SUZHOU SECOTE PRECISION ELECTRONIC CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 27, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：603283 公司简称：赛腾股份 债券代码：110800 债券简称：赛腾定转

苏州赛腾精密电子股份有限公司 2021 年第一季度报告

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2021 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................... 3
二、	公司基本情况 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................... 5
四、	附录 ........................................................ 9

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2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人孙丰、主管会计工作负责人刘红宁及会计机构负责人（会计主管人员）刘娜保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	3,269,196,794.07	3,327,050,291.71	-1.74%
归属于上市公司 股东的净资产	1,241,147,307.39	1,224,195,398.52	-1.38%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	366,440,423.73	63,778,967.69	474.55%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	313,690,082.88	256,320,759.49	22.38%
归属于上市公司 股东的净利润	18,638,933.59	20,546,761.08	-9.29%
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	15,201,914.28	17,998,429.74	-15.54%
加权平均净资产 收益率（%）	1.51%	2.00%	减少24.5 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.10	0.12	-16.67%
稀释每股收益 （元/股）	0.10	0.12	-16.67%

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2021 年第一季度报告

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-242,257.16	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	4,906,099.91	取得的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-418,018.73
少数股东权益影响额（税后）	- 83,174.42
所得税影响额	- 725,630.29
合计	3,437,019.31

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				15,515
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况				股东性质
					股份状 态		数量
孙丰	105,388,800	58.80		0	质押		30,930,000		境内自然人
曾慧	6,012,000	3.35		0	无		0		境内自然人
全国社保基金一一 六组合	3,134,975	1.75		0	无		0		其他
苏州赛伟投资管理 中心（有限合伙）	3,100,000	1.73		0	无		0		其他
周雪钦	1,818,263	1.01		0	质押		1,810,000		境内自然人
香港中央结算有限 公司	1,781,699	0.99		0	无		0		其他
张玺	1,695,690	0.95		181,358	无		0		境内自然人
陈雪兴	1,331,881	0.74		165,876	无		0		境内自然人
前海人寿保险股份 有限公司－分红保 险产品	999,930	0.56		0	无		0		其他
朱金龙	977,100	0.55		0	无		0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流 通股的数量			股份种类及数量
						种类		数量

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孙丰	105,388,800	人民币普通股	105,388,800
曾慧	6,012,000	人民币普通股	6,012,000
全国社保基金一一六组合	3,134,975	人民币普通股	3,134,975
苏州赛伟投资管理中心（有限合伙）	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
周雪钦	1,818,263	人民币普通股	1,818,263
香港中央结算有限公司	1,781,699	人民币普通股	1,781,699
张玺	1,514,332	人民币普通股	1,514,332
陈雪兴	1,166,005	人民币普通股	1,166,005
前海人寿保险股份有限公司－分红 保险产品	999,930	人民币普通股	999,930
朱金龙	977,100	人民币普通股	977,100
上述股东关联关系或一致行动的说 明	孙丰先生与曾慧女士系夫妻关系，为本公司的控股股东。流 通股股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、 资产负债表项目大幅度变动原因分析

期末余额	年初余额	增减比例 (%)	变化原因
712,751,859.30	333,456,269.18	113.75%	本期收回到期货款增加
17,100,000.00	31,100,000.00	-45.02%	本期理财产品到期赎回
3,042,500.00	5,943,000.00	-48.81%	本期末远期锁汇业务部分到期，影响未来 收益减少。
864,725,082.09	1,349,517,598.04	-35.92%	本期收回到期货款增加

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应收款项融资	24,923,170.34	15,234,270.66	63.60%	本期采用承兑汇票方式收回货款的方式 增加，期末未到承兑期兑付的应收票据较 多
其他流动资产	51,373,813.78	28,547,940.80	79.96%	期末留抵增值税进项以及预交的企业所 得税增多
在建工程	49,806,662.64	37,898,343.00	31.42%	子公司昆山平成厂区预付基建款增加。
长期待摊费用	253,262.32	162,289.93	56.06%	本期新增摊销期在1 年以上的装修费用
合同负债	107,643,155.66	78,275,796.54	37.52%	收到的客户预付款增加
其他流动负债	6,071,569.72	3,598,705.96	68.72%	收到的客户预付款增加
其他综合收益	-9,287,903.98	-3,154,696.49	194.42%	外币报表折算差异影响

