SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Aug 28, 2024

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-026

苏州盛科通信股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年7月13日出具的《关于同意苏州盛科 通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1534号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币42.66元，募集资金总 额为人民币2,133,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,004,215,801.87元。

上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 公开发行新股的资金到位情况进行审验，并于2023年9月8日出具《验资报告》 （XYZH/2023BJAA10B0607）。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2024年6月30日，公司募集资金余额为人民币105,440.94万元，其中，募 集资金专户资金活期存款余额50,440.94万元，公司使用闲置募集资金进行现金管 理（定期存款和结构性存款）余额55,000.00万元，具体情况如下：

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单位：万元

	单位：万元
项目	合计金额
2023年9月8日实际到账的募集资金	202,285.00
减：支付的其他发行费用	1,863.42
募集资金净额	200,421.58
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	19,499.93
减：募投项目支出金额	18,436.03
减：永久补充流动资金	58,000.00
减：闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理	55,000.00
加：累计利息收入扣除手续费金额	955.32
截至2024 年6 月30 日募集资金专户资金活期存款余额	50,440.94
截至2024 年6 月30 日现金管理余额	55,000.00
截至2024 年6 月30 日募集资金余额	105,440.94

注：本报告各表格之间数据相加之和可能存在尾数上的差异，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法 规及公司章程的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使 用、管理、监督等内容进行明确规定。

根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。公司与中国国际金融股份有 限公司（以下简称“保荐人”）以及存放募集资金的专户开户行或其主管分行： 上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国银行股份有限公司苏州 工业园区分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏 州姑苏支行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、宁波银行股份有限 公司南京分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏

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州分行于2023年8月30日、2023年8月31日、2023年9月1日分别签订了募集资金专 户存储三方监管协议（以下简称“三方监管协议”）。募集资金到账后，已全部存 放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。三方监管协议内容与上海证 券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至2024年6月30日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。 （二）募集资金专户存储情况

根据《苏州盛科通信股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司开设了 募集资金专户，截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户资金活期存款情况如下：

单位：元

		单位：元
开户银行	银行账号	2024 年6 月30 日余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行	89040078801400003300	368,514.94
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	475479679425	72,162,309.55
中国建设银行股份有限公司苏州分行	32250198823600006712	220,457,165.40
宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行	75150122000531635	76,224.29
中国农业银行股份有限公司苏州干将路支行	10550301040024198	6,080,251.11
宁波银行股份有限公司南京中山北路支行	72100122000295332	98,437.55
中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	8112001014000758026	2,745,916.78
中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	641065559	202,420,614.11
合计	—	504,409,433.73

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表：《募集 资金使用情况对照表》”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年10月26日，公司召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第 八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的情况下，使用 不超过人民币80,000万元的部分闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全 性高、流动性好的具有保本属性的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。公 司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确无异 议的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2023-003）。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币

55,000.00万元，期限均未超过12个月。

存放银行	产品类型	起息日	到期日	余额（万元）
中国银行股份有限公司苏 州工业园区分行	结构性存款	2024/6/17	2024/9/23	2,400.00
中国银行股份有限公司苏 州工业园区分行	结构性存款	2024/6/17	2024/9/25	2,600.00
宁波银行股份有限公司南 京中山北路支行	结构性存款	2023/12/22	2024/7/1	10,000.00
中信银行股份有限公司苏 州金鸡湖支行	结构性存款	2024/6/24	2024/9/26	20,000.00
中国农业银行股份有限公 司苏州干将路支行	结构性存款	2024/7/1	2024/9/30	20,000.00
合计				55,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。

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（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目 的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年10月26日，公司召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第 八次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金方式支付 募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等 额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目 使用资金。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出 具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月30日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于使用自有资金方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-005）。

截至2024年6月30日，公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的金额为人民币6,975.58万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求已对募集资金使用情况 及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规 情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

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苏州盛科通信股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日

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附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			200,421.58		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		12,027.64	12,027.64
变更用途的募集资金总额					0.00		已累计投入募集资金总额				95,935.96
变更用途的募集资金总额比例					0.00%
承诺投资 项目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
新一代网络交 换芯片研发与 量产项目	未变更	47,000.00	47,000.00	47,000.00	10,033.47	34,879.85	-12,120.15	74.21	2024年11月	不适用	不适用	否
路由交换融合 网络芯片研发 项目	未变更	25,000.00	25,000.00	25,000.00	1,994.17	3,056.11	-21,943.89	12.22	2024年11月	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计		72,000.00	72,000.00	72,000.00	12,027.64	37,935.96	-34,064.04	52.69	-	-	-	-
补充流动资金	未变更	28,000.00	28,000.00	28,000.00		28,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否

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超募资金	未变更	100,421.58	100,421.58	100,421.58		30,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
其中：补充流动 资金	未变更	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	200,421.58	200,421.58	200,421.58	12,027.64	95,935.96	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					参见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					无
募集资金其他使用情况					参见“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容

注：募投项目达到预定可使用状态日期系通过项目首笔支出时间加上建设期三年计算得出。

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