SUNVIM GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 28, 2011

孚日集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

孚日集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李质仙	独立董事	因工作原因未出席，因此未能对公司三季报签署书面确认 意见、亦无法保证公司三季报的真实性、准确性和完整性	。 未委托

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人吴明凤及会计机构负责人张萌声明：保证季度报告中财 务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

			单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度（%）
总资产（元）	7,700,318,767.56		7,183,549,308.08		7.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,883,071,001.10		2,713,047,463.71		6.27%
股本（股）	938,482,978.00		938,482,978.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	3.07		2.89		6.23%
股）
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）		2011年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,161,283,179.90	14.93%		3,480,646,120.05		11.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,300,191.09	20.01%		170,198,503.35		29.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		-120,969,156.08		-125.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-	-		-0.13		-125.49%
股）
基本每股收益（元/股）	0.06	20.00%		0.18		28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.06	20.00%		0.18		28.57%
加权平均净资产收益率（%）	1.98%	0.21%		6.08%		1.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	1.00%	-0.72%		4.36%		-0.31%
收益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	16,951,754.37

1

孚日集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	49,089,963.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,908,762.28
所得税影响额	-16,033,238.98
合计	48,099,716.95	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	108,230
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
单秋娟	17,171,894	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 投资基金	10,915,159	人民币普通股
山东孚日控股股份有限公司	9,392,448	人民币普通股
杨宝坤	8,600,532	人民币普通股
秦丽华	7,617,992	人民币普通股
张武先	5,186,400	人民币普通股
孙勇	4,890,000	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 数基金	4,842,342	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券 投资基金	4,002,281	人民币普通股
吕希耀	3,559,700	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金较年初增加 59.72%，主要是销售收入增加、及时回收货款所致。

• 2、预付帐款较年初增加 87.25%，主要是因为预付原材料和设备款增加所致。

• 3、其它应收款增加 109.73%，主要是因为本公司应收出口退税等款项所致。

• 4、在建工程较年初减少 76.06%，主要是孚日光伏在建工程转入固定资产所致。

• 5、应付帐款较年初减少 36.68%，主要是因为支付了应付帐款。

• 6、预收帐款减少 44.25%，主要是孚日地产确认了销售收入。

• 7、其他应付款增加 135.82%，主要是因为预提费用增加所致。

• 8、长期借款减少 65.75%，主要是转为了一年内到期的非流动资产负债。

• 9、营业外收入较去年增加 321.53%，主要因为出售绿洲化工资产及政府补助增加所致。

• 10、营业外支出增加 276.12%，主要是处置陈旧设备增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

• 适用 √ 不适用

2

孚日集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

本公司实际控制人孙日贵先生及一致行动人山东孚日控股股份有限公司基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来长期 发展前景的信心，拟通过增持股份分享公司持续增长的收益，并通过增持股份进一步增强对本公司的控制权。截止 2011 年 9 月底，孚日控股通过二级市场增持本公司股份共 9,392,448 股，占公司总股本的 1%。根据增持计划，孙日贵先生及一致行动 人孚日控股拟自第一次次增持事实发生之日起 12 个月内增持不超过本公司总股份的 2%，未设定其他实施条件。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告	-	-	-
书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
	第一大股东和公司 实际控制人	公司第一大股东孚日控股承诺，自本公司 股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理所持有的公司股份，也不 由本公司回购所持有的公司股份。公司于 2008年7月18日，接到孚日控股出具的 承诺函：“本公司作为孚日股份的股东， 承诺本公司所持有的孚日股份的股份自 2009年11月25日起继续锁定两年至2011 年11月24日。本公司拟受让孚日股份实 际控制人孙日贵先生于2009年11月24 日后转让的股份，该拟受让股份以符合 《上市公司收购管理办法》的规定，并获 得中国证券监督管理委员会要约收购豁 免为实施前提，将一并锁定两年至2011 年11月24日。”公司实际控制人孙日贵 先生承诺：本人自孚日集团股票上市之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理本人直接或间接持有的孚日集团股份， 也不由孚日集团收购该部分股份。同时， 本人承诺在孚日集团股票上市满三十六 个月后一个月内，本人自愿将本人持有的 孚日集团中的不低于20%比例的股份，按 照1元/股的价格转让给孚日控股。	实际控制人严格履行上述承诺。 2009年11月24日，公司上市已 满36个月，孙日贵先生为履行公 司上市前所做的承诺，与孚日控 股签署了《股份转让协议》，将其 所持有的孚日股份25%的股权共 33,057,900股转让给孚日控股，转 让价格为1元/股。截至2009年 12月22日，双方已在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司 办理完毕股权转让手续。本次股 权转让完成后，孙日贵先生所持 有的股份继续锁定至2011年11 月24日。
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

3

孚日集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	0.00%		30.00%
2011年度净利润同比变动幅			～～
	为：
度的预计范围
	预计公司主营业务收入可保持稳定增长，净利润增长幅度在0%-30%之间。
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	182,749,919.76
业绩变动的原因说明	预计公司的经营业绩将保持稳定增长。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：孚日集团股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	697,200,759.40	632,398,415.63	437,738,410.80	360,084,817.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			8,198,000.00	8,198,000.00
应收票据	12,486,298.00	6,814,347.00	20,337,182.84	19,937,182.84
应收账款	332,324,782.35	273,872,147.54	391,736,111.63	320,954,438.09
预付款项	285,403,841.96	167,153,673.99	152,417,478.78	33,917,138.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		4,574,394.00		10,284,828.30
其他应收款	71,616,497.56	1,951,796,772.85	34,147,562.74	1,944,673,437.95
买入返售金融资产
存货	1,843,935,765.74	1,284,301,478.63	1,521,177,732.33	1,053,206,640.36
待处理财产	20,419,282.21	20,419,282.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			5,862,027.58

4

孚日集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

流动资产合计	3,263,387,227.22	4,341,330,511.85	2,571,614,506.70	3,751,256,483.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	156,838,684.83	1,059,210,689.02	153,377,697.36	1,035,749,701.55
投资性房地产	9,928,076.69		10,166,085.36
固定资产	3,673,152,936.94	1,798,230,001.47	3,160,863,038.26	1,827,499,543.62
在建工程	218,547,690.14	147,737,457.46	913,028,394.55	81,610,111.40
工程物资	76,902,011.54		85,170,914.59
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	273,672,882.59	172,613,676.38	260,520,444.14	188,085,791.70
开发支出
商誉	17,813,497.49		17,813,497.49
长期待摊费用	6,471,265.26	5,220,643.86	8,040,234.77	8,040,234.77
递延所得税资产	3,604,494.86	90,184.29	2,954,494.86	90,184.29
其他非流动资产
非流动资产合计	4,436,931,540.34	3,183,102,652.48	4,611,934,801.38	3,141,075,567.33
资产总计	7,700,318,767.56	7,524,433,164.33	7,183,549,308.08	6,892,332,050.71
流动负债：
短期借款	3,474,188,167.95	3,473,553,167.95	2,734,496,135.55	2,734,496,135.55
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债			3,090,000.00
应付票据
应付账款	519,564,698.88	294,644,628.83	820,540,991.33	538,889,973.74
预收款项	47,585,658.58	18,843,349.10	85,351,862.62	20,484,087.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	49,082,664.73	36,037,469.61	61,589,619.57	46,269,844.89
应交税费	-127,430,108.99	13,307,393.32	-149,534,235.23	8,668,715.38
应付利息
应付股利			4,586,512.70
其他应付款	76,193,271.07	101,061,758.01	25,997,402.73	9,668,376.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	567,124,000.00	567,124,000.00	273,000,000.00	250,000,000.00