2、利润表项目大幅度变动原因分析

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季 度	增减比例 (%)	变化原因
税金及附加	6,096,535.55	4,528,502.77	34.63%	本期增值税增加引起的附加税增加
销售费用	39,128,851.32	28,226,436.55	54.57%	本期销售人员工资增加
财务费用	12,428,846.33	822,024.15	1411.98%	本期贷款利息增加，汇率波动引起汇率变 动较大
其他收益	5,910,329.85	4,068,452.94	45.27%	本期收到的政府补助增加
投资收益	2,903,146.58	9,091.24	31833.45%	本期衍生金融资产到期，收益增加
公允价值变动 收益	-2,900,500.00			本期衍生金融资产到期，调整公允价值变 动收益
资产减值损失	-3,743.69	7,155.14	-152.32%	本期因存货引起的减值损失增加
资产处置收益	-242,257.16	210,636.26	-215.01%	本期出售固定资产的损失增加
营业外收入	129,954.20	41,689.57	211.72%	本期发生的不需要支付的应付账款确认为 营业外收入
营业外支出	547,972.93	62,152.89	781.65%	本期发生的与日常活动不相关的支出增加
所得税			-38.02%	本期利润总额减少，所得税费用减少

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1,466,647.79 2,366,444.38

3、现金流量表表项目大幅度变动原因分析

项目	2021 年1-3 月	2020 年1-3 月	同期增减变动	变化原因
销售商品、提供劳务收 到的现金	863,497,657.01	319,571,083.87	170.21%	本期收回到期货款增加
收到的税费返还	8,461,620.58	5,714,297.59	48.08%	本期收到出口退税款增加
购买商品、接受劳务支 付的现金	301,683,290.10	108,684,568.21	177.58%	本期支付材料采购款增加
支付给职工及为职工 支付的现金	140,458,046.26	101,426,998.75	38.48%	本期支付员工工资增加
支付的各项税费	44,470,188.62	28,659,070.65	55.17%	本期支付增值税增加
收回投资收到的现金	99,500,000.00	3,200,000.00	3009.38%	本期赎回理财产品收到的现 金流增加
取得投资收益收到的 现金		9,091.24	-100.00%	本期理财购买期限短，理财收 益减少
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收 回的现金净额	45,000.00	11,500.00	291.30%	本期处置固定资产增加
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支 付的现金	7,662,877.04	23,668,930.02	-67.62%	本期购买固定资产以及长期 资产支付的现金流减少
投资支付的现金	85,500,000.00	9,100,000.00	839.56%	本期购买理财产品支付的现 金流增加
吸收投资收到的现金		2,246,365.05	-100.00%	本期收到的投资款减少
取得借款收到的现金	232,514,681.12	158,844,858.33	46.38%	本期因经营需要，增加了借款
偿还债务支付的现金	233,356,579.56	5,618,198.43	4053.58%	本期归还了部分借款
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	7,892,730.65	3,341,255.65	136.22%	本期支付贷款利息增加
支付其他与筹资活动 有关的现金	1,388,105.50			本期支付限制性股票回购款、 融资手续费增加
汇率变动对现金及现 金等价物的影响	2,758,423.09	5,395,896.67	-48.88%	本期汇率波动引起汇率变动 较大

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• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[苏州赛腾精密电子股份有] 限公司 法定代表人 孙丰 日期 2021 年4 月27 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:苏州赛腾精密电子股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	712,751,859.30	333,456,269.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	17,100,000.00	31,100,000.00
衍生金融资产	3,042,500.00	5,943,000.00
应收票据
应收账款	864,725,082.09	1,349,517,598.04
应收款项融资	24,923,170.34	15,234,270.66
预付款项	32,565,472.95	28,630,794.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	14,423,478.14	18,555,416.69
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	436,829,147.37	399,031,391.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	51,373,813.78	28,547,940.80
流动资产合计	2,157,734,523.97	2,210,016,681.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	1,046,220.13	1,110,903.99
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	493,972,033.94	498,663,484.63
在建工程	49,806,662.64	37,898,343.00

