SUNVIM GROUP CO., LTD — Annual Report 2010

Apr 20, 2010

孚日集团股份有限公司 2009 年度财务决算报告

孚日集团股份有限公司

2009 年度财务决算报告

我公司 2009 年度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大 方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果 和现金流量。本公司财务状况和经营业绩，已经中瑞岳华会计师事务所有限公司 审计，并出具了“中瑞岳华审字【 2010 】第 04823 号”标准无保留意见审计报 告。

详细情况如下：

一、 2009 年公司的资产状况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司资产总额 679,471.41 万元，负债总额 425,450.81 万元，归属于母公司股东权益为 253,012.98 万元，少数股东权益为 1,007.61 万元，资产负债率 62.61% 。

1 、 资产负债表变化较大的主要项目分析：

（单位：元）

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	增减额度	同比增减（%）
货币资金	419,119,417.73	861,116,798.11	-441,997,380.38	-51.33%
应收票据	11,264,595.46	5,770,025.88	5,494,569.58	95.23%
预付款项	212,129,489.83	19,247,055.26	192,882,434.57	1002.14%
其他应收款	25,930,473.34	72,408,529.59	-46,478,056.25	-64.19%
长期股权投资	114,163,743.83	53,878,397.78	60,285,346.05	111.89%
在建工程	619,605,547.15	268,696,101.34	350,909,445.81	130.60%
无形资产	220,567,084.40	150,457,124.61	70,109,959.79	46.60%
预收款项	55,923,783.29	21,211,477.00	34,712,306.29	163.65%
应交税费	-82,575,308.92	31,000,658.82	-113,575,967.74	-366.37%
长期借款	583,000,000.00	80,000,000.00	503,000,000.00	628.75%

（ 1 ） 2009 年 12 月 31 日公司货币资金比年初减少了 44,199.73 万元，同

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比降低 51.33% ，主要原因是使用募集资金投入光伏项目所致。

（ 2 ） 2009 年 12 月 31 日公司应收票据比年初增加了 549.45 万元，同比增 加 95.23% ，主要原因是子公司绿洲化工本期销售商品采用票据结算方式增加。

（ 3 ） 2009 年 12 月 31 日公司预付款项比去年增加了 19,288.24 万元， 同比增加了 1002.14% ，其主要原因是 2009 年下半年因预期棉花价格上涨， 本公司预付采购棉花款 124,003,068.18 元。

（ 4 ） 2009 年 12 月 31 日公司其他应收款比去年减少了 4,647.80 万元， 同比降低 64.19% ，其主要原因是上年度垫付孚日控股出资约翰纳公司股权 款 30,101,321 元本期转为投资所致。

（ 5 ） 2009 年 12 月 31 日公司长期股权投资比去年增加 6,028.53 万元， 同比增加 111.89% ，其主要原因是本年度公司对约翰纳累计投资 6,392,041.50 欧元。

（ 6 ） 2009 年 12 月 31 日公司在建工程比去年增加了 35,090.94 万元， 同比增加 130.6% ，其主要原因是子公司孚日光伏项目投入增加。

（ 7 ） 2009 年 12 月 31 日公司无形资产比去年增加了 7,010.99 万元， 同比增加 46.6% ，其主要原因是本期并入高源热电增加土地使用权所致。

（ 8 ） 2009 年 12 月 31 日公司预收款项比去年增加了 3,471.23 万元， 同比增加了 163.65% ，主要原因是本期国内销售采取预收货款方式增加所致。

（ 9 ） 2009 年 12 月 31 日公司应交税费比去年减少了 11,357.59 万元， 同比减少了 366.37% ，其主要原因是本期购买的进口设备尚未抵扣进项税增 加所致。

（ 10 ） 2009 年 12 月 31 日公司长期借款比去年增加了 50,300.00 万元，同 比增加 628.75% ，其主要原因是本年借入长期借款增加所致。

2 、 资产运营状况指标分析：

项目	2009年	2008年
应收账款周转率	10.48	11.60
存货周转率	1.96	1.99

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（ 1 ）公司应收账款周转率较去年略有下降，但公司对出口和内销业务都有 很好的应收账款管理措施，使公司的应收账款风险维持在较低水平。

