SUNVIM GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 17, 2012

孚日集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

孚日集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人吴明凤及会计机构负责人张萌声明：保证季度报告中财 务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	7,502,985,670.45	7,395,444,658.99	1.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,899,715,051.18	2,849,824,097.41	1.75%
总股本（股）	938,482,978.00	938,482,978.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.09	3.04	1.64%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	1,169,800,194.93	1,149,631,216.52	1.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,986,086.37	63,935,098.34	-21.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,623,926.50	59,005,079.02	-54.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03	0.06	-50.00%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率（%）	1.74%	2.33%	-0.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.98%	1.78%	-0.80%

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	952,295.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,820,906.24
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,005,391.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,653.09
所得税影响额	-7,090,311.54

1

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合计

21,705,934.60 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	103,790
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山东孚日控股股份有限公司	201,058,617	人民币普通股
孙日贵	24,793,449	人民币普通股
单秋娟	8,426,634	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	7,500,000	人民币普通股
孙勇	7,476,621	人民币普通股
秦丽华	6,875,460	人民币普通股
杨宝坤	6,120,038	人民币普通股
张武先	5,186,400	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	4,894,141	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	4,302,281	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金增加 36.38%，主要系公司贷款增加所致。

• 2、应收票据增加 348.35%，主要系公司使用票据结算货款增加所致。

• 3、其他应收款增加 81.27%，主要系出口退税增加所致。

• 4、应付帐款减少 32.65%，主要由于公司付款及时。

• 5、其他流动负债增加 38.81%，主要系公司预提费用增加所致。

• 6、其他业务收入减少 37.88%，主要系公司销售材料减少所致。

• 7、销售费用减少 44.29%，主要系公司广告费及运费减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

2

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3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%
绩
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	10.00%		40.00%
2012年1-6月净利润同比变			～～
	为：
动幅度的预计范围
	业绩比上年同期下降主要是因为上年同期出售绿洲化工实现净利润2766万元。
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	115,898,312.26
业绩变动的原因说明	业绩比上年同期下降主要是因为上年同期出售绿洲化工实现净利润2766万元。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：孚日集团股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	626,634,564.32	557,834,602.48	459,470,797.92	332,084,623.77
交易性金融资产			3,408,000.00	3,408,000.00

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应收票据	5,604,334.00	4,597,834.00	1,250,000.00	900,000.00
应收账款	410,141,008.58	322,464,019.17	333,297,450.84	282,494,497.83
预付款项	111,348,394.49	56,235,103.26	95,308,698.51	29,347,890.30
应收股利		4,612,314.00		4,548,027.00
其他应收款	83,034,781.64	1,386,487,332.15	45,807,078.60	1,449,084,311.51
存货	1,815,270,403.10	1,148,125,640.09	1,917,187,140.25	1,289,315,925.73
其他流动资产			2,389,204.38
流动资产合计	3,052,033,486.13	3,480,356,845.15	2,858,118,370.50	3,391,183,276.14
非流动资产：
长期股权投资	100,488,455.34	1,039,033,925.33	98,196,562.71	1,035,742,032.70
投资性房地产	9,591,300.71		9,706,257.68
固定资产	3,613,630,646.59	2,176,801,656.43	3,726,816,952.35	2,242,702,193.83
在建工程	180,317,041.11	93,833,189.19	160,121,218.16	71,936,571.96
工程物资	75,703,543.54	75,073,520.48	75,703,543.54
无形资产	316,260,939.50	217,565,983.99	308,151,601.83	209,975,538.70
商誉	6,436,043.28		6,436,043.28
长期待摊费用	3,789,608.70	3,751,926.86	4,444,381.88	4,444,381.88
递延所得税资产	19,454,392.45	13,841,839.35	19,454,392.45	13,841,839.35
其他非流动资产	125,280,213.10	125,280,213.11	128,295,334.61	128,295,334.61
非流动资产合计	4,450,952,184.32	3,745,182,254.74	4,537,326,288.49	3,706,937,893.03
资产总计	7,502,985,670.45	7,225,539,099.89	7,395,444,658.99	7,098,121,169.17
流动负债：
短期借款	3,007,095,727.38	3,007,095,727.38	2,629,638,150.51	2,629,003,150.51
交易性金融负债	0.00		3,843,000.00
应付账款	508,009,022.29	324,000,457.15	754,258,579.81	545,458,762.98
预收款项	77,308,841.43	26,881,303.68	60,076,616.76	15,174,794.85
应付职工薪酬	49,421,831.02	35,942,655.72	70,023,232.96	54,010,131.41
应交税费	-75,159,332.11	-15,032,932.64	-111,308,664.44	-46,817,054.44
其他应付款	21,201,956.04	21,563,695.41	19,869,460.02	14,541,620.58
一年内到期的非流动负债	531,811,500.00	531,811,500.00	624,811,500.00	624,811,500.00
其他流动负债	16,497,856.90	16,497,856.90	11,885,292.35	11,885,292.35
流动负债合计	4,136,187,402.95	3,948,760,263.60	4,063,097,167.97	3,848,068,198.24
非流动负债：
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	301,100,000.00	300,000,000.00
长期应付款	137,658,200.66	133,344,707.66	148,797,646.66	144,484,722.66
递延所得税负债			852,000.00	852,000.00
其他非流动负债	25,456,250.01		27,000,000.00
非流动负债合计	463,114,450.67	433,344,707.66	477,749,646.66	445,336,722.66
负债合计	4,599,301,853.62	4,382,104,971.26	4,540,846,814.63	4,293,404,920.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	938,482,978.00	938,482,978.00	938,482,978.00	938,482,978.00
资本公积	1,339,263,169.78	1,333,529,229.72	1,339,263,169.78	1,333,529,229.72
减：库存股

