Suwary S.A. — Capital/Financing Update 2016

Sep 9, 2016

Zarząd SUWARY S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podpisał Aneks nr 7 ("Aneks") do umowy kredytowej nr 03/079/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN. Aneks przedłuża na kolejny rok, do dnia 11.09.2017 r., umowę kredytową o kredyt w rachunku bież w PLN z mBank, o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 40/2010 z dnia 14.09.2010 r. , 38/2011 z dnia 14.09.2011 r. , 30/2012 z dnia 12.09.2012r., 22/2013 z dnia 13.09.2014R., 28/2013 07.10.2013r. , 28/2015 z dnia 12.09.2014r. oraz 17/2015 z dnia 11.09.2015 r. Łączna wartość aneksowanej umowy wynosi 7.000.000 (siedem milionów) złotych. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Suwary S.A. Wysokość oprocentowania równa jest zmiennej stopie WIBOR dla kredytów międzybankowych O/N z notowania z dnia wykorzystania (aktualizacji stawki), przy ujemnej stopie bazowej jest równa 0, powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczenie kredytu stanowią: weksel kaucyjny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty 8 400 000PLN, zastawy rejestrowe na środkach trwałych o łącznej wartości inwentarzowej 7453 902,93 PLN oraz hipoteka umowna łączna do kwoty 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów) na nieruchomościach Spółki:

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 404/1, 404/2, 404/3 położonej w miejscowości Pabianice, KW nr LD1P/00004575/6,(RB 28/2013 07.10.2013r.)

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 402/1, 402/2, 402/3, 402/4 położonej w miejscowości Pabianice, KW nr LD1P/00005744/ (RB 28/2013 07.10.2013r.).

Dodatkowe warunki w stosunku do umowy kredytowej nr 03/079/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN mBank Spółka Akcyjna (RB nr 40/2010 z dnia 14.09.2010r.) oraz późniejszych (RB 38/2011 z dnia 14.09.2011r., RB 30/2012 z dnia 12.09.2013r., 22/2012 z dnia z dnia 13.09.2014, 28/2013 07.10.2013r.), 28/2014 (12.09.2014r.) oraz 17/2015 z dnia 11.09.2015r.:

- Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zamian za oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego

Podstawa prawna: §5.1 p. 3 i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.