Suwary S.A. — AGM Information 2021

Mar 8, 2021

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego

na dzień 29 marca 2021 r. godz. 11:00

UCHWAŁA nr 1 /PROJEKT/ w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach powołuje na Przewodniczącego …………………...

UCHWAŁA nr 2 /PROJEKT/ w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania
• 1. uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Suwary S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie § 20 ust. 2, § 22 ust. 3, § 22 ust. 5 oraz § 24.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr 3 /PROJEKT/ w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki postanawia powoływać Komisję Skrutacyjną w składzie: ……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………

UCHWAŁA nr 4 /PROJEKT/ w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Suwary S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r., w skład którego wchodzą:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2. bilans sporządzony na dzień 30 września 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144 566 356,90 zł (słownie: sto czterdzieści cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych i 90/100);

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 roku do 30.09.2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 9 371 348,32 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych i 32/100);

4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r., wykazujący zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 2 563 679,71 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 71/100 );

5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8 862 046, 32 zł (słownie: osiem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści sześć złotych i 32/100);

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 5 /PROJEKT/ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r., w skład którego wchodzą:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2. bilans sporządzony na dzień 30 września 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 160 343 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące zł );

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 17 115 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sto piętnaście tysięcy zł.);

4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r., wykazujący zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1 302 tys. zł ( słownie: milion trzysta dwa tysiące złotych);

5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 798 tys. zł ( słownie: czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy zł),

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 6 /PROJEKT/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary obejmującego okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary obejmującego okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary obejmujące okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 7 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Walterowi Tymonowi Kuskowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 8 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Arkadiuszowi Wołos z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 9 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Gielnikowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.10.2019 r. do 01.07.2020 r. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 10 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Powada z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 11 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Raimondo Eggink z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 12 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedziba w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Jeffrey Barclay z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 13 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A.z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Richard Babington z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 14 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Petre Manzelov z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA nr 15 /PROJEKT/ w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer 7/2021 z dnia 3 marca 2021 r. , postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. w wysokości 9 371 348,32 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych i 32/100) na następujące cele:

a) 5.768.837,50 zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem i 50/100) złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,

b) 3.602.510,82 zł (słownie: trzy miliony sześćset dwa tysiące pięćset dziesięć złotych i 82/100) na kapitał rezerwowy Spółki.

2. Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach ustala, że:

a) dywidendą objęte są wszystkie akcje,

b) dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach, w następującym podziale:

• kwota 0,63 PLN dla pierwszej raty dywidendy na jedna akcję uczestnicząca w dywidendzie oraz

• kwotę 0,62 PLN dla drugiej raty dywidendy na jedna akcję uczestniczącą w dywidendzie

c) dniem dywidendy jest 13 kwietnia 2021 r., a datą wypłaty dywidendy są dni: 28 kwietnia 2021 r. ( dla pierwszej raty ) oraz 28 czerwca 2021 r. ( dla drugiej raty dywidendy ).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 16 /PROJEKT/ w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia w celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych przysługujących BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w stosunku do "KARTPOL GROUP" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 11D, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000080388, posiadającej NIP 1251076610, REGON 016275990 oraz kapitał zakładowy w wysokości 55.000,00 zł, wynikających z Umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/3060/20/522/CB z dnia 11.12.2020 r. wyrazić zgodę na ustanowienie hipoteki umownej łącznej do kwoty 22.500.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych) na :

• nieruchomości położonej w miejscowości Bydgoszcz o łącznej powierzchni 0,7543 ha, wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych pod numerem KW nr BY1B/00067366/7

• nieruchomości położonej w miejscowości Bydgoszcz o łącznej powierzchni 0,2577 ha, wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych pod numerem KW nr BY1B/00103471/1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 17 /PROJEKT/ w sprawie zmiany § 14 ust. 1 Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany §14 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową jego treść w brzmieniu:

" Do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów działających łącznie."

i nadaje się mu nową treść w następującym brzmieniu:

" Do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem"

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA nr 18 /PROJEKT/ w sprawie zmiany Statutu w zakresie § 20 ust. 2, § 22 ust. 3, § 22 ust. 5, oraz §24.

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. dodać pkt 19 do § 20 ust. 2 Statutu o następującej treści:

" 19) określanie terminu wypłaty dywidendy, jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały w tym zakresie."

2. zmienić brzmienie § 22 ust. 3 Statutu i nadać mu następujące brzmienie:

"3. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki, należy:

a) wyznaczanie dni dywidendy

b) nabywanie, zbywanie oraz umarzanie akcji własnych, także przez osobę trzecią w imieniu Spółki."

3. dodać ust. 5 w § 22 Statutu o następującej treści:

"5. Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscowości, gdzie mieści się siedziba Spółki albo w Łodzi albo w Warszawie."

4. dodać ust. 10 w § 24 Statutu o następującej treści:

"10. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej."

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Obecnie obowiązujący tekst Statutu Spółki wraz z nowym brzmieniem zmienianych paragrafów.

