SUNVIM GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2011

Oct 28, 2011

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2011-025

孚日集团股份有限公司

关于融资租赁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2011 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议已审议通过《关于公司以融资租赁方式进行 融资的议案》，现将有关的事项公告如下：

一、交易概述

本公司以自有的部分设备以“售后回租”方式向建信金融租赁股份有限公司 （以下简称“建信租赁”）申请办理融资租赁业务，融资总额为 2 亿元人民币， 融资期限为 4 年。

二、交易双方基本情况介绍

1 、出租人：建信金融租赁股份有限公司

注册资本：人民币 45 亿元

法定代表人：孔永新

住所：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院4号楼6层

经营范围： （一）融资租赁业务；（二）吸收股东一年期（含）以上定期 存款（银行股东除外）；（三）接受承租人的租赁保证金；（四）向商业银行转 让应收租赁款；（五）经批准发行融资债券；（六）同业拆借；（七）向金融机 构借款；（八）境外外汇借款；（九）租赁物品残值变卖及处理业务；（十）经 济咨询；（十一）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

建信金融租赁股份有限公司与公司不构成关联交易，不构成重大资产重组。 2 、承租人：孚日集团股份有限公司

法定代表人：孙日贵

注册资本：人民币 938,482,978 元

经营范围：生产销售毛巾系列产品、纺织品、针织品、床上用品、服装、工 艺品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原

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辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三 来一补”业务。

注册地址：山东省潍坊市高密市孚日街 1 号

三、交易标的情况介绍

• 1 、名称：孚日集团股份有限公司部分生产设备

• 2 、类别：固定资产

• 3 、权属：孚日集团股份有限公司

• 4 、所在地：山东省高密市

• 5 、资产价值：租赁物账面净值 28,770.84 万元。

四、交易合同的主要内容

• 1 、租赁期限：自起租日起算，共计 4 年（ 48 个月）。

• 2 、租赁方式：采取售后回租的方式。

• 3 、租赁标的物：孚日集团股份有限公司部分生产设备，账面净值 28,770.84

万元。

• 4 、租赁利率：中国人民银行公布的 3-5 年期人民币贷款基准利率。

• 5 、租赁保证金：保证金 3000 万元（用于冲抵最后一期租金或几期租金的相

• 应金额，起租日前一次性收取）。

• 6 、租赁手续费 240 万元，起租日前一次性支付。

• 7 、租金及支付方式：除预付租金外，自起租之日起，按等额本息的方式计

• 算租金，按季度后付。

• 8 、租赁设备所属权：在租赁期间设备所有权归建信租赁公司；租赁期限届

• 满，出租人确认承租人已经履行完毕其在本协议项下的所有责任和义务后，设备 的所有权自动转移至承租人且不带有出租人任何保证。

• 六、履约能力分析

经测算每季度支付租金不超过 1500 万元，公司的经营现金流量状况良好，

有足够的能力支付每期租金。

• 七、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响

通过融资租赁业务，利用公司生产设备进行融资，主要是为了优化公司负债 结构，增加长期借款比例，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，所以对公司本年 度利润及未来年度损益情况无重大影响。

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八、备查文件

公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

孚日集团股份有限公司 董 事 会 2011 年 10 月 28 日

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