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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	106,293,660.44	108,995,107.30
开发支出
商誉	364,910,592.73	364,910,592.73
长期待摊费用	253,262.32	162,289.93
递延所得税资产	33,289,852.29	32,745,333.46
其他非流动资产	61,889,985.61	72,547,554.74
非流动资产合计	1,111,462,270.10	1,117,033,609.78
资产总计	3,269,196,794.07	3,327,050,291.71
流动负债：
短期借款	897,661,219.52	898,233,561.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	165,898,157.16	182,184,557.71
应付账款	343,756,286.47	425,322,151.26
预收款项
合同负债	107,643,155.66	78,275,796.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	95,549,725.71	94,814,046.20
应交税费	18,627,739.18	25,646,541.17
其他应付款	103,687,808.80	106,501,050.76
其中：应付利息	13,860.00	12,600.00
应付股利	2,375,560.35	2,375,560.35
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	18,342,454.85	17,262,429.63
其他流动负债	6,071,569.72	3,598,705.96
流动负债合计	1,757,238,117.07	1,831,838,841.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	168,890,767.58	169,219,298.66
应付债券	47,315,349.31	46,881,693.64
其中：优先股
永续债

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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	2,379,567.73	2,526,497.50
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	4,362,720.50	5,105,946.74
其他非流动负债
非流动负债合计	223,948,405.12	224,733,436.54
负债合计	1,981,186,522.19	2,056,572,277.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	179,244,756.00	179,244,756.00
其他权益工具	5,191,037.96	5,191,037.96
其中：优先股
永续债
资本公积	646,167,592.88	641,721,410.11
减：库存股	50,159,444.85	50,159,444.85
其他综合收益	-9,287,903.98	-3,154,696.49
专项储备
盈余公积	58,848,082.16	58,848,082.16
一般风险准备
未分配利润	411,143,187.22	392,504,253.63
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	1,241,147,307.39	1,224,195,398.52
少数股东权益	46,862,964.49	46,282,615.54
所有者权益（或股东权益）合 计	1,288,010,271.88	1,270,478,014.06
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	3,269,196,794.07	3,327,050,291.71

公司负责人：孙丰 主管会计工作负责人：刘红宁 会计机构负责人：刘娜

母公司资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:苏州赛腾精密电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	486,206,882.22	218,854,197.76
交易性金融资产
衍生金融资产	3,042,500.00	5,943,000.00
应收票据

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2021 年第一季度报告

应收账款	714,539,849.63	1,117,840,677.97
应收款项融资	5,394,024.25	1,521,117.06
预付款项	12,210,276.95	14,315,134.56
其他应收款	154,905,985.98	140,798,294.15
其中：应收利息
应收股利
存货	275,663,947.32	266,322,227.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	24,475,224.41	4,655,179.92
流动资产合计	1,676,438,690.76	1,770,249,829.00
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,009,634,928.13	1,008,430,696.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	49,673,167.85	51,711,684.48
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	5,794,529.82	5,912,836.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	12,414,225.11	13,121,815.23
其他非流动资产	3,154,057.85	3,143,192.00
非流动资产合计	1,080,670,908.76	1,082,320,224.53
资产总计	2,757,109,599.52	2,852,570,053.53
流动负债：
短期借款	708,661,219.52	784,233,561.88
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	197,975,906.59	225,272,639.15
应付账款	381,325,589.99	399,741,900.98
预收款项
合同负债	35,727,146.88	26,474,844.27
应付职工薪酬	54,821,671.14	47,343,681.59

