SUNVIM GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2008

Aug 13, 2008

孚日集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

证券代码：002083 证券简称：孚日股份 公告编号：定 2008-003

孚日集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异 议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

• 1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人孙日贵先生、主管会计工作负责人单秋娟女士及会计机构负责人仪修斌先生声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	孚日股份
股票代码	002083
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王进刚	张萌
联系地址	山东省高密市孚日街1号	山东省高密市孚日街1号
电话	0536-2308043	0536-2308043
传真	0536-2315895	0536-2315895
电子信箱	zqb@sunvim.com	zhangmeng777@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产	6,170,515,930.00	6,106,794,899.00	1.04%
所有者权益（或股东权益）	2,477,776,853.00	2,483,615,905.00	-0.24%
每股净资产	2.64	3.97	-33.50%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入	1,632,834,517.00	1,412,757,093.00	15.58%

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1

孚日集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

营业利润	124,184,372.00	131,657,750.00	-5.68%
利润总额	126,839,043.00	131,260,110.00	-3.37%
净利润	94,265,800.00	84,580,841.00	11.45%
扣除非经常性损益后的净利润	92,274,797.00	85,389,691.00	8.06%
基本每股收益	0.10	0.11	-9.09%
稀释每股收益	0.10	0.11	-9.09%
净资产收益率	3.80%	7.25%	-3.45%
经营活动产生的现金流量净额	170,681,650.00	228,241,382.00	-25.22%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.18	0.43	-58.14%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
处置固定资产净收益	1,493,198.00
政府补助	2,300,000.00
其他营业外支出	-1,527,801.00
其他营业外收入	389,274.00
所得税影响数	-663,668.00
合计	1,991,003.00

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前	本次变动前			本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动后	本次变动后
			发行
	数量	比例		送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
			新股
一、有限售条件股份	422,955,319	67.60%			211,477,659		211,477,659	634,432,978	67.60%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	422,955,319	67.60%			211,477,659		211,477,659	634,432,978	67.60%
其中：境内非国有法人持股	105,738,846	16.90%			52,869,423		52,869,423	158,608,269	16.90%
境内自然人持股	317,216,473	50.70%			158,608,236		158,608,236	475,824,709	50.70%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股

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2

孚日集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

5、高管股份
二、无限售条件股份	202,700,000	32.40%			101,350,000		101,350,000	304,050,000	32.40%
1、人民币普通股	202,700,000	32.40%			101,350,000		101,350,000	304,050,000	32.40%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	625,655,319	100.00%			312,827,659		312,827,659	938,482,978	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	67,769
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份		质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量		量
山东孚日控股股份有限公司	境内非国有法 人	16.90%	158,608,269	158,608,269		158,608,200
孙日贵	境内自然人	14.09%	132,231,696	132,231,696		0
单秋娟	境内自然人	4.73%	44,394,449	44,394,449		0
孙勇	境内自然人	3.55%	33,355,313	33,355,313		0
秦丽华	境内自然人	2.59%	24,314,645	24,314,645		0
杨宝坤	境内自然人	2.44%	22,934,754	22,934,754		0
张武先	境内自然人	2.21%	20,745,957	20,745,957		0
王培凤	境内自然人	1.55%	14,560,236	14,560,236		0
吕希耀	境内自然人	1.51%	14,179,576	14,179,576		0
颜棠	境内自然人	1.43%	13,385,014	13,385,014		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
青岛芳莉进出口有限公司		5,453,680			人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 数基金		4,539,491			人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基 金		4,245,862			人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 投资基金		2,800,000			人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态 策略股票型证券投资基金		2,200,000			人民币普通股
张大江		1,290,000			人民币普通股
深圳市明华易德投资有限公司		1,280,000			人民币普通股
江培勇		1,035,000			人民币普通股
许仁娜		900,364			人民币普通股
深圳国际信托投资有限公司－尚诚证券信托		864,750			人民币普通股
	1、孙日贵、单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、张武先、王培凤、吕希耀、颜棠均为山东孚日控 股股份有限公司的股东，分别持有其27.79%、9.33%、7.01%、5.11%、4.82%、4.36%、3.06%、 2.98%、2.83%的股份。
上述股东关联关系或一致行
动的说明