• （ 2 ）公司存货周转率较去年略有下降，但仍基本保持在公司历史相同水平。

3 、 偿债能力分析：

项目	2009年	2008年
流动比率	0.63	0.68
速动比率	0.27	0.32
资产负债率	62.61%	60.85%

• （ 1 ）由于所处行业及公司自身产品生产特点，公司流动比率和速动比率较

低。

• （ 2 ）本年度资产负债率为 62.61% ，仍维持在一个较合理的水平。

二、公司 2009 年度经营情况

• 1 、营业收入、利润与上年同期对比情况

（单位：元）

项目	2009年	2008年	增减额度	同比增减（%）
营业收入	3,228,250,967.63	3,192,368,452.43	35,882,515.20	1.12%
营业成本	2,649,299,222.11	2,515,832,554.15	133,466,667.96	5.31%
营业税金及附加	24,998,952.75	17,780,500.80	7,218,451.95	40.60%
投资收益	2,927,051.20	-3,899,909.35	6,826,960.55	175.05%
营业外收入	30,550,348.86	8,649,347.39	21,901,001.47	253.21%
归属于母公司所 用者的净利润	108,157,728.82	123,000,932.21	-14,843,203.39	-12.07%
每股收益	0.12	0.13	-0.01	-7.69%

• （ 1 ）本年度，公司营业收入增长 1.12% ，营业成本增加 5.31% ，公司产品

• 综合毛利率略有下降，主要原因是受国际金融危机的影响，公司订单从大单、长

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单、高价单转换成小单、短单、低价单，为满足产品批量小、品种多、交期短的 市场需求，生产部门不断调整生产计划，导致产品生产成本上升。另外，原材料 价格上涨、员工工资增加亦是成本上升的主要因素。

（ 2 ）本年度，公司营业税金及附件较去年增加 40.60% ，其主要原因是母 公司增值税免抵额增加所致。

（ 3 ）本年度，公司投资收益较去年增加了 175.05% ，主要原因是由于公 司合营企业埃孚光伏本期实现盈利及处置长期股权投资产生了投资收益。

（ 4 ）本年度，公司营业外收入较去年增加了 253.21% ，主要原因是本期 政府补助增加及处置土地使用权收益增加所致。

2 、主要费用情况

（单位：元）

			（单位：元）
项目	2009年	2008年	同比增减（%）
销售费用	134,569,850.38	162,112,176.71	-16.99%
管理费用	153,906,790.58	145,901,944.61	5.49%
财务费用	132,607,323.89	188,345,138.15	-29.59%
所得税费用	48,605,673.10	35,282,746.09	37.76%

（ 1 ）本年度，销售费用比去年同期减少 2,754.23 万元，其主要原因是本期 广告费和运杂费的减少所致。

（ 2 ）本年度，管理费用较去年同期略有增长，但仍保持在较合理的水平。 （ 3 ）本年度，财务费用比去年同期减少 29.59% ，其主要原因是 2009 年度 借款利率降低、手续费降低所致。

（ 4 ）本年度，所得税费用比上期数增加 37.76% ，其主要原因是万仁热电本 年利润比上年利润提高，应纳税所得额增加；本年度新增子公司孚日装饰织物（原 本公司之装饰布分公司）独立纳税，发生亏损不能抵减母公司应纳税所得额所致。

三、 2009 年度现金流量情况

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（单位：元）

项目	2009年	2008年	同比增减（%）
一、经营活动产生的现金 流量净额	341,747,653.46	427,109,035.82	-19.99%
经营活动现金流入量	3,734,504,641.27	3,697,268,536.61	1.01%
经营活动现金流出量	3,392,756,987.81	3,270,159,500.79	3.75%
二、投资活动产生的现金 流量净额	-827,720,113.67	-902,886,304.00	-8.33%
投资活动现金流入量	49,681,416.85	156,609,739.00	-68.28%
投资活动现金流出量	877,401,530.52	1,059,496,043.00	-17.19%
三、筹资活动产生的现金 流量净额	197,440,087.30	-263,784,147.00	174.85%
筹资活动现金流入量	8,253,524,693.04	5,535,341,411.00	49.11%
筹资活动现金流出量	8,056,084,605.74	5,799,125,558.00	38.92%

（ 1 ）本年度公司主营业务经营情况较好，销售货物收到的现金与去年同期 基本持平，经营活动现金流量净额同比减少约 20% ，主要原因是本报告期内购 买商品支付的现金增加了 10112.94 万元，并且在报告期内为公司员工增加薪酬， 支付给职工的现金同比增加了 5290.66 万元。

（ 2 ）本年度投资活动现金流量净额仍然较大，主要原因是公司对光伏产业 的投资仍在持续进行，以及对家纺产业配套设施进行了部分投资。

（ 3 ）本年度公司筹资活动现金流量净额同比增加较大，主要原因系本公司 报告期内取得较多长期贷款所致。

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2010 年 4 月 17 日

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