SUPER TELECOM CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：603322 公司简称：超讯通信

超讯通信股份有限公司 2021 年第一季度报告

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2021 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 6
四、	附录 ................................................................ 9

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人梁建华、主管会计工作负责人陈桂臣及会计机构负责人（会计主管人员）胡红月 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	2,372,808,730.06	2,283,569,719.45	3.91
归属于上市公司 股东的净资产	442,568,892.77	420,366,511.20	5.28
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	11,034,877.84	-145,912,100.79	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	277,202,073.03	254,582,741.32	8.88
归属于上市公司 股东的净利润	-5,038,894.73	-4,603,975.97	不适用
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-9,120,930.07	-6,278,269.46	不适用
加权平均净资产 收益率（%）	-1.21	-1.21	不适用
基本每股收益 （元/股）	-0.03	-0.03	不适用
稀释每股收益 （元/股）	-0.03	-0.03	不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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项目	本期金额
非流动资产处置损益	101,350.92
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	4,678,760.92
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	254,074.03
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,075.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-163,089.14
所得税影响额	-745,985.50
合计	4,082,035.34

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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股东总数（户）	股东总数（户）	股东总数（户）	股东总数（户）				15,546	15,546	15,546	15,546
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量		比例 (%)		持有有限 售条件股 份数量		质押或冻结情况			股东性质
							股份 状态	数量
梁建华	65,380,000		40.82		0		质押	38,948,000		境内自然人
熊明钦	8,145,501		5.09		0		无	0		境内自然人
邱晓华	7,726,000		4.82		0		无	0		境内自然人
广州诚信创业投资有限 公司	6,948,053		4.34		0		无	0		境内非国有 法人
天津久德长盛股权投资 基金合伙企业（有限合 伙）	3,390,898		2.12		0		无	0		境内非国有 法人
万军	2,714,035		1.69		0		质押	2,443,534		境内自然人
梁刚	2,416,634		1.51		0		无	0		境内自然人
钟海辉	2,161,091		1.35		0		质押	1,620,200		境内自然人
杨明焕	2,000,000		1.25		0		无	0		境内自然人
周付一	1,130,000		0.71		0		无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量				股份种类及数量
						种类			数量
梁建华		65,380,000				人民币普通股			65,380,000
熊明钦		8,145,501				人民币普通股			8,145,501
邱晓华		7,726,000				人民币普通股			7,726,000
广州诚信创业投资有限公司		6,948,053				人民币普通股			6,948,053
天津久德长盛股权投资基金合伙企业 （有限合伙）		3,390,898				人民币普通股			3,390,898
万军		2,714,035				人民币普通股			2,714,035
梁刚		2,416,634				人民币普通股			2,416,634
钟海辉		2,161,091				人民币普通股			2,161,091
杨明焕		2,000,000				人民币普通股			2,000,000
周付一		1,130,000				人民币普通股			1,130,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东梁建华与熊明钦、梁刚存在亲属关系。其中，熊 明钦为梁建华岳母，梁刚为梁建华兄弟。公司未知以上其 他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明		不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)	变动原因
预付账款	68,522,569.65	31,982,299.74	114.25	主要系报告期内 预付的材料采购 款和劳务外协款 增加
其他应收款	74,497,949.15	43,174,527.18	72.55	主要系报告期内 支付的单位往来 款增加
在建工程	56,369,601.26	30,725,513.48	83.46	主要系报告期内 新一代通信设备 生产、研发基地 及云计算中心项 目增加投入
应付票据	426,115,613.86	291,414,342.47	46.22	主要系报告期内 公司主要采用银 行承兑汇票结算
合同负债	47,461,780.55	25,290,735.18	87.66	主要系报告期内 公司预收采购合 同款项
长期应付款	6,375,000.00	9,667,224.32	-34.06	主要系报告期内 公司按月支付融 资租赁费
递延收益	5,028,749.98	8,607,499.99	-41.58	主要系公司将上 年收到的政府补 助款用于补偿本 期发生的相关研 发费用
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	变动原因
其他收益	6,321,312.49	3,180,193.86	98.77	主要系报告期内 将用于补偿本期 发生的相关研发 费用的政府补助 款由递延收益转 入其他收益以及 增值税进项税额 加计10%抵扣
信用减值损失	6,983,554.78	-9,492,366.48	不适用	主要系报告期内 公司销售回款较

