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SUNVIM GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2011
Aug 25, 2011
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Interim / Quarterly Report
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孚日集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码：002083 证券简称：孚日股份 公告编号：定 2011-003
孚日集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 李质仙 | 独立董事 | 因工作原因未出席会议 | 没有委托 |
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人吴明凤及会计机构负责人张萌声明：保证半年度报告中 财务报告的真实、完整。
§ 2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 孚日股份 | |
|---|---|---|
| 股票代码 | 002083 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吴明凤（拟任） | 彭仕强 |
| 联系地址 | 山东省高密市孚日街1号证券部 | 山东省高密市孚日街1号证券部 |
| 电话 | 0536-2308043 | 0536-2308043 |
| 传真 | 0536-2315895 | 0536-2315895 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 7,841,146,280.80 | 7,183,549,308.08 |
9.15% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,828,785,674.10 | 2,713,047,463.71 |
4.27% |
| 股本（股） | 938,482,978.00 | 938,482,978.00 |
0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.01 | 2.89 |
4.15% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
1
孚日集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 营业总收入（元） | 2,319,362,940.15 | 2,100,063,301.00 |
10.44% |
|---|---|---|---|
| 营业利润（元） | 127,482,130.45 | 113,393,466.00 |
12.42% |
| 利润总额（元） | 155,918,355.01 | 126,407,766.00 |
23.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 115,898,312.26 | 86,523,914.00 |
33.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 | 94,571,143.84 | 76,763,189.00 |
23.20% |
| 净利润（元） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.09 |
33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.09 |
33.33% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 4.18% | 3.36% |
0.82% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 3.41% | 2.98% |
0.43% |
| （%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -194,739,131.49 | 453,261,831.00 |
-142.96% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.21 | 0.48 |
-143.75% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 16,924,820.86 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
13,632,970.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,121,566.30 | |
| 所得税影响额 | -7,109,056.14 | |
| 合计 | 21,327,168.42 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§ 3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：股 | |||||||||
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 公积金转 股 |
|||||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | ||
| 一、有限售条件股份 | 504,691,986 | 53.78% |
-9,442,128 | -9,442,128 | 495,249,858 | 52.77% |
|||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 377,227,712 | 40.20% |
377,227,712 | 40.20% |
|||||
| 其中：境内非国有 | 191,666,169 | 20.42% |
191,666,169 | 20.42% |
|||||
| 法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持 | 185,561,543 | 19.77% |
185,561,543 | 19.77% |
2
孚日集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 境外自然人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 127,464,274 | 13.58% |
-9,442,128 | -9,442,128 | 118,022,146 | 12.58% |
|||
| 二、无限售条件股份 | 433,790,992 | 46.22% |
9,442,128 | 9,442,128 |
443,233,120 | 47.23% |
|||
| 1、人民币普通股 | 433,790,992 | 46.22% |
9,442,128 | 9,442,128 |
443,233,120 | 47.23% |
|||
| 2、境内上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 938,482,978 | 100.00% | 938,482,978 | 100.00% |
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 111,260 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件股份 | 质押或冻结的股份数 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | |||
| 数量 | 量 | |||||
| 山东孚日控股股份有限公司 | 境内非国有法 人 |
21.20% | 198,968,617 |
191,666,169 |
191,738,800 |
|
| 孙日贵 | 境内自然人 | 10.57% | 99,173,796 |
99,173,796 |
0 |
|
| 单秋娟 | 境内自然人 | 3.66% | 34,343,788 |
34,343,788 |
0 |
|
| 孙勇 | 境内自然人 | 3.19% | 29,906,485 |
25,016,485 |
0 |
|
| 杨宝坤 | 境内自然人 | 1.83% | 17,201,065 |
17,201,065 |
0 |
|
| 秦丽华 | 境内自然人 | 1.62% | 15,235,984 |
15,235,984 |
0 |
|
| 王培凤 | 境内自然人 | 1.11% | 10,400,177 |
8,190,133 |
0 |
|
| 张武先 | 境内自然人 | 1.11% | 10,373,157 |
10,373,157 |
0 |
|
| 中国工商银行－易方达价值 成长混合型证券投资基金 |
境内非国有法 人 |
1.03% | 9,700,000 |
0 |
0 |
|
| 颜棠 | 境内自然人 | 1.00% | 9,378,760 |
7,529,070 |
0 |
|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 投资基金 |
9,700,000 | 人民币普通股 | ||||
| 山东孚日控股股份有限公司 | 7,302,448 | 人民币普通股 | ||||
| 孙勇 | 4,890,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 数基金 |
4,614,809 | 人民币普通股 | ||||
| 王培凤 | 2,210,044 | 人民币普通股 | ||||
| 沈永林 | 1,967,298 | 人民币普通股 | ||||
| 颜棠 | 1,849,690 | 人民币普通股 |
3
孚日集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 中国农业银行－东吴中证新兴产业指数证券 投资基金 |
中国农业银行－东吴中证新兴产业指数证券 投资基金 |
1,634,983 | 人民币普通股 |
|---|---|---|---|
| 海通－中行－富通银行 | 1,592,676 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券 投资基金 |
1,509,856 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行 | 孙日贵、单秋娟、孙勇、杨宝坤、秦丽华、王培凤、张武先、颜棠均为山东孚日控股股份有限 公司的股东，除此之外，未知其他股东之间有无关联关系或是否属于一致行动人。 |
||
| 动的说明 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§ 4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 其中：持有 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持有股 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 期末持股数 | 限制性股票 | 变动原因 | |||
| 份数量 | 份数量 | 票期权数量 | ||||||
| 数量 | ||||||||
| 孙日贵 | 董事长 | 99,173,796 | 0 |
0 |
99,173,796 |
0 |
0 |
- |
| 孙 勇 | 董事、总经理 | 33,355,313 | 0 |
3,448,828 |
29,906,485 |
0 |
0 |
减持 |
| 吴明凤 | 董事、财务总监 | 3,318,878 | 0 |
370,000 |
2,948,878 |
0 |
0 |
减持 |
| 王培凤 | 董事 | 10,920,177 | 0 |
520,000 |
10,400,177 |
0 |
0 |
减持 |
| 颜 棠 | 董事 | 10,038,760 | 0 |
660,000 |
9,378,760 |
0 |
0 |
减持 |
| 傅培林 | 董事 | 877,600 | 0 |
0 |
877,600 |
0 |
0 |
- |
| 李中尉 | 董事 | 2,813,686 | 0 |
0 |
2,813,686 |
0 |
0 |
- |
| 郑建彪 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 盛杰民 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 李质仙 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 林存吉 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 綦宗忠 | 监事会主席 | 538,900 | 0 |
10,000 |
528,900 |
0 |
0 |
减持 |
| 曾军红 | 监事 | 2,117,442 | 0 |
0 |
2,117,442 |
0 |
0 |
- |
| 于从海 | 监事 | 1,523,764 | 0 |
0 |
1,523,764 |
0 |
0 |
- |
| 张坤 | 监事 | 498,900 | 0 |
0 |
498,900 |
0 |
0 |
- |
| 王岩 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 单秋娟 | 原董事 | 43,259,376 | 0 |
8,915,588 |
34,343,788 |
0 |
0 |
减持 |
| 杨宝坤 | 原董事 | 22,934,754 | 0 |
5,733,689 |
17,201,065 |
0 |
0 |
减持 |
| 秦丽华 | 原董事 | 20,314,645 | 0 |
5,078,661 |
15,235,984 |
0 |
0 |
减持 |
| 王进刚 | 原董事会秘书 | 877,500 | 0 |
0 |
877,500 |
0 |
0 |
|
| 李爱红 | 原监事 | 4,532,229 | 0 |
860,000 |
3,672,229 |
0 |
0 |
减持 |
| 门雅静 | 原监事 | 4,246,734 | 0 |
780,000 |
3,466,734 |
0 |
0 |
减持 |
4
孚日集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§ 5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | |||
| 年同期增减（%） | 年同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 纺织行业 | 202,558.59 | 160,014.87 |
21.00% |
19.02% |
15.67% |
2.29% |
| 化工农药 | 1,526.72 | 1,240.97 |
18.72% |
-84.55% |
-84.92% |
2.00% |
| 其他 | 27,850.98 | 25,162.47 |
9.65% |
39.94% |
58.18% |
-10.42% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 毛巾系列产品 | 173,442.69 | 135,061.93 |
22.13% |
21.31% |
20.97% |
0.22% |
| 装饰布系列产品 | 29,115.90 | 24,952.94 |
14.30% |
7.01% |
-6.51% |
12.40% |
| 化工农药产品 | 1,526.72 | 1,240.97 |
18.72% |
-84.55% |
-84.92% |
2.00% |
| 其他 | 27,850.98 | 25,162.47 |
9.65% |
39.94% |
58.18% |
-10.42% |
5.2 主营业务分地区情况
| 单位：万元 | 单位：万元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 亚洲 | 123,747.71 | 17.38% |
| 美洲 | 72,842.43 | 1.07% |
| 欧洲 | 24,524.25 | 24.83% |
| 大洋洲 | 3,553.02 | 25.50% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5
孚日集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计
| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% |
|---|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 | 0.00% | 30.00% | ||
| 2011年1-9月净利润同比变动 | ～～ |
|||
| 为： | ||||
| 幅度的预计范围 | ||||
| 预计公司主营业务收入可保持稳定增长，净利润增长幅度在0%-30%之间。 | ||||
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 131,768,864.00 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 随着宏观经济形势逐步企稳回暖，公司主营业务保持着良好的发展势态。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§ 6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 是否为 | 所涉及 的资产 |
所涉及 的债权 |
与交易对 方的关联 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年初起至出 | ||||||||||
| 交易对方 | 被出售或 | 出售日 | 交易价格 | 售日该出售资 | 出售产生 | 关联交 |
定价原则 | 产权是 |
债务是 |
关系（适 |
| 置出资产 | 产为公司贡献 | 的损益 | ||||||||
| 的净利润 | 易 | 否已全 部过户 |
否已全 部转移 |
用关联交 易情形） |
||||||
| 高密建滔化 工有限公司 |
绿洲化工 生产经营 性资产 |
2011-01-19 | 16,500.00 | 118.60 |
2,654.11 |
否 | 以2010年12月 31日账面固定资 产净值与厂区范 围内工业土地价 值之和为资产出 让价格。流动资产 中烧碱成品以盘 点日市场价为计 价基础，相关原材 料和五金配件以 采购单价为计价 基础。 |
否 | 是 | 不适用 |
6
孚日集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保额度相 | 实际发生日期 | ||||||||||||
| 实际担保金 | 是否履行完 | 是否为关联方 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 关公告披露 | 担保额度 | （协议签署 | 担保类型 | 担保期 | ||||||||
| 额 | 毕 | 担保（是或否） | |||||||||||
| 日和编号 | 日） | ||||||||||||
| 高密市国有资 产经营投资有 限公司 |
2009-5-20、 临2009-024 |
30,000.00 | 2009-05-20 | 8,000.00 | 互保 | 3年 | 否 | 否 | |||||
| 报告期内审批的对外担保额度 | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额 |
0.00 | ||||||||||
| 合计（A1） | 合计（A2） |
||||||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额 | 30,000.00 | 报告期末实际对外担保余额合 |
8,000.00 | ||||||||||
| 度合计（A3） | 计（A4） |
||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 担保额度相 | 实际发生日期 | ||||||||||||
| 实际担保金 | 是否履行完 | 是否为关联方 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 关公告披露 | 担保额度 | （协议签署 | 担保类型 | 担保期 | ||||||||
| 额 | 毕 | 担保（是或否） | |||||||||||
| 日和编号 | 日） | ||||||||||||
| 山东孚日光伏 科技有限公司 |
2009-5-20、 临2009-024 |
140,000.00 | 2009-05-20 | 110.00 | 保证担保 | － | 否 | 否 | |||||
| 报告期内审批对子公司担保额 | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发 |
110.00 | ||||||||||
| 度合计（B1） | 生额合计（B2） |
||||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担 | 140,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余 |
110.00 | ||||||||||
| 保额度合计（B3） | 额合计（B4） |
||||||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | |||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计 | 0.00 | 报告期内担保实际发生额合计 |
110.00 | ||||||||||
| （A1+B1） | （A2+B2） |
||||||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合 | 170,000.00 | 报告期末实际担保余额合计 |
8,110.00 | ||||||||||
| 计（A3+B3） | （A4+B4） | ||||||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 2.87% | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 | 0.00 | ||||||||||||
| 金额（D） | |||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 | ||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | ||||||||||||
| 到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违 约而承担连带清偿责任。 |
|||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7
孚日集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变 | - | - | - |
| 动报告书中所作承诺 | |||
| 重大资产重组时所作 | - | - | - |
| 承诺 | |||
| 公司第一大股东和实 际控制人 |
公司第一大股东孚日控股承诺，自本公司股票上市 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所 持有的公司股份，也不由本公司回购所持有的公司 股份。 公司实际控制人孙日贵先生承诺：本人自孚日集团 股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他 人管理本人直接或间接持有的孚日集团股份，也不 由孚日集团收购该部分股份。同时，本人承诺在孚 日集团股票上市满三十六个月后一个月内，本人自 愿将本人持有的孚日集团中的不低于20%比例的股 份，按照1元/股的价格转让给山东孚日控股股份有 限公司。 在报告期内，公司实际控制人孙日贵先生履行了上 述承诺。2009年11月24日，公司上市已满36个月， 孙日贵先生为履行公司上市前所做的承诺，与孚日 控股签署了《股份转让协议》，将其所持有的孚日股 份25%的股权共33,057,900股转让给孚日控股，转 让价格为1元/股。截至2009年12月22日，双方 已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完毕股权转让手续。本次股权转让完成后，孙日 贵先生所持有的股份继续锁定至2011年11月24日。 |
在报告期内公司第一大股东 和实际控制人严格履行上述 承诺。 |
|
| 发行时所作承诺 | |||
8
孚日集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
公司于 2008 年 7 月 18 日，接到孚日控股出具的承 其他承诺（含追加承 诺函：“本公司作为孚日股份的股东，承诺本公司所 在报告期内公司第一大股东 公司第一大股东 诺） 持有的孚日股份的股份自 2009 年 11 月 25 日起继续 严格履行上述承诺。 锁定两年至 2011 年 11 月 24 日。
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | -157,815.48 | 194,921.00 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | -157,815.48 | 194,921.00 |
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | -157,815.48 | 194,921.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
9
孚日集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：孚日集团股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元
| 期末余额 | 期末余额 | 年初余额 | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 705,377,854.95 | 634,387,258.76 |
437,738,410.80 |
360,084,817.13 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 8,198,000.00 | 8,198,000.00 |
||
| 应收票据 | 17,403,750.71 | 13,423,090.66 |
20,337,182.84 |
19,937,182.84 |
| 应收账款 | 332,590,259.54 | 263,696,748.03 |
391,736,111.63 |
320,954,438.09 |
| 预付款项 | 322,448,188.58 | 274,843,639.88 |
152,417,478.78 |
33,917,138.71 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | 4,665,276.00 | 10,284,828.30 | ||
| 其他应收款 | 52,991,323.20 | 1,868,790,998.54 |
34,147,562.74 |
1,944,673,437.95 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 1,903,605,757.78 | 1,326,993,718.09 |
1,521,177,732.33 |
1,053,206,640.36 |
| 待处理财产 | 27,853,382.21 | 27,853,382.21 |
||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 5,862,027.58 | |||
| 流动资产合计 | 3,362,270,516.97 | 4,414,654,112.17 |
2,571,614,506.70 |
3,751,256,483.38 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 152,240,476.70 | 1,054,612,480.89 |
153,377,697.36 |
1,035,749,701.55 |
| 投资性房地产 | 10,043,033.66 | 10,166,085.36 | ||
| 固定资产 | 3,761,620,317.58 | 1,846,193,936.25 |
3,160,863,038.26 |
1,827,499,543.62 |
| 在建工程 | 171,043,498.59 | 126,752,612.54 |
913,028,394.55 |
81,610,111.40 |
| 工程物资 | 83,914,810.84 | 85,170,914.59 | ||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 272,929,161.05 | 170,658,896.93 |
260,520,444.14 |
188,085,791.70 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 17,813,497.49 | 17,813,497.49 |
10
孚日集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 长期待摊费用 | 6,316,473.06 | 6,316,473.06 |
8,040,234.77 |
8,040,234.77 |
|---|---|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 2,954,494.86 | 90,184.29 |
2,954,494.86 |
90,184.29 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 4,478,875,763.83 | 3,204,624,583.96 |
4,611,934,801.38 |
3,141,075,567.33 |
| 资产总计 | 7,841,146,280.80 | 7,619,278,696.13 |
7,183,549,308.08 |
