SYM — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由三陽工業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,790 | 87,837 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,790 | 87,837 |
| 折舊費用 | 265,347 | 265,310 |
| 攤銷費用 | 20,252 | 20,054 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,713 | 19,526 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 26,891 |
| 利息費用 | 69,693 | 83,280 |
| 利息收入 | -44,417 | -51,735 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 44,804 | -91,844 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,524 | 2,108 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,254 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,332 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -2,141 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 364,868 | 276,035 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,576,018 | -530,229 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 812 | 486 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,927 | -13,993 |
| 存貨（增加）減少 | -476,803 | 583,705 |
| 預付款項（增加）減少 | -44,850 | 91,373 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -34,385 | 21,864 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 205,005 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,013,865 | 358,211 |
| 應付帳款增加（減少） | 398,083 | 253,299 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 31,470 | 24,890 |
| 其他應付款增加（減少） | -512,544 | -218,161 |
| 負債準備增加（減少） | 16,744 | 8,787 |
| 預收款項增加（減少） | 110,882 | 227,124 |
| 其他流動負債增加（減少） | 55,251 | -19,128 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -233,849 | -25,476 |
| 其他營業負債增加（減少） | -20,286 | -43,927 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -154,249 | 207,408 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 859,616 | 565,619 |
| 調整項目合計 | 1,224,484 | 841,654 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,297,274 | 929,491 |
| 收取之利息 | 110,379 | 80,371 |
| 支付之利息 | -78,464 | -84,316 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,354 | -16,954 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,323,835 | 908,592 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 10,325 | 163,885 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -206,049 | -199,028 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,472 | 18,487 |
| 其他應收款增加 | -44,339 | -100,212 |
| 取得投資性不動產 | -605 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -128,782 | -696,087 |
| 其他非流動資產增加 | -1,128 | -49,515 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -334,106 | -863,470 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,938,717 | 5,304,618 |
| 短期借款減少 | -6,027,067 | -6,877,619 |
| 應付短期票券增加 | 479 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -207,933 |
| 舉借長期借款 | 213,248 | 6,125,622 |
| 償還長期借款 | -763,676 | -4,592,928 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,492 |
| 存入保證金減少 | -19,908 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -852 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,658,207 | -247,600 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -68,014 | -16,186 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -736,492 | -218,664 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,827,391 | 3,960,928 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,090,899 | 3,742,264 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,090,899 | 3,742,264 |