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3

孚日集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

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• 2、上述无限售条件股东未知其有无关联关系或是否属于一致行动人。

3、前十名股东与前十名无限售条件股东之间无关联关系亦不属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

			本期增持股	本期减持股
姓名	职务	年初持股数			期末持股数	变动原因
			份数量	份数量
孙日贵	董事长	88,154,464	44,077,232	0	132,231,696	资本公积转增
单秋娟	副董事长、财务 总监	29,596,299	14,798,150	0	44,394,449	资本公积转增
孙勇	董事、总经理	22,236,875	11,118,438	0	33,355,313	资本公积转增
秦丽华	董事	16,209,763	8,104,882	0	24,314,645	资本公积转增
杨宝坤	董事	15,289,836	7,644,918	0	22,934,754	资本公积转增
王培凤	董事	9,706,824	4,853,412	0	14,560,236	资本公积转增
颜棠	董事	8,923,343	4,461,671	0	13,385,014	资本公积转增
郑建彪	独立董事	0	0	0	0
盛杰民	独立董事	0	0	0	0
李质仙	独立董事	0	0	0	0
林存吉	独立董事	0	0	0	0
吴明凤	监事会主席	2,950,114	1,475,057	0	4,425,171	资本公积转增
李爱红	监事	4,028,648	2,014,324	0	6,042,972	资本公积转增
门雅静	监事	3,774,875	1,887,437	0	5,662,312	资本公积转增
王进刚	董事会秘书	585,000	292,500	0	877,500	资本公积转增

4.1.1 董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况

单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年同
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				年同期增减	年同期增减	期增减
纺织行业	144,772.36	111,509.98	22.98%	17.82%	19.24%	-2.70%
化工农药	10,906.28	7,017.22	35.66%	-10.85%	-8.93%	-1.35%

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4

孚日集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

其他	5,890.00	4,875.16	17.23%	18.51%	10.47%	6.02%
	主营业务分产品情况
毛巾系列产品	122,562.83	92,254.40	24.73%	19.43%	20.96%	-0.95%
装饰布系列产品	22,209.53	19,255.58	13.30%	9.63%	11.62%	-1.54%
化工农药产品	10,906.28	7,017.22	35.66%	-10.85%	-8.93%	-1.35%
其他	5,890.00	4,875.16	17.23%	18.51%	10.47%	6.02%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 1,210.38 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
亚洲	74,134.63	-2.28%
美洲	61,169.63	40.44%
欧洲	20,069.51	16.08%
大洋洲	6,194.87	83.72%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	125,963.20	125,963.20	125,963.20	报告期内投入募集资金总额	报告期内投入募集资金总额	报告期内投入募集资金总额	报告期内投入募集资金总额		15,965.83	15,965.83	15,965.83
变更用途的募集资金总额			0.00								60,872.28
						已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否 已变 更项 目
							截至期末						项目
				截至期		截至期	累计投入	截至期			报告		可行
		募集资金	调整后		报告期		金额与承	末投入	项目达到		期内	是否	性是
承诺投资项目		诺投资	投资总	末承诺	内投入	末累计			预定可使			达到	否发
	（含	承		投入金		投入金	诺投入金	进度	用状态日		实现	预计
	部分 变 更）	总额	额	额(1)	金额	额(2)	额的差额	(4)＝	期		的效	效益	生重
							(3)＝	(2)/(1)			益		大变
							(2)-(1)						化
扩建五万锭高档纺纱 项目	否	19,600.40	19,600.40	19,600.40	4,778.49	12,507.19	-7,093.21	63.81%	2008-12-31		302	是	否

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5

孚日集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

高档毛巾项目	否	57,890	57,890	57,890	10,392.71	27,960.01	-29,929.99	48.30%	2008-12-31	1,764	是	否
提缎巾被生产线改造 项目	否	11,749	11,749	11,749	0	11,736	-13	99.89%	2008-12-31	1,643	是	否
中空棉纤维巾被生产 项目	否	4,900	4,900	4,900	391.34	1,083.54	-3,816.46	22.11%	2008-12-31	29	是	否
高档巾被生产线更新 改造	否	4,561	4,561	4,561	0	4,565	4	100.09%	2007-12-31	782	是	否
装饰面料织造工序改 造	否	4,270	4,270	4,270	272.79	2,727.69	-1,542.31	63.88%	2008-12-31	188	是	否
家纺技术研发中心项 目	否	4,911.30	4,911.30	4,911.30	130.50	292.85	-4,618.45	5.96%	2008-12-31	22	是	否
合计	-	107,881.7	107,881.7	107,881.7	15,965.83	60,872.28	-47,009.42	-	-	4,730	-	-
未达到计划进度或预	无
计收益的情况和原因
（分具体项目）
	进入2008年以来，国家的宏观经济形势包括公司的经营形势面临着严峻的考验：原材料、能源价格、 劳动力成本不断上升，银行贷款利率居高不下、贷款额度被严格控制，人民币自2008年1月开始突然 加速升值，让所有的出口导向型的企业措手不及，美国经济由于次贷危机的深远影响也让公司始料不 及。国际市场是本公司毛巾、装饰布系列产品主要的销售市场，而由于美国次贷危机造成的经济放缓、 消费需求下降，导致公司出口的装饰布系列产品订单呈明显减少态势，毛巾系列产品的销售增长也在 放缓。国际进口采购商也错误的估计了经济的发展形势，2007年度大量进口了床品、装饰布等系列产 品，形成了大量的库存，进入2008年以后，这部分进口商的采购数量明显下降。正因为上述诸多不利 因素的影响，公司为了保证股东利益最大化，经公司第三届董事会第四次会议和2008年第二次临时股 东大会审议决定推迟实施高档提花面料改造项目、高档装饰布改造项目、高档家纺面料生产线配套改 造项目、高档毛巾生产配套改造项目、巾被生产线改造项目五个募集资金项目的投资进度，待经济形 势趋于明朗和市场好转时再继续实施。
项目可行性发生重大
变化的情况说明
募集资金投资项目实	无
施地点变更情况
募集资金投资项目实	无
施方式调整情况
	2007年12月28日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入 募集资金投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金置换截至2007年11月已预先投入的自筹资金 40,311.54万元,本次置换业经普华永道中天会计师事务所出具普华永道中天特审字(2007)第563号专 项审核报告予以验证。 2008年3月4日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集 资金投资项目自筹资金的议案》，决定使用募集资金置换自2007年12月至2008年1月已预先投入的 自筹资金9,395.53万元，本次置换业经普华永道中天会计师事务所出具普华永道中天特审字(2008)第 164号专项审核报告予以验证。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
	2008年1月24日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，使用不超过5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月。 2008年6月19日，公司2008年第二次临时股东大会审议通过了《关于推迟部分募集资金投资项目实 施进度并暂时补充流动资金的议案》，使用不超过1.6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不 超过6个月。 2008年7月23日，公司归还前述5亿元募集资金至募集资金专用账户。 2008年7月24日，公司2008年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	无
用途及去向
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他

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6

孚日集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

情况

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对 2008 年 1-9 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
2008年1-9月预计的经营业	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
绩
2007年1-9月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	128,863,034.00
	2008年下半年度，公司仍然面临着人民币升值、贷款利息、劳动力成本上升以及能源、原材料 价格上涨等不利因素的经营压力，但公司可通过各种措施不断降低生产成本，积极拓展国内外 市场，不断扩大产品销售，保持公司业绩稳步增长。
业绩变动的原因说明

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

• √ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

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7

孚日集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	发生日期（协议签署				是否履行完	是否为关联方担保（是或
担保对象名称		担保金额	担保类型	担保期
	日）				毕	否）
山东海化集团有限 公司	2008年06月21日	78,000.00	互保	-	否	否
报告期内担保发生额合计		20,000.00
报告期末担保余额合计（A）		78,000.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）		0.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）		78,000.00
担保总额占净资产的比例		31.48%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保		0.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担		0.00
保对象提供的担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）		0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		0.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
关联方
	发生额	余额	发生额	余额
山东孚日控股股份有限公司	0.00	0.00	16,592.24	0.00
合计	0.00	0.00	16,592.24	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 公司持股 5% 以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

√ 适用 □ 不适用

1、第一大股东关于上市后限制股份转让的承诺

公司第一大股东孚日控股承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不 由本公司回购所持有的公司股份。在报告期内公司第一大股东严格履行上述承诺。

公司于 2008 年 7 月 18 日，接到孚日控股出具的承诺函：本公司作为孚日股份的股东，承诺本公司所持有的孚日股份的股份 自 2009 年 11 月 25 日起继续锁定两年至 2011 年 11 月 24 日。

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8

孚日集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

本公司拟受让孚日股份实际控制人孙日贵先生于 2009 年 11 月 24 日后转让的股份，该拟受让股份以符合《上市公司收购管 理办法》的规定，并获得中国证券监督管理委员会要约收购豁免为实施前提，将一并锁定两年至 2011 年 11 月 24 日。

2、公司实际控制人关于上市后限制股份转让的承诺

公司实际控制人孙日贵先生承诺：本人自孚日集团股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接 持有的孚日集团股份，也不由孚日集团收购该部分股份。同时，本人承诺在孚日集团股票上市满三十六个月后一个月内，本 人自愿将本人持有的孚日集团中的不低于 20%比例的股份，按照 1 元/股的价格转让给山东孚日控股股份有限公司。”上述拟 转让股份的承诺自 2009 年 11 月 24 日解禁后，以符合《上市公司收购管理办法》的规定，并获得中国证券监督管理委员会要 约收购豁免为实施前提。

公司于 2008 年 7 月 18 日接到孙日贵先生出具的承诺函：本人作为孚日股份的股东，依照上市前的承诺及招股书公告的内容 转让股份。在转让前提满足的情况下，除上述拟转让股份之外的剩余股份自 2009 年 11 月 25 日起将锁定两年至 2011 年 11 月 24 日；在转让前提不能满足的情况下，本人持有的孚日股份的股份自 2009 年 11 月 25 日起继续锁定两年至 2011 年 11 月 24 日。

• 3、公司董事、监事、高级管理人员追加锁定的承诺

公司董事单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、王培凤、颜棠，监事吴明凤、李爱红、门雅静及高级管理人员王进刚于 2008 年 7 月 18 日出具承诺函：本人作为孚日股份的股东，承诺本人所持有孚日股份的股份自 2009 年 11 月 25 日起自愿继续锁定一年 至 2010 年 11 月 24 日。

6.5.2 独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

• 1、报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2008 年 6 月 30 日 违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照公司章程及其它相关制度的规定履行了法律程序。

• 2、截至 2008 年 6 月 30 日，公司对外担保总额为 7.8 亿元，占公司 2007 年末经审计净资产的比例为 31.48%，全部为对山东 海化集团有限公司提供的担保。

• 3、截至 2008 年 6 月 30 日，公司无对控股子公司的担保。经 2007 年度股东大会审议通过，公司拟为控股子公司山东孚日光 伏科技有限公司提供的 12 亿元担保，因其贷款正在审批过程中，截至 2008 年 6 月 30 日公司尚未开始履行担保责任。