6,892,332,050.71 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 3,457,197,749.05 | 3,407,197,749.05 |
2,734,496,135.55 |
2,734,496,135.55 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | 3,090,000.00 | |||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 711,065,121.47 | 514,466,749.84 |
820,540,991.33 |
538,889,973.74 |
| 预收款项 | 114,949,735.12 | 17,862,169.15 |
85,351,862.62 |
20,484,087.97 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 52,758,973.07 | 39,672,891.89 |
61,589,619.57 |
46,269,844.89 |
| 应交税费 | -142,359,881.94 | 5,965,692.04 |
-149,534,235.23 |
8,668,715.38 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 4,586,512.70 | |||
| 其他应付款 | 31,671,690.85 | 83,706,083.39 |
25,997,402.73 |
9,668,376.92 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
273,000,000.00 |
250,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 15,417,691.39 | 15,417,691.39 |
6,309,786.05 |
6,309,786.05 |
| 流动负债合计 | 4,330,701,079.01 | 4,174,289,026.75 |
3,865,428,075.32 |
3,614,786,920.50 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 662,224,000.00 | 661,124,000.00 |
587,124,000.00 |
587,124,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 4,424,218.40 | 4,527,310.21 | ||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 1,956,783.76 | 1,956,783.76 | ||
| 其他非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 非流动负债合计 | 678,605,002.16 | 661,124,000.00 |
603,608,093.97 |
587,124,000.00 |
| 负债合计 | 5,009,306,081.17 | 4,835,413,026.75 |
4,469,036,169.29 |
4,201,910,920.50 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 938,482,978.00 | 938,482,978.00 |
938,482,978.00 |
938,482,978.00 |
| 资本公积 | 1,337,306,386.02 | 1,333,529,229.72 |
1,337,306,386.02 |
1,333,529,229.72 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | 2,286.39 |
11
孚日集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 盈余公积 | 105,992,637.49 | 105,992,637.49 |
105,992,637.49 |
105,992,637.49 |
|---|---|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 447,513,550.99 | 405,860,824.17 |
331,615,238.73 |
312,416,285.00 |
| 外币报表折算差额 | -509,878.40 | -352,062.92 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,828,785,674.10 | 2,783,865,669.38 |
2,713,047,463.71 |
2,690,421,130.21 |
| 少数股东权益 | 3,054,525.53 | 1,465,675.08 | ||
| 所有者权益合计 | 2,831,840,199.63 | 2,783,865,669.38 |
2,714,513,138.79 |
2,690,421,130.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,841,146,280.80 | 7,619,278,696.13 |
7,183,549,308.08 |
6,892,332,050.71 |
7.2.2 利润表
编制单位：孚日集团股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 2,319,362,940.15 | 2,244,925,796.28 |
2,100,063,301.00 |
1,794,399,461.00 |
| 其中：营业收入 | 2,319,362,940.15 | 2,244,925,796.28 |
2,100,063,301.00 |
1,794,399,461.00 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 2,191,726,511.85 | 2,119,238,268.65 |
1,993,074,316.00 |
1,710,194,791.00 |
| 其中：营业成本 | 1,864,183,136.66 | 1,873,275,611.28 |
1,719,573,384.00 |
1,506,471,990.00 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 12,518,845.96 | 9,275,118.55 |
18,537,964.00 |
11,454,157.00 |
| 销售费用 | 93,808,892.84 | 79,680,640.78 |
84,388,263.00 |
76,519,898.00 |
| 管理费用 | 95,554,065.27 | 63,247,006.88 |
82,727,808.00 |
54,939,627.00 |
| 财务费用 | 125,661,571.12 | 93,759,891.16 |
87,847,261.00 |
60,809,119.00 |
| 资产减值损失 | -364.00 | |||
| 加：公允价值变动收益（损失 | -5,108,000.00 | -8,198,000.00 |
||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | 4,953,702.15 | 6,309,702.22 |
6,404,481.00 |
6,404,481.00 |
