SUNREX — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,528,517 | 18.56 | 2,262,663 | 14.02 | 2,188,066 | 15.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 43,123 | 0.32 | 33,180 | 0.21 | 45,921 | 0.32 |
| 應收票據淨額 | 312 | 0.00 | 1,580 | 0.01 | 513 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 4,705,941 | 34.54 | 6,280,875 | 38.93 | 5,136,455 | 35.49 |
| 其他應收款淨額 | 41,591 | 0.31 | 56,462 | 0.35 | 50,741 | 0.35 |
| 存貨 | 1,506,369 | 11.06 | 2,212,751 | 13.72 | 1,820,404 | 12.58 |
| 預付款項 | 126,814 | 0.93 | 263,102 | 1.63 | 210,440 | 1.45 |
| 其他流動資產 | 417,186 | 3.06 | 315,977 | 1.96 | 356,493 | 2.46 |
| 流動資產合計 | 9,369,853 | 68.77 | 11,426,590 | 70.82 | 9,809,033 | 67.77 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,926,293 | 28.82 | 4,324,861 | 26.81 | 4,341,789 | 30.00 |
| 無形資產 | 86,700 | 0.64 | 95,770 | 0.59 | 106,486 | 0.74 |
| 遞延所得稅資產 | 29,566 | 0.22 | 32,691 | 0.20 | 27,842 | 0.19 |
| 其他非流動資產 | 212,424 | 1.56 | 253,718 | 1.57 | 188,258 | 1.30 |
| 非流動資產合計 | 4,254,983 | 31.23 | 4,707,040 | 29.18 | 4,664,375 | 32.23 |
| 資產總計 | 13,624,836 | 100.00 | 16,133,630 | 100.00 | 14,473,408 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,141,398 | 8.38 | 1,498,777 | 9.29 | 1,226,751 | 8.48 |
| 應付票據 | 8,282 | 0.06 | 14,586 | 0.09 | 8,532 | 0.06 |
| 應付帳款 | 2,172,229 | 15.94 | 3,815,821 | 23.65 | 2,946,371 | 20.36 |
| 其他應付款 | 1,045,711 | 7.68 | 1,319,422 | 8.18 | 1,075,954 | 7.43 |
| 本期所得稅負債 | 141,097 | 1.04 | 181,379 | 1.12 | 131,050 | 0.91 |
| 其他流動負債 | 86,568 | 0.64 | 143,978 | 0.89 | 260,561 | 1.80 |
| 流動負債合計 | 4,595,285 | 33.73 | 6,973,963 | 43.23 | 5,649,219 | 39.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 86,111 | 0.63 | 73,525 | 0.46 | 31,261 | 0.22 |
| 其他非流動負債 | 75,944 | 0.56 | 76,252 | 0.47 | 74,451 | 0.51 |
| 非流動負債合計 | 162,055 | 1.19 | 149,777 | 0.93 | 105,712 | 0.73 |
| 負債總計 | 4,757,340 | 34.92 | 7,123,740 | 44.15 | 5,754,931 | 39.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,133,454 | 23.00 | 3,133,454 | 19.42 | 3,637,803 | 25.13 |
| 股本合計 | 3,133,454 | 23.00 | 3,133,454 | 19.42 | 3,637,803 | 25.13 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 6,342 | 0.05 | 6,342 | 0.04 | 4,473 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 6,342 | 0.05 | 6,342 | 0.04 | 4,473 | 0.03 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,012,808 | 7.43 | 931,476 | 5.77 | 931,476 | 6.44 |
| 特別盈餘公積 | 257,070 | 1.89 | 257,070 | 1.59 | 257,070 | 1.78 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,726,091 | 27.35 | 3,638,724 | 22.55 | 2,980,143 | 20.59 |
| 保留盈餘合計 | 4,995,969 | 36.67 | 4,827,270 | 29.92 | 4,168,689 | 28.80 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 115,381 | 0.85 | 379,669 | 2.35 | 242,528 | 1.68 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 115,381 | 0.85 | 379,669 | 2.35 | 242,528 | 1.68 |
| 庫藏股票 | -179,934 | -1.32 | -179,934 | -1.12 | -158,057 | -1.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,071,212 | 59.24 | 8,166,801 | 50.62 | 7,895,436 | 54.55 |
| 非控制權益 | 796,284 | 5.84 | 843,089 | 5.23 | 823,041 | 5.69 |
| 權益總計 | 8,867,496 | 65.08 | 9,009,890 | 55.85 | 8,718,477 | 60.24 |
| 負債及權益總計 | 13,624,836 | 100.00 | 16,133,630 | 100.00 | 14,473,408 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 12,116,414 | | 12,116,414 | | 10,375,000 | |