• 4、公司之控股子公司无对外担保情况。

• 5、公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

• 6、公司的控股股东未占用公司资金，其他关联方占用资金期末余额 320 万元，占公司资产比例很小，且均为经营性占用。

6.5.3 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 与日常经营相关的关联交易

• √ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方名称	与上市公司的关联关系	交易类型	交易金额	占同类交易金额的比例
盛德纺织	控股股东和实际控制人控制的法人	销货	26.41	0.18%
盛仁纺织	控股股东和实际控制人控制的法人	销货	227.28	1.58%
鲁源纺织	控股股东和实际控制人控制的法人	销货	552.38	3.85%
瑞驰纺织	控股股东和实际控制人控制的法人	销货	161.52	1.13%
宇瑞纺织	控股股东和实际控制人控制的法人	销货	242.80	1.69%
高密日升毛巾厂	关联自然人控制或任职的法人	接受劳务	94.90	0.56%
盛德纺织	控股股东和实际控制人控制的法人	接受劳务	642.18	3.77%
盛仁纺织	控股股东和实际控制人控制的法人	接受劳务	411.83	2.42%

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孚日集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：孚日集团股份有限公司 2008 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	761,982,854.00	740,200,637.00	1,292,568,073.00	1,261,020,458.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	345,627,962.00	289,402,588.00	270,747,123.00	233,361,623.00
预付款项	111,286,982.00	64,691,348.00	60,998,441.00	39,265,343.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收股利		5,292,059.00		5,703,912.00
其他应收款	7,497,688.00	1,314,820,540.00	16,350,882.00	1,052,729,883.00
买入返售金融资产
存货	1,271,092,069.00	1,153,756,467.00	1,127,236,782.00	1,039,090,145.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,497,487,555.00	3,568,163,639.00	2,767,901,301.00	3,631,171,364.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,720,682.00	267,624,391.00	956,879.00	144,860,588.00
投资性房地产
固定资产	2,983,277,297.00	1,871,192,977.00	3,018,626,427.00	1,885,891,275.00
在建工程	202,542,680.00	97,428,645.00	93,822,796.00	38,755,936.00
工程物资	247,306,069.00	23,679,292.00	14,993,587.00	14,130,247.00
固定资产清理	0.00	0.00	7,183,708.00
生产性生物资产

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10

孚日集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

油气资产
无形资产	193,609,096.00	147,992,435.00	171,031,745.00	144,663,720.00
开发支出
商誉	17,511,934.00	15,035,867.00	17,511,934.00	15,035,867.00
长期待摊费用	18,674,896.00	16,741,079.00	8,903,166.00	8,903,166.00
递延所得税资产	6,385,721.00	0.00	5,863,356.00
其他非流动资产
非流动资产合计	3,673,028,375.00	2,439,694,686.00	3,338,893,598.00	2,252,240,799.00
资产总计	6,170,515,930.00	6,007,858,325.00	6,106,794,899.00	5,883,412,163.00
流动负债：
短期借款	2,633,557,901.00	2,633,557,901.00	2,555,783,556.00	2,555,783,556.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	521,714,317.00	430,419,100.00	553,402,421.00	458,554,436.00
预收款项	18,821,938.00	14,211,473.00	26,617,026.00	14,900,566.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	55,648,038.00	40,532,603.00	36,075,137.00	26,098,141.00
应交税费	8,359,717.00	8,618,422.00	22,577,321.00	22,470,914.00
应付股利	0.00		2,523,832.00
其他应付款	42,444,109.00	45,053,445.00	59,788,562.00	60,417,837.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	3,310,546,020.00	3,202,392,944.00	3,286,767,855.00	3,168,225,450.00
非流动负债：
长期借款	356,600,000.00	356,600,000.00	306,600,000.00	306,600,000.00
应付债券
长期应付款	4,678,258.00		4,913,980.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	361,278,258.00	356,600,000.00	311,513,980.00	306,600,000.00
负债合计	3,671,824,278.00	3,558,992,944.00	3,598,281,835.00	3,474,825,450.00
所有者权益（或股东权益）：

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孚日集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

实收资本（或股本）	938,482,978.00	938,482,978.00	625,655,319.00	625,655,319.00
资本公积	1,308,839,923.00	1,305,619,858.00	1,621,667,583.00	1,618,447,517.00
减：库存股
盈余公积	59,327,852.00	59,327,852.00	59,327,852.00	59,327,852.00
一般风险准备
未分配利润	171,126,100.00	145,434,693.00	176,965,151.00	105,156,025.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,477,776,853.00	2,448,865,381.00	2,483,615,905.00	2,408,586,713.00
少数股东权益	20,914,799.00		24,897,159.00
所有者权益合计	2,498,691,652.00	2,448,865,381.00	2,508,513,064.00	2,408,586,713.00
负债和所有者权益总计	6,170,515,930.00	6,007,858,325.00	6,106,794,899.00	5,883,412,163.00

7.2.2 利润表

编制单位：孚日集团股份有限公司 2008 年 1-6 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,632,834,517.00	1,672,001,900.00	1,412,757,093.00	1,656,355,529.00
其中：营业收入	1,632,834,517.00	1,672,001,900.00	1,412,757,093.00	1,656,355,529.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,508,677,122.00	1,590,194,036.00	1,281,248,313.00	1,564,297,941.00
其中：营业成本	1,249,434,687.00	1,390,154,152.00	1,066,416,189.00	1,410,348,308.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	7,669,285.00	3,953,449.00	9,459,529.00	5,417,049.00
销售费用	82,865,841.00	79,458,555.00	46,118,028.00	42,465,251.00
管理费用	66,883,499.00	53,054,522.00	58,645,718.00	46,076,484.00
财务费用	101,823,810.00	63,573,358.00	100,608,849.00	59,990,849.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	26,977.00	69,656,084.00	148,970.00	148,970.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填

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孚日集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	124,184,372.00	151,463,948.00	131,657,750.00	92,206,558.00
列）
加：营业外收入	8,504,904.00	8,480,147.00	889,472.00	884,348.00
减：营业外支出	5,850,233.00	1,669,395.00	1,287,112.00	1,035,090.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	126,839,043.00	158,274,700.00	131,260,110.00	92,055,816.00
号填列）
减：所得税费用	28,293,163.00	17,891,181.00	42,933,816.00	29,409,383.00
五、净利润（净亏损以“-”号填	98,545,880.00	140,383,519.00	88,326,294.00	62,646,433.00
列）
归属于母公司所有者的净	94,265,800.00	140,383,519.00	84,580,841.00
利润
少数股东损益	4,280,080.00		3,745,453.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.10		0.11
（二）稀释每股收益	0.10		0.11

7.2.3 现金流量表

编制单位：孚日集团股份有限公司 2008 年 1-6 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	1,777,450,940.00	1,727,098,639.00	1,733,410,760.00	1,709,091,854.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	37,438,369.00	37,438,369.00	38,712,365.00	38,403,020.00
收到其他与经营活动有关	2,689,274.00	2,664,517.00	570,136.00	665,667.00
的现金
经营活动现金流入小计	1,817,578,583.00	1,767,201,525.00	1,772,693,261.00	1,748,160,541.00

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13

孚日集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

购买商品、接受劳务支付的	1,305,241,307.00	1,439,278,012.00	1,196,323,923.00	1,326,273,496.00
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	165,832,155.00	127,570,925.00	136,660,890.00	100,561,279.00
付的现金
支付的各项税费	101,772,792.00	51,446,975.00	139,866,597.00	76,612,787.00
支付其他与经营活动有关	74,050,679.00	244,982,953.00	71,600,469.00	58,764,231.00
的现金
经营活动现金流出小计	1,646,896,933.00	1,863,278,865.00	1,544,451,879.00	1,562,211,793.00
经营活动产生的现金	170,681,650.00	-96,077,340.00	228,241,382.00	185,948,748.00
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		69,629,105.00
处置固定资产、无形资产和	42,493,301.00	35,597,454.00	1,479,349.00	1,324,832.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	42,493,301.00	105,226,559.00	1,479,349.00	1,324,832.00
购建固定资产、无形资产和	567,195,393.00	282,371,685.00	185,265,324.00	172,438,535.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	2,736,826.00	122,736,826.00	210,000.00	210,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	569,932,219.00	405,108,511.00	185,475,324.00	172,648,535.00
投资活动产生的现金	-527,438,918.00	-299,881,952.00	-183,995,975.00	-171,323,703.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,746,319,788.00	2,746,319,788.00	2,597,735,470.00	2,020,950,073.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关			65,861,620.00	54,741,620.00

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14

孚日集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

的现金
筹资活动现金流入小计	2,746,319,788.00	2,746,319,788.00	2,663,597,090.00	2,075,691,693.00
偿还债务支付的现金	2,618,545,443.00	2,618,545,443.00	2,354,866,002.00	1,764,917,061.00
分配股利、利润或偿付利息	200,476,785.00	151,509,363.00	130,620,181.00	91,117,843.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	2,819,022,228.00	2,770,054,806.00	2,485,486,183.00	1,856,034,904.00
筹资活动产生的现金	-72,702,440.00	-23,735,018.00	178,110,907.00	219,656,789.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-429,459,708.00	-419,694,310.00	222,356,314.00	234,281,834.00
加：期初现金及现金等价物	1,191,442,562.00	1,159,894,947.00	91,641,769.00	49,046,996.00
余额
六、期末现金及现金等价物余额	761,982,854.00	740,200,637.00	313,998,083.00	283,328,830.00

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孚日集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：孚日集团股份有限公司 2008 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益						归属于母公司所有者权益
项目					少数股东	所有者权益					少数东权	所有者权益合
	实收资本（或						实收资本				股
		资本公积	盈余公积	未分配利润	权益	合计		资本公积	盈余公积	未分配利润	益	计
	股本）						（或股本）
一、上年年末余额	625,655,319	1,621,667,583	59,327,852	176,965,151	24,897,159	2,508,513,064	404,350,246	462,035,583	49,340,780	210,704,502	17,930,053	1,144,361,164
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	625,655,319	1,621,667,583	59,327,852	176,965,151	24,897,159	2,508,513,064	404,350,246	462,035,583	49,340,780	210,704,502	17,930,053	1,144,361,164
三、本年增减变动金额（减	312,827,659	-312,827,659		-5,839,051	-3,982,360	-9,821,411	221,305,073	1,159,632,000	9,987,072	-33,739,351	6,967,106	1,364,151,900
少以“-”号填列）
（一）净利润				94,265,800	4,280,080	98,545,880				137,987,819	9,801,591	147,789,410
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他

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孚日集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

上述（一）和（二）小计				94,265,800	4,280,080	98,545,880				137,987,819	9,801,591	147,789,410
（三）所有者投入和减少							100,000,000	1,159,632,000			-310,651	1,259,321,349
资本
1.所有者投入资本							100,000,000	1,159,632,000			-310,651	1,259,321,349
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配				-100,104,851	-8,262,440	-108,367,291	121,305,073		9,987,072	-171,727,170	-2,523,834	-42,958,859
1．提取盈余公积									9,987,072	-9,987,072
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）				-100,104,851	-8,262,440	-108,367,291	121,305,073			-161,740,098	-2,523,834	-42,958,859
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结	312,827,659	-312,827,659
转
1．资本公积转增资本	312,827,659	-312,827,659
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	938,482,978	1,308,839,924	59,327,852	171,126,100	20,914,799	2,498,691,653	625,655,319	1,621,667,583	59,327,852	176,965,151	24,897,159	2,508,513,064

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7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

• 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

• 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

孚日集团股份有限公司

法定代表人：孙日贵

二〇〇八年八月十二日

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