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | -1,137,220.66 | -1,137,220.66 |
6,404,481.00 |
6,404,481.00 |
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 127,482,130.45 | 123,799,229.85 |
113,393,466.00 |
90,609,151.00 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 42,079,939.53 | 6,105,531.13 |
14,071,661.00 |
10,152,386.00 |
12
孚日集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 减：营业外支出 | 13,643,714.97 | 2,200,301.86 |
1,057,361.00 |
451,550.00 |
|---|---|---|---|---|
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 155,918,355.01 | 127,704,459.12 |
126,407,766.00 |
100,309,987.00 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 38,431,192.30 | 34,259,919.95 |
38,152,964.00 |
23,490,346.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 117,487,162.71 | 93,444,539.17 |
88,254,802.00 |
76,819,641.00 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 115,898,312.26 | 93,444,539.17 |
86,523,914.00 |
76,819,641.00 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | 1,588,850.45 | 1,730,888.00 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.09 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.09 | ||
| 七、其他综合收益 | -157,815.48 | 194,921.00 | ||
| 八、综合收益总额 | 117,329,347.23 | 93,444,539.17 |
88,449,723.00 |
76,819,641.00 |
| 归属于母公司所有者的综 | 115,740,496.78 | 93,444,539.17 |
86,718,835.00 |
76,819,641.00 |
| 合收益总额 | ||||
| 归属于少数股东的综合收 | 1,588,850.45 | 1,730,888.00 | ||
| 益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：孚日集团股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 2,708,700,084.97 | 2,411,268,214.78 |
2,171,969,461.00 |
1,778,977,904.00 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 105,846,205.89 | 105,846,205.89 |
56,922,418.00 |
56,922,418.00 |
| 收到其他与经营活动有关 | 18,095,631.98 | 179,643,451.82 |
800,550.00 |
25,476.00 |
13
孚日集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 的现金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 2,832,641,922.84 | 2,696,757,872.49 |
2,229,692,429.00 |
1,835,925,798.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 2,408,216,111.97 | 2,321,424,087.96 |
1,320,694,173.00 |
1,127,453,337.00 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 337,697,211.52 | 254,772,819.30 |
241,493,169.00 |
198,919,565.00 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 106,113,248.47 | 45,256,855.61 |
84,418,211.00 |
29,826,224.00 |
| 支付其他与经营活动有关 | 175,354,482.37 | 126,835,749.38 |
129,825,045.00 |
74,586,832.00 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 3,027,381,054.33 | 2,748,289,512.25 |
1,776,430,598.00 |
1,430,785,958.00 |
| 经营活动产生的现金 | -194,739,131.49 | -51,531,639.76 |
453,261,831.00 |
405,139,840.00 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,619,552.30 | 5,351,089.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和 | 157,160,739.08 | 5,887,170.29 |
20,938,464.00 |
10,455,774.00 |
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单 | ||||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | 6,090,922.81 | 7,446,923.00 |
||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 163,251,661.89 | 18,953,645.59 |
20,938,464.00 |
15,806,863.00 |
| 购建固定资产、无形资产和 | 193,489,240.40 | 173,683,016.02 |
129,656,046.00 |
61,735,332.00 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 30,257,862.00 |
30,266,654.00 |
|
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | ||||
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 193,489,240.40 | 193,683,016.02 |
159,913,908.00 |
92,001,986.00 |