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2021 年第一季度报告

应交税费	1,542,600.24	5,165,399.22
其他应付款	63,565,887.07	57,049,804.51
其中：应付利息	13,860.00	12,600.00
应付股利	2,375,560.35	2,375,560.35
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	12,500,000.00	12,500,000.00
其他流动负债	4,644,529.10	3,287,689.85
流动负债合计	1,460,764,550.53	1,561,069,521.45
非流动负债：
长期借款	122,500,000.00	122,500,000.00
应付债券	47,315,349.31	46,881,693.64
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	456,375.00	891,450.00
其他非流动负债
非流动负债合计	170,271,724.31	170,273,143.64
负债合计	1,631,036,274.84	1,731,342,665.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	179,244,756.00	179,244,756.00
其他权益工具	5,191,037.96	5,191,037.96
其中：优先股
永续债
资本公积	661,458,122.02	657,011,939.25
减：库存股	50,159,444.85	50,159,444.85
其他综合收益
专项储备
盈余公积	58,848,082.16	58,848,082.16
未分配利润	271,490,771.39	271,091,017.92
所有者权益（或股东权益）合 计	1,126,073,324.68	1,121,227,388.44
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	2,757,109,599.52	2,852,570,053.53

公司负责人：孙丰 主管会计工作负责人：刘红宁 会计机构负责人：刘娜

合并利润表

2021 年1—3 月

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2021 年第一季度报告

编制单位：苏州赛腾精密电子股份有限公司

编制单位：苏州赛腾精密电子股份有限公司	编制单位：苏州赛腾精密电子股份有限公司	编制单位：苏州赛腾精密电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	313,690,082.88	256,320,759.49
其中：营业收入	313,690,082.88	256,320,759.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	304,601,977.16	240,860,613.84
其中：营业成本	172,429,207.09	131,691,179.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,096,535.55	4,528,502.77
销售费用	39,128,851.32	28,226,436.55
管理费用	32,502,068.28	39,365,946.72
研发费用	42,016,468.59	36,226,524.47
财务费用	12,428,846.33	822,024.15
其中：利息费用	8,716,909.75	3,253,337.84
利息收入	1,097,561.64	1,223,187.44
加：其他收益	5,910,329.85	4,068,452.94
投资收益（损失以“－”号填列）	2,903,146.58	9,091.24
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	-2,900,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,348,867.75	5,281,605.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,743.69	7,155.14
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	-242,257.16	210,636.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,103,949.05	25,037,086.71
加：营业外收入	129,954.20	41,689.57
减：营业外支出	547,972.93	62,152.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,685,930.32	25,016,623.39

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2021 年第一季度报告

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
减：所得税费用	1,466,647.79	2,366,444.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,219,282.53	22,650,179.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	19,219,282.53	22,650,179.01
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	18,638,933.59	20,546,761.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	580,348.94	2,103,417.93
六、其他综合收益的税后净额	-6,133,207.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-4,698,486.83
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-4,698,486.83
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-4,698,486.83
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额	-1,434,720.66
七、综合收益总额	13,086,075.04	22,650,179.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	12,505,726.10	20,546,761.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额	580,348.94	2,103,417.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

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2021 年第一季度报告

公司负责人：孙丰 主管会计工作负责人：刘红宁 会计机构负责人：刘娜

母公司利润表 2021 年1—3 月

编制单位：苏州赛腾精密电子股份有限公司

母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：苏州赛腾精密电子股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：苏州赛腾精密电子股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：苏州赛腾精密电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	260,734,906.98	174,124,214.48
减：营业成本	178,621,887.56	88,035,647.95
税金及附加	2,388,324.02	3,603,318.19
销售费用	39,165,103.45	23,446,899.32
管理费用	17,726,174.34	22,609,668.82
研发费用	26,374,382.63	25,389,872.27
财务费用	6,809,207.22	604,160.25
其中：利息费用	7,599,388.31	2,761,373.21
利息收入	1,058,294.05	1,177,299.19
加：其他收益	4,246,069.27	2,464,850.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,900,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	-2,900,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,717,267.46	-1,602,193.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	-122,881.14	2,636.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,509,716.65	11,299,940.59
加：营业外收入	5,017.69
减：营业外支出	15,050.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,519,748.96	11,299,940.59
减：所得税费用	-1,919,502.43	879,108.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	399,753.47	10,420,831.75
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	399,753.47	10,420,831.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
五、其他综合收益的税后净额