Obecne brzmienie § 20 ust. 2 Statutu.

1. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz obowiązującymi przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

2) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiegokolwiek udziału Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji jednorazowo lub w serii powiązanych transakcji przekracza 10 % (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki,

3) wyrażenie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% wartości aktywów netto Spółki, w transakcji pojedynczej w danym roku obrotowym, z wyłączeniem tych transakcji, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności,

4) uchwalanie rocznego budżetu Spółki na podstawie projektu dostarczonego przez Zarząd,

5) wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia straty,

6) określanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,

7) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu i prokurentów, wypłacanego przez Spółkę z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,

8) wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu lub prokurenta;

9) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

10) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdania finansowego Spółki,

11) przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki, w formie uchwały, jednolitego tekstu statutu Spółki,

12) z zastrzeżeniem §20 ust. 4 litera b. Statutu, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umów z podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,

13) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych, nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki,

14) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad jeden rok nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie, innych niż kredyty kupieckie zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki,

15) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie: poręczeń, gwarancji lub obciążeń majątku Spółki, jeżeli dotyczą pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych,

16) wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli roczne łączne nie przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie koszty zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć równowartość 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) złotych,

17) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,

18) inne sprawy przekazane do kompetencji przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut,

Nowe brzmienie § 20 ust.2 Statutu.

1. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz obowiązującymi przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

2) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiegokolwiek udziału Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji jednorazowo lub w serii powiązanych transakcji przekracza 10 % (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki,

3) wyrażenie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% wartości aktywów netto Spółki, w transakcji pojedynczej w danym roku obrotowym, z wyłączeniem tych transakcji, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności,

4) uchwalanie rocznego budżetu Spółki na podstawie projektu dostarczonego przez Zarząd,

5) wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia straty,

6) określanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,

7) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu i prokurentów, wypłacanego przez Spółkę z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,

8) wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu lub prokurenta;

9) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

10) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdania finansowego Spółki,

11) przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki, w formie uchwały, jednolitego tekstu statutu Spółki,

12) z zastrzeżeniem §20 ust. 4 litera b. Statutu, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umów z podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,

13) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych, nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki,

14) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad jeden rok nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie, innych niż kredyty kupieckie zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki,

15) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie: poręczeń, gwarancji lub obciążeń majątku Spółki, jeżeli dotyczą pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych,

16) wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli roczne łączne nie przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie koszty zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć równowartość 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) złotych,

17) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,

18) inne sprawy przekazane do kompetencji przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut,

19) określanie terminu wypłaty dywidendy, jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały w tym zakresie.

Obecne brzmienie § 22 ust. 3 Statutu

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki, należy:

a) wyznaczanie dni dywidendy oraz terminu jej wypłaty,

b) nabywanie, zbywanie oraz umarzanie akcji własnych, także przez osobę trzecią w imieniu Spółki.

Nowe brzmienie § 22 ust. 3 Statutu

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki, należy:

a) wyznaczanie dni dywidendy,

b) nabywanie, zbywanie oraz umarzanie akcji własnych, także przez osobę trzecią w imieniu Spółki.

Obecne brzmienie § 24 Statutu

"1. Gospodarka finansowa Spółki prowadzona jest na podstawie rocznych budżetów, przygotowywanych przez Zarząd i zatwierdzanych przez Radę Nadzorcza.

1. Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami. Badanie przeprowadza niezależny biegły rewident. Co najmniej raz na pięć lat następuje zmiana biegłego rewidenta.

2. Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się od 1 października każdego roku a kończący się 30 września roku następnego. Rok obrotowy Spółki jest rokiem podatkowym.

3. Spółka tworzy następujące kapitały: kapitał zakładowy, kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy.

4. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku.

5. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy jednej trzeciej kapitału zakładowego.

6. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na uzupełnienie kapitału zakładowego.

7. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

8. Kapitał rezerwowy może być przeznaczony w szczególności na:

9. a) cele rozwojowe;

10. b) dywidendę dla akcjonariuszy;
11. c) nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia.

Nowe brzmienie § 24 Statutu

"1. Gospodarka finansowa Spółki prowadzona jest na podstawie rocznych budżetów, przygotowywanych przez Zarząd i zatwierdzanych przez Radę Nadzorcza.

1. Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami. Badanie przeprowadza niezależny biegły rewident. Co najmniej raz na pięć lat następuje zmiana biegłego rewidenta.

2. Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się od 1 października każdego roku a kończący się 30 września roku następnego. Rok obrotowy Spółki jest rokiem podatkowym.

3. Spółka tworzy następujące kapitały: kapitał zakładowy, kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy.

4. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku.

5. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy jednej trzeciej kapitału zakładowego.

6. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na uzupełnienie kapitału zakładowego.

7. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

8. Kapitał rezerwowy może być przeznaczony w szczególności na:

9. a) cele rozwojowe;

10. b) dywidendę dla akcjonariuszy;

c) nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia.

1. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej."