SUNVIM GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 26, 2015

孚日集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

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孚日集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

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1

孚日集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人吴明凤及会计机构负责人张萌声明：保证季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。

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2

孚日集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,836,758,664.30		7,771,832,131.53		-12.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,893,181,380.17		2,768,279,475.31		4.51%
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	994,059,593.20	0.70%		3,172,901,603.02		-6.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,373,768.58	174.83%		215,363,944.63		37.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常
	54,874,056.79	196.26%		203,457,075.53		40.59%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		548,420,098.33		137.49%
基本每股收益（元/股）	0.07	250.00%		0.24		41.18%
稀释每股收益（元/股）	0.07	250.00%		0.24		41.18%
加权平均净资产收益率	2.02%	1.28%		7.61%		2.06%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	128,755.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	2,785,583.74
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	24,243,828.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,282,342.25
减：所得税影响额	3,968,956.37
合计	11,906,869.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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孚日集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	95,310	95,310	95,310	95,310	95,310	95,310	95,310	95,310
前10名普通股股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
孚日控股集团股份 有限公司	境内非国有法人	25.42%	230,831,617
						质押		125,000,000
孙日贵	境内自然人	6.91%	62,732,096		47,049,072	质押		16,150,000
柏瑞爱建资产－民 生银行－柏瑞爱建 －智富1号专项资 产管理计划	其他	2.20%	20,000,000
单秋娟	境内自然人	1.54%	14,006,600			质押		6,700,000
中央汇金投资有限 责任公司	国有法人	1.32%	12,026,400
孙勇	境内自然人	1.19%	10,821,616		9,679,832
韩淑华	境内自然人	0.93%	8,424,550
杨宝坤	境内自然人	0.77%	7,000,000
张武先	境内自然人	0.63%	5,700,000
刘世辉	境内自然人	0.48%	4,393,400
前10名无限售条件普通股股东持股情况
				持有无限售条件普通股			股份种类
股东名称
				股份数量			股份种类		数量
孚日控股集团股份有限公司				230,831,617			人民币普通股		230,831,617
柏瑞爱建资产－民生银行－柏瑞爱建－智富1号专项资产管理计划				20,000,000			人民币普通股		20,000,000
孙日贵				15,683,024			人民币普通股		15,683,024
单秋娟				14,006,600			人民币普通股		14,006,600
中央汇金投资有限责任公司				12,026,400			人民币普通股		12,026,400
韩淑华				8,424,550			人民币普通股		8,424,550
杨宝坤				7,000,000			人民币普通股		7,000,000
张武先				5,700,000			人民币普通股		5,700,000
刘世辉				4,393,400			人民币普通股		4,393,400

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孚日集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	3,588,800	人民币普通股	3,588,800
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	3,588,800	人民币普通股	3,588,800
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	3,588,800	人民币普通股	3,588,800
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	3,588,800	人民币普通股	3,588,800
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	3,588,800	人民币普通股	3,588,800
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	3,588,800	人民币普通股	3,588,800
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	3,588,800	人民币普通股	3,588,800
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	3,588,800	人民币普通股	3,588,800
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	3,588,800	人民币普通股	3,588,800
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	3,588,800	人民币普通股	3,588,800
	孙日贵、孙勇、单秋娟、杨宝坤均为孚日控股集团股份
	有限公司的股东，单秋娟与刘世辉、杨宝坤与韩淑华分
上述股东关联关系或一致行动的说明
	别为夫妻关系。除此之外，未知其他股东有无关联关系
	或是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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孚日集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目

货币资金期末余额309,291,783.76元比年初余额减少64.16%，主要原因为偿还借款减少保证金及付材料款； 应收利息期末余额比年初余额减少98.75%，主要原因为利息已收回；

预付账款期末余额91,065,924.52元比期初余额增加158.51%，主要原因为预付材料款增加；

应收票据期末余额1,410,000.00元比期初余额减少97.72%，主要原因为将年初应收票据贴现或到期托收； 其他应收款期末余额60,533,778.35元比年初余额减少43.62%，主要原因为应收出口退税款收回；

应付账款期末余额297,189,859.71元比年初余额减少50.28%，主要原因为偿付材料及设备工程款； 预收账款期末余额94,350,996.02元比年初余额增加80.48%，主要原因为预收货款及地产公司预收房款； 其他流动负债期末余额15,244,623.24元比年初余额增加109.82%，主要原因为预提费用增加；

一年内到期的非流动负债期末余额354,092,508.74元比年初余额减少60.51%，主要原因为偿还一年内到期的 长期借款、应付债券偿及融资租赁款；

长期借款期末余额527,226,000.00元比期初余额增加163.61%，主要原因为增加长期借款；

递延收益期末余额21,795,773.08元比期初余额增加985.47%，主要原因为增加与资产相关的政府补助；

少数股东权益期末余额2,522,685.41元比期初余额减少37.17%，主要原因为泰来家纺分配少数股东股利。 合并利润表项目

管理费用本年累计数150,170,864.92元比去年同期累计数减少33.98%，主要原因为工资及折旧减少所致； 营业外收入本年累计数5,267,076.64元比去年同期累计数增加42.54%,主要原因为财政补助比去年增加。 合并现金流项目

经营活动产生的现金流量净额548,420,098.33元，比去年同期增加137.49%，主要原因是去年同期新设小 额贷款公司，投放贷款计入经营活动现金流量所致；

投资活动产生的现金流量净额为-140,502,638.95元，比去年同期减少72.13%，主要是购建固定资产、无形资 产及其他减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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孚日集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	300.00%	至	350.00%
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	29,200	至	32,900
2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,312
	受2014年度处置光伏相关资产，产生较大损失的影响，公司
业绩变动的原因说明	2014年度净利润较少，目前公司经营状况良好，因此预计2015
	年度公司净利润比2014年度增长幅度较大。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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孚日集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：孚日集团股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	309,291,783.76	863,042,772.84
以公允价值计量且其变动计入当
	10,579,150.00	10,385,793.00
期损益的金融资产
应收票据	1,410,000.00	61,822,130.00
应收账款	428,676,196.42	376,846,396.70
预付款项	91,065,924.52	35,227,733.29
应收利息	13,020.00	1,044,485.48
其他应收款	60,533,778.35	107,361,044.65
存货	1,863,610,746.91	2,060,977,240.30
划分为持有待售的资产		2,649,572.65
其他流动资产	299,998,069.59	297,597,519.07
短期贷款及垫款	206,531,182.00	233,051,788.00
流动资产合计	3,271,709,851.55	4,050,006,475.98
非流动资产：
长期股权投资	1,408,541.30	1,432,478.86
投资性房地产	6,441,220.86	5,374,231.28
固定资产	2,857,618,214.82	2,962,824,295.82
在建工程	116,850,419.35	137,417,806.67
无形资产	322,619,055.54	332,127,043.45
商誉	6,436,043.28	6,436,043.28
长期待摊费用	1,864,215.36	2,677,098.12
递延所得税资产	124,896,236.19	136,191,224.74
其他非流动资产	126,914,866.05	137,345,433.33

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孚日集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

非流动资产合计	3,565,048,812.75	3,721,825,655.55
资产总计	6,836,758,664.30	7,771,832,131.53
流动负债：
短期借款	2,408,563,481.32	2,990,113,262.00
应付账款	297,189,859.71	597,672,473.76
预收款项	94,350,996.02	52,277,887.38
应付职工薪酬	73,486,647.00	83,031,626.27
应交税费	34,260,731.50	46,356,966.32
其他应付款	27,802,896.77	25,600,304.48
一年内到期的非流动负债	354,092,508.74	896,628,002.74
其他流动负债	15,244,623.24	7,265,564.59
流动负债合计	3,304,991,744.30	4,698,946,087.54
非流动负债：
长期借款	527,226,000.00	200,000,000.00
长期应付款	49,162,316.65	57,818,049.06
递延收益	21,795,773.08	2,007,956.82
其他非流动负债	37,878,764.69	40,765,462.40
非流动负债合计	636,062,854.42	300,591,468.28
负债合计	3,941,054,598.72	4,999,537,555.82
所有者权益：
股本	908,000,005.00	908,000,005.00
资本公积	1,261,249,695.97	1,261,249,695.97
其他综合收益	-494,265.89	-832,226.62
盈余公积	131,480,786.85	131,480,786.85
未分配利润	592,945,158.24	468,381,214.11
归属于母公司所有者权益合计	2,893,181,380.17	2,768,279,475.31
少数股东权益	2,522,685.41	4,015,100.40
所有者权益合计	2,895,704,065.58	2,772,294,575.71
负债和所有者权益总计	6,836,758,664.30	7,771,832,131.53

法定代表人：孙日贵 主管会计工作负责人：吴明凤 会计机构负责人：张萌

2 、母公司资产负债表

单位：元

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项目 期末余额 期初余额

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孚日集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

流动资产：
货币资金	207,848,089.67	789,978,692.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
	3,699,550.00	6,093,318.00
融资产
应收票据	1,000,000.00	31,000,000.00
应收账款	394,732,610.86	328,959,787.22
预付款项	38,293,522.86	22,354,391.34
应收利息	1,272,638.88	0.00
应收股利	4,526,767.15	19,386,117.20
其他应收款	959,176,112.95	1,208,565,524.59
存货	891,080,500.30	999,216,284.36
划分为持有待售的资产	0.00	2,649,572.65
其他流动资产	295,300,537.74	297,463,395.39
流动资产合计	2,796,930,330.41	3,705,667,082.92
非流动资产：
长期股权投资	711,776,269.40	747,148,028.76
固定资产	2,229,489,682.27	2,132,857,283.88
在建工程	111,466,067.51	113,642,136.62
无形资产	290,048,619.72	277,153,598.99
长期待摊费用	896,437.56	1,374,320.34
递延所得税资产	108,542,874.25	123,340,492.66
其他非流动资产	123,914,866.05	134,345,433.33
非流动资产合计	3,576,134,816.76	3,529,861,294.58
资产总计	6,373,065,147.17	7,235,528,377.50
流动负债：
短期借款	2,375,079,941.19	2,879,137,262.00
应付账款	128,855,201.51	390,304,957.14
预收款项	16,164,933.51	9,825,810.75
应付职工薪酬	60,582,116.75	62,715,437.52
应交税费	9,517,132.30	8,925,885.11
其他应付款	98,234,409.63	49,524,693.05
一年内到期的非流动负债	354,092,508.74	896,628,002.74
其他流动负债	15,074,623.24	3,139,913.71
流动负债合计	3,057,600,866.87	4,300,201,962.02

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孚日集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

非流动负债：
长期借款	527,226,000.00	200,000,000.00
长期应付款	44,795,607.45	53,621,260.66
递延收益	21,795,773.08	2,007,956.82
非流动负债合计	593,817,380.53	255,629,217.48
负债合计	3,651,418,247.40	4,555,831,179.50
所有者权益：
股本	908,000,005.00	908,000,005.00
资本公积	1,245,515,755.91	1,245,515,755.91
盈余公积	131,480,786.85	131,480,786.85
未分配利润	436,650,352.01	394,700,650.24
所有者权益合计	2,721,646,899.77	2,679,697,198.00
负债和所有者权益总计	6,373,065,147.17	7,235,528,377.50

3 、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	999,610,368.15	997,146,701.66
其中：营业收入	994,059,593.20	987,155,655.56
利息收入	5,550,774.95	9,991,046.10
二、营业总成本	914,247,810.27	962,829,562.03
其中：营业成本	771,004,541.38	780,188,567.70
营业税金及附加	12,354,205.45	7,564,482.04
销售费用	39,562,745.68	45,500,390.03
管理费用	53,319,997.69	84,928,171.18
财务费用	34,604,038.07	44,647,951.08
资产减值损失	3,402,282.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,247,823.24	5,886,326.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		131,805.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,610,381.12	40,203,465.71
加：营业外收入	834,742.90	491,482.36
其中：非流动资产处置利得	338,056.14
减：营业外支出	796,238.29	3,054,760.41

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11

孚日集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：非流动资产处置损失	477,842.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,648,885.73	37,640,187.66
减：所得税费用	31,142,770.76	15,648,351.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,506,114.97	21,991,835.74
归属于母公司所有者的净利润	57,373,768.58	20,876,362.35
少数股东损益	132,346.39	1,115,473.39
六、其他综合收益的税后净额	158,873.80	29,176.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	158,873.80	29,176.46
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	158,873.80	29,176.46
5.外币财务报表折算差额	158,873.80	29,176.46
七、综合收益总额	57,664,988.77	22,021,012.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,532,642.38	20,905,538.81
归属于少数股东的综合收益总额	132,346.39	1,115,473.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.07	0.02
（二）稀释每股收益	0.07	0.02

法定代表人：孙日贵 主管会计工作负责人：吴明凤 会计机构负责人：张萌

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,027,250,417.71	982,181,061.58
减：营业成本	869,666,774.72	833,478,047.20
营业税金及附加	6,569,816.03	3,954,224.63
销售费用	34,681,127.76	36,686,269.92
管理费用	40,936,934.63	52,832,328.80
财务费用	-2,950,507.42	26,822,905.12
资产减值损失	-38,453,449.90
投资收益（损失以“－”号填列）	-49,681,101.23	5,886,326.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		131,805.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,118,620.66	34,293,611.99
加：营业外收入	475,700.29	285,224.61
减：营业外支出	431,119.89	3,096,137.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,163,201.06	31,482,699.42

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12

孚日集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

减：所得税费用	22,857,377.91	7,454,543.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,305,823.15	24,028,155.53
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额	44,305,823.15	24,028,155.53

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,190,079,326.71	3,432,065,767.14
其中：营业收入	3,172,901,603.02	3,411,341,827.06
利息收入	17,177,723.69	20,723,940.08
二、营业总成本	2,904,337,964.46	3,220,078,755.20
其中：营业成本	2,477,882,462.05	2,702,103,270.59
营业税金及附加	42,816,365.11	30,114,457.44
销售费用	117,834,478.68	133,804,818.37
管理费用	150,170,864.92	227,454,115.87
财务费用	111,651,486.27	123,178,942.93
资产减值损失	3,982,307.43	3,423,150.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	477,250.00
投资收益（损失以“－”号填列）	24,219,891.09	16,459,489.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		182,228.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	310,438,503.34	228,446,501.01
加：营业外收入	5,267,076.64	3,695,124.94
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	13,635,079.82	4,180,008.55
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	302,070,500.16	227,961,617.40
减：所得税费用	85,686,419.57	69,165,424.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	216,384,080.59	158,796,192.64
归属于母公司所有者的净利润	215,363,944.63	156,565,961.67
少数股东损益	1,020,135.96	2,230,230.97
六、其他综合收益的税后净额	337,960.73	256,108.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	337,960.73	256,108.62
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	337,960.73	256,108.62

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13

孚日集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.权益法下在被投资单位以后将重分类
	337,960.73	256,108.62
进损益的其他综合收益中享有的份额
七、综合收益总额	216,722,041.32	159,052,301.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	215,701,905.36	156,822,070.29
归属于少数股东的综合收益总额	1,020,135.96	2,230,230.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.24	0.17
（二）稀释每股收益	0.24	0.17

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,437,952,137.07	3,347,847,694.03
减：营业成本	2,987,785,201.21	2,845,143,456.16
营业税金及附加	22,006,372.63	17,550,113.07
销售费用	101,178,137.49	107,819,043.85
管理费用	106,467,753.36	156,057,035.93
财务费用	41,249,068.83	75,046,229.78
资产减值损失	-38,453,449.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	396,675.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-30,011,006.83	18,865,352.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		182,228.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	188,104,721.62	165,097,168.11
加：营业外收入	4,864,415.09	1,002,863.89
减：营业外支出	8,535,421.76	3,962,897.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	184,433,714.95	162,137,134.46
减：所得税费用	51,684,012.68	39,574,474.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	132,749,702.27	122,562,659.74
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额	132,749,702.27	122,562,659.74

