SUNVIM GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2010

Oct 20, 2010

孚日集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

孚日集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人单秋娟及会计机构负责人仪修斌声明：保证季度报告中 财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 7,162,852,833.00 6,794,714,109.00 5.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,662,149,840.00 2,530,129,808.00 5.22% 股本（股） 938,482,978.00 938,482,978.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.84 2.70 5.19% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 1,010,417,696.00 22.31% 3,110,480,997.00 33.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,244,950.00 37.08% 131,768,864.00 40.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 478,903,404.00 42.23% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - 0.51 41.67% 基本每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.14 40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.14 40.00% 加权平均净资产收益率（%） 1.77% 0.46% 5.08% 1.36% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.72% 0.68% 4.65% 1.71% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 13,790,659.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,004,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,615.00 所得税影响额 -3,704,068.00 合计 11,112,206.00 -	单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 7,162,852,833.00 6,794,714,109.00 5.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,662,149,840.00 2,530,129,808.00 5.22% 股本（股） 938,482,978.00 938,482,978.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.84 2.70 5.19% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 1,010,417,696.00 22.31% 3,110,480,997.00 33.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,244,950.00 37.08% 131,768,864.00 40.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 478,903,404.00 42.23% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - 0.51 41.67% 基本每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.14 40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.14 40.00% 加权平均净资产收益率（%） 1.77% 0.46% 5.08% 1.36% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.72% 0.68% 4.65% 1.71% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 13,790,659.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,004,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,615.00 所得税影响额 -3,704,068.00 合计 11,112,206.00 -	单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 7,162,852,833.00 6,794,714,109.00 5.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,662,149,840.00 2,530,129,808.00 5.22% 股本（股） 938,482,978.00 938,482,978.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.84 2.70 5.19% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 1,010,417,696.00 22.31% 3,110,480,997.00 33.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,244,950.00 37.08% 131,768,864.00 40.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 478,903,404.00 42.23% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - 0.51 41.67% 基本每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.14 40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.14 40.00% 加权平均净资产收益率（%） 1.77% 0.46% 5.08% 1.36% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.72% 0.68% 4.65% 1.71% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 13,790,659.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,004,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,615.00 所得税影响额 -3,704,068.00 合计 11,112,206.00 -	单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 7,162,852,833.00 6,794,714,109.00 5.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,662,149,840.00 2,530,129,808.00 5.22% 股本（股） 938,482,978.00 938,482,978.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.84 2.70 5.19% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 1,010,417,696.00 22.31% 3,110,480,997.00 33.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,244,950.00 37.08% 131,768,864.00 40.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 478,903,404.00 42.23% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - 0.51 41.67% 基本每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.14 40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.14 40.00% 加权平均净资产收益率（%） 1.77% 0.46% 5.08% 1.36% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.72% 0.68% 4.65% 1.71% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 13,790,659.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,004,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,615.00 所得税影响额 -3,704,068.00 合计 11,112,206.00 -	单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 7,162,852,833.00 6,794,714,109.00 5.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,662,149,840.00 2,530,129,808.00 5.22% 股本（股） 938,482,978.00 938,482,978.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.84 2.70 5.19% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 1,010,417,696.00 22.31% 3,110,480,997.00 33.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,244,950.00 37.08% 131,768,864.00 40.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 478,903,404.00 42.23% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - 0.51 41.67% 基本每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.14 40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.14 40.00% 加权平均净资产收益率（%） 1.77% 0.46% 5.08% 1.36% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.72% 0.68% 4.65% 1.71% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 13,790,659.