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				上年增加导致应 收账款坏账金额 的冲回
资产减值损失	-1,414,261.76	4,879,122.81	-128.99	主要系报告期内 合同资产计提的 坏账金额增加
营业利润	-8,985,869.49	1,147,739.65	-882.92	主要系报告期内 物联网公用事业 综合服务业务收 入未及预期
利润总额	-8,311,486.38	962,269.41	-963.74	主要系报告期内 物联网公用事业 综合服务业务收 入未及预期
净利润	-8,905,567.35	41,240.32	-21,694.32	主要系报告期内 物联网公用事业 综合服务业务收 入未及预期
少数股东损益	-3,866,672.62	4,645,216.29	-183.24	主要系报告期内 物联网公用事业 综合服务业务收 入未及预期
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳 务收到的现金	342,390,039.68	226,025,043.82	51.48	主要系报告期内 公司销售回款较 上年增加
支付的各项税费	6,140,473.08	9,644,257.04	-36.33	主要系上年同期 桑锐电子支付企 业所得税所致
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金	30,132,897.82	14,224,109.62	111.84	主要系报告期内 新一代通信设备 生产、研发基地 及云计算中心项 目增加投入所致
吸收投资收到的现 金	29,212,600.00	0.00	不适用	主要系报告期内 公司收到股权激 励对象缴纳的认 购款
收到其他与筹资活 动有关的现金	15,639,317.99	170,984.71	9,046.62	主要系报告期内 保函和银行承兑 保证金的收回
偿还债务支付的现 金	197,500,000.00	139,809,000.00	41.26	主要系报告期内 偿还到期银行借

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				款
分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金	5,429,158.77	8,775,600.87	-38.13	主要系到期支付 的利息费用减少 所致
支付其他与筹资活 动有关的现金	5,640,944.77	382,000.00	1,376.69	主要系报告期内 公司按月支付融 资租赁费

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

• 1、公司控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司2020年未完成业绩承诺，根据公司与孟繁鼎、 聂光义于2017年12月21日签订的《公司与孟繁鼎、聂光义之盈利补偿协议》之约定，业绩承诺方 孟繁鼎、聂光义需向公司支付业绩补偿款合计2,552.10万元。截至目前，公司尚未收到业绩补偿 款，公司将持续督促业绩承诺方尽快完成业绩补偿。

2、根据公司与成都昊普环保技术有限公司股东练马林、阳显财、王永毅、李珊、肖龙洋（以下简 称“回购方”）于2020年5月29日签订的《公司与练马林、阳显财、王永毅、李珊、肖龙洋之股权 回购协议》之约定，回购方应于2020年11月30日向公司支付第二期股份回购款合计705.00万元。 截至目前，回购方练马林、阳显财第二期股份回购款合计剩余337.58万元尚未支付。公司将持续 督促尚未完成本期回购款支付的回购方及时按照《股权回购协议》约定向公司支付相关款项及逾 期利息。后续公司不排除根据协议约定及相关法律、法规等所赋予的权利进行追偿，以保障上市 公司及全体股东的权益。

3、公司于2020年7月16日披露了《关于芜湖智慧镜湖-赭山购物公园工程项目暨签署相关协议的公 告》（公告编号：2020-039）。公司与交易各方签署上述协议后，积极与协议各方推进项目进展， 由于业主方筹措资金未到位，导致项目无法按期启动，公司从严控制风险，尚未对该项目投入资 金。2021年4月20日，业主方通过函件告知其为筹措项目启动资金已引进了国企控股股东，正在对 现有项目进行梳理，上述项目的后续执行将根据梳理结果再行沟通。截至本报告披露日，公司正 与协议各方沟通上述项目的后续推进，可能存在因上述业主方股东发生变更导致《工程项目合作 协议》变更或终止的情况。

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 超讯通信股份有限公司 法定代表人 梁建华 日期 2021 年4 月29 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2021 年3 月31 日