5

孚日集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

其他流动负债			6,309,786.05	6,309,786.05
流动负债合计	4,606,308,352.22	4,504,571,766.82	3,865,428,075.32	3,614,786,920.50
非流动负债：
长期借款	201,100,000.00	200,000,000.00	587,124,000.00	587,124,000.00
应付债券
长期应付款	4,515,100.40		4,527,310.21
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	1,956,783.76		1,956,783.76
其他非流动负债			10,000,000.00
非流动负债合计	207,571,884.16	200,000,000.00	603,608,093.97	587,124,000.00
负债合计	4,813,880,236.38	4,704,571,766.82	4,469,036,169.29	4,201,910,920.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	938,482,978.00	938,482,978.00	938,482,978.00	938,482,978.00
资本公积	1,337,306,386.02	1,333,529,229.72	1,337,306,386.02	1,333,529,229.72
减：库存股
专项储备			2,286.39
盈余公积	105,992,637.49	105,992,637.49	105,992,637.49	105,992,637.49
一般风险准备
未分配利润	501,813,742.08	441,856,552.30	331,615,238.73	312,416,285.00
外币报表折算差额	-524,742.49		-352,062.92
归属于母公司所有者权益合计	2,883,071,001.10	2,819,861,397.51	2,713,047,463.71	2,690,421,130.21
少数股东权益	3,367,530.08		1,465,675.08
所有者权益合计	2,886,438,531.18	2,819,861,397.51	2,714,513,138.79	2,690,421,130.21
负债和所有者权益总计	7,700,318,767.56	7,524,433,164.33	7,183,549,308.08	6,892,332,050.71

4.2 本报告期利润表

编制单位：孚日集团股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,161,283,179.90	1,057,641,309.15	1,010,417,696.00	905,970,221.00
其中：营业收入	1,161,283,179.90	1,057,641,309.15	1,010,417,696.00	905,970,221.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,145,490,159.90	1,030,779,942.05	954,531,502.00	861,441,161.00
其中：营业成本	985,852,868.11	921,895,324.11	810,436,884.00	758,245,641.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净

6

孚日集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	13,174,608.43	5,077,938.23	7,656,350.00	5,522,456.00
销售费用	41,076,130.65	32,948,873.57	39,291,171.00	32,373,119.00
管理费用	54,132,402.71	34,617,567.08	44,888,868.00	30,715,353.00
财务费用	51,254,249.21	36,240,239.06	52,258,229.00	34,584,593.00
资产减值损失	-99.21
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	17,819,795.09	17,819,795.09	4,126,128.00	4,126,128.00
填列）
其中：对联营企业和合	5,079,795.09	5,079,795.09
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	33,612,815.09	44,681,162.19	60,012,322.00	48,655,188.00
列）
加：营业外收入	35,946,156.33	1,829,669.36	4,438,422.00	290,100.00
减：营业外支出	249,424.96	209,792.40	2,636,448.00	2,635,042.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	69,309,546.46	46,301,039.15	61,814,296.00	46,310,246.00
号填列）
减：所得税费用	14,696,350.82	10,305,311.02	14,183,350.00	10,546,029.00
五、净利润（净亏损以“-”号填	54,613,195.64	35,995,728.13	47,630,946.00	35,764,217.00
列）
归属于母公司所有者的净	54,300,191.09	35,995,728.13	45,244,950.00	35,764,217.00
利润
少数股东损益	313,004.55		2,385,996.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.06		0.05
（二）稀释每股收益	0.06		0.05
七、其他综合收益	-14,864.09		161,327.00
八、综合收益总额	54,598,331.55	35,995,728.13	47,792,273.00	35,764,217.00
归属于母公司所有者的综	54,285,327.00	35,995,728.13	45,406,277.00	35,764,217.00
合收益总额
归属于少数股东的综合收	313,004.55		2,385,996.00
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：孚日集团股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,480,646,120.05	3,302,567,105.43	3,110,480,997.00	2,700,369,682.00

7

孚日集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

其中：营业收入	3,480,646,120.05	3,302,567,105.43	3,110,480,997.00	2,700,369,682.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,337,216,671.75	3,150,018,210.70	2,947,605,818.00	2,571,635,952.00
其中：营业成本	2,850,036,004.77	2,795,170,935.39	2,530,010,268.00	2,264,717,631.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	25,693,454.39	14,353,056.78	26,194,314.00	16,976,613.00
销售费用	134,885,023.49	112,629,514.35	123,679,434.00	108,893,017.00
管理费用	149,686,467.98	97,864,573.96	127,616,676.00	85,654,980.00
财务费用	176,915,820.33	130,000,130.22	140,105,490.00	95,393,712.00
资产减值损失	-99.21		-364.00
加：公允价值变动收益（损失	-5,108,000.00	-8,198,000.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	22,773,497.24	24,129,497.31	10,530,609.00	10,530,609.00
填列）
其中：对联营企业和合	3,942,574.43	3,942,574.43
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	161,094,945.54	168,480,392.04	173,405,788.00	139,264,339.00
列）
加：营业外收入	78,026,095.86	7,935,200.49	18,510,083.00	10,442,486.00
减：营业外支出	13,893,139.93	2,410,094.26	3,693,809.00	3,086,592.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	225,227,901.47	174,005,498.27	188,222,062.00	146,620,233.00
号填列）
减：所得税费用	53,127,543.12	44,565,230.97	52,336,314.00	34,036,375.00
五、净利润（净亏损以“-”号填	172,100,358.35	129,440,267.30	135,885,748.00	112,583,858.00
列）
归属于母公司所有者的净	170,198,503.35	129,440,267.30	131,768,864.00	112,583,858.00
利润
少数股东损益	1,901,855.00		4,116,884.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.18		0.14
（二）稀释每股收益	0.18		0.14
七、其他综合收益	-172,679.57		161,327.00
八、综合收益总额	171,927,678.78	129,440,267.30	136,047,075.00	112,583,858.00