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盈余公积	117,422,149.28	117,422,149.28	117,422,149.28	117,422,149.28
未分配利润	505,065,387.32	453,999,771.63	455,079,300.95	415,281,891.27
外币报表折算差额	-518,633.20		-423,500.60
归属于母公司所有者权益合计	2,899,715,051.18	2,843,434,128.63	2,849,824,097.41	2,804,716,248.27
少数股东权益	3,968,765.65		4,773,746.95
所有者权益合计	2,903,683,816.83	2,843,434,128.63	2,854,597,844.36	2,804,716,248.27
负债和所有者权益总计	7,502,985,670.45	7,225,539,099.89	7,395,444,658.99	7,098,121,169.17

4.2 利润表

编制单位：孚日集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,169,800,194.93	1,076,293,241.63	1,149,631,216.52	1,114,818,780.12
其中：营业收入	1,169,800,194.93	1,076,293,241.63	1,149,631,216.52	1,114,818,780.12
二、营业总成本	1,134,934,791.99	1,060,161,661.74	1,085,564,283.38	1,050,869,653.39
其中：营业成本	978,288,700.10	943,818,476.07	898,874,694.45	902,788,265.45
营业税金及附加	11,148,726.59	4,892,504.58	6,788,882.05	5,609,123.78
销售费用	35,754,966.66	26,274,894.98	64,181,026.15	58,582,978.68
管理费用	44,804,821.25	34,410,886.59	44,925,765.47	29,659,806.78
财务费用	64,939,298.03	50,764,899.52	70,793,915.26	54,229,478.70
资产减值损失	-1,720.64
加：公允价值变动收益（损失	435,000.00	-3,408,000.00	-5,108,000.000	-8,198,000.000
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	2,862,283.89	9,691,548.63	4,955,103.91	6,311,103.98
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	38,162,686.83	22,415,128.52	63,914,037.05	62,062,230.71
列）
加：营业外收入	27,792,657.35	27,792,663.13	30,620,297.41	3,418,340.82
减：营业外支出	1,802.47	1,524.04	9,529,961.19	113,985.09
四、利润总额（亏损总额以“-”	65,953,541.71	50,206,267.61	85,004,373.27	65,366,586.44
号填列）
减：所得税费用	13,594,492.63	11,488,387.25	20,384,741.46	18,194,370.62
五、净利润（净亏损以“-”号填	52,359,049.08	38,717,880.36	64,619,631.81	47,172,215.82
列）
归属于母公司所有者的净	49,986,086.37	38,717,880.36	63,935,098.34	47,172,215.82
利润
少数股东损益	2,372,962.71	0.00	684,533.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.05		0.07
（二）稀释每股收益	0.05		0.07
七、其他综合收益	-95,132.60		-29,011.16
八、综合收益总额	52,263,916.48	38,717,880.36	64,590,620.65	47,172,215.82
归属于母公司所有者的综	49,890,953.77	38,717,880.36	63,906,087.18	47,172,215.82
合收益总额

