SYM — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

本資料由三陽工業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 276,089 | 72,790 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 276,089 | 72,790 |
| 折舊費用 | 260,078 | 265,347 |
| 攤銷費用 | 17,966 | 20,252 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,409 | 12,713 |
| 利息費用 | 55,988 | 69,693 |
| 利息收入 | -47,253 | -44,417 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,949 | 44,804 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -135 | -3,524 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -81 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 284,103 | 364,868 |
| 應收帳款（增加）減少 | -602,719 | 1,576,018 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 581 | 812 |
| 其他應收款（增加）減少 | 58,083 | 47,372 |
| 存貨（增加）減少 | -118,259 | -476,803 |
| 預付款項（增加）減少 | -99,014 | -44,850 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,692 | -34,385 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -786,020 | 1,068,164 |
| 合約負債增加（減少） | 110,024 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 535,206 | 398,083 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 23,579 | 31,470 |
| 其他應付款增加（減少） | -394,762 | -512,544 |
| 負債準備增加（減少） | -2,482 | 16,744 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 110,882 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,705 | 55,251 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,159 | -233,849 |
| 其他營業負債增加（減少） | -32,683 | -20,286 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 243,428 | -154,249 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -542,592 | 913,915 |
| 調整項目合計 | -258,489 | 1,278,783 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,600 | 1,351,573 |
| 收取之利息 | 30,414 | 56,080 |
| 支付之利息 | -57,254 | -78,464 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,711 | -5,354 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -52,951 | 1,323,835 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -293,848 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 10,325 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -214,428 | -206,049 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 35,063 | 36,472 |
| 其他應收款增加 | -46,734 | -44,339 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -605 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -128,782 |
| 其他金融資產減少 | 168,987 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -8,421 | -1,128 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -359,381 | -334,106 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,797,546 | 4,938,717 |
| 短期借款減少 | -5,714,781 | -6,027,067 |
| 應付短期票券增加 | 194,299 | 479 |
| 舉借長期借款 | 69,500 | 213,248 |
| 償還長期借款 | -335,604 | -763,676 |
| 存入保證金減少 | -8,419 | -19,908 |
| 庫藏股票買回成本 | -268,034 | 0 |
| 取得子公司股權 | -54,209 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -319,702 | -1,658,207 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,533 | -68,014 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -737,567 | -736,492 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,395,806 | 3,827,391 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,658,239 | 3,090,899 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,658,239 | 3,090,899 |