SYM — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由三陽工業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 578,351 | 390,389 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 578,351 | 390,389 |
| 折舊費用 | 527,220 | 524,536 |
| 攤銷費用 | 44,085 | 43,029 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,897 | 26,426 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 16,778 |
| 利息費用 | 117,886 | 151,586 |
| 利息收入 | -92,487 | -95,608 |
| 股利收入 | -26,082 | -48,733 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 40,672 | -145,350 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -263 | 1,660 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,254 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 22,620 |
| 其他項目 | 0 | 1,132 |
| 收益費損項目合計 | 618,928 | 499,330 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,145,734 | -590,256 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 915 | 597 |
| 其他應收款（增加）減少 | 176,221 | -187,146 |
| 存貨（增加）減少 | -1,345,348 | 469,061 |
| 預付款項（增加）減少 | -85,764 | 79,935 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,582 | -19,883 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 205,005 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -115,824 | -42,687 |
| 應付帳款增加（減少） | 586,631 | 760,884 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 72,803 | 95,498 |
| 其他應付款增加（減少） | -304,515 | 126,042 |
| 負債準備增加（減少） | 25,681 | 32,304 |
| 預收款項增加（減少） | 23,561 | 236,646 |
| 其他流動負債增加（減少） | 28,993 | 30,092 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -258,008 | -233,798 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,679 | -36,722 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 179,825 | 1,010,946 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 64,001 | 968,259 |
| 調整項目合計 | 682,929 | 1,467,589 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,261,280 | 1,857,978 |
| 收取之利息 | 107,850 | 163,913 |
| 支付之利息 | -126,502 | -158,953 |
| 退還（支付）之所得稅 | -144,163 | -57,457 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,098,465 | 1,805,481 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 10,325 | 162,143 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -445,708 | -636,789 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 78,781 | 58,604 |
| 其他應收款增加 | -44,339 | -100,212 |
| 取得投資性不動產 | -598 | 0 |
| 長期應收租賃款增加 | -369 | -10,591 |
| 其他金融資產增加 | -615,197 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 21,974 | 793,348 |
| 其他非流動資產增加 | -12,839 | -84,623 |
| 收取之股利 | 26,965 | 48,733 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -981,005 | 229,613 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,263,485 | 10,525,804 |
| 短期借款減少 | -9,441,300 | -12,425,572 |
| 應付短期票券增加 | 146,108 | -200,001 |
| 舉借長期借款 | 437,797 | 6,290,629 |
| 償還長期借款 | -1,262,006 | -4,724,140 |
| 存入保證金增加 | 169,241 | 13,051 |
| 庫藏股票買回成本 | -465,276 | 0 |
| 非控制權益變動 | -2,363 | -5,384 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,154,314 | -525,613 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -47,364 | -72,282 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,084,218 | 1,437,199 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,827,391 | 3,960,928 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,743,173 | 5,398,127 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,743,173 | 5,398,127 |