5

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归属于少数股东的综合收	2,372,962.71		684,533.47
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：孚日集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	1,254,176,615.51	1,102,173,040.51	1,306,422,116.50	1,148,397,258.45
现金
收到的税费返还	33,067,823.08	33,067,823.08	52,437,534.65	52,437,534.65
收到其他与经营活动有关	4,208,787.19	84,975,126.77	4,461,615.21	4,177,003.34
的现金
经营活动现金流入小计	1,291,453,225.78	1,220,215,990.36	1,363,321,266.36	1,205,011,796.44
购买商品、接受劳务支付的	995,562,270.08	933,155,151.09	1,008,720,556.19	968,524,321.25
现金
支付给职工以及为职工支	180,023,646.62	138,377,484.75	175,848,733.61	134,906,597.03
付的现金
支付的各项税费	52,521,615.63	20,269,003.70	46,978,676.25	24,665,208.38
支付其他与经营活动有关	36,721,766.95	60,808,615.64	72,768,221.29	64,262,627.49
的现金
经营活动现金流出小计	1,264,829,299.28	1,152,610,255.18	1,304,316,187.34	1,192,358,754.15
经营活动产生的现金	26,623,926.50	67,605,735.18	59,005,079.02	12,653,042.29
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,242,800.00
取得投资收益收到的现金		2,261,596.76		5,559,525.30
处置固定资产、无形资产和	3,099,667.00	4,092,000.00	162,439,070.76	5,316,865.80
其他长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关	570,391.26		4,167,999.93	5,524,000.00
的现金
投资活动现金流入小计	3,670,058.26	9,596,396.76	166,607,070.69	16,400,391.10
购建固定资产、无形资产和	63,744,845.93	55,991,485.29	153,040,268.27	124,643,034.27
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		1,000,000.00		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	63,744,845.93	56,991,485.29	153,040,268.27	134,643,034.27
投资活动产生的现金	-60,074,787.67	-47,395,088.53	13,566,802.42	-118,242,643.17
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
取得借款收到的现金	1,938,078,085.01	1,938,078,085.01	2,165,227,485.66	2,164,127,485.66
收到其他与筹资活动有关			22,949,400.00	153,161,839.74
的现金
筹资活动现金流入小计	1,938,078,085.01	1,938,078,085.01	2,188,176,885.66	2,317,289,325.40
偿还债务支付的现金	1,670,856,168.71	1,669,121,168.71	2,140,247,435.43	2,117,247,435.43

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孚日集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

分配股利、利润或偿付利息	66,607,288.73	63,417,584.56	43,886,686.54	22,913,622.46
支付的现金
支付其他与筹资活动有关	108,852,247.32	143,852,247.00
的现金
筹资活动现金流出小计	1,846,315,704.76	1,876,391,000.27	2,184,134,121.97	2,140,161,057.89
筹资活动产生的现金	91,762,380.25	61,687,084.74	4,042,763.69	177,128,267.51
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	58,311,519.08	81,897,731.39	76,614,645.13	71,538,666.63
加：期初现金及现金等价物	423,671,697.92	331,285,523.77	293,432,910.80	250,779,317.13
余额
六、期末现金及现金等价物余额	481,983,217.00	413,183,255.16	370,047,555.93	322,317,983.76

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

孚日集团股份有限公司

法定代表人：孙日贵

二〇一二年四月十五日

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