SYSCO — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,382,826 | 32.98 | 2,999,859 | 29.40 | 2,595,340 | 25.03 |
| 應收票據淨額 | 763 | 0.01 | 765 | 0.01 | 7,341 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 639,662 | 6.24 | 792,749 | 7.77 | 979,682 | 9.45 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 11,686 | 0.11 | 23,692 | 0.23 | 10,230 | 0.10 |
| 應收建造合約款 | 5,538 | 0.05 | 4,961 | 0.05 | 29,209 | 0.28 |
| 其他應收款淨額 | 79,113 | 0.77 | 82,622 | 0.81 | 67,046 | 0.65 |
| 本期所得稅資產 | 167 | 0.00 | 164 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,915,473 | 18.67 | 1,945,989 | 19.07 | 1,953,144 | 18.83 |
| 預付款項 | 133,847 | 1.30 | 156,130 | 1.53 | 119,960 | 1.16 |
| 其他流動資產 | 102,354 | 1.00 | 68,962 | 0.68 | 107,571 | 1.04 |
| 流動資產合計 | 6,271,429 | 61.14 | 6,075,893 | 59.55 | 5,869,523 | 56.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 48,825 | 0.48 | 49,380 | 0.48 | 47,839 | 0.46 |
| 採用權益法之投資淨額 | 645,372 | 6.29 | 724,457 | 7.10 | 965,643 | 9.31 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,618,485 | 25.53 | 2,664,723 | 26.12 | 2,796,221 | 26.96 |
| 投資性不動產淨額 | 346,462 | 3.38 | 349,641 | 3.43 | 360,620 | 3.48 |
| 無形資產 | 3,015 | 0.03 | 3,501 | 0.03 | 15,899 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 217,690 | 2.12 | 218,730 | 2.14 | 206,349 | 1.99 |
| 其他非流動資產 | 106,505 | 1.04 | 116,677 | 1.14 | 108,105 | 1.04 |
| 非流動資產合計 | 3,986,354 | 38.86 | 4,127,109 | 40.45 | 4,500,676 | 43.40 |
| 資產總計 | 10,257,783 | 100.00 | 10,203,002 | 100.00 | 10,370,199 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 148,787 | 1.45 | 151,706 | 1.49 | 134,504 | 1.30 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 135 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 415 | 0.00 | 88 | 0.00 | 71 | 0.00 |
| 應付帳款 | 188,445 | 1.84 | 224,240 | 2.20 | 374,964 | 3.62 |
| 應付帳款－關係人 | 132,792 | 1.29 | 110,884 | 1.09 | 115,395 | 1.11 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 1,199 | 0.01 | 3,102 | 0.03 |
| 其他應付款 | 236,294 | 2.30 | 360,005 | 3.53 | 229,083 | 2.21 |
| 本期所得稅負債 | 150,575 | 1.47 | 108,423 | 1.06 | 167,918 | 1.62 |
| 其他流動負債 | 50,366 | 0.49 | 21,393 | 0.21 | 42,659 | 0.41 |
| 流動負債合計 | 907,809 | 8.85 | 977,938 | 9.58 | 1,067,696 | 10.30 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 3,626 | 0.04 | 3,626 | 0.04 | 4,547 | 0.04 |
| 遞延所得稅負債 | 58,797 | 0.57 | 60,560 | 0.59 | 59,380 | 0.57 |
| 其他非流動負債 | 1,002,268 | 9.77 | 996,368 | 9.77 | 920,002 | 8.87 |
| 非流動負債合計 | 1,064,691 | 10.38 | 1,060,554 | 10.39 | 983,929 | 9.49 |
| 負債總計 | 1,972,500 | 19.23 | 2,038,492 | 19.98 | 2,051,625 | 19.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,211,800 | 31.31 | 3,211,800 | 31.48 | 3,211,800 | 30.97 |
| 股本合計 | 3,211,800 | 31.31 | 3,211,800 | 31.48 | 3,211,800 | 30.97 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 921,236 | 8.98 | 921,236 | 9.03 | 921,236 | 8.88 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,373,805 | 13.39 | 1,373,805 | 13.46 | 1,322,607 | 12.75 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,695,262 | 26.28 | 2,567,002 | 25.16 | 2,768,000 | 26.69 |
| 保留盈餘合計 | 4,069,067 | 39.67 | 3,940,807 | 38.62 | 4,090,607 | 39.45 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 55,983 | 0.55 | 60,590 | 0.59 | 37,545 | 0.36 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,258,086 | 80.51 | 8,134,433 | 79.73 | 8,261,188 | 79.66 |
| 非控制權益 | 27,197 | 0.27 | 30,077 | 0.29 | 57,386 | 0.55 |
| 權益總計 | 8,285,283 | 80.77 | 8,164,510 | 80.02 | 8,318,574 | 80.22 |
| 負債及權益總計 | 10,257,783 | 100.00 | 10,203,002 | 100.00 | 10,370,199 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |