SYSCO — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 28, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,009,252 | 41.54 | 2,999,859 | 29.40 |
| 應收票據淨額 | 1,010 | 0.01 | 765 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 501,749 | 5.20 | 792,749 | 7.77 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 34,688 | 0.36 | 23,692 | 0.23 |
| 應收建造合約款 | 16,205 | 0.17 | 4,961 | 0.05 |
| 其他應收款淨額 | 29,464 | 0.31 | 82,622 | 0.81 |
| 本期所得稅資產 | 302 | 0.00 | 164 | 0.00 |
| 存貨 | 1,348,377 | 13.97 | 1,945,989 | 19.07 |
| 預付款項 | 18,136 | 0.19 | 156,130 | 1.53 |
| 其他流動資產 | 120,398 | 1.25 | 68,962 | 0.68 |
| 流動資產合計 | 6,079,581 | 62.99 | 6,075,893 | 59.55 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 44,271 | 0.46 | 49,380 | 0.48 |
| 採用權益法之投資淨額 | 185,277 | 1.92 | 724,457 | 7.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,726,381 | 28.25 | 2,664,723 | 26.12 |
| 投資性不動產淨額 | 336,929 | 3.49 | 349,641 | 3.43 |
| 無形資產 | 1,392 | 0.01 | 3,501 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 227,493 | 2.36 | 218,730 | 2.14 |
| 其他非流動資產 | 51,007 | 0.53 | 116,677 | 1.14 |
| 非流動資產合計 | 3,572,750 | 37.01 | 4,127,109 | 40.45 |
| 資產總計 | 9,652,331 | 100.00 | 10,203,002 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 171,227 | 1.77 | 151,706 | 1.49 |
| 應付票據 | 29 | 0.00 | 88 | 0.00 |
| 應付帳款 | 190,855 | 1.98 | 224,240 | 2.20 |
| 應付帳款－關係人 | 75,070 | 0.78 | 110,884 | 1.09 |
| 應付建造合約款 | 9,082 | 0.09 | 1,199 | 0.01 |
| 其他應付款 | 318,671 | 3.30 | 360,005 | 3.53 |
| 本期所得稅負債 | 50,548 | 0.52 | 108,423 | 1.06 |
| 其他流動負債 | 15,835 | 0.16 | 21,393 | 0.21 |
| 流動負債合計 | 831,317 | 8.61 | 977,938 | 9.58 |
| 非流動負債 | | | | |
| 負債準備－非流動 | 2,197 | 0.02 | 3,626 | 0.04 |
| 遞延所得稅負債 | 62,148 | 0.64 | 60,560 | 0.59 |
| 其他非流動負債 | 1,035,736 | 10.73 | 996,368 | 9.77 |
| 非流動負債合計 | 1,100,081 | 11.40 | 1,060,554 | 10.39 |
| 負債總計 | 1,931,398 | 20.01 | 2,038,492 | 19.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,211,800 | 33.27 | 3,211,800 | 31.48 |
| 股本合計 | 3,211,800 | 33.27 | 3,211,800 | 31.48 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 992,084 | 10.28 | 921,236 | 9.03 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,417,328 | 14.68 | 1,373,805 | 13.46 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,005,154 | 20.77 | 2,567,002 | 25.16 |
| 保留盈餘合計 | 3,422,482 | 35.46 | 3,940,807 | 38.62 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 65,068 | 0.67 | 60,590 | 0.59 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,691,434 | 79.68 | 8,134,433 | 79.73 |
| 非控制權益 | 29,499 | 0.31 | 30,077 | 0.29 |
| 權益總計 | 7,720,933 | 79.99 | 8,164,510 | 80.02 |
| 負債及權益總計 | 9,652,331 | 100.00 | 10,203,002 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |