月十六日。
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附錄四：
台驊國際股份有限公司董、監事持股情形
一、本公司實收資本額為 598,221,790 元，已發行股數計 59,822,179 股。
二、依據證券交易法二十六條之規定：
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（ 1 ） 全體董事最低應持有股數計 4,785,774 股；全體董事持有股數： 13,233,452 股
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（ 2 ） 全體監察人最低應持有股數計 478,577 股；全體監察人持有股數： 517,354 股
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三、截至本次股東常會停止過戶日，股東名簿之個別及全體董事、監察人持有股數狀況如下表所 列，已符合證券交易法第二十六條規定成數標準。
| 職稱 | 姓名 | 選任 日期 |
任期 | 選任時 持有股份 |
選任時 持有股份 |
停止過戶日 持有股份 (100年4月30日) |
停止過戶日 持有股份 (100年4月30日) |
備 註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比例 （％） |
股數 | 持股比例 （％） |
|||||
| 董事長 | 顏益財 | 99.6.9 | 3年 | 1,084,500 | 2.15 | 1,141,190 | 1.90 | |
| 董事 | 陳勤溥 | 99.6.9 | 3年 | 1,445,032 | 2.86 | 1,505,932 | 2.51 | |
| 董事 | 金驊投資股份有限公 司代表人：賴文豪 |
99.6.9 | 3年 | 4,916,647 | 9.75 | 5,014,979 | 8.38 | |
| 董事 | DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED 代表人：陳茂仁 |
99.6.9 | 3年 | 5,462,109 | 10.83 | 5,571,351 | 9.31 | |
| 董事 | DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED 代表人：謝繼志 |
99.6.9 | 3年 | 5,462,109 | 10.83 | 5,571,351 | 9.31 | |
| 獨立董事 | 張瑞猛 | 99.6.9 | 3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 獨立董事 | 蘇明順 | 99.6.9 | 3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 12,908,288 | 25.59 | 13,233,452 | 22.12 | ||||
| 具獨立職 能監察人 |
陳錫祥 | 99.6.9 | 3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 監察人 | 黃俊諺 | 99.6.9 | 3年 | 507,210 | 1.27 | 517,354 | 0.86 | |
| 監察人 | 廖勝利 | 99.6.9 | 3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 507,210 | 1.27 | 517,354 | 0.86 |
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附錄五：
員工分紅及董監酬勞等相關資訊
依據行政院金融監督管理委員會 96 年 3 月 30 日金管證六字第 0960013218 號函之規定，揭露本 公司九十九年度盈餘分配之員工分紅及董監酬勞等相關資訊如下：
| (單位:新台幣元) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 分配項目 | 董事會擬議配 發金額（A） |
認列費用年度估 列金額（B） |
差異金額（A-B） | 差異原因及處理 情形 |
| 員工股票紅利 | 0 | 0 | 0 | 不適用 |
| 員工現金紅利 | 1,351,856 | 1,351,856 | 0 | 不適用 |
| 董監酬勞 | 4,055,568 | 4,055,568 | 0 | 不適用 |
附錄六：
本次無償配股對本公司營運績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響： 不適用。
- 註：依據「公開發公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司毋須公開民國 100 年度財務預 測，故不適用。
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