SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 9, 2017

股票代码： 002564 股票简称：天沃科技 公告编号： 2017-077

苏州天沃科技股份有限公司

关于授权公司为控股子公司提供借款公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次借款的前置条件为：苏州天沃科技股份有限公司办理完毕受让玉门鑫能 光热第一电力有限公司85%的股权的工商登记手续，且苏州天沃科技股份有限公 司2017 年度第三次股东大会审议通过《关于授权公司为控股子公司提供借款的 议案》。

一、借款事项概述

1、苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在玉门鑫能光热第 一电力有限公司（以下简称“玉门鑫能”） 85% 的股权事项完成后，开展玉门郑 家沙窝熔岩塔式 5 万千瓦光热项目。目前，各方已签署股权转让协议，正在办理 工商登记手续。为更好的支持玉门鑫能的发展，提升公司资金使用效率，降低资 金使用成本，公司拟在股权转让工商变更登记手续完成后，向玉门鑫能提供总额 不超过人民币 120,000 万元的借款支持，借款利率为当年度公司向金融机构融资 的平均利率。

2、本次借款不涉及关联交易和重大资产重组。

3、借款事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并提交公司 2017 年度第三次临时股东大会审议。

二、本次借款对象的基本情况

1、基本情况

企业名称：玉门鑫能光热第一电力有限公司

统一社会信用代码：9162098135258736X4

类 型：其他有限责任公司

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股票代码： 002564 股票简称：天沃科技 公告编号： 2017-077

法定代表人:陈煜达

注册资本：1,000 万元人民币 登记机关：玉门市工商行政管理局 住 所：甘肃省酒泉市玉门市铁人大道人防大厦325

经营范围：太阳能电力开发、设计、生产、建造、销售、运营；太阳能热发 电技术开发咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）***

玉门鑫能现股东结构为：

玉门鑫能现股东结构为：
股东的姓名或者名称	出资额	出资方式	出资时间
上海炬太能源投资管理合伙企业（有限合伙）	990 万	货币	2035 年9 月30 日
上海晶电能源有限公司	10 万	货币	2035 年9 月30 日

公司、江苏鑫晨光热技术有限公司（以下简称“江苏鑫晨”）、上海晶电新 能源有限公司（以下简称“上海晶电”）已与上海炬太能源投资管理合伙企业（有 限合伙）签署股权转让协议，正在办理工商变更登记。公司与江苏鑫晨、上海晶 电之间不存在关联关系。本次股权转让后，玉门鑫能股权结构如下：

序号	股东名称	股权比例	出资额（万元）
1	上海晶电新能源有限公司	5%	50
2	江苏鑫晨光热技术有限公司	10%	100
3	苏州天沃科技股份有限公司	85%	850

鉴于各方为同比例增资，增资完成后，玉门鑫能的股权结构不变。

相关事宜可查阅2017 年4 月10 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于公司对控股子公司增资 的公告》。

2、最近一年的经营状况

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众会字 2017[3434]号），玉门鑫能2016 年末的资产为5,726,092.11 元,所有者权益为 5,531,092.11 元，负债为195,000 元。因玉门鑫能尚在建设期，2016 年度未产

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股票代码： 002564 股票简称：天沃科技 公告编号： 2017-077

生营业收入，净利润为-4,468,907.89 元。

三、借款事项

• 1、借款金额：不超过120,000 万元（含）；

• 2、借款利率：当年度公司向金融机构融资的平均利率；

• 3、借款用途：补充流动资金。

四、本次增资的目的及影响

公司向玉门鑫能借款的目的是为了更好的支持玉门鑫能的发展，提升公司资 金使用效率，降低资金使用成本，加快玉门郑家沙窝熔岩塔式 5 万千瓦光热项目 的推进速度。本次借款不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

本次借款的前置条件为：苏州天沃科技股份有限公司办理完毕受让玉门鑫能 光热第一电力有限公司85%的股权的工商登记手续，且苏州天沃科技股份有限公 司2017 年度第三次股东大会审议通过《关于授权公司为控股子公司提供借款的 议案》。

请投资者注意投资风险。

四、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

• 2、《玉门鑫能光热第一电力有限公司2016 年财务报表及审计报告》。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2017 年4 月10 日

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