编制单位:超讯通信股份有限公司

编制单位:超讯通信股份有限公司	合并资产负债表 2021 年3 月31 日	合并资产负债表 2021 年3 月31 日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	405,833,422.07	381,627,442.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,756,585.79	3,089,630.31
应收账款	885,537,651.28	916,200,693.17
应收款项融资	22,724,793.96	29,840,000.00
预付款项	68,522,569.65	31,982,299.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	74,497,949.15	43,174,527.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	91,838,671.29	76,729,747.00
合同资产	110,834,680.73	118,017,466.80
持有待售资产	10,003,135.07	10,003,135.07
一年内到期的非流动资产	7,802,880.00	7,949,790.00
其他流动资产
流动资产合计	1,680,352,338.99	1,618,614,732.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	15,402,073.60	15,147,999.57
其他债权投资
长期应收款	54,340,006.39	54,015,509.08
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	44,262,500.00	44,262,500.00
投资性房地产	257,367.09	280,324.80
固定资产	47,520,321.39	42,776,770.09
在建工程	56,369,601.26	30,725,513.48

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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	68,934,748.94	71,043,254.95
开发支出
商誉	157,677,144.96	157,677,144.96
长期待摊费用	513,107.87	681,434.03
递延所得税资产	63,371,377.79	64,193,907.61
其他非流动资产	183,808,141.78	184,150,628.74
非流动资产合计	692,456,391.07	664,954,987.31
资产总计	2,372,808,730.06	2,283,569,719.45
流动负债：
短期借款	276,895,872.59	307,279,961.93
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	426,115,613.86	291,414,342.47
应付账款	539,951,729.05	568,272,645.00
预收款项
合同负债	47,461,780.55	25,290,735.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	11,583,393.43	14,433,030.51
应交税费	80,964,616.79	85,663,039.76
其他应付款	77,458,712.71	77,280,391.21
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债	232.18	232.18
一年内到期的非流动负债	53,908,898.61	67,593,481.95
其他流动负债	28,060,420.51	32,673,358.12
流动负债合计	1,542,401,270.28	1,469,901,218.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	119,000,000.01	115,500,000.01
应付债券
其中：优先股
永续债

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租赁负债
长期应付款	6,375,000.00	9,667,224.32
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	5,028,749.98	8,607,499.99
递延所得税负债	14,596,146.77	14,793,246.46
其他非流动负债
非流动负债合计	144,999,896.76	148,567,970.78
负债合计	1,687,401,167.04	1,618,469,189.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	160,150,000.00	156,520,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	188,273,086.90	162,790,486.90
减：库存股	20,027,229.45	20,027,229.45
其他综合收益
专项储备
盈余公积	17,050,278.88	17,050,278.88
一般风险准备
未分配利润	97,122,756.44	104,032,974.87
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	442,568,892.77	420,366,511.20
少数股东权益	242,838,670.25	244,734,019.16
所有者权益（或股东权益）合 计	685,407,563.02	665,100,530.36
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	2,372,808,730.06	2,283,569,719.45

公司负责人：梁建华 主管会计工作负责人：陈桂臣 会计机构负责人：胡红月

母公司资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:超讯通信股份有限公司

编制单位:超讯通信股份有限公司	母公司资产负债表 2021 年3 月31 日	母公司资产负债表 2021 年3 月31 日
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	307,442,701.60	245,066,347.85
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	621,004.00	0.00
应收账款	404,465,349.22	412,683,324.45

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应收款项融资	15,000,000.00	15,000,000.00
预付款项	20,301,767.04	14,605,416.45
其他应收款	45,812,240.57	40,014,777.86
其中：应收利息
应收股利
存货	30,850,320.58	17,774,699.11
合同资产	107,279,554.00	114,676,962.42
持有待售资产	15,000,000.00	15,000,000.00
一年内到期的非流动资产	2,644,380.00	2,791,290.00
其他流动资产
流动资产合计	949,417,317.01	877,612,818.14
非流动资产：
债权投资	15,402,073.60	15,147,999.57
其他债权投资
长期应收款	17,357,281.73	17,145,679.20
长期股权投资	649,088,587.56	569,088,587.56
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	12,738,331.11	14,042,085.53
在建工程	151,099.20	151,099.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	2,612,269.56	2,860,722.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	44,379,962.98	44,918,335.81
其他非流动资产	176,628,750.47	176,566,728.13
非流动资产合计	918,358,356.21	839,921,237.57
资产总计	1,867,775,673.22	1,717,534,055.71
流动负债：
短期借款	169,812,870.34	200,196,489.79
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	426,730,407.82	291,414,342.47
应付账款	431,804,030.72	450,613,305.44
预收款项
合同负债	15,082,637.82	17,325,324.31
应付职工薪酬	7,051,640.41	9,304,559.02
应交税费	14,427,462.54	14,213,179.76