8

孚日集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

归属于母公司所有者的综	170,025,823.78	129,440,267.30	131,930,191.00	112,583,858.00
合收益总额
归属于少数股东的综合收	1,901,855.00		4,116,884.00
益总额

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：孚日集团股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	3,947,791,417.64	3,519,158,692.73	3,344,747,103.00	2,750,879,927.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	180,083,209.90	180,083,209.90	80,279,679.00	80,279,679.00
收到其他与经营活动有关	52,851,264.26	85,534,050.49	5,128,262.00	204,865.00
的现金
经营活动现金流入小计	4,180,725,891.80	3,784,775,953.12	3,430,155,044.00	2,831,364,471.00
购买商品、接受劳务支付的	3,390,073,190.65	3,214,432,906.80	2,267,431,107.00	1,921,012,725.00
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	499,644,527.90	376,478,628.15	407,353,105.00	332,304,572.00
付的现金
支付的各项税费	146,837,145.50	61,994,052.27	144,799,955.00	55,500,232.00

9

孚日集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

支付其他与经营活动有关	265,140,183.83	174,225,733.32	131,667,473.00	112,394,132.00
的现金
经营活动现金流出小计	4,301,695,047.88	3,827,131,320.54	2,951,251,640.00	2,421,211,661.00
经营活动产生的现金	-120,969,156.08	-42,355,367.42	478,903,404.00	410,152,810.00
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		6,192,021.26		5,408,734.00
处置固定资产、无形资产和	164,419,330.12	15,814,035.71	21,099,074.00	10,614,978.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	6,572,509.77	7,446,923.00
的现金
投资活动现金流入小计	170,991,839.89	29,452,979.97	21,099,074.00	16,023,712.00
购建固定资产、无形资产和	264,027,281.80	255,259,351.49	270,026,859.00	154,355,107.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		7,260,000.00	30,257,862.00	95,925,190.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	264,027,281.80	262,519,351.49	300,284,721.00	250,280,297.00
投资活动产生的现金	-93,035,441.91	-233,066,371.52	-279,185,647.00	-234,256,585.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	6,578,508,022.60	6,526,773,022.60	4,806,475,250.00	4,805,452,482.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关	73,316,100.00	94,276,400.00	25,338,602.00	4,866,476.00
的现金
筹资活动现金流入小计	6,651,824,122.60	6,621,049,422.60	4,831,813,852.00	4,810,318,958.00
偿还债务支付的现金	5,930,715,990.20	5,857,715,990.20	4,711,927,197.00	4,661,927,197.00
分配股利、利润或偿付利息	174,325,085.81	121,321,694.96	136,007,853.00	76,178,122.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	6,105,041,076.01	5,979,037,685.16	4,847,935,050.00	4,738,105,319.00
筹资活动产生的现金	546,783,046.59	642,011,737.44	-16,121,198.00	72,213,639.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价

10

孚日集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	332,778,448.60	366,589,998.50	183,596,559.00	248,109,864.00
加：期初现金及现金等价物	293,432,910.80	250,779,317.13	163,350,543.00	70,793,729.00
余额
六、期末现金及现金等价物余额	626,211,359.40	617,369,315.63	346,947,102.00	318,903,593.00

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

孚日集团股份有限公司

法定代表人：孙日贵

二〇一一年十月二十六日

11