SYSCO — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 28, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由盛餘公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,447 | 604,163 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,447 | 604,163 |
| 折舊費用 | 282,716 | 323,877 |
| 攤銷費用 | 2,319 | 3,737 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 259 | 3,216 |
| 利息費用 | 3,676 | 4,015 |
| 利息收入 | -19,473 | -14,386 |
| 股利收入 | -368 | -603 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 807,026 | 358,339 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,493 |
| 非金融資產減損損失 | 16,872 | 48,618 |
| 其他項目 | 3,581 | -10,049 |
| 收益費損項目合計 | 1,096,608 | 714,271 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 568 | 1,267 |
| 應收票據（增加）減少 | -245 | 838 |
| 應收帳款（增加）減少 | 291,000 | 282,935 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,996 | 13,588 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -11,244 | 33,372 |
| 其他應收款（增加）減少 | 54,128 | 8,676 |
| 存貨（增加）減少 | 479,083 | -199,390 |
| 預付款項（增加）減少 | 137,994 | -88,002 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -514 | 6,916 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 939,774 | 60,200 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -827 | -5,042 |
| 應付票據增加（減少） | -59 | -82 |
| 應付帳款增加（減少） | -33,385 | 13,562 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -35,814 | -10,995 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 7,883 | -1,073 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,233 | 5,631 |
| 負債準備增加（減少） | -85 | -128 |
| 預收款項增加（減少） | -2,140 | -1,086 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,098 | -3,917 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -29,461 | 24,778 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -129,219 | 21,648 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 810,555 | 81,848 |
| 調整項目合計 | 1,907,163 | 796,119 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,964,610 | 1,400,282 |
| 收取之利息 | 18,503 | 13,997 |
| 收取之股利 | 368 | 603 |
| 支付之利息 | -3,513 | -4,029 |
| 退還（支付）之所得稅 | -203,321 | -197,337 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,776,647 | 1,213,516 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -183,720 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -4,373 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -203,007 | -161,719 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 552 | 736 |
| 存出保證金減少 | 65 | 24 |
| 取得無形資產 | -210 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -27,422 | -28,732 |
| 其他非流動資產增加 | -1,011 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 851 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -414,753 | -193,213 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 449,270 | 319,014 |
| 短期借款減少 | -435,817 | -298,598 |
| 發放現金股利 | -369,357 | -369,357 |
| 非控制權益變動 | -554 | -1,109 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -356,458 | -350,050 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,957 | 5,492 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,009,393 | 675,745 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,999,859 | 2,324,114 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,009,252 | 2,999,859 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,009,252 | 2,999,859 |