| 投资活动产生的现金 | -30,237,578.51 | -174,729,370.43 |
-138,975,444.00 |
-76,195,123.00 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东 | ||||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 4,340,990,747.01 | 4,289,890,747.01 |
2,956,442,595.00 |
2,955,419,827.00 |
14
孚日集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 发行债券收到的现金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关 | 32,980,400.00 | 32,980,400.00 |
||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,373,971,147.01 | 4,322,871,147.01 |
2,956,442,595.00 |
2,955,419,827.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,726,189,133.51 | 3,703,189,133.51 |
3,083,614,377.00 |
3,083,614,377.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 122,185,459.35 | 86,138,161.68 |
90,391,544.00 |
48,167,981.00 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | 17,984,049.00 | 12,488,424.00 |
||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,848,374,592.86 | 3,789,327,295.19 |
3,191,989,970.00 |
3,144,270,782.00 |
| 筹资活动产生的现金 | 525,596,554.15 | 533,543,851.82 |
-235,547,375.00 |
-188,850,955.00 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | ||||
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 300,619,844.15 | 307,282,841.63 |
78,739,012.00 |
140,093,762.00 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 293,432,910.80 | 250,779,317.13 |
163,350,543.00 |
70,793,729.00 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 594,052,754.95 | 558,062,158.76 |
242,089,555.00 |
210,887,491.00 |
15
孚日集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：孚日集团股份有限公司 2011 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 所有者 | 所有者 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股 | 实收资 | 少数股 | ||||||||||||||||
| 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | |||||||
| 本（或 | 其他 | 东权益 | 本（或 | 其他 | 东权益 | |||||||||||||||
| 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||||
| 股本） | 股本） | |||||||||||||||||||
| 938,48 2,978.0 0 |
1,337,3 06,386. 02 |
2,286.3 9 |
105,99 2,637.4 9 |
331,61 5,238.7 3 |
-352,06 2.92 |
1,465,6 75.08 |
2,714,5 13,138. 79 |
938,48 2,978.0 0 |
1,337,1 57,908. 48 |
88,086, 549.90 |
166,64 9,443.1 4 |
-247,07 1.65 |
10,076, 116.20 |
2,540,2 05,924. 07 |
||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 938,48 2,978.0 0 |
1,337,3 06,386. 02 |
2,286.3 9 |
105,99 2,637.4 9 |
331,61 5,238.7 3 |
-352,06 2.92 |
1,465,6 75.08 |
2,714,5 13,138. 79 |
938,48 2,978.0 0 |
1,337,1 57,908. 48 |
88,086, 549.90 |
166,64 9,443.1 4 |
-247,07 1.65 |
10,076, 116.20 |
2,540,2 05,924. 07 |
||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | -2,286. 39 |
0.00 |
115,89 8,312.2 6 |
-157,81 5.48 |
1,588,8 50.45 |
117,32 7,060.8 4 |
148,47 7.54 |
2,286.3 9 |
17,906, 087.59 |
164,96 5,795.5 9 |
-104,99 1.27 |
-8,610, 441.12 |
174,30 7,214.7 2 |
|||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | ||||||||||||||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||||||
| 115,89 8,312.2 6 |
1,588,8 50.45 |
117,48 7,162.7 1 |
182,74 9,919.7 6 |
4,220,2 14.65 |
186,97 0,134.4 1 |
|||||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | -157,81 | -157,81 | -104,99 | -104,99 |
16
孚日集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 5.48 | 5.48 | 1.27 | 1.27 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115,89 8,312.2 6 |
-157,81 5.48 |
1,588,8 50.45 |
117,32 9,347.2 3 |
182,74 9,919.7 6 |
-104,99 1.27 |
4,220,2 14.65 |
186,86 5,143.1 4 |
|||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | 148,47 7.54 |