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,004,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,615.00 所得税影响额 -3,704,068.00 合计 11,112,206.00 -	单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 7,162,852,833.00 6,794,714,109.00 5.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,662,149,840.00 2,530,129,808.00 5.22% 股本（股） 938,482,978.00 938,482,978.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.84 2.70 5.19% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 1,010,417,696.00 22.31% 3,110,480,997.00 33.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,244,950.00 37.08% 131,768,864.00 40.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 478,903,404.00 42.23% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - 0.51 41.67% 基本每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.14 40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.14 40.00% 加权平均净资产收益率（%） 1.77% 0.46% 5.08% 1.36% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.72% 0.68% 4.65% 1.71% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 13,790,659.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,004,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,615.00 所得税影响额 -3,704,068.00 合计 11,112,206.00 -	单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 7,162,852,833.00 6,794,714,109.00 5.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,662,149,840.00 2,530,129,808.00 5.22% 股本（股） 938,482,978.00 938,482,978.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.84 2.70 5.19% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 1,010,417,696.00 22.31% 3,110,480,997.00 33.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,244,950.00 37.08% 131,768,864.00 40.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 478,903,404.00 42.23% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - 0.51 41.67% 基本每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.14 40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.14 40.00% 加权平均净资产收益率（%） 1.77% 0.46% 5.08% 1.36% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.72% 0.68% 4.65% 1.71% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 13,790,659.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,004,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,615.00 所得税影响额 -3,704,068.00 合计 11,112,206.00 -	单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 7,162,852,833.00 6,794,714,109.00 5.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,662,149,840.00 2,530,129,808.00 5.22% 股本（股） 938,482,978.00 938,482,978.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.84 2.70 5.19% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 1,010,417,696.00 22.31% 3,110,480,997.00 33.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,244,950.00 37.08% 131,768,864.00 40.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 478,903,404.00 42.23% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - 0.51 41.67% 基本每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.14 40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.14 40.00% 加权平均净资产收益率（%） 1.77% 0.46% 5.08% 1.36% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.72% 0.68% 4.65% 1.71% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 13,790,659.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,004,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,615.00 所得税影响额 -3,704,068.00 合计 11,112,206.00 -	单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 7,162,852,833.00 6,794,714,109.00 5.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,662,149,840.00 2,530,129,808.00 5.22% 股本（股） 938,482,978.00 938,482,978.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.84 2.70 5.19% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 1,010,417,696.00 22.31% 3,110,480,997.00 33.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,244,950.00 37.08% 131,768,864.00 40.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 478,903,404.00 42.23% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - 0.51 41.67% 基本每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.14 40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.14 40.00% 加权平均净资产收益率（%） 1.77% 0.46% 5.08% 1.36% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.72% 0.68% 4.65% 1.71% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 13,790,659.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,004,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,615.00 所得税影响额 -3,704,068.00 合计 11,112,206.00 -
	2010.9.30			2009.12.31		增减幅度（%）
总资产（元）	7,162,852,833.00			6,794,714,109.00		5.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,662,149,840.00			2,530,129,808.00		5.22%
股本（股）	938,482,978.00			938,482,978.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	2.84			2.70		5.19%
股）
	2010年7-9月	比上年同期增减（%）			2010年1-9月			比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,010,417,696.00	22.31%			3,110,480,997.00			33.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,244,950.00	37.08%			131,768,864.00			40.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-			478,903,404.00			42.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-	-			0.51			41.67%
股）
基本每股收益（元/股）	0.05	25.00%			0.14			40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	25.00%			0.14			40.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.77%	0.46%			5.08%			1.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	1.72%	0.68%			4.65%			1.71%
收益率（%）
非经常性损益项目			年初至报告期末金额					附注
非流动资产处置损益			13,790,659.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			1,004,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			21,615.00
所得税影响额			-3,704,068.00
合计			11,112,206.00					-

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孚日集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	89,832
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 投资基金	9,699,889	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	4,049,831	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 数基金	3,565,509	人民币普通股
海通－中行－富通银行	3,167,441	人民币普通股
中国建银投资证券有限责任公司	2,042,100	人民币普通股
李振荣	1,884,790	人民币普通股
石桂元	1,554,100	人民币普通股
山西信托有限责任公司-丰收十五号	1,080,000	人民币普通股
上海市建工机械工程有限公司	1,020,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－兴业新股 信贷2	970,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金增加 37%，主要系随着公司销售收入的增加相应的货款回收增加所致。

• 2、长期股权投资增加 35%，主要系增加了对埃孚光伏的投资和确认埃孚光伏的投资收益。

• 3、工程物资减少 68%，主要系孚日光伏将工程物资转入在建工程所致。

• 4、在建工程增加 43%，主要系孚日光伏将工程物资转入在建工程，同时增加了新的设备安装。

• 5、应付账款增加 33%，主要系公司采购棉花导致应付账款增加。

• 6、预收账款减少 34%，主要系期初预收货款已结算，期末预收货款减少所致。

• 7、其他应付款增加 50%，主要系公司预提运费、广告费等费用所致。

• 8、应交税费增加 31%，主要系孚日光伏设备进项税抵扣增加所致。

• 9、营业收入增加 33%，主要系公司在本报告期开拓市场、扩大销售渠道所致。

• 10、销售费用增加 50%，主要系随着收入的增加而增加了运费、广告费、装修费所致。

• 11、财务费用增加 63%，主要系贷款利率上升，资本化利息降低所致。

• 12、投资收益增加 2994%，主要系本公司投资的埃孚光伏公司本期实现净利润 2066 万元，本公司确认投资收益 1033 万元， 比去年同期大幅增长。

• 13、归属于母公司所有者的净利润增加 40%，主要系公司控制成本、增加收入所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

• 适用 √ 不适用

2

孚日集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报	-	-	-
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
	第一大股东和公 司实际控制人	公司第一大股东孚日控股承诺，自本公司股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由本 公司回购所持有的公司股份。公司于2008年7月18日，接到孚 日控股出具的承诺函：“本公司作为孚日股份的股东，承诺本公 司所持有的孚日股份的股份自2009年11月25日起继续锁定两 年至2011年11月24日。本公司拟受让孚日股份实际控制人孙 日贵先生于2009年11月24日后转让的股份，该拟受让股份以 符合《上市公司收购管理办法》的规定，并获得中国证券监督管 理委员会要约收购豁免为实施前提，将一并锁定两年至2011年 11月24日。” 公司实际控制人孙日贵先生承诺：本人自孚日集团股票上市之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有 的孚日集团股份，也不由孚日集团收购该部分股份。同时，本人 承诺在孚日集团股票上市满三十六个月后一个月内，本人自愿将 本人持有的孚日集团中的不低于20%比例的股份，按照1元/股 的价格转让给孚日控股。2009年11月24日，公司上市已满36 个月，孙日贵先生为履行公司上市前所做的承诺，与孚日控股签 署了《股份转让协议》，将其所持有的孚日股份25%的股权共 33,057,900股转让给孚日控股，转让价格为1元/股。截至2009 年12月22日，双方已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完毕股权转让手续。本次股权转让完成后，孙日贵先生 所持有的股份继续锁定至2011年11月24日。	在报告期内第 一大股东和公 司实际控制人 严格履行上述 承诺。
发行时所作承诺
	公司董事、监事、 高级管理人员	公司董事单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、王培凤、颜棠，监事 吴明凤、李爱红、门雅静及高级管理人员王进刚于2008年7月 18日出具承诺函：本人作为孚日股份的股东，承诺本人所持有 孚日股份的股份自2009年11月25日起自愿继续锁定一年至 2010年11月24日。	在报告期内公 司董事、监事、 高级管理人员 严格履行上述 承诺。
其他承诺（含追加承诺）

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010年度净利润同比变动幅	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	～～	50.00%

3

孚日集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

度的预计范围	预计公司主营业务收入可保持稳定增长，净利润增长幅度在30%-50%之间。	预计公司主营业务收入可保持稳定增长，净利润增长幅度在30%-50%之间。
2009年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	108,157,728.82
业绩变动的原因说明	随着宏观经济形势逐步企稳回暖，公司主营业务保持着良好的发展势态。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：孚日集团股份有限公司 2010 年 09 月 30 日 单位：元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项
目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	577,538,702.00	493,534,894.00	419,119,419.00	250,291,506.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	600,000.00		11,264,595.00	10,764,595.00
应收账款	413,600,777.00	326,159,910.00	336,140,280.00	256,839,150.00
预付款项	255,433,045.00	160,641,708.00	212,129,490.00	161,849,578.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		5,592,890.00		11,001,624.00
其他应收款	31,065,551.00	1,921,580,185.00	25,930,473.00	1,950,213,415.00
买入返售金融资产
存货	1,408,148,518.00	945,296,798.00	1,294,585,933.00	868,483,435.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,686,386,593.00	3,852,806,385.00	2,299,170,190.00	3,509,443,303.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	154,952,215.00	1,037,324,219.00	114,163,744.00	799,661,610.00
投资性房地产
固定资产	3,085,506,645.00	1,754,786,369.00	3,306,960,616.00	2,010,861,820.00

4

孚日集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

在建工程	888,922,482.00	45,034,860.00	619,605,547.00	1,432,304.00
工程物资	62,418,950.00		200,907,689.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	255,629,275.00	182,884,426.00	220,567,085.00	136,788,048.00
开发支出
商誉	17,813,497.00		17,813,497.00
长期待摊费用	9,187,116.00	9,187,116.00	12,627,758.00	12,627,758.00
递延所得税资产	2,036,060.00	69,310.00	2,897,983.00	69,310.00
其他非流动资产
非流动资产合计	4,476,466,240.00	3,029,286,300.00	4,495,543,919.00	2,961,440,850.00
资产总计	7,162,852,833.00	6,882,092,685.00	6,794,714,109.00	6,470,884,153.00
流动负债：
短期借款	3,325,637,774.00	3,272,056,844.00	3,071,089,721.00	2,968,531,559.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	699,481,913.00	486,499,691.00	525,868,017.00	356,215,191.00
预收款项	36,554,488.00	19,996,345.00	55,923,783.00	23,820,754.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	43,525,257.00	32,685,952.00	44,858,756.00	35,806,911.00
应交税费	-108,887,316.00	12,696,739.00	-82,575,309.00	2,136,220.00
应付利息
应付股利			3,322,051.00
其他应付款	68,676,394.00	34,213,002.00	45,559,086.00	13,013,264.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	4,064,988,510.00	3,858,148,573.00	3,664,046,105.00	3,399,523,899.00
非流动负债：
长期借款	423,000,000.00	400,000,000.00	583,000,000.00	560,000,000.00
应付债券
长期应付款	4,698,760.00		4,684,170.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	2,688,068.00		2,777,910.00

5

孚日集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

其他非流动负债
非流动负债合计	430,386,828.00	400,000,000.00	590,462,080.00	560,000,000.00
负债合计	4,495,375,338.00	4,258,148,573.00	4,254,508,185.00	3,959,523,899.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	938,482,978.00	938,482,978.00	938,482,978.00	938,482,978.00
资本公积	1,337,247,750.00	1,333,529,230.00	1,337,157,908.00	1,333,529,230.00
减：库存股
专项储备
盈余公积	88,086,550.00	88,086,550.00	88,086,550.00	88,086,550.00
一般风险准备
未分配利润	298,418,307.00	263,845,354.00	166,649,444.00	151,261,496.00
外币报表折算差额	-85,745.00		-247,072.00
归属于母公司所有者权益合计	2,662,149,840.00	2,623,944,112.00	2,530,129,808.00	2,511,360,254.00
少数股东权益	5,327,655.00		10,076,116.00
所有者权益合计	2,667,477,495.00	2,623,944,112.00	2,540,205,924.00	2,511,360,254.00
负债和所有者权益总计	7,162,852,833.00	6,882,092,685.00	6,794,714,109.00	6,470,884,153.00