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

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14

孚日集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,675,799,512.16	3,839,238,580.62
收取利息、手续费及佣金的现金	15,997,491.23	20,723,940.08
收到的税费返还	174,036,946.21	130,775,140.26
收到其他与经营活动有关的现金	48,269,478.04	41,633,122.74
经营活动现金流入小计	3,914,103,427.64	4,032,370,783.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,383,090,698.39	2,502,326,715.94
客户贷款及垫款净增加额	-22,538,298.57	204,511,718.00
支付给职工以及为职工支付的现金	627,270,165.08	677,194,591.58
支付的各项税费	254,307,805.31	227,094,814.23
支付其他与经营活动有关的现金	123,552,959.10	190,318,038.52
经营活动现金流出小计	3,365,683,329.31	3,801,445,878.27
经营活动产生的现金流量净额	548,420,098.33	230,924,905.43
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金	15,461,078.65	15,776,438.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,286,309.99	860,894.70
投资活动现金流入小计	27,747,388.64	16,637,333.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,250,027.59	460,741,914.72
投资支付的现金		60,000,000.00
投资活动现金流出小计	168,250,027.59	520,741,914.72
投资活动产生的现金流量净额	-140,502,638.95	-504,104,581.67
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	4,568,273,415.44	4,671,918,259.71
收到其他与筹资活动有关的现金		687,903,654.39
筹资活动现金流入小计	4,568,273,415.44	5,359,821,914.10
偿还债务支付的现金	4,757,008,314.71	4,411,957,363.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,710,084.37	209,152,594.71
支付其他与筹资活动有关的现金	193,357.00	525,962,668.00
筹资活动现金流出小计	4,994,911,756.08	5,147,072,626.38
筹资活动产生的现金流量净额	-426,638,340.64	212,749,287.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-18,720,881.26	-60,430,388.52
加：期初现金及现金等价物余额	295,327,886.58	208,856,226.15
六、期末现金及现金等价物余额	276,607,005.32	148,425,837.63

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15

孚日集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,490,972,051.55	3,557,345,128.50
收到的税费返还	174,036,946.21	130,775,140.26
收到其他与经营活动有关的现金	166,111,965.67	246,215,023.20
经营活动现金流入小计	3,831,120,963.43	3,934,335,291.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,847,991,065.92	2,659,831,550.66
支付给职工以及为职工支付的现金	413,631,542.80	514,341,886.17
支付的各项税费	83,187,629.55	87,532,801.25
支付其他与经营活动有关的现金	126,393,223.27	207,895,840.18
经营活动现金流出小计	3,471,203,461.54	3,469,602,078.26
经营活动产生的现金流量净额	359,917,501.89	464,733,213.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,138,146.89	18,625,871.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,781,490.14	855,074.70
投资活动现金流入小计	60,919,637.03	19,480,946.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,825,561.60	455,750,306.53
投资支付的现金	40,000,000.00	366,400,000.00
投资活动现金流出小计	205,825,561.60	822,150,306.53
投资活动产生的现金流量净额	-144,905,924.57	-802,669,360.48
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	4,456,001,375.44	4,592,808,835.71
收到其他与筹资活动有关的现金	2,393,768.00	675,162,074.75
筹资活动现金流入小计	4,458,395,143.44	5,267,970,910.46
偿还债务支付的现金	4,527,835,558.97	4,302,259,939.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,423,584.02	192,167,168.20
支付其他与筹资活动有关的现金		525,962,668.00
筹资活动现金流出小计	4,734,259,142.99	5,020,389,775.87
筹资活动产生的现金流量净额	-275,863,999.55	247,581,134.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-60,852,422.23	-90,355,012.19

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16

孚日集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	268,698,733.46	179,022,282.90
六、期末现金及现金等价物余额	207,846,311.23	88,667,270.71

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

孚日集团股份有限公司

法定代表人：孙日贵

二〇一五年十月二十六日

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