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2021 年第一季度报告

其他应付款	269,012,680.86	193,290,541.79
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	53,908,898.61	67,593,481.95
其他流动负债	16,299,724.01	16,323,806.67
流动负债合计	1,404,130,353.13	1,260,275,031.20
非流动负债：
长期借款	99,000,000.01	115,500,000.01
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	8,994,648.50	12,286,872.82
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	4,028,749.98	7,607,499.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	112,023,398.49	135,394,372.82
负债合计	1,516,153,751.62	1,395,669,404.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	160,150,000.00	156,520,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	202,738,361.72	177,255,761.72
减：库存股	20,027,229.45	20,027,229.45
其他综合收益
专项储备
盈余公积	17,050,278.88	17,050,278.88
未分配利润	-8,289,489.55	-8,934,159.46
所有者权益（或股东权益）合 计	351,621,921.60	321,864,651.69
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	1,867,775,673.22	1,717,534,055.71

公司负责人：梁建华 主管会计工作负责人：陈桂臣 会计机构负责人：胡红月

合并利润表

2021 年1—3 月

编制单位：超讯通信股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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2021 年第一季度报告

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	277,202,073.03	254,582,741.32
其中：营业收入	277,202,073.03	254,582,741.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	298,433,972.98	251,720,398.78
其中：营业成本	249,488,756.69	206,827,127.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	939,713.93	500,718.93
销售费用	7,345,318.92	6,154,635.86
管理费用	16,099,578.02	16,275,575.71
研发费用	15,575,177.95	13,651,040.54
财务费用	8,985,427.47	8,311,300.43
其中：利息费用	7,019,323.56	7,672,045.18
利息收入	1,076,479.35	670,441.03
加：其他收益	6,321,312.49	3,180,193.86
投资收益（损失以“－”号填列）	254,074.03	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,983,554.78	-9,492,366.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,414,261.76	4,879,122.81
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	101,350.92	-281,553.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,985,869.49	1,147,739.65
加：营业外收入	718,792.00	0.00
减：营业外支出	44,408.89	185,470.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,311,486.38	962,269.41
减：所得税费用	594,080.97	921,029.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,905,567.35	41,240.32

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2021 年第一季度报告

（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-8,905,567.35	41,240.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	-5,038,894.73	-4,603,975.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	-3,866,672.62	4,645,216.29
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	-8,905,567.35	41,240.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	-5,038,894.73	-4,603,975.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,866,672.62	4,645,216.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实 现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：梁建华 主管会计工作负责人：陈桂臣 会计机构负责人：胡红月

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2021 年第一季度报告

母公司利润表 2021 年1—3 月

编制单位：超讯通信股份有限公司

母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：超讯通信股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：超讯通信股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：超讯通信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	217,656,455.99	198,883,083.44
减：营业成本	202,642,942.40	175,054,494.40
税金及附加	253,751.32	158,668.04
销售费用	1,571,805.92	2,653,444.76
管理费用	9,071,256.44	9,569,444.91
研发费用	6,923,561.32	7,067,185.73
财务费用	5,959,027.41	6,485,989.82
其中：利息费用	5,373,307.49	7,605,673.24
利息收入	720,174.53	479,478.26
加：其他收益	5,304,129.24	1,025,108.87
投资收益（损失以“－”号填列）	254,074.03	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,626,487.47	-11,018,436.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,073,741.31	4,090,911.56
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	101,350.92	-281,553.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	446,411.53	-8,290,113.66
加：营业外收入	717,469.00	0.00
减：营业外支出	16,926.39	104,380.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,146,954.14	-8,394,493.88
减：所得税费用	502,284.23	-1,039,128.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	644,669.91	-7,355,365.46
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	644,669.91	-7,355,365.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收

