SUNREX — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 223,020 | 164,891 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 223,020 | 164,891 |
| 折舊費用 | 226,650 | 201,169 |
| 攤銷費用 | 4,180 | 4,757 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -934 | -1,138 |
| 利息費用 | 6,391 | 7,817 |
| 利息收入 | -4,585 | -4,427 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 731 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,622 | 6,110 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 238,324 | 215,019 |
| 應收票據（增加）減少 | 814 | 2,391 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,478,180 | 514,408 |
| 其他應收款（增加）減少 | -15,718 | 3,471 |
| 存貨（增加）減少 | 368,075 | 32,876 |
| 預付款項（增加）減少 | 85,490 | 13,636 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,505 | -11,674 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -13,970 | -62,981 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,894,366 | 492,127 |
| 應付票據增加（減少） | -5,288 | -2,279 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,440,281 | -526,498 |
| 其他應付款增加（減少） | -264,548 | -86,378 |
| 其他流動負債增加（減少） | -38,532 | -24,954 |
| 其他營業負債增加（減少） | -32 | 326 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,748,681 | -639,783 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 145,685 | -147,656 |
| 調整項目合計 | 384,009 | 67,363 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 607,029 | 232,254 |
| 收取之利息 | 5,335 | 3,337 |
| 支付之利息 | -6,233 | -8,659 |
| 退還（支付）之所得稅 | -60,091 | -49,692 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 546,040 | 177,240 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,040 | -80,890 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,861 | 255 |
| 取得無形資產 | -1,295 | -1,615 |
| 其他金融資產增加 | -96,743 | 151,485 |
| 其他非流動資產增加 | -7,374 | 11,286 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -148,591 | 80,521 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -162,925 | -68,620 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -218,850 |
| 其他應付款－關係人增加 | 24,867 | -5,046 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -64,224 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 5,950 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -138,058 | -350,790 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -53,842 | -25,359 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 205,549 | -118,388 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,262,663 | 2,343,111 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,468,212 | 2,224,723 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,468,212 | 2,224,723 |