121,96 3.42 |
-8,314, 660.77 |
-8,044, 219.81 |
||||||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 148,47 7.54 |
121,96 3.42 |
-8,314, 660.77 |
-8,044, 219.81 |
|||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| 17,906, 087.59 |
-17,906 ,087.59 |
-4,515, 995.00 |
-4,515, 995.00 |
|||||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||||
| 17,906, 087.59 |
-17,906 ,087.59 |
|||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | -4,515, 995.00 |
-4,515, 995.00 |
||||||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | ||||||||||||||||||||
| 转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 |
17
孚日集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| -2,286. 39 |
-2,286. 39 |
2,286.3 9 |
2,286.3 9 |
|||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 2,715,3 26.24 |
2,715,3 26.24 |
|||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2,286.3 9 |
2,286.3 9 |
2,713,0 39.85 |
2,713,0 39.85 |
|||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 938,48 2,978.0 0 |
1,337,3 06,386. 02 |
0.00 | 105,99 2,637.4 9 |
447,51 3,550.9 9 |
-509,87 8.40 |
3,054,5 25.53 |
2,831,8 40,199. 63 |
938,48 2,978.0 0 |
1,337,3 06,386. 02 |
2,286.3 9 |
105,99 2,637.4 9 |
331,61 5,238.7 3 |
-352,06 2.92 |
1,465,6 75.08 |
2,714,5 13,138. 79 |
|||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：孚日集团股份有限公司 2011 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实收资本 | 实收资本 | |||||||||||||||
| 项目 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||||||
| （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||||||
| 股 | 准备 | 润 | 益合计 | 股 | 准备 | 润 | 益合计 | |||||||||
| 本） | 本） | |||||||||||||||
| 938,482,9 78.00 |
1,333,529 ,229.72 |
105,992,6 37.49 |
312,416,2 85.00 |
2,690,421 ,130.21 |
938,482,9 78.00 |
1,333,529 ,229.72 |
88,086,54 9.90 |
151,261,4 96.62 |
2,511,360 ,254.24 |
|||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 |
18
孚日集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 其他 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938,482,9 78.00 |
1,333,529 ,229.72 |
105,992,6 37.49 |
312,416,2 85.00 |
2,690,421 ,130.21 |
938,482,9 78.00 |
1,333,529 ,229.72 |
88,086,54 9.90 |
151,261,4 96.62 |
2,511,360 ,254.24 |
|||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | 0.00 | 93,444,53 9.17 |
93,444,53 9.17 |
17,906,08 7.59 |
161,154,7 88.38 |
179,060,8 75.97 |
||||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||
| 93,444,53 9.17 |
93,444,53 9.17 |
179,060,8 75.97 |
179,060,8 75.97 |
|||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 93,444,53 9.17 |
93,444,53 9.17 |
179,060,8 75.97 |
179,060,8 75.97 |
|||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | ||||||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| 17,906,08 7.59 |
-17,906,0 87.59 |
|||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||
| 17,906,08 7.59 |
-17,906,0 87.59 |
|||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | ||||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 |
19
孚日集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| （五）所有者权益内部结 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 938,482,9 78.00 |
1,333,529 ,229.72 |
105,992,6 37.49 |
405,860,8 24.17 |
2,783,865 ,669.38 |
938,482,9 78.00 |
1,333,529 ,229.72 |
105,992,6 37.49 |
312,416,2 85.00 |
2,690,421 ,130.21 |
|||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||
20
孚日集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
孚日集团股份有限公司
法定代表人：孙日贵
二〇一一年八月二十三日
21
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