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2021 年第一季度报告

益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	644,669.91	-7,355,365.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：梁建华 主管会计工作负责人：陈桂臣 会计机构负责人：胡红月

合并现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：超讯通信股份有限公司

编制单位：超讯通信股份有限公司	合并现金流量表 2021 年1—3 月	合并现金流量表 2021 年1—3 月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	342,390,039.68	226,025,043.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	625,869.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	13,562,079.13	16,110,521.58
经营活动现金流入小计	356,577,987.81	242,135,565.40
购买商品、接受劳务支付的现金	273,241,444.72	295,638,331.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额

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2021 年第一季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	39,213,866.18	49,037,685.22
支付的各项税费	6,140,473.08	9,644,257.04
支付其他与经营活动有关的现金	26,947,325.99	33,727,392.90
经营活动现金流出小计	345,543,109.97	388,047,666.19
经营活动产生的现金流量净额	11,034,877.84	-145,912,100.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	182,789.45
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	101,350.92	129,712.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	284,140.37	129,712.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	30,132,897.82	14,224,109.62
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	30,132,897.82	14,224,109.62
投资活动产生的现金流量净额	-29,848,757.45	-14,094,397.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	29,212,600.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金	100,000.00	0.00
取得借款收到的现金	158,200,000.00	188,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,639,317.99	170,984.71
筹资活动现金流入小计	203,051,917.99	188,170,984.71
偿还债务支付的现金	197,500,000.00	139,809,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	5,429,158.77	8,775,600.87
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	5,640,944.77	382,000.00
筹资活动现金流出小计	208,570,103.54	148,966,600.87
筹资活动产生的现金流量净额	-5,518,185.55	39,204,383.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	0.00	218.15
五、现金及现金等价物净增加额	-24,332,065.16	-120,801,896.42

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2021 年第一季度报告

加：期初现金及现金等价物余额	226,493,001.32	354,892,008.90
六、期末现金及现金等价物余额	202,160,936.16	234,090,112.48

公司负责人：梁建华 主管会计工作负责人：陈桂臣 会计机构负责人：胡红月

母公司现金流量表 2021 年1—3 月

编制单位：超讯通信股份有限公司

编制单位：超讯通信股份有限公司	母公司现金流量表 2021 年1—3 月	母公司现金流量表 2021 年1—3 月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	250,122,332.32	163,863,189.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	176,348,408.33	137,588,397.96
经营活动现金流入小计	426,470,740.65	301,451,587.14
购买商品、接受劳务支付的现金	205,240,586.68	223,648,353.08
支付给职工及为职工支付的现金	25,027,814.12	35,321,598.50
支付的各项税费	873,655.00	512,388.09
支付其他与经营活动有关的现金	77,462,740.74	54,147,736.54
经营活动现金流出小计	308,604,796.54	313,630,076.21
经营活动产生的现金流量净额	117,865,944.11	-12,178,489.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	182,789.45
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	101,350.92	129,712.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	284,140.37	129,712.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	175,193.00	64,724.42
投资支付的现金	80,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	80,175,193.00	64,724.42
投资活动产生的现金流量净额	-79,891,052.63	64,987.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	29,112,600.00	0.00
取得借款收到的现金	128,200,000.00	177,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,639,317.99	170,984.71
筹资活动现金流入小计	172,951,917.99	177,170,984.71

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2021 年第一季度报告

偿还债务支付的现金	187,500,000.00	136,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	3,924,305.35	6,817,793.78
支付其他与筹资活动有关的现金	5,640,944.77	382,000.00
筹资活动现金流出小计	197,065,250.12	143,199,793.78
筹资活动产生的现金流量净额	-24,113,332.13	33,971,190.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	13,861,559.35	21,857,689.44
加：期初现金及现金等价物余额	95,940,689.67	108,589,511.81
六、期末现金及现金等价物余额	109,802,249.02	130,447,201.25
公司负责人：梁建华 主管会计工作负责人：陈桂臣 会计机构负责人：胡红月

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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