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2021 年第一季度报告

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	399,753.47	10,420,831.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：孙丰 主管会计工作负责人：刘红宁 会计机构负责人：刘娜

合并现金流量表 2021 年1—3 月

编制单位：苏州赛腾精密电子股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	863,497,657.01	319,571,083.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额

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2021 年第一季度报告

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
收到的税费返还	8,461,620.58	5,714,297.59
收到其他与经营活动有关的现金	5,360,590.09	6,575,136.21
经营活动现金流入小计	877,319,867.68	331,860,517.67
购买商品、接受劳务支付的现金	301,683,290.10	108,684,568.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	140,458,046.26	101,426,998.75
支付的各项税费	44,470,188.62	28,659,070.65
支付其他与经营活动有关的现金	24,267,918.97	29,310,912.37
经营活动现金流出小计	510,879,443.95	268,081,549.98
经营活动产生的现金流量净额	366,440,423.73	63,778,967.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	99,500,000.00	3,200,000.00
取得投资收益收到的现金		9,091.24
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	45,000.00	11,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	99,545,000.00	3,220,591.24
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	7,662,877.04	23,668,930.02
投资支付的现金	85,500,000.00	9,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	93,162,877.04	32,768,930.02
投资活动产生的现金流量净额	6,382,122.96	-29,548,338.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,246,365.05
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金		2,246,365.05
取得借款收到的现金	232,514,681.12	158,844,858.33
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	232,514,681.12	161,091,223.38
偿还债务支付的现金	233,356,579.56	5,618,198.43
分配股利、利润或偿付利息支付的	7,892,730.65	3,341,255.65

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2021 年第一季度报告

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,388,105.50
筹资活动现金流出小计	242,637,415.71	8,959,454.08
筹资活动产生的现金流量净额	-10,122,734.59	152,131,769.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	2,758,423.09	5,395,896.67
五、现金及现金等价物净增加额	365,458,235.19	191,758,294.88
加：期初现金及现金等价物余额	285,314,744.41	337,520,013.95
六、期末现金及现金等价物余额	650,772,979.60	529,278,308.83

公司负责人：孙丰 主管会计工作负责人：刘红宁 会计机构负责人：刘娜

母公司现金流量表 2021 年1—3 月

编制单位：苏州赛腾精密电子股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	686,274,513.09	152,834,732.95
收到的税费返还	7,373,425.72	2,366,538.01
收到其他与经营活动有关的现金	4,902,287.79	4,928,399.19
经营活动现金流入小计	698,550,226.60	160,129,670.15
购买商品、接受劳务支付的现金	194,697,245.94	53,546,124.40
支付给职工及为职工支付的现金	62,498,180.72	55,733,723.90
支付的各项税费	11,035,605.17	5,678,366.10
支付其他与经营活动有关的现金	64,241,122.98	26,282,609.66
经营活动现金流出小计	332,472,154.81	141,240,824.06
经营活动产生的现金流量净额	366,078,071.79	18,888,846.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		11,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	70,000,000.00	11,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长	64,685.85	1,821,959.43

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2021 年第一季度报告

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
期资产支付的现金
投资支付的现金	70,327,040.00	6,894,315.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	70,391,725.85	8,716,274.43
投资活动产生的现金流量净额	-391,725.85	-8,704,774.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	102,311,500.00	96,328,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	102,311,500.00	96,328,400.00
偿还债务支付的现金	176,974,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	6,595,017.28	2,750,333.98
支付其他与筹资活动有关的现金	1,388,105.50
筹资活动现金流出小计	184,957,722.78	2,750,333.98
筹资活动产生的现金流量净额	-82,646,222.78	93,578,066.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	3,674,589.85	3,061,490.09
五、现金及现金等价物净增加额	286,714,713.01	106,823,627.77
加：期初现金及现金等价物余额	175,044,036.00	249,869,461.10
六、期末现金及现金等价物余额	461,758,749.01	356,693,088.87

公司负责人：孙丰 主管会计工作负责人：刘红宁 会计机构负责人：刘娜

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

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2021 年第一季度报告

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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