4.2 本报告期利润表

编制单位：孚日集团股份有限公司2010年7-9月 单位：元	编制单位：孚日集团股份有限公司2010年7-9月 单位：元	编制单位：孚日集团股份有限公司2010年7-9月 单位：元	编制单位：孚日集团股份有限公司2010年7-9月 单位：元	编制单位：孚日集团股份有限公司2010年7-9月 单位：元
	本期金额		上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,010,417,696.00	905,970,221.00	826,113,084.00	796,203,419.00
其中：营业收入	1,010,417,696.00	905,970,221.00	826,113,084.00	796,203,419.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	954,531,502.00	861,441,161.00	789,839,634.00	758,713,154.00
其中：营业成本	810,436,884.00	758,245,641.00	698,430,822.00	706,917,983.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	7,656,350.00	5,522,456.00	7,883,894.00	6,270,411.00
销售费用	39,291,171.00	32,373,119.00	27,761,289.00	24,678,327.00
管理费用	44,888,868.00	30,715,353.00	42,351,833.00	26,163,888.00
财务费用	52,258,229.00	34,584,593.00	13,411,796.00	-5,317,454.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）

6

孚日集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

投资收益（损失以“-”号	4,126,128.00	4,126,128.00	180,937.00	13,113,984.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	60,012,322.00	48,655,188.00	36,454,387.00	50,604,249.00
列）
加：营业外收入	4,438,422.00	290,100.00	11,941,888.00	11,902,689.00
减：营业外支出	2,636,448.00	2,635,042.00	63,521.00	57,163.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	61,814,296.00	46,310,246.00	48,332,754.00	62,449,775.00
号填列）
减：所得税费用	14,183,350.00	10,546,029.00	15,497,634.00	12,338,504.00
五、净利润（净亏损以“-”号填	47,630,946.00	35,764,217.00	32,835,120.00	50,111,271.00
列）
归属于母公司所有者的净	45,244,950.00	35,764,217.00	33,006,870.00	50,111,271.00
利润
少数股东损益	2,385,996.00		-171,750.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.05		0.04
（二）稀释每股收益	0.05		0.04
七、其他综合收益	161,327.00
八、综合收益总额	47,792,273.00	35,764,217.00	32,835,120.00	50,111,271.00
归属于母公司所有者的综	45,406,277.00	35,764,217.00	33,006,870.00	50,111,271.00
合收益总额
归属于少数股东的综合收	2,385,996.00		-171,750.00
益总额

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：孚日集团股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：孚日集团股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：孚日集团股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：孚日集团股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：孚日集团股份有限公司2010年1-9月 单位：元
	本期金额		上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,110,480,997.00	2,700,369,682.00	2,336,289,039.00	2,404,489,005.00
其中：营业收入	3,110,480,997.00	2,700,369,682.00	2,336,289,039.00	2,404,489,005.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,947,605,818.00	2,571,635,952.00	2,226,935,413.00	2,311,322,865.00
其中：营业成本	2,530,010,268.00	2,264,717,631.00	1,930,509,905.00	2,115,354,237.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净

7

孚日集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	26,194,314.00	16,976,613.00	19,191,548.00	14,492,323.00
销售费用	123,679,434.00	108,893,017.00	81,992,249.00	74,794,433.00
管理费用	127,616,676.00	85,654,980.00	109,476,992.00	75,582,151.00
财务费用	140,105,490.00	95,393,712.00	85,764,719.00	31,099,722.00
资产减值损失	-364.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	10,530,609.00	10,530,609.00	340,256.00	13,455,156.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	173,405,788.00	139,264,339.00	109,693,882.00	106,621,296.00
列）
加：营业外收入	18,510,083.00	10,442,486.00	27,624,066.00	19,147,683.00
减：营业外支出	3,693,809.00	3,086,592.00	1,523,141.00	995,394.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	188,222,062.00	146,620,233.00	135,794,807.00	124,773,585.00
号填列）
减：所得税费用	52,336,314.00	34,036,375.00	42,107,159.00	28,982,490.00
五、净利润（净亏损以“-”号填	135,885,748.00	112,583,858.00	93,687,648.00	95,791,095.00
列）
归属于母公司所有者的净	131,768,864.00	112,583,858.00	93,609,582.00	95,791,095.00
利润
少数股东损益	4,116,884.00		78,066.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.14		0.10
（二）稀释每股收益	0.14		0.10
七、其他综合收益	161,327.00
八、综合收益总额	136,047,075.00	112,583,858.00	93,687,648.00	95,791,095.00
归属于母公司所有者的综	131,930,191.00	112,583,858.00	93,609,582.00	95,791,095.00
合收益总额
归属于少数股东的综合收	4,116,884.00		78,066.00
益总额

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：孚日集团股份有限公司 2010 年 1-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	3,344,747,103.00	2,750,879,927.00	2,727,590,292.00	2,564,306,239.00

8

孚日集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

现金
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	80,279,679.00	80,279,679.00	35,086,456.00	35,086,456.00
收到其他与经营活动有关	5,128,262.00	204,865.00	18,276,177.00	9,799,794.00
的现金
经营活动现金流入小计	3,430,155,044.00	2,831,364,471.00	2,780,952,925.00	2,609,192,489.00
购买商品、接受劳务支付的	2,267,431,107.00	1,921,012,725.00	1,909,420,760.00	1,903,460,895.00
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	407,353,105.00	332,304,572.00	297,275,296.00	213,486,888.00
付的现金
支付的各项税费	144,799,955.00	55,500,232.00	142,375,646.00	81,217,041.00
支付其他与经营活动有关	131,667,473.00	112,394,132.00	95,170,991.00	122,371,935.00
的现金
经营活动现金流出小计	2,951,251,640.00	2,421,211,661.00	2,444,242,693.00	2,320,536,759.00
经营活动产生的现金	478,903,404.00	410,152,810.00	336,710,232.00	288,655,730.00
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		5,408,734.00
处置固定资产、无形资产和	21,099,074.00	10,614,978.00	9,812,704.00	9,797,652.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	21,099,074.00	16,023,712.00	9,812,704.00	9,797,652.00
购建固定资产、无形资产和	270,026,859.00	154,355,107.00	538,122,314.00	49,317,464.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	30,257,862.00	95,925,190.00	60,977,801.00	457,518,895.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金

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孚日集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

投资活动现金流出小计	300,284,721.00	250,280,297.00	599,100,115.00	506,836,359.00
投资活动产生的现金	-279,185,647.00	-234,256,585.00	-589,287,411.00	-497,038,707.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	4,806,475,250.00	4,805,452,482.00	6,038,716,573.00	5,988,716,573.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关	25,338,602.00	4,866,476.00	306,426,145.00	81,823,536.00
的现金
筹资活动现金流入小计	4,831,813,852.00	4,810,318,958.00	6,345,142,718.00	6,070,540,109.00
偿还债务支付的现金	4,711,927,197.00	4,661,927,197.00	6,064,460,764.00	5,974,460,764.00
分配股利、利润或偿付利息	136,007,853.00	76,178,122.00	142,976,495.00	86,469,870.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	4,847,935,050.00	4,738,105,319.00	6,207,437,259.00	6,060,930,634.00
筹资活动产生的现金	-16,121,198.00	72,213,639.00	137,705,459.00	9,609,475.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	183,596,559.00	248,109,864.00	-114,871,720.00	-198,773,502.00
加：期初现金及现金等价物	163,350,543.00	70,793,729.00	451,337,678.00	424,860,369.00
余额
六、期末现金及现金等价物余额	346,947,102.00	318,903,593.00	336,465,958.00	226,086,867.00

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

孚日集团股份有限公司

法定代表人：孙日贵

二